Koreya, dushanba yakuni: KOSPI -3,26% ~6 684 ga. SKHY -6,34%. Samsung -4,04%.
Kontekst eng ehtimoldan yiroq manbadan kelgan — markaziy bank. Koreya bankining sentabr siyosat bo‘yicha hisoboti bu yilgi indeksdagi o‘zgaruvchanlikni tekshirib, raqamni e’lon qildi: KOSPI ning iyun oyida 8 000 dan 9 000 tomon yurgan bo‘lagida Samsung va SK Hynix o‘sishning 99% ini ta’minlagan. Ikki nom. Qolgan 1% esa ro‘yxatga olingan qariyb 950 ta boshqa kompaniya o‘rtasida bo‘lingan.
Bu statistika butun Koreya bozorini qayta tasniflaydi. Bu indeksdagi miting va tuzatish emas — bu indeks kostyumini kiygan leveraged (kredit/qarzga tayanadigan) memory-cycle savdosi, kostyum esa ikki tomonda ham yechilib ulgurdi: yuqoriga chiqqan yo‘lning 99% iga teng bo‘lgan aynan o‘sha ikki aksiya indeksni iyundagi zonasidan taxminan chorak pastga olib tushdi.
Shuning uchun dushanba kabi kunlar sof mexanika. Bozorni aynan ikki aksiya belgilayotgan bo‘lsa, ularning 4-6% lik harakati ular bilan bog‘liq holda IS 3% lik indeks kunini beradi. Boshqa hech narsa sodir bo‘lishi shart emas va boshqa hech narsa bo‘lmadi.
O‘tkazma (read-through) AQSh nomlariga bevosita ulanadi: xotira superseikli teza — 10 kundan kam muddatli inventarlar, 2027 yilga prognoz qilinayotgan rekord darajadagi taytlik (tightness) — va konsentratsiya riski endi bir xil savdo bo‘lib, ham Seulda, ham MU SNDK da. Asosiy omillar, ehtimol, to‘g‘ri. Ammo bunday tiqilgan savdo olomon tezligida, har ikki tomonga ham harakat qiladi.
Agar shu tezaga isonsangiz, pozitsiya oling. Hammaning aynan o‘sha eshikdan chiqishga urinadigan payti kelganda, chiqish (exit) uchun hajmni (size) moslab oling. #positioning #flows
Kontekst eng ehtimoldan yiroq manbadan kelgan — markaziy bank. Koreya bankining sentabr siyosat bo‘yicha hisoboti bu yilgi indeksdagi o‘zgaruvchanlikni tekshirib, raqamni e’lon qildi: KOSPI ning iyun oyida 8 000 dan 9 000 tomon yurgan bo‘lagida Samsung va SK Hynix o‘sishning 99% ini ta’minlagan. Ikki nom. Qolgan 1% esa ro‘yxatga olingan qariyb 950 ta boshqa kompaniya o‘rtasida bo‘lingan.
Bu statistika butun Koreya bozorini qayta tasniflaydi. Bu indeksdagi miting va tuzatish emas — bu indeks kostyumini kiygan leveraged (kredit/qarzga tayanadigan) memory-cycle savdosi, kostyum esa ikki tomonda ham yechilib ulgurdi: yuqoriga chiqqan yo‘lning 99% iga teng bo‘lgan aynan o‘sha ikki aksiya indeksni iyundagi zonasidan taxminan chorak pastga olib tushdi.
Shuning uchun dushanba kabi kunlar sof mexanika. Bozorni aynan ikki aksiya belgilayotgan bo‘lsa, ularning 4-6% lik harakati ular bilan bog‘liq holda IS 3% lik indeks kunini beradi. Boshqa hech narsa sodir bo‘lishi shart emas va boshqa hech narsa bo‘lmadi.
O‘tkazma (read-through) AQSh nomlariga bevosita ulanadi: xotira superseikli teza — 10 kundan kam muddatli inventarlar, 2027 yilga prognoz qilinayotgan rekord darajadagi taytlik (tightness) — va konsentratsiya riski endi bir xil savdo bo‘lib, ham Seulda, ham MU SNDK da. Asosiy omillar, ehtimol, to‘g‘ri. Ammo bunday tiqilgan savdo olomon tezligida, har ikki tomonga ham harakat qiladi.
Agar shu tezaga isonsangiz, pozitsiya oling. Hammaning aynan o‘sha eshikdan chiqishga urinadigan payti kelganda, chiqish (exit) uchun hajmni (size) moslab oling. #positioning #flows
