Cách kiểm soát cảm xúc khi giao dịch để tránh tâm lý FOMO
Điểm nhấn chính:
Cảm xúc là điều không thể tránh khỏi, vì vậy cần phải nhận biết và quản lý cảm xúc, không để cảm xúc kiểm soát giao dịch của bạn.
Cách tốt nhất để quản lý cảm xúc khi giao dịch là lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch.
Giao dịch thử nghiệm là một công cụ tuyệt vời để các trader mới rèn giũa kỹ năng mà không gặp bất kỳ rủi ro nào.
Nếu không biết cách quản lý cảm xúc, trader có thể bị rối trí. Đặc biệt là tính biến động cao của thị trường tiền mã hóa thường dẫn đến tâm lý sợ bị bỏ lỡ (FOMO) và bán tháo hoảng loạn.
Một trong những cách chính để tránh bị cảm xúc chi phối các giao dịch của bạn là lập kế hoạch giao dịch và xây dựng chiến lược chặt chẽ để quản lý rủi ro. Ngoài ra, mọi người phải hiểu rằng thị trường có xu hướng phản ánh hoặc chịu ảnh hưởng từ chính trạng thái tâm lý của những người tham gia thị trường.
Khi tâm lý thị trường tích cực và giá tăng liên tục, người ta cho rằng sẽ có xu hướng tăng hoặc thị trường bull. Nhưng khi giá đang hạ theo xu hướng giảm hoặc thị trường bear, nỗi bi quan thường bao trùm tâm lý thị trường. Đó là lý do tại sao việc làm chủ kỳ vọng của bạn thông qua việc lập kế hoạch thận trọng là điều sống còn để trở thành một trader thành công.
Tâm lý trong một chu kỳ thị trường
Các thị trường truyền thống luôn dao động nhưng thị trường tiền mã hóa có đặc trưng nổi bật là tính biến động cao. Biến động giá lớn mà loại tài sản mới này trải qua hàng ngày là điều chưa từng có tiền lệ. Để một cổ phiếu hoặc mặt hàng tăng giá gấp đôi thường sẽ mất nhiều năm nhưng để một tài sản tiền mã hóa tăng 100% giá trị thị trường thì có thể chỉ mất vài phút.
Một hành động giá thất thường như vậy có thể gây khó khăn cho việc xác định đúng thời gian giao dịch, đặc biệt là khi bị cảm xúc chi phối. Vì lý do này, cần hiểu rõ 14 giai đoạn tâm lý của một chu kỳ thị trường để nhận thức được cảm xúc có thể đang chi phối các giao dịch của bạn như thế nào.
Hoài nghi - Sau một xu hướng giảm kéo dài, hay còn gọi là thị trường bear, nhà giao dịch có xu hướng bỏ qua những đợt phục hồi đầu tiên sang thị trường bull vì họ cho rằng xu hướng tăng sẽ không đạt được sức mạnh.
Hy vọng - Sau khi giá phục hồi đáng kể từ mức thấp, nhà giao dịch bắt đầu cho rằng xu hướng tăng có thể được giữ vững.
Lạc quan - Nhà giao dịch trở nên tự tin hơn về sức mạnh của xu hướng tăng khi giá bắt đầu có xu hướng tăng lên.
Tin tưởng - Các trader có niềm tin rằng xu hướng tăng sẽ giữ vững và bắt đầu tham gia thị trường với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Hồi hộp - Khi lợi nhuận bắt đầu tăng lên, tâm lý thị trường cũng thiên về xu hướng tăng và các trader lên tiếng nhiều hơn về các vị thế mà họ đang nắm giữ.
Hưng phấn - Sau khi giá tăng theo đường parabol, nhà giao dịch sẽ có tâm lý FOMO và cảm thấy rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và mọi thứ đều hoàn hảo.
Tự mãn - Nhà giao dịch thường nhầm lần điều chỉnh giá đầu tiên sau khi giá tăng theo đường parabol là một sự thoái lui ngắn hạn để thu thập thanh khoản trước khi đạt mức cao nhất từ trước đến nay mới.
Lo lắng - Khi giá tiếp tục giảm mà không có phục hồi đáng kể, các trader trở nên lo lắng và bất an về tình trạng của xu hướng tăng.
Phủ nhận - Các trader trở thành HODLer dài hạn vì họ tin rằng giá cuối cùng sẽ tăng và thị trường sẽ đảo ngược. Họ sẽ có thể thu hồi lợi nhuận của mình.
Hoảng loạn - Khi giá tiếp tục rơi tự do, nhà giao dịch bắt đầu hoảng sợ bán đi tài sản để cắt lỗ và giữ một số vốn để mua ở mức đáy.
Từ bỏ - Khi dường như không có gì ngăn cản giá tiếp tục giảm, các trader càng thêm hoảng loạn và thậm chí ngay cả những HODLer dài hạn cũng bán ra.
Tức giận - Nhà giao dịch không thể tin rằng họ chưa bao giờ thu được lợi nhuận khi thị trường đang có xu hướng tăng và họ trở nên tức giận với chính mình vì những tổn thất mà họ đã gánh chịu.
Chán nản - Mọi hy vọng đã mất và các trader cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã không thoát khỏi thị trường đúng lúc mà cứ tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng.
Hoài nghi - Sau một xu hướng giảm kéo dài, hay còn gọi là thị trường bear, nhà giao dịch có xu hướng bỏ qua những đợt phục hồi đầu tiên sang thị trường bull vì họ cho rằng xu hướng tăng sẽ không đạt được sức mạnh.
Tất cả những người tham gia thị trường đều trải qua những cảm xúc giống nhau, đó là lý do tại sao bất kỳ trader tiền mã hóa nào muốn thành công đều bắt buộc phải hiểu rõ 14 giai đoạn tâm lý của một chu kỳ thị trường.
Mặc dù không có ý kiến cá nhân nào có thể chi phối hoàn toàn nhưng tâm lý chung của thị trường là yếu tố thúc đẩy những biến đổi tài chính.
Trong xu hướng tăng, các trader trải qua cảm giác tin tưởng, lạc quan và hồi hộp, điều này thường dẫn đến FOMO ở gần đỉnh thị trường. Đây là mốc quan trọng để ghi nhận lợi nhuận sau khi thu được khoản lãi đáng kể. Bạn phải đặt kỳ vọng thực tế trước khi tham gia giao dịch và thoát giao dịch khi đã đạt được kỳ vọng của bạn, thay vì đẩy các lệnh chốt lời của bạn đi xa hơn.
Mặt khác, nhà giao dịch trải qua cảm giác tự mãn, lo lắng và phủ nhận trong các xu hướng giảm, điều này thường dẫn đến việc hoảng loạn bán ra gần đáy thị trường. Để tránh những hành động như vậy, bạn phải hiểu rõ về mức độ bạn sẵn sàng mạo hiểm trước khi tham gia giao dịch. Hãy để lệnh cắt lỗ giúp bạn mất ít vốn hơn và chờ sự xuất hiện của các cơ hội có xác suất lợi nhuận cao trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo.
Một số nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất thường sử dụng chiến lược đa dạng hóa và trung bình hóa chi phí đầu tư làm chiến lược chính để kiểm soát cảm xúc khi giao dịch.
Với sự đa dạng hóa, bạn có thể phân bổ vốn của mình cho nhiều tài sản trong các lĩnh vực thị trường khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Trong khi một tài sản cụ thể có thể đang trong xu hướng giảm, một tài sản khác có thể đang có xu hướng tăng, giúp duy trì danh mục đầu tư của bạn.
Trung bình hóa chi phí đầu tư là một chiến lược phổ biến khác giúp giảm rủi ro bằng cách đầu tư số tiền cố định ở các mức giá nhất định. Khi đầu tư dần theo thời gian thay vì đầu tư tất cả cùng một lúc, bạn sẽ giảm khả năng bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường và có nhiều khả năng bạn mua đúng vào lúc giá giảm.
Cả hai chiến lược này cũng như việc hiểu rõ những cảm xúc dẫn đến chu kỳ thị trường có thể giúp bạn bám sát kế hoạch giao dịch, thu được lợi nhuận kịp thời, thoát khỏi giao dịch thua lỗ và cải thiện kỹ năng giao dịch tổng thể của bạn.
Tránh tâm lý FOMO và bán lúc hoảng loạn
Mặc dù khó tránh được tâm lý FOMO và bán lúc hoảng loạn, nhưng bạn có thể quản lý những cảm xúc này để chúng không ảnh hưởng đến cách bạn giao dịch.
Hiển nhiên, phương pháp tốt nhất là lập và tuân thủ chặt chẽ một kế hoạch giao dịch phù hợp với bạn. Một kế hoạch giao dịch nên vạch rõ các loại điều kiện giúp một thiết lập có thể giao dịch được cũng như các mục tiêu của bạn và rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận trong mỗi giao dịch.
Lưu nhật ký giao dịch để ghi lại mọi thứ bạn làm với tư cách là một trader, bao gồm phát triển chiến lược, quản lý rủi ro, cảm xúc và mọi bước của quy trình này cũng có thể là một công cụ rất hiệu quả để tránh tâm lý FOMO và bán tháo hoảng loạn. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ bạn đã mắc sai lầm ở đâu trong quá khứ để ngăn việc đó tái diễn trong tương lai. Bạn tự cung cấp càng nhiều thông tin chi tiết về kinh nghiệm giao dịch của mình thì bạn càng có nhiều hiểu biết sâu sắc để gia tăng tài khoản và duy trì vốn của mình.
Các nhà giao dịch thành công thường hiểu rõ về các khoản lỗ hoặc lợi nhuận mà họ sẽ phải chịu trước khi tham gia giao dịch. Việc ghi lại một cách tỉ mỉ những thành công và thất bại giúp họ không tái diễn những sai lầm tương tự.
Nhiều loại cảm xúc xuất hiện khi giao dịch là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu bạn không nhận ra khi nào bạn đang trải qua những cảm xúc đó thì việc quản lý cảm xúc sẽ khó khăn hơn nhiều. Bạn phải nhận thức được khi nào mình quá lạc quan hoặc quá lo lắng đến nỗi không thể bám sát kế hoạch giao dịch.
Thực hiện chiến lược quản lý rủi ro nghiêm ngặt là một thành phần thiết yếu của hoạt động giao dịch. Bằng các biện pháp kiểm soát rủi ro thích hợp, bạn có thể giảm lỗ và không bị mất toàn bộ vốn giao dịch của mình. Nếu kiểm soát được rủi ro, cơ hội kiếm được lợi nhuận trên thị trường cũng sẽ tăng lên.
Khi bạn đang giao dịch, thị trường có thể có bất cứ diễn biến gì — có thể tăng, giảm hoặc thậm chí đi ngang. Như vậy biến động của thị trường hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nhưng thay vào đó, bạn có thể kiểm soát rủi ro và quyết định cách thức, thời điểm giao dịch theo các điều kiện thị trường có lợi cho phương thức và kiểu giao dịch của bạn.
Giao dịch có trách nhiệm là hoàn toàn kiểm soát các giao dịch và chịu trách nhiệm về hành động của bạn. Giao dịch có trách nhiệm kêu gọi không chi tiêu vượt quá khả năng của bạn và không mạo hiểm bỏ ra nhiều hơn số tiền bạn có thể mất.
Tương tự như vậy, bạn không thể để mạng xã hội kiểm soát các giao dịch của mình, đặc biệt là Twitter về tiền mã hóa. Cho dù thông qua thiên kiến xác nhận hay tâm lý hoảng loạn chung, mạng xã hội có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc của bạn. Cố gắng theo dõi các nguồn đáng tin cậy hơn như Phòng chat Binance Futures vì đây là nơi các trader giàu kinh nghiệm chia sẻ tin tức, chiến lược và suy nghĩ về thị trường trong khi giao dịch.
Trau dồi kỹ năng của bạn trước khi giao dịch
Một cách tuyệt vời để xây dựng sự tự tin vào chiến lược giao dịch của bạn là giao dịch thử nghiệm. Tại Binance Futures, chúng tôi cung cấp một môi trường testnet để giúp các trader nâng cao kỹ năng giao dịch của họ mà không gặp rủi ro.
Bạn có thể giao dịch theo tiến độ riêng và thử nghiệm nhiều chiến lược mà không gặp rủi ro về vốn. Và khi bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng, bạn có thể dễ dàng chuyển sang giao dịch thực và tận hưởng các công cụ tương tự từ sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa hàng đầu.
Chúng tôi cũng cung cấp Binance Academy, đây là kho lưu trữ kiến thức giao dịch cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về giao dịch tiền mã hóa.
Hãy đọc các bài viết hữu ích sau để biết thêm thông tin về Binance Futures:
(Blog) 10 lý do tại sao bạn nên giao dịch trên Binance Futures
(Blog) Giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hoá: Những điều cần biết trước khi bắt đầu
(Hỗ trợ) Tổng quan về các sản phẩm và tính năng của Binance Futures
(Academy) Tâm lý trong các chu kỳ thị trường
Và vô số những Câu hỏi thường gặp về Binance Futureskhác…
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài sản tiền mã hóa là sản phẩm dễ biến động với rủi ro mất tiền nhanh. Giá có thể dao động đáng kể vào bất kỳ ngày nào. Do những biến động giá này, giá trị tài sản bạn nắm giữ có thể tăng hoặc giảm đáng kể tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này có thể dẫn đến việc bạn mất toàn bộ số vốn đã đầu tư vào một giao dịch.
Do đó, bạn không nên giao dịch hoặc đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ rủi ro liên quan trước khi quyết định giao dịch với chúng tôi dựa trên nguồn lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu cần, bạn nên tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập. Lợi nhuận và thua lỗ thực tế có thể khác, tùy vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi thị trường, biến động thị trường và quy mô giao dịch của bạn. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Giá trị của khoản đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Hãy tìm hiểu thêm ở đây.