Keyingi 10 kun ichida ketma-ket uchta ulkan katalizator zarba berayapti — ularning har biri bozorni keskin tebratishi mumkin.
Birinchisi: 26-avgust, chorshanba kuni $NVDA hisobotlari. Bu AI yo‘nalishidagi benchmark. Agar Jensen yana bir marta prognozni ustidan chiqib, “beat-and-raise” qilsa, butun AI sektor bo‘yicha “melt-up” kuzatilishi mumkin. Agar yo‘l-yo‘riq (guidance) kutilgandek bo‘lmasa yoki ma’lumotlar markazi o‘sishi sekinlashsa, semikondaktorlar va mega-cap texnologiyalar tezkor “flush” qilishi ehtimoli bor. $AMD, $AVGO, $TSM’dagi reaksiyaga qarang — barchasi hamohang savdolarda bo‘ladi. Bu oy davomida AI aksiyalari uchun eng katta risk-voqea.
Keyingisi: 28-avgust, juma kuni Jekson Hollda Kevin Warsh so‘zlaydi. Bu uning birinchi muhim siyosat nutqi, bozor esa Fed yo‘nalishi, inflyatsiya pozitsiyasi va foiz stavkalari yo‘li bo‘yicha har bir jumlani tahlil qiladi. Agar “hawkish” kayfiyat ustun bo‘lsa, u o‘sish sektori aksiyalariga bosim o‘tkazishi va dollarni qo‘llab-quvvatlashi mumkin. “dovish” og‘ish bo‘lsa, yengillik rallisini kuchaytirishi ehtimoli bor. Bunda volatillik kutiladi — ayniqsa agar u amaldagi konsensusdan siljish borligini bildirsa.
Nihoyat: 31-avgust, dushanba kuni oylik rebalansing. An’anaga ko‘ra, EOM (oy oxiri) oqimlari portfellarni qayta muvozanatlashtirish sababli “quvish” xatti-harakatini keltirib chiqaradi. Agar oylik oxirigacha ko‘tarilish tendensiyasi bo‘lsa, bu harakatga “yoqilg‘i” qo‘shishi mumkin. Agar bo‘lsa kuchsiz — sotuv bosimini kuchaytirishi ehtimoli bor. Qanday bo‘lsa ham, bu qisqa muddatli momentumni yaratishi mumkin bo‘lgan texnik katalizator.
Xulosa: $NVDA hisobotlari AI uchun ohangni belgilaydi, Warsh makro uchun ohangni belgilaydi, EOM oqimlari esa momentum uchun ohangni belgilaydi. Shunga mos savdo qiling.
Birinchisi: 26-avgust, chorshanba kuni $NVDA hisobotlari. Bu AI yo‘nalishidagi benchmark. Agar Jensen yana bir marta prognozni ustidan chiqib, “beat-and-raise” qilsa, butun AI sektor bo‘yicha “melt-up” kuzatilishi mumkin. Agar yo‘l-yo‘riq (guidance) kutilgandek bo‘lmasa yoki ma’lumotlar markazi o‘sishi sekinlashsa, semikondaktorlar va mega-cap texnologiyalar tezkor “flush” qilishi ehtimoli bor. $AMD, $AVGO, $TSM’dagi reaksiyaga qarang — barchasi hamohang savdolarda bo‘ladi. Bu oy davomida AI aksiyalari uchun eng katta risk-voqea.
Keyingisi: 28-avgust, juma kuni Jekson Hollda Kevin Warsh so‘zlaydi. Bu uning birinchi muhim siyosat nutqi, bozor esa Fed yo‘nalishi, inflyatsiya pozitsiyasi va foiz stavkalari yo‘li bo‘yicha har bir jumlani tahlil qiladi. Agar “hawkish” kayfiyat ustun bo‘lsa, u o‘sish sektori aksiyalariga bosim o‘tkazishi va dollarni qo‘llab-quvvatlashi mumkin. “dovish” og‘ish bo‘lsa, yengillik rallisini kuchaytirishi ehtimoli bor. Bunda volatillik kutiladi — ayniqsa agar u amaldagi konsensusdan siljish borligini bildirsa.
Nihoyat: 31-avgust, dushanba kuni oylik rebalansing. An’anaga ko‘ra, EOM (oy oxiri) oqimlari portfellarni qayta muvozanatlashtirish sababli “quvish” xatti-harakatini keltirib chiqaradi. Agar oylik oxirigacha ko‘tarilish tendensiyasi bo‘lsa, bu harakatga “yoqilg‘i” qo‘shishi mumkin. Agar bo‘lsa kuchsiz — sotuv bosimini kuchaytirishi ehtimoli bor. Qanday bo‘lsa ham, bu qisqa muddatli momentumni yaratishi mumkin bo‘lgan texnik katalizator.
Xulosa: $NVDA hisobotlari AI uchun ohangni belgilaydi, Warsh makro uchun ohangni belgilaydi, EOM oqimlari esa momentum uchun ohangni belgilaydi. Shunga mos savdo qiling.