#nftcommunity #binancepaymarketplace #keepbuilding #educational #Binance

Men uchun barcha zamonlarning eng sevimli savdo vositalaridan biri — Fibonachchi korreksiyasi. Ko‘pchiligingiz bu vosita nima ekanini va qanday ishlashini allaqachon bilsangiz-da, asoslarini tushunmaydiganlarga qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Bu haqda biladiganlar uchun zerikarli bo‘lsa, uzr, ammo bu Fibonachchining ABCsini o‘rganmoqchi bo‘lganlar uchun mo‘ljallangan.

Fibonachchining tabiatdagi ko‘rinishlari va boshqalar haqida batafsil to‘xtalmayman, chunki buning aksariyatini baribir INTERNETdan topishingiz mumkin. Keling, moliya sohasidagi Fibonachchi korreksiyasiga e’tibor qarataylik.

Pul tarixi yoki Fibonachchi va uning moliyaviy aktivlar uchun qanday ahamiyat kasb etgani haqida to‘xtalib o‘tirmayman, aksincha, hozirgi bozor dinamikasiga ko‘proq e’tibor qaratmoqchiman. Zamonaviy bozor mana bunday ishlaydi. Unda 4 xil tomon bor.

— Asosiy aktiv (masalan, aksiya / valyuta / kriptovalyuta) — Broker / birja (xaridorlar va sotuvchilar o‘zlarining asosiy aktivlarini sotib olishi va sotishi mumkin bo‘lgan bozor)

— Market-meykerlar (aktiv broker / birjada ro‘yxatga olingach, market-meykerlar ikki tomonlama kotirovkalarni taqdim etadi. Aktiv yetarlicha likvid bo‘lishi uchun ular doimo uni sotib oladi va sotadi)

— Investorlar / treyderlar (asosan, siz va men yoki xej-fondlar, pensiya fondlari va hokazo)

Birja / brokerlar aktivni savdo qilish uchun ro‘yxatga olishga ruxsat berishdan oldin o‘z tekshiruvlarini o‘tkazishi kerak. Aktiv ro‘yxatga olingach yoki savdoga qo‘yilgach, muayyan market-meykerlar guruhi ikki tomonlama kotirovkalarni taqdim eta boshlaydi (ya’ni, doimo sotib oladi va sotadi). Market-meykerlar daromadni BID / ASK spredlaridan, shuningdek, vaqti-vaqti bilan pozitsiya ochib, keyinchalik ularni yopish orqali oladi.

Market-meykerlar har xil kattalikda, ko‘rinishda va shaklda bo‘ladi. Masalan, valyuta bozoridagi kunlik savdo hajmi 5 trillionga teng, eng yirik market-meykerlar esa dunyodagi eng katta banklar qatoriga kiradi. Aksiyalar bozorida ham, asosan, yirik investitsiya banklari va xej-fondlarga tegishli ko‘plab kvant fondlari likvidlik taqdim etadi.

Kripto bozorlarida ko‘p hollarda (hatto aksariyat hollarda deyish mumkin) likvidlikni birjalarning o‘zi, o‘zining market-meyking bo‘limlari yoki tashqi market-meykerlar (ularni “kitlar” deb ataysiz) orqali taqdim etadi. Masalan, Bitmex deyarli tengsiz va cheksiz likvidlikni taqdim etuvchi faol market-meyking bo‘limiga ega ekani bilan tanilgan edi. Bu nimani anglatadi? Demak, ba’zida bir narxda millionlab dollar qiymatidagi bitkoinlarni sotib olishingiz mumkin. Siz sotib olayotganingizda ular sizga sotadi, siz sotayotganingizda esa sizdan sotib oladi. Ular qarshi tomondagi kontragent vazifasini bajarib, savdo qilishingizga yordam berish uchun savdo pozitsiyasini ochadi.

Likvidlik taqdim etishdan maqsad — xaridorlar va sotuvchilar o‘zaro savdo qila oladigan bozor yaratish. Siz va men kabi oddiy odamlar sotib olish yoki sotishga qiziqmasa, market-meykerlar ishga kirishib, sotib oladi yoki sotadi hamda bozorlar normal ishlashi uchun likvidlik taqdim etadi.

Hozir market-meykerlarning aksariyati “bozorni shakllantirish va likvidlik taqdim etish” uchun yarim avtomatik yoki to‘liq avtomatlashtirilgan savdo botlaridan foydalanadi. Bir market-meyker yuzlab aktivlar bo‘yicha narxlarni kotirovka qilishi mumkin bo‘lgan 24/7 bozorda milliardlab dollarlik biznesni qo‘lda boshqarish deyarli imkonsiz. Bu chakana treyderlar uchun yaxshi yangilik. Nega? Chunki biz botlarga qarshi savdo qilamiz. Aksariyat hollarda bu botlarning mantiqini tushunib, ular asosida savdo strategiyalarini tuzish va bundan ajoyib foyda olish mumkin.

Aksariyat market-meykerlar hammamiz o‘yinga qiziqib, unda uzoqroq qolishimiz uchun biz foydalanadigan vositalarning o‘zidan foydalanadi. Ularning asosiy vositalari quyidagilar:

— Qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajalari, ular o‘z navbatida quyidagilarga asoslanadi: — Trend chiziqlari va gorizontal zonalar

— Harakatlanuvchi o‘rtachalar (SMA va EMA)

— Ichimoku (ayrim market-meykerlar undan foydalanadi)

— RSI va MACD

— Fibonachchi retracementi (deyarli barchasi undan foydalanadi)

Botlar ushbu vositalarga amal qiladigan qilib dasturlangan. Shu sababli, deyarli barcha holatlarda, ular haftaning qaysi kuni yoki tunning qaysi payti bo‘lishidan qat’i nazar, shu darajalarni hisobga oladi. Odamlar yuzlab aktivlar bo‘yicha 24 soat, haftasiga 7 kun davomida bunday hisob-kitoblarni shunchalik samarali bajara olmaydi. Aksariyat botlar konfluens savdosi uchun dasturlangan. Bu avtomatik botlar qo‘llaydigan ayrim yoki barcha vositalarga asoslangan qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajalari hududi yoki zonasini anglatadi. Siz va men kabi botlarga ham market-meykerlar uchun muayyan likvidlik mezonlariga asoslangan kirish, zararlarni cheklash va maqsadlar mantig‘i kerak.

Masalan, bozorda kuchli sotuv bo‘layotgan va tarixiy tahlilga ko‘ra market-meykerlar sizning pozitsiyalaringizni sotib olishni istamaydigan vaziyatda ular bozordan likvidlikni olib chiqib ketadi, bu esa narxlarning erkin qulashiga sabab bo‘ladi. Xuddi shuningdek, talab juda yuqori bo‘lsa va ular taklif bermaslikni tanlasa, sotuv tomondan chekinishi va narxlarning keskin ko‘tarilishiga yo‘l ochishi mumkin. Ammo har ikki holatda ham botlar qaytish darajalariga rioya qiladigan qilib dasturlangan.

Qarshi tomonimiz botlar bo‘lgani uchun, ularning qanday dasturlangani va keyin nima qilishini tushunish maqsadida mantiqi hamda andozalarini oxir-oqibat o‘rganish unchalik qiyin emas. Aslida, o‘tgan davrlardagi tarixiy ma’lumotlar ularning avval qanday harakat qilganiga oid ishoralar berib, kelajak haqida ham ayrim ma’lumotlarni ko‘rsatishi mumkin. Masalan, Bitcoin pasayish vaqtida doim 70.6% Fib darajasiga rioya qilgan (ayrim hollarda LTC va ETH ham shunga taqlid qilgan). Ko‘pchilik 78.6% Fib darajasida savdo qilishga intilgan paytda, market-meykerlar trendni qaytarish uchun oraliq darajadan foydalangan.

Market-meykerlar va ularning hozir bozorlarni qanday boshqarishi haqidagi ma’lumot yetarli. Endi Fibonachchi retracementining ABC qismiga o‘taylik.

Bu vositani oddiy odamga tushuntirishim kerak bo‘lsa, shunday qilardim. Aytaylik, uyingizning hozirgi narxi 100,000.

To‘satdan talab keskin oshib, narx 200,000 ga ko‘tarildi. Foiz hisobida narx 100% ga o‘sdi. Endi narx 200,000 dan 150,000 ga tushsa, o‘sishdan olgan foydamizning 50,000 qismini yo‘qotdik. Dastlabki foydamiz 100,000 edi, shundan 50,000 ni yo‘qotdik, ya’ni 50% = 50% Fibonachchi retracementi. Qisqasi, foydangiz $100 bo‘lib, keyin narxlar tushib, sizda atigi $40 foyda qolsa, demak dastlabki foydaning 60% ini yo‘qotgansiz = 60% Fibonachchi retracementi.

Fibonachchi nima uchun shunday ishlashining sababi mana bu. Avtomatlashtirilgan botlarni boshqaradigan market-meykerlar 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% kabi Fib retracement darajalaridan qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajalari sifatida foydalanib, ular orasida ko‘p savdo qiladi. Ammo aksariyat hollarda narxlar unchalik o‘zgarmasa, bu darajalar biz uchun ahamiyatli emas. Masalan, uyingiz narxi 100,000 dan 101,000 ga ko‘tarilsa, buni boshqa birov kelib, tezda foyda qilish umidida sotib olishi uchun imkoniyat deb hisoblash befoyda.

Biroq narx 100,000 dan 200,000 ga keskin ko‘tarilganda o‘yin qiziqarli tus oladi. Narx 140,000–160,000 oralig‘iga tushsa, ko‘plab yangi investorlar tez foyda olish maqsadida uyingizni sotib olishni xohlaydi. Ular narx bir kuni yana 200,000 ga yoki undan ham yuqoriga qaytadi va foyda olish mumkin degan umidda shu narx atrofida xarid qiladi. Siz esa 150,000 ga sotishni tanlashingiz mumkin, chunki A: uni dastlab 30,000 ga sotib olgandirsiz yoki narxlar yana 100,000 gacha tushib, o‘sishdan olgan foydangizni yo‘qotishdan qo‘rqayotgandirsiz.

Shu sababli Fibonachchi retracementiga asoslangan savdo narx keskin impuls bilan (yuqoriga yoki pastga) harakatlanganda juda qiziqarli bo‘ladi. Impulsli harakatdan keyin narx ma’lum bir diapazonda ushlanib, qo‘llab-quvvatlash topadi. Masalan, Bitcoin narxi 1000 dan 3000 ga ko‘tarilib, keyin 1800–2000 hududiga tushib, shu yerda ushlanib qolsa, bu bozor ishtirokchilari uchun juda qiziqarli imkoniyat bo‘ladi. Trend davom etsa, narx ko‘tarilishidan katta daromad olishimiz mumkin.

Fibonachchi retracementi qachon eng samarali bo‘ladi?

1-ishora: Fibonachchini ishlatish uchun eng yaxshi payt — keskin impulsli harakatlarni ko‘rganingizda va narx 40%–60% retracement hududidagi Fibonachchi darajalariga rioya qilganida (rioya qilish deganda, masalan, narx $100 gacha ko‘tarilib, 40–60% ga tushishi va bundan pastga tushmasligi nazarda tutiladi). Yana takrorlayman: yirik harakatlar kichiklariga qaraganda ishni ancha osonlashtiradi. Shuning uchun doimo katta harakatlanuvchi aktivlarni izlang va kuzating.

2-ishora: So‘nggi 50 kun ichidagi narx harakatlarini ko‘rib chiqing. Agar narx uzoq vaqt davomida keng konsolidatsiya zonasida bo‘lib, endi undan yuqoriga yorib chiqayotgan bo‘lsa, bu siz uchun orzudagi kirish nuqtasi bo‘ladi. Ammo narx avvalroq keskin ko‘tarilib, keyin yana tushgan va bu yuqoriga yo‘nalgan ikkinchi katta harakat bo‘lsa, undan foyda olasiz, lekin birinchi harakatdagidek ko‘p emas.

Uzoq davom etgan konsolidatsiyadan keyin ilk bor yuz berayotgan keskin impulsli harakatlar uchun 3-ishora: eng kam foyda maqsadi sifatida 161.8% Extension’ni, ehtimoliy kengayishlar sifatida esa 261.8% va 461.8% ni mo‘ljallashimiz mumkin. Xo‘sh, 161.8% nimani anglatadi? Oddiy qilib tushuntirsam, uyingiz narxi 100,000 dan 200,000 ga ko‘tarilib, keyin 150,000 ga tushdi deylik — u qiymatidan 50,000 yo‘qotdi. Endi narx yana 1.61 x 50,000 = $80,500 ga ko‘tarilishi mumkin. Demak, uyingizni sizdan 150,000 ga sotib olgan xaridor sotuv narxini 150,000 + 80,500 = $230,500 atrofida belgilashni xohlaydi.

Fibonachchi retracementi – foyda maqsadlari:

— Sodda tuting: trendga u endi boshlangan paytda qo‘shilsangiz, 161.8% – 261.8% – 461.8% ni mo‘ljallang

— Narxlar qanchaga ko‘tarilgani va qanchaga tushganini o‘lchang, so‘ng shu asosda tushish qiymatining 1.61 baravari, 2.61 baravari yoki 4.61 baravarini ehtimoliy foyda maqsadi sifatida belgilang

— Trendga o‘rtasida qo‘shilsangiz, 161.8% – 361.8% hududidan ortig‘ini mo‘ljallamang

— Trendning oxirgi bosqichida qo‘shilayotgan bo‘lsangiz, faqat 61.8% yoki 78.6% hududini mo‘ljallang

Joriy bozor sharoitlariga asoslangan trendning qaytish bo‘yicha sevimli strategiyam quyidagicha. Bu strategiya uchun kunlik taymfreymda savdo qilishni, H4 ni esa kirish nuqtasi sifatida ishlatishni afzal ko‘raman.

Bu strategiyadan maksimal foyda olish uchun kunlik grafikdan foydalaning.

Huquqiy ogohlantirish: Barcha ma’lumotlar va texnik tahlil modullari tasdiqlangan texnik tahlil usullari hamda strategiyalariga asoslangan. Biroq, har doimgidek, ushbu postni ham qo‘shib, internetdagi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday post asosida savdo pozitsiyasini ochishdan oldin #DYOR qiling.