Cách quản lý rủi ro và giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa có trách nhiệm

2022-12-05

Các điểm chính:

  • Giao dịch có trách nhiệm là vấn đề vô cùng quan trọng khi bạn đầu tư vào thị trường hợp đồng tương lai tiền mã hóa. 

  • Chiến lược quản lý rủi ro có thể bảo vệ người dùng khỏi giao dịch quá mức và thao túng thị trường. 

  • Binance Futures cung cấp các công cụ và tính năng để khuyến khích và tạo điều kiện cho người dùng kiểm soát tốt hơn tiền của chính mình. 

Phương pháp đầu tư có trách nhiệm là nền tảng của trải nghiệm giao dịch thành công. Từ đó, bạn có thể tự bảo vệ mình trước những kết quả không mong muốn và các sự kiện thị trường không lường trước được.

Binance khuyến khích người dùng tham gia giao dịch có trách nhiệm bằng cách cung cấp các công cụ và tính năng cho phép bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với giao dịch của mình và giảm thiểu rủi ro.

Tại sao giao dịch có trách nhiệm lại quan trọng?

Mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa có thể thú vị, nhưng hoạt động này cũng có thể khiến người dùng đau đầu về tài chính do điều kiện thị trường không ổn định. Hơn nữa, các trader thường gặp phải những tác nhân xấu và tình huống có thể gây ra biến động trên thị trường chung. Những trường hợp như vậy có thể dẫn đến các hành động giao dịch bốc đồng, rồi từ đó làm tăng mức độ rủi ro của trader. 

Giao dịch có trách nhiệm là kiểm soát giao dịch và chiến lược giao dịch tổng thể hiệu quả hơn. Hơn nữa, phương pháp này có thể giúp bạn tự bảo vệ mình trước sự hỗn loạn của thị trường do các sự kiện bất ngờ gây ra. 

Top phương pháp tốt nhất để quản lý rủi ro khi giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa

1. Thời gian tạm dừng

Binance Futures tích hợp chức năng Thời gian tạm dừng để hạn chế trường hợp người dùng tham gia giao dịch khi bị thúc ép. Với chức năng này, bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa các hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai trong khoảng thời gian đặt sẵn. Bạn có thể đặt thời gian tạm dừng tối thiểu là một ngày và tối đa là một tháng, tùy theo nhu cầu của mình. 

Các trader lo lắng sự biến động của thị trường hoặc trường hợp thua lỗ có thể khiến họ tham gia giao dịch quá mức do tình trạng FOMO hoặc bán tháo hoảng loạn. Trong những trường hợp như vậy, bạn nên sử dụng chức năng Thời gian tạm dừng (Cooling-off Period) và dành thời gian suy nghĩ về chiến lược giao dịch của mình để tránh đưa ra các quyết định vội vàng. Sau khi kích hoạt chức năng Thời gian tạm dừng, bạn sẽ không chấm dứt được cho đến khi giai đoạn này kết thúc. 

2. Lệnh chốt lời và cắt lỗ

Một trong những trụ cột của giao dịch có trách nhiệm là biết khi nào nên tham gia và rút khỏi thị trường cũng như tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn. Các lệnh chốt lời và cắt lỗ là những công cụ có thể giúp bạn thực hiện chiến lược giao dịch của mình với ít cảm xúc nhất và tiếp cận có kỷ luật. 

Lệnh chốt lời giúp bạn đảm bảo lợi nhuận khi thị trường dịch chuyển theo dự đoán của bạn, còn lệnh cắt lỗ giúp bạn giảm thiểu tổn thất khi thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn. 

Các chức năng này giúp bạn quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Vì các lệnh này đặt được trước và thực hiện tự động, bạn có thể sử dụng các lệnh đó để đảm bảo lợi nhuận xác định trước hoặc cắt lỗ nếu giao dịch của bạn không thực hiện như mong đợi. 

Bạn cũng có thể tận dụng chức năng TP/SL nâng cao trên Binance Futures, nhờ đó bạn có thể đặt giá chốt lời hoặc cắt lỗ bằng cách nhập mức lãi bạn kỳ vọng hoặc mức lỗ bạn có thể chịu. Máy tính giúp bạn đặt giá kích hoạt và hiển thị lợi nhuận hoặc lỗ ước tính mà bạn có thể phải chịu đối với các lệnh chốt lời và cắt lỗ tương ứng. 

3. Bảo vệ giá

Bảo vệ giá là một chức năng khác do Binance Futures cung cấp nhằm bảo vệ các trader khỏi những biến động cực đoan của thị trường. Chức năng này bảo vệ các trader khỏi những kẻ xấu khai thác hiệu quả thị trường và gây ra thao túng giá. 

Tính năng Bảo vệ giá rất hữu ích trong các điều kiện thị trường bất thường, chẳng hạn như chênh lệch lớn giữa Giá gần nhất và Giá đánh dấu. Thông thường, Giá đánh dấu rất sát với Giá gần nhất. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường biến động mạnh, Giá gần nhất có thể lệch đáng kể so với Giá đánh dấu.

Trong tình huống như vậy, có khả năng các lệnh chốt lời hoặc cắt lỗ sẽ được kích hoạt. Bạn có thể bảo vệ các giao dịch của mình trong những điều kiện như vậy bằng cách bật tính năng Bảo vệ giá trên Binance Futures.

Sau khi bật lên, chức năng này đảm bảo rằng các lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời của bạn sẽ hết hạn khi chênh lệch giữa Giá gần nhất và Giá đánh đấu vượt quá một ngưỡng cụ thể. 

Bảo vệ giá là một tính năng hữu ích cho cả người mới và người giao dịch nâng cao. Chức này giúp đảm bảo lệnh của bạn sẽ không bị hoàn tất ở mức giá quá xa so với giá thị trường.

4. Đòn bẩy mặc định tùy chỉnh

Đòn bẩy là một khía cạnh quan trọng của thị trường hợp đồng tương lai. Mặc dù công cụ này có khả năng tăng tối đa lợi nhuận của các trader, nhưng cũng có thể khiến họ phải gánh chịu các khoản lỗ quá lớn nếu không thận trọng khi sử dụng (đặc biệt là khi các trader mới làm quen đã sử dụng đòn bẩy quá mức).

Binance có tính năng Đòn bẩy mặc định tùy chỉnh để hỗ trợ người dùng thiết lập đòn bẩy mặc định cho giao dịch của mình trước khi mở tài khoản Futures. 

Khi mở tài khoản Futures trên Binance, bạn có ba tùy chọn: Người mới bắt đầu với đòn bẩy 5x, Người có kinh nghiệm với đòn bẩy 20x và chế độ tùy chỉnh cung cấp mức đòn bẩy trong khoảng 1x-20x trên tài khoản của người dùng.

Để đảm bảo giao dịch có trách nhiệm, Binance sẽ tự động chọn chế độ "Người mới bắt đầu" và đặt đòn bẩy tùy chỉnh thành 1x. Ngoài ra, để bảo vệ người dùng mới làm quen khỏi việc sử dụng đòn bẩy quá mức, Binance giới hạn đòn bẩy ở mức tối đa 20x cho tài khoản mới trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký

Các trader nên bắt đầu với đòn bẩy từ 2x đến 5x nếu chưa quen với giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa.

Tổng kết

Mọi người, kể cả các sàn giao dịch, nên thực thi giao dịch có trách nhiệm. Binance thể hiện cam kết của mình bằng cách cung cấp các công cụ khuyến khích người dùng áp dụng phương pháp tiếp cận có trách nhiệm đối với giao dịch. 

Binance Futures sẽ tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp để tạo điều kiện cho người dùng bảo vệ tiền của họ thông qua việc cho phép họ thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro .

Đọc các bài viết hữu ích sau để biết thêm thông tin: