Risklarni boshqarish — treyd qiladiganlarning hammasi ko‘p tilga oladigan so‘z, ammo ko‘pchilik faqat risklarni boshqarish haqida gapirib beradi; risklarni boshqarish bo‘yicha ongni shakllantira olmay, intuitiv treydga juda ko‘p tayanadi, natijada doimiy ishlatiladigan treyd strategiyalari orqali uzoq muddatli foyda maqsadlariga erishishning imkoni bo‘lmaydi.
Bugun men siz bilan tizimli risklarni nazorat qilish konsepsiyasini ulashaman. Umid qilamanki, u kelajakdagi treyd bo‘yicha ishlaringizga foydali bo‘ladi. Buni tarqatishni va layk bosishni unutmang~
Fyuchers savdosida nimaga e’tibor berish kerak?
Avvalo, fyuchers savdosining eng katta afzalligi shundaki, kichik mablag‘lar marja kafolati sifatida tranzaksiyalar uchun ishlatilishi mumkin, bu esa riskni spot narxlarga qaraganda yanada moslashuvchan boshqarish imkonini beradi; xuddi shuningdek, fyuchers savdosining eng katta kamchiliklari ham afzalliklarning o‘zi bilan bog‘liq. Leverage’ni foydani kuchaytirish uchun ishlatganingizda, qabul qilinayotgan risklar ham mos ravishda kattalashadi;
Savdo tajribasi kam bo‘lgan investorlar ko‘pincha leverage’ni (asosan haddan tashqari ko‘paytirish) noto‘g‘ri ishlatishadi, ustiga-ustak psixologik beqarorlik qo‘shiladi; natijada quyidagi jiddiy holatlarga tez-tez duch kelishadi:
1. Noto‘g‘ri risk menejmenti
Leverage’ni noto‘g‘ri ishlatish yoki yutish darajasi past hamda foyda-zarar nisbati past bo‘lgan amallar;
Ko‘plab yangi boshlovchilar leverage’ni qo‘llash afzalliklarini e’tiborsiz qoldirib, haddan tashqari yuqori leverage yoki juda ko‘p kontraktlardan ko‘r-ko‘rona foydalanishga moyil bo‘lishadi. Ular darhol yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan foydalarga e’tibor berib, leverage’li savdo olib keladigan ehtimoliy risklarni e’tiborsiz qoldiradi; bu risklar esa ko‘rinmas tarzda kattalashadi. Natijada pozitsiyalar riskga haddan tashqari ochiq bo‘lib qoladi va likvidatsiya bo‘ladi;
2. Yetilmagan mentalitet
Pul yo‘qotish yoki bozordagi imkoniyatni boy berish ochko‘zlik, afsus, qo‘rquv va boshqa salbiy psixologik ta’sirlarni keltirib chiqaradi; bu esa qaror qabul qilishga ta’sir qilib, strategiya bo‘yicha ishlashni imkonsiz qiladi;
3. O‘yinboz psixologiyasi
Bozorda pul yo‘qotib qo‘ygandan keyin, zararni kattaroq marja bilan qaytarib olishni xohlaysiz. Agar foyda qilsangiz, kattaroq pozitsiya bilan yana ham ko‘proq foyda olishni davom ettirmoqchisiz;
Shuningdek, yana bir holat bo‘lishi mumkin: trend qaytishi stop-loss ga juda yaqin, ammo bozordagi pozitsiya suzuvchi (floating) zarar holatida bo‘lgani uchun siz pozitsiyani ushlab turishni davom ettirasiz, trendga qarshi harakat qilib, natijada yo‘qotishlar kuchayadi yoki hatto likvidatsiya yuz beradi; yoki narx suzuvchi foydaga yetganida strategiyada foyda olish maqsadi bor, lekin ochko‘zlik qilib pozitsiyani ushlab turishni davom ettirasiz, natijada avvalgi foyda qaytarilib ketadi yoki hatto zararga aylanadi;
Savdo bozorida chakana investorlar ko‘pincha juda ko‘p xatoga yo‘l qo‘yishadi va texnik tahlil yo‘lida adashib qolishadi. Ular 100% yutish darajasiga ega bo‘lgan mukammal strategiyani izlashadi va stop-profit hamda stop-loss umumiy prinsipini qo‘llashni e’tiborsiz qoldirishadi.
Risk nima?
Risk — savdo bozorida kelajakdagi investitsiya daromadlarining noaniqligi. Daromad yo‘qotilishi yoki asosiy kapitalning yo‘qolishi investitsion risk tarkibiga kirishi mumkin. Riskning xususiyatlari — obyektiv ehtimol: ya’ni riskni oldini olish yoki riskli hodisa ro‘y berganidan keyin undan keladigan zararni kamaytirish uchun riskni olish mumkin, lekin riskni butunlay bartaraf etib bo‘lmaydi, chunki shunday qilinsa, biz kelajakdagi foydani ham yo‘qotamiz. Bu esa savdo bozorida risk menejmenti juda zarur va juda muhimligini ko‘rsatadi.
Risk menejmenti nima?
Riskni boshqarish va nazorat qilish degani risk hodisalari yuzaga kelish ehtimolini kamaytirish uchun samarali choralar ko‘rish yoki risk hodisalari ro‘y bergandan keyin ular sabab bo‘ladigan zararni samarali kamaytirish hamda zararni maqbul darajagacha nazorat qilishni anglatadi. Savdo tajribasi kam bo‘lgan treyderlar texnik tahlil va savdo strategiyalariga haddan tashqari berilib, strategik ko‘rsatkichlarga juda ko‘p ishonishadi. Bunday treyderlar ko‘pincha risk hodisalari yuzaga kelish ehtimolini, bir martalik tikish qilish uchun marja sifatida butun mablag‘ni e’tiborsiz qoldirishadi; natijada yakunda faqat halokat bo‘ladi.
Foyda-zarar nisbati ahamiyati
Juda past foyda-zarar nisbati ko‘proq yo‘qotishlar va kamroq foydaga olib keladi.
Faraz qilaylik, risk menejment strategiyamiz har bir tranzaksiyada foyda-zarar nisbatini 1:1 qilib belgilash bo‘lsa, pozitsiya uchun barqaror foyda olish uchun tranzaksiya bo‘yicha yutish darajasi kamida 50% dan yuqori bo‘lishini saqlashimiz shart;
Agar foyda-zarar nisbati 1:1 qilib belgilansa, har qanday tranzaksiyada bozorga kirishdan oldin foyda-zarar nisbati kamida 1:1 yoki undan yuqori bo‘lishini ta’minlashimiz kerak. Aks holda, yutish darajasi yuqori bo‘lsa ham, amaldagi foyda-zarar nisbati ta’minlanmaydi. Bu, hatto yo‘qotishdan keyin katta foyda qaytarilishi, yoki hattoki zarar yuz berishiga olib kelishi mumkin.
Savdo strategiyasida foyda-zarar nisbati yuqori bo‘lsa, u amalda savdoda yutish darajasi 50% dan past bo‘lish muammosini qoplay oladi;
masalan:
10 000 USDT bo‘lgan hisobda har bir tranzaksiyada pozitsiyaning 1% i xarajat sifatida ishlatiladi (100 USDT), foyda-zarar nisbati esa 1:3 ga nazorat qilinadi. 10 ta tranzaksiyada o‘rtacha 4 ta foydali (take-profit) va qolgan 6 ta zararli bo‘ladi. Faqat yutish darajasiga qarasak, savdo yutish ko‘rsatkichi atigi 40%. Bunday natija albatta qoniqarsiz.
Biroq, foyda-zarar nisbati yutish darajasi bilan birgalikda hisoblaganda, 10 ta tranzaksiyadagi umumiy o‘rtacha foyda quyidagiga tushadi:
(100USDT (1% xarajat)*3 (foyda-zarar nisbati)*4 foydalar) — (100USDT (1% xarajat)*1*6 zararlar)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
Har safar foyda-zarar nisbatini 1:3 da ushlab, umumiy pozitsiyaning 1% ini xarajat sifatida ishlatadigan savdo strategiyasi bilan ko‘rishimiz mumkin: yutish darajasi faqat 40% bo‘lsa ham, har 10 ta tranzaksiyada 6% daromad olishimiz mumkin. Eng muhim jihat — zarar yuz bersa ham, risk faqat pozitsiyalarning 1% ini qamrab oladi.
Shuning uchun ham biz yuqori foyda-zarar nisbatini izlaymiz. Faqat yuqori foyda-zarar nisbati + yuqori yutish darajasi samarali qo‘shma foiz (compound interest)ga erishishi mumkin.
Xulosa qiling
Savdo bozorida risk menejmenti ahamiyatining kamida 80%ini tashkil qiladi, qolgan 20% esa savdo tizimi va strategiyadir. Texnik tahlil va ko‘rsatkichlarni ko‘r-ko‘rona quvib ketmang, asosiy ko‘nikmalar va risk nazoratini qat’iy bajaring hamda og‘ir pozitsiyalar va to‘liq pozitsiya kabi qimor operatsiyalaridan saqlaning. Pozitsiya mablag‘larining uzoq muddatli barqarorligi — to‘g‘ri savdo yo‘nalishi.
Fyuchers bozori juda o‘zgaruvchan. Investorlar risk menejmentini qat’iy amalga oshirishlari tavsiya etiladi. Faqat savdo bozorida omon qolgandagina yanada ko‘proq savdo maqsadlariga erishish imkoniga ega bo‘lamiz.
➡️Agar sizga foydali bo‘lsa, iltimos tarqatib yuboring📤Like❤️~