Avvalo, agar siz “hammasini tikish” (ponzi) uslubidagi va “omadli” (yengilmas) o‘yinchi bo‘lsangiz, bu maqola sizga umuman to‘g‘ri kelmaydi: siz taqdirning tanlagani — katta urinish, favqulodda omad. Sizda riskni boshqarish haqida gap bo‘lmaydi. Uzoq muddatli treyder esa mablag‘ni boshqarish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak.
Eych (aka) nega bu maqolani yozganini aytay: yaqinda ko‘p guruhdoshlar bitim ochishni “bir hovuch g‘ayrat” va “issiqlik” bilan, men to‘g‘ri deb hisoblaydigan yo‘nalishdan chetga chiqqan holda qilayotgani — yuqoriroqda rolling (kursdan oshib ketib, zaxiraga o‘tkazish) qilish, pastda esa shafqatsiz ravishda stop-bilib/ kesib tashlash (lossni kesish).
1. Risk reja nima?
Savdo qilishdan oldin, sizda qancha mablag‘ borligini tekshirib ko‘ring. Har bir savdoda qanchalik katta riskni o‘z zimmangizga olishga tayyormisiz? Buni avvaldan rejalashtirish kerak. Risk ulushi odatda sizning mablag‘ingiz va oflayn (maydondan tashqari) pul topish qobiliyatingizga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, siz 50 ming mablag‘ kiritgan bo‘lsangiz, oflayn daromadingiz har oy 10 ming bo‘lsa, oylik risk rejasi 2000 dan oshmasligi kerak — oflayn daromadning 20% ga ham yetmaydi, jami mablag‘ning esa 4% ini tashkil qiladi. Bu, omadingiz juda yomon kelib, ketma-ket noto‘g‘ri pozitsiyalar ochilgan taqdirda ham, hisobingizdagi yo‘qotish keyingi ishlaringizga ta’sir qilmasligini ta’minlaydi. Kasbiy treyderlar uchun esa har bir savdoda risk nazorati 2% ichida bo‘lishi, o‘sha oyda savdo bo‘yicha yo‘qotish 10% dan oshmasligi kerak. Agar oshib ketsa, majburlab o‘zingizni dam oldiring va o‘sha oy qilgan operatsiyalaringizni yaxshilab o‘ylab chiqing.
Eychu bunday deb hisoblaydiki, psixologik riskni rejalashtirish bor: savdo — mexanik harakat, inson esa o‘zi sezgir (emotsional) mavjudot. Shuning uchun psixik jihatdan ko‘tara oladigan riskni rejalashtirish eng muhim. Ichkarida 5W bor: stop-loss 2000ni o‘zingiz ko‘tara olmasangiz, unda psixologik barqarorligingizga mos reja tuzishingiz kerak.
II. Foyda va zarar nisbati
Savdo — bashorat ham emas, shoshilinch issiqko‘ngillikdan qilingan maqsad ham emas. Bu foyda-zarar nisbatining ehtimolligi. Har bir bitimda kirish va chiqish, stop-loss va take-profit uchun mos reja bo‘lsa — savdo shudir. Quyida misol keltiraman:
Kecha BTC bo‘yicha men sheriklarimni 25700dan yuqoriga chiqish asosida longga kirishga chaqirdim. Pastga stop-loss 25400, birinchi maqsad take-profit esa 26400. Foyda-zarar nisbati 1:3. Bu yerdan pozitsiyani qisman yopib, ikkinchi maqsadni 28000 atrofida beramiz — u yerda foyda-zarar nisbati 1:5. 25400 stop-lossni ko‘tara oladigan mablag‘ni olib, shu reja bilan savdo qiling.
III. Trеnd va take-profit maqsadlari
Nega take-profit maqsadi va trend risklarni boshqarish bilan bog‘liq bo‘ladi?
Savdo — yengib chiqadigan, albatta foyda keltiradigan signallar to‘plami emas. Take-profit rejangizni qat’iy bajarish — barqaror foydaning asosiy kalitidir.
Trend doim kichikroq timeframe’dan chiqib keladi. Ba’zilar “nega Eychuning orderlari shunchalik ko‘tarib ketadi, ushlashi mumkin, axir cycle boshqacha, maqsad ham boshqacha-ku?” deb so‘rashadi. Kichik timeframe’dan katta trendga chiqqan trade’lardagi profitni bosqichma-bosqich kamaytirib boraman, foydani “parvoz” qilgancha ushlab turaman — men buni albatta ushlab tura olaman.
Take-profit maqsadlari: 1:2 yoki 1:3 bo‘lsa ham, bu qisman kamaytirish (decrease)dir. Maqsad narajasini ko‘rmay qolsangiz ham, nisbat bo‘yicha qisman yopaverasiz — xolos, ozgina kamroq foyda olishingiz mumkin. Chunki bozorni tushunish har kimda turlicha.
IV. Savdoning “kamaytirish” usuli
Maydonda ma’lum darajada foyda topilgach, asosiy kapitalni biroz chiqarib olish hech qachon noto‘g‘ri bo‘lmaydi. Bozor imkoniyatlari ko‘p — yashab qolgan odamda cheksiz boyib ketish imkoniyati bor.
Eychu o‘zining savdo tajribasi va fikrlarini samimiy bo‘lishmoqda. Bu xavfni boshqarish haqidagi kitobda yo‘q ekan. Umid qilamanki, “temir” do‘stlarimizga foydasi tegadi.