🚨 10 yillik AQSh g‘aznachilik obligatsiyalari 5% dan oshib ketdi, neft narxi esa Fedning foizni oshirishiga hamohang
Bozor xavfli aktivlar hozir ikkita markaziy bankka duch kelmoqda: Fed va har bir barrel 108 dollar atrofidagi neft.
15-sentabr kuni AQShda 10 yillik davlat obligatsiyasi daromadliligi 5% dan oshib, 2007-yildan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Birja indekslarining uchalasi ham pasayish bilan yakunlandi, S&P sektorlarida faqat energetika ko‘tarildi.$CL
Qimmat neft foydani bosadi, yuqori foiz stavkalari esa baholashni siqadi. Kelajakdagi foyda hisobiga aktsiya narxini ushlab turadigan kompaniyalar — ikki tomondan bosimga uchraydi.
Mening treyd rejalarim aniq: avval leverage (kredit)li long pozitsiyalardan chiqaman, aksincha qaytish (rebound) paytida bahosi haddan tashqari yuqori va hali foyda ko‘rsatmagan texnologiya aktsiyalarini kamaytiraman, bo‘shagan mablag‘ni esa naqd pulda ushlab qolaman. FOMCgacha riskli pozitsiya qo‘shmayman.
Neft allaqachon keskin ko‘tarildi, energetika sektoridagi aktsiyalar faqat tuzatishni kutadi — yangilik ortidan quvib, tepaga chopmaydi.
Agar 10 yillik ko‘rsatkich 5% atrofida qolsa va Brent 100 dollardan yuqorida tursa, texnologiya aktsiyalaridagi reboundni kamaytirish (sell/trim) oynasi sifatida qo‘llayman.
Xatolik chizig‘i: 10 yillik ko‘rsatkich 4.8% dan pastga tushsa va Brent 100 dollardan pastga qulaydi. Ikkalasi bir vaqtda yuz bersa, himoya haqidagi taxminim bekor bo‘ladi, qayta baholayman va qo‘shimcha pozitsiya qo‘shishni ko‘rib chiqaman.
Rebounddan biroz kamroq foyda olsam ham — qabul qilaman. Leverage’ni ko‘paytirib qiyin vaziyatdan chiqishni kutmayman — bunday qilmayman.
#美债 #原油 #Nasdaq
Bozor xavfli aktivlar hozir ikkita markaziy bankka duch kelmoqda: Fed va har bir barrel 108 dollar atrofidagi neft.
15-sentabr kuni AQShda 10 yillik davlat obligatsiyasi daromadliligi 5% dan oshib, 2007-yildan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Birja indekslarining uchalasi ham pasayish bilan yakunlandi, S&P sektorlarida faqat energetika ko‘tarildi.$CL
Qimmat neft foydani bosadi, yuqori foiz stavkalari esa baholashni siqadi. Kelajakdagi foyda hisobiga aktsiya narxini ushlab turadigan kompaniyalar — ikki tomondan bosimga uchraydi.
Mening treyd rejalarim aniq: avval leverage (kredit)li long pozitsiyalardan chiqaman, aksincha qaytish (rebound) paytida bahosi haddan tashqari yuqori va hali foyda ko‘rsatmagan texnologiya aktsiyalarini kamaytiraman, bo‘shagan mablag‘ni esa naqd pulda ushlab qolaman. FOMCgacha riskli pozitsiya qo‘shmayman.
Neft allaqachon keskin ko‘tarildi, energetika sektoridagi aktsiyalar faqat tuzatishni kutadi — yangilik ortidan quvib, tepaga chopmaydi.
Agar 10 yillik ko‘rsatkich 5% atrofida qolsa va Brent 100 dollardan yuqorida tursa, texnologiya aktsiyalaridagi reboundni kamaytirish (sell/trim) oynasi sifatida qo‘llayman.
Xatolik chizig‘i: 10 yillik ko‘rsatkich 4.8% dan pastga tushsa va Brent 100 dollardan pastga qulaydi. Ikkalasi bir vaqtda yuz bersa, himoya haqidagi taxminim bekor bo‘ladi, qayta baholayman va qo‘shimcha pozitsiya qo‘shishni ko‘rib chiqaman.
Rebounddan biroz kamroq foyda olsam ham — qabul qilaman. Leverage’ni ko‘paytirib qiyin vaziyatdan chiqishni kutmayman — bunday qilmayman.
#美债 #原油 #Nasdaq
