Giao dịch với Hợp đồng Tương lai Tiền mã hoá: Cần bao nhiêu để thực hiện?
Điểm nhấn chính:
Chi phí giao dịch và các chi phí liên quan cộng lại theo thời gian có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận dài hạn của các nhà đầu tư.
Phí dành cho Maker được chi trả khi bạn thêm thanh khoản vào sổ lệnh, còn phí dành cho taker được chi trả khi bạn rút thanh khoản từ sổ lệnh.
Thông thường, phí Maker thường thấp hơn phí taker.
Chú ý đến phí giao dịch và tính thanh khoản trên thị trường có thể giúp các trade thiết lập các giao dịch thành công hơn, mang lại kết quả mong muốn giữa phí của maker và taker.
Vậy bạn quan tâm đến việc giao dịch hợp đồng tương lai với tiền mã hoá? Hợp đồng tương lai Tiền mã hoá là một cách tuyệt vời để đạt được cơ hội đầu tư sinh lời mà không cần phải nắm giữ số lượng lớn tài sản cơ bản. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy xem chính xác đâu là những điều cần thiết để bắt đầu và một số trở ngại bạn sẽ cần quan tấm đến khi giao dịch với hợp đồng tương lai tiền mã hoá.
So với hình thức hợp đồng tương lai truyền thống, hợp đồng tương lai tiền mã hoá có thể xem là bao quát và dễ tiếp cận với các nhà đầu tư hơn. Các nhà đầu tư tiền mã hoá có thể thường xuyên giao dịch chỉ với một khoản vốn nhỏ và không cần phải được công nhận để có thể tham gia. Tuy sở hữu những lợi thế khá hấp dẫn như thế này, nhưng giao dịch với hợp đồng tương lai vẫn phát sinh chi phí khi giao dịch trên các sàn và nền tảng giao dịch tiền mã hoá.
Phí giao dịch là gì?
Phí giao dịch là một phần luôn xuất hiện khi giao dịch tiền mã hoá, nó là chi phí mà các sàn giao dịch áp dụng để duy trì hoạt động của sàn. Các phí này thường được áp dụng ở bất kỳ thời điểm giao dịch hay chuyển đổi khi người dùng thao tác mua, bán hay thậm chí chuyển đổi giữa các loại đồng tiền hay giao dịch hợp đồng tương lai bằng tiền mã hoá.
Các loại phí giao dịch bạn nên biết
Trong số các loại phí mà khách hàng có thể gặp phải trên các sàn giao dịch phái sinh tiền mã hoá như Binance Futures, hai loại phí chính bao gồm phí Maker và phí Taker. Các trader sẽ được xem là đóng vai trò maker hoặc taker tùy thuộc vào việc họ đang cung cấp thanh khoản hay còn được xem là tăng độ sâu của sổ lệnh (maker) hoặc nếu họ lấy đi thanh khoản (taker). Phí maker và taker cũng được xem là phí thanh toán cho dòng lệnh.
Phí Maker
Maker sẽ chi trả phí khi bạn thêm thanh khoản vào sổ lệnh bằng cách đặt một lệnh giới hạn với mức giá thấp hơn hoặc cao hơn giá thị trường. Việc tăng kích thước sổ lệnh mang lại lợi ích cho sàn giao dịch và những người cùng tham gia thị trường, vì vậy, các phí maker thường sẽ thấp hơn phí taker. Các maker thường giao dịch với tần suất cao để thực hiện các chiến lược giao dịch thu lợi nhuận bằng cách cung cấp thanh khoản cho các nhà giao dịch khác và đạt được chênh lệch giá mua/bán lý tưởng.
Phí Taker
Mặt khác, bạn sẽ cần chi trả phí taker khi rút thanh khoản khỏi sổ lệnh khi đặt lệnh thị trường, như vậy, phí taker sẽ thường cao hơn phí maker. Những nhà đầu tư ở vai trò taker có thể là các quỹ đầu cơ muốn kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá ngắn hạn. Họ có thể là các công ty đầu tư lớn hơn muốn mua số lượng lớn các hợp đồng để thực hiện các giao dịch ngắn và tức thì.
Phí giao dịch ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn như thế nào?
Tuỳ theo cách vào và thoát lệnh của bạn mà các chi phí có thể tác động đến lợi nhuận mà bạn thu về trên khoản đầu tư của mình. Như chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo đây, phí maker sẽ thấp hơn và trong vài trường hợp, các trader còn có thể được hoàn tiền, giảm thêm mức phí này.
Các khoản phí dù nhỏ, nhưng nếu cộng cùng với các chi phí liên quan khác như phí cấp vốn, chúng dần sẽ tăng lên theo thời gian và những chi phí tích lũy này có thể làm giảm đáng kể trên lợi nhuận mà bạn kỳ vọng từ khoản đầu tư của mình. Nếu danh mục đầu tư của bạn tăng 20% trong năm, và bạn cần trả 2% chi phí, thì lợi nhuận của bạn sẽ chỉ là 18%. Và theo thời gian, con số này sẽ không chỉ dừng ở đó.
Cơ cấu phí hợp đồng tương lai của Binance
Trên hầu hết các sàn giao dịch mã hoá hiện nay trên thị trường, Binance Futures là một trong những sàn thu phí thấp nhất. Biểu phí dưới đây sẽ cho thấy mức phí mà các taker của Binance cần chi trả, với khung phí từ 0,04% và có thể thấp tới 0,017%. Mức phí của Maker thường bắt đầu từ 0,02 % và có thể giảm đến 0.0000% (miễn phí). Để giao dịch với mức phí thấp nhất dù là phí taker hay maker trên Binance, người dùng chỉ cần có khối lượng giao dịch trong 30 ngày tối thiểu 750.000 BTC và tối thiểu 11.000 BNB. Nhưng đối với những trader mới bắt đầu, yêu cầu về khối lượng giao dịch trong 30 ngày chỉ là 250 BTC trở xuống và không yêu cầu về mức BNB.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về cấu trúc phí của Hợp đồng tương lai Binance trên trang hỗ trợ của chúng tôi.
Nếu so với phí taker của các sàn giao dịch khác, chỉ có Huobi áp dụng mức phí taker ban đầu thấp hơn với mức 0,04% và còn lại, tất cả các sàn khác đều thu mức phí cao hơn Binance. Mức phí maker ban đầu của Binance tương đương với Kraken, Huobi và OKEx với mức phí 0,02%.
Cách tính phí giao dịch Binance
Người dùng Binance có thể tính thử tự tính phí giao dịch chỉ với vài thông tin về giá cần thiết như giá vào lệnh và thoát lệnh, số lượng hợp đồng và tỷ lệ phí. Phương trình tình phí được tính như sau:
Phí mở lệnh = (Số lượng hợp đồng x Giá vào lệnh) x Tỷ lệ phí giao dịch
Phí đóng lệnh = (Số lượng hợp đồng x Giá thoát lệnh) x Tỷ lệ phí giao dịch
Lấy ví dụ: Nếu bạn đã tham gia một vị thế long cho 1 hợp đồng BTCUSDT ở mức 40.000 USD và muốn đóng vị thế ở mức 40.500 USD, với tỷ lệ phí taker được đặt là 0,04% và tỷ lệ phí maker được đặt ở mức 0,02%, các khoản phí sẽ được tính như sau.
Bằng cách sử dụng các phương trình được liệt kê ở trên, các nhà giao dịch có thể xác định tốt hơn điểm giá họ muốn vào hoặc thoát lệnh để giảm thiểu chi phí tối đa. Khi cả hai lệnh vào và lệnh thoát được thực hiện bằng lệnh thị trường (như trong ví dụ), các giao dịch sẽ được tính với mức phí thấp nhất là 16,1 USDT. Khi cả hai lệnh của maker và taker được thực hiện, kết quả luôn là mức phí thấp hơn so với lệnh taker kép. Các trader sẽ phải chịu một khoản phí 32,2 USDT nếu cả lệnh vào và lệnh thoát đều được thực hiện dưới dạng lệnh của taker.
Chênh của toàn bộ lệnh maker so với toàn bộ lệnh taker là 16,1 UST. Nói cách khác, nếu trader chỉ thực hiện lệnh taker, họ sẽ phải chịu chi phí gấp đôi phí của các lệnh maker. Chính vì vậy, nếu điều chỉnh và thực hiện lệnh maker sẽ giúp các nhà giao dịch giảm thiểu được đáng kể chi phí trên phí giao dịch.
Tổng kết
Chú ý đến phí giao dịch và tính thanh khoản trên thị trường có thể giúp các trade thiết lập các giao dịch thành công hơn, mang lại kết quả mong muốn giữa phí của maker và taker. Việc lựa chọn giao dịch trên các sàn có mức phí hợp lý là cách xứng đáng để các trader đầu tư thời gian nghiên cứu để có thể có thể giao dịch được với mức phí hợp lý nhất và có thể tối ưu phần chi phí này.
Nếu bạn đã sẵn sàng giao dịch, Binance Futures là một nơi tuyệt vời để bắt đầu với khung mức phí thấp nhất trong các sàn giao dịch hiện có trên thị trường. Bắt đầu tại đây!
Hãy tham khảo mục FAQ sau để biết thêm thông tin hữu ích: