Bu hikoya, aslida, juda ahmoqona sababdan boshlandi: menga uxlash nasib etmadi va zerikib, grafiklarga ko‘zimni solishga qaror qildim #TradFi . Yakshanba edi, Kiyev bo‘yicha taxminan tungi ikkilarda, ekranda esa men oltinda $XAU juda keskin o‘zgaruvchanlik (volatillik) sakrashini ko‘rdim, garchi lentada hali hech qanday aniq yangiliklar bo‘lmagan bo‘lsa ham.

Демак, класич gold bozori dam olish kunlari butunlay sukut saqlaydi, chunki u yerda savdo umuman yo‘q. Bu yerda esa narx allaqachon harakat qilgan va keskin harakat qilgan. Keyin bilib qoldimki, bunga sabab markaziy banklardan birining mumkin bo‘lgan yechimi haqidagi mish-mishlar yakshanbadan ancha oldinroq lentaga sizib kirgan edi — dushanbagacha.

Yarim uyquda qabul qilgan qarorim

x3 yelkali kichik long-pozitsiya ochdim; yo‘qotishim mumkin bo‘lgan summa, uxlaganimga umuman ta’sir qilmasdan, bemalol butunlay yo‘qotib qo‘yishim mumkin bo‘lgan darajada edi. Keyingi bir necha soat ichida narx taxminan 1.8% ga o‘sdi va bu yelkani hisobga olganda o‘sha paytda juda yaxshi raqam bo‘lib chiqdi. Go‘yo bu omadli qaror bo‘lgandek.

Lekin men pozitsiyani darrov yopmadim, aksincha “ertalabgacha ushlab turaman, balki yana o‘sib ketar” deb o‘yladim. Mana shu yerda, omadli kirishdan ko‘ngli to‘lib turgan odamlar kamdan-kam eslaydigan qism boshlandi. Eh, ochko‘zlik..

Men kam baholagan funding rate

Pozitsiya kechki va ertalabki moliyalashtirish orqali ikki marta o‘tib ketdi. Har bir to‘lovning o‘zi alohida kichkina — mening summam bo‘yicha hisoblaganda “tiyin”. Lekin x3 yelkasi (qaram) va pozitsiyaning katta emasligi fonida ta’sir kutilganimdan sezilarliroq yig‘ilib ketdi: qog‘ozdagi foydaning choragi faqat shu sababli “yeyilib ketdi”, bundan ham avval men umuman pozitsiyani yopish tugmasiga tegmaganimda.

Nihoyat uni ertalab yopganimda, narx kechki pikdan biroz orqaga qaytgan edi — keskin harakatdan keyin odatiy tuzatish. Natijada yakuniy foyda, men erta tong soat to‘rtlarda grafikga qarab ongimda “hisoblab qo‘ygan” foydadan ikki baravar kichik bo‘lib chiqdi.

Bundan qanday xulosalar chiqardim

TradFi’ning sutka bo‘ylab ishlashi faqat xohlagan paytingda pozitsiyaga kirish imkoniyati haqida emas — pozitsiya sen uxlayotgan bo‘lsang ham “yashashda” davom etadi va xarajatlar yoki foyda generatsiya qiladi, bu esa sening ixtiyoringga bog‘liq emas. Dastlab o‘ylaganimdan uzoqroq ushlab turish xavfsizdek tuyuldi, chunki “men baribir foydada” — lekin aynan o‘sha mantiq natijaning yarmini yeb qo‘ydi.

Ikkinchidan, yelka nafaqat narx harakatidan keladigan foydani, balki funding kabi har bir mayda detaining ta’sirini ham ko‘paytiradi. Spot savdoda buni umuman bunchalik miqyosda sezmagan bo‘lardim.

Endi men buni boshqacha tarzda qanday qabul qilaman

Endi TradFi’da kechasi qandaydir to‘satdan ro‘y bergan harakat ta’sirida pozitsiya ochsam, vaqt bo‘yicha aniq limitni oldindan belgilab qo‘yaman. Masalan, “natijadan qat’i nazar bir soatda yopaman” — ekranidagi raqam vasvasasiga berilib, momentda qaror qilmasdan. Va funding rate miqdorini kirishdan oldin tekshiraman, keyin emas — kech bo‘lib qolsa, endi nimanidir o‘zgartirib bo‘lmaydi.

Klassik savdo soatlaridan tashqaridagi volatillik — bu real imkoniyat, men buni o‘z tajribamda isbotladim. Lekin u xuddi shunday yaxshi seni “o‘zinga qarshi” ishlashi ham mumkin: pozitsiyani avval rejalashtirilgandan uzoqroq ushlab, “yana ozgina kutaman” degan hissiyotga ergashib, aniq reja bo‘lmaganda. Va eng muhimi, ochko‘zlikka berilmaslik)