لانگ/شارٹ گرڈ ٹریڈنگ کیا ہے

Binance
2021-08-18 01:49

گرڈ ٹریڈنگ کیا ہے؟

گرڈ ٹریڈنگ Futures معاہدہ جات کے خریدنے اور بیچنے کو خودکار بناتی ہے۔ یہ ایک ترتیب کردہ قیمت کی حد میں پہلے سے سیٹ دورانیے پر مارکیٹ میں آرڈر دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گرڈ ٹریڈنگ متغیر اور سائیڈ ویز مارکیٹس کے لیے بہترین ہے جب قیمت ایک معلوم حد میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے۔ یہ تکنیک قیمت میں چھوٹی تبدیلیوں سے منافع کمانے کی کوشش کرتی ہے۔
گرڈ ٹریڈنگ کے بارے میں مزید پڑھیں۔

طویل/شارٹ گرڈ کیا ہے؟

طویل/شارٹ گرڈ ایک ٹرینڈ کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو صارفین کو گرڈ ٹریڈنگ سسٹم کے اندر مارکیٹ کے رجحان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے تجزیے کے مطابق ابتدائی پوزیشن (طویل یا شارٹ) کھول سکتے ہیں، جبکہ بیک وقت مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور قیمت میں آنے والی انتہائی تبدیلیوں سے سرمایہ کمانے کے لیے پہلے سے طے شدہ وقفوں پر متعین خرید اور متعین فروخت کے آرڈر دے سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر، ایک ٹریڈر BTCUSDT میں ابتدائی طویل مدتی پوزیشن کھول سکتا ہے تا کہ وہ Bitcoin کے بارے میں اپنی جارحانہ رائے کا اظہار کر سکے اور ساتھ ہی BTCUSDT کی مارکیٹ قیمت سے ہر $1,000 کم پر خریداری کے آرڈرز دے سکے جبکہ BTCUSDT معاہدہ جات کی مارکیٹ قیمت سے ہر $1,000 اوپر پر فروخت کے آرڈرز دے سکے۔ یہ اسے گرڈ ٹریڈنگ سسٹم کے اندر بنیادی رجحان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
طویل/شارٹ گرڈ اور نیوٹرل گرڈ کے درمیان ایک اہم فرق جاری کرنے کی ابتدائی پوزیشن ہے۔ طویل گرڈ حکمت عملی کے لیے، صارفین کے لیے ابتدائی طویل مدتی پوزیشن جاری کر دی جائے گی۔ اس کے برعکس، شارٹ پوزیشن کا اجراء شارٹ گرڈ حکمت عملی کے لیے کیا جائے گا۔

طویل/شارٹ گرڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی سیٹ کرنا

گرڈ ٹریڈنگ بوٹ صارف کے پیرامیٹرز کی بنیاد پر خریدنے اور بیچنے کے متعین آرڈرز پر منظم طریقے سے عمل درآمد کرتا ہے۔ آپ اپنی پہلی طویل/شارٹ گرڈ حکمت عملی کیسے ترتیب دے سکتے ہیں۔
1. Futures ٹریڈنگ انٹرفیس پر جائیں اور بالائی مینو بار میں [Grid Trading] پر کلک کریں۔
پہلا پیرامیٹر جو آپ کو لازماً منتخب کرنا ہوگا وہ معاہدہ ہے جس پر ٹریڈنگ بوٹ تعینات کیا جائے گا۔ اس مثال میں، ہم BTCUSDT دائمی معاہدہ استعمال کریں گے۔
2. گرڈ ٹریڈنگ پینل پر اپنی طویل/شارٹ گرڈ حکمت عملی کے پیرامیٹرز درج کریں۔ کلیدی پیرامیٹرز جو آپ کو لازماً شامل کرنے چاہیئے وہ ہیں:
  • قیمت کی حد کی بالائی اور نچلی حدود؛
  • ترتیب کردہ قیمت کی حد میں دیے جانے والے آرڈرز کی تعداد؛
  • ہر گرڈ آرڈر کے درمیان فاصلہ؛
  • ابتدائی مارجن۔
اگر موجودہ مارکیٹ کی قیمت گرڈ ٹریڈنگ حد سے زیادہ ہے، تو گرڈ کی حکمت عملی زیرو پوزیشن سے شروع ہو گی۔
3. پوزیشن کا ابتدائی مارجن تفویض کریں۔ سسٹم آپ کی ابتدائی مارجن کی قیمت کا حساب گرڈز کی تعداد لیوریج اور حکمت عملی کی قیمت کی حد کی بنیاد پر کرے گا۔ نوٹ کریں کہ گرڈ جس قدر گنجان ہو، اتنا ہی متعلقہ ابتدائی مارجن زیادہ ہوتا ہے۔
براہ کرم نوٹ کریں کہ ہر گرڈ آرڈر کی علامتی قیمت کم از کم درکار قیمت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہر گرڈ کی کم از کم علامتی قیمت پوری ہو گرڈز کی تعداد کم کریں یا ابتدائی مارجن میں اضافہ کریں۔
ناکافی ابتدائی مارجن کی یاد دہانی
جب ابتدائی مارجن کم از کم درکار سے کم ہو، تو ایک اطلاع گرڈ حکمت عملی کو فعال کرنے کے لیے درکار کم از کم ابتدائی مارجن کی نشاندہی کرے گا۔
براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کا دستیاب بیلنس اور نگرانی کا مارجن ابتدائی مارجن سے زیادہ ہے تاکہ تصفیہ سے بچا جا سکے۔
4. اپنا گرڈ آرڈر دینے کے لیے [Create] پر کلک کریں۔

جدید ترتیبات

گرڈ ٹریڈنگ بوٹ بہتر کردہ فنکشنز کے ساتھ بھی آتا ہے جو آپ کو اپنی پوزیشنز اور خطرات کی بہتر نظم کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جن میں سے ایک ٹریگر قیمت ہے۔ ٹریگر قیمت ایک پہلے سے طے شدہ قیمت کی سطح ہے جس پر گرڈ ٹریڈنگ بوٹ کو فعال کیا جائے گا۔ یہ آپ کو یہ ہدایات جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جب مارکیٹ کے حالات آپ کے معیار پر پورا اتریں گے تو نظام فعال ہو گا۔
جب گرڈ ٹریڈ ٹریگر ہوتا ہے، تو سسٹم اثاثہ جاتی قیمت کی حد کو آپ کے پیرامیٹرز کے مطابق مختلف گرڈ کی سطحوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور ہر قیمت کی سطح کے لیے زیر التواء آرڈرز سیٹ کر دیتا ہے۔ جب اثاثہ جاتی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو خریدنے کے آرڈر پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور زیادہ قیمت پر فوراً بیچنے کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ جب اثاثہ جاتی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو بیچنے کے آرڈر پر عمل درآمد ہونے کے بعد جلد از جلد کم ترین قیمت پر براہ راست خریدنے کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی آپ کو کم ترین قیمت پر خریدنے اور زیادہ قیمت پر بیچنے کے لیے تیار کرتی ہے اور آپ کو اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے حالات میں منافع جات کمانے کی اجازت دیتی ہے۔
اضافی طور پر، آپ اپنی گرڈ پوزیشنز کے لیے اسٹاپ-خسارہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب اثاثہ کی قیمت اسٹاپ خسارہ کی حد سے نیچے یا اوپر تجاوز کر جائے، تو آپ کی پوری گرڈ پوزیشن بند کر دی جائے گی۔ یہ خصوصیت آپ کی پوزیشن کو بڑے نقصانات سے بچاتی ہے جب مارکیٹ غیر مناسب رویے کا مظاہرہ کرتی ہے۔
ٹریڈنگ کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے، گرڈ ٹریڈنگ کی تفصیلات تلاش کرنے کے لیے [Active Grid] ٹیب پر کلک کریں۔
گرڈ ٹریڈنگ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ، [Terminate] پر کلک کریں۔

شارٹ گرڈ کی مثال

$9,800 سے $10,200 کے درمیان ترتیب کردہ قیمت کی حد اور 4 گرڈ کی تعداد کے ساتھ گرڈ کی ایک شارٹ حکمت عملی فرض کریں۔
یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہر قیمت پر متعین بیچنے کے آرڈرز کی مقدار 1 ہے، اور مارکیٹ کی قیمت (تازہ ترین ٹرانزیکشن کی قیمت) $10,010 ہے۔ درج ذیل منظرنامہ یہ دکھاتا ہے کہ گرڈ کی ایک شارٹ حکمت عملی کیسے فعال کی جائے گی۔
قیمتآرڈر
$10,200بیچیں
$10,100بیچیں
$10,000بیچیں
$9,900بیچیں
$9,800بیچیں
اس صورت میں، سب سے کم متعین بیچنے کا آرڈر($9,800) خارج کر دیا گیا ہے، اور بعد ازاں بیچنے کے آرڈرز $9,900 سے $10,200 تک دیے گئے ہیں۔ اگر ابتدائی پوزیشن کی ٹرانزیکشن $9,900 اور $10,000 کے بیچ کی گئی ہو، تو ابتدائی گرڈ آرڈرز 2 ہوں گے۔
چونکہ موجودہ مارکیٹ کی قیمت $10,010 ہے، تو $9,900 اور $10,000 پر بیچنے کے آرڈرز کو ابتدائی پوزیشن کے طور پر پُر کیا جائے گا۔ جب ابتدائی پوزیشن پر کر دی جائے ، تو اگلی کم ترین قیمت پر خریداری کا آرڈر دیا جائے گا۔ گرڈ کے متعین آرڈرز کو مندرجہ ذیل طور پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا:
قیمتآرڈرز
$10,200بیچیں
$10,100بیچیں
$10,000-
$9,900خریدیں
$9,800خریدیں
خلاصہ کے طور پر، شارٹ گرڈ حکمت عملی کے لیے، پہلا متعین بیچنے کا آرڈر ابتدائی شارٹ پوزیشن کو ٹریگر کرے گا۔ بیک وقت، بعد میں متعین بیچنے کے آرڈرز آپ کے تشکیل کردہ گرڈ کی بلند ترین حد کی طرف کم سے زیادہ کی ترتیب میں درج کیے جائیں گے۔ پھر، ابتدائی شارٹ پوزیشن ٹریگر ہونے کے بعد مارکیٹ میں دیے گئے متعین خریداری کے آرڈرز، آپ کی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کے مطابق سیٹ کیے جائیں گے۔
اسی طرح، طویل گرڈ کی حکمت عملی کو پہلا متعین خریداری کا آرڈر پُر ہونے کے بعد فعال کیا جائے گا۔ بعد ازاں، تمام گرڈ آرڈرز کو درج کیا جائے گا۔

طویل/شارٹ گرڈ منافع اور خسارہ کا حساب

طویل/شارٹ گرڈ حکمت عملی کے لیے نفع اور نقصان کے حساب میں دونوں مماثل منافع جات اور غیر مماثل منافع اور خسارہ موجود ہوتے ہیں۔ اس صورت میں، مکمل شدہ ٹرانزیکشنز کو مماثل ٹرانزیکشنز کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے، جبکہ جزوی طور پر مکمل ٹرانزیکشنز کو غیر مماثل ٹرانزیکشنز کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ مماثل ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ گرڈ حکمت عملی میں ہر شارٹ پوزیشن (یا طویل پوزیشن) کسی متعلقہ خریداری کے آرڈر (یا بیچنے کے آرڈر) سے مماثل ہوتی ہے۔
انڈیکستعریفطریقہ کار
غیر مماثل منافع اور خسارہغیر مماثل گرڈ ٹرانزیکشنز کا منافع اور خسارہ(تازہ ترین معاہدہ جاتی قیمت - غیر مماثل گرڈ جوڑی کی اوسط قیمت) * غیر مماثل حجم
کُل حقیقی منافع اور خسارہ آغاز سے کُل حقیقی منافع اور خسارہمماثل گرڈ آمدنی + غیر مماثل گرڈ کا منافع اور خسارہ
منافع کل منافع کا ROIROI = کل منافع / ابتدائی_مارجن * 100%
منافع کی سالانہ شرح سالانہ کُل منافع کا APRAPR = ROI * سال/T، T حکمت عملی سے منافع حاصل ہونے کا وقت ہے

گرڈ حکمت عملی کے کل منافع کا حساب کیسے لگایا جائے

کل منافع کا حساب لگانے کے دو طریقے ہیں، پہلا غیر مماثل منافع اور خسارہ اور مماثل منافع کا استعمال کرنا ہے، دوسرا ایک حقیقی منافع اور غیر واقعی منافع اور خسارہ استعمال کرنا ہے۔

حقیقی منافع جات اور غیر واقعی منافع اور خسارہ کا طریقہ:

کل منافع = کُل حقیقی منافع + غیر واقعی منافع اور خسارہ
پہلے، اپنے کُل حقیقی منافع جات کا حساب لگائیں۔ کُل حقیقی منافع کا حساب گرڈ حکمت عملی کے مجموعی حقیقی منافع سے تمام مکمل شدہ آرڈرز کی کُل فیس کے اخراجات کو منہا کر کے لگایا جاتا ہے۔
نوٹ: ہر ٹریڈ کے لیے ادا کردہ فیس ٹریڈ ہسٹری کے صفحے پر تلاش کی جا سکتی ہے۔
حساب
کل حقیقی منافع = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002) = 0.38535442
اگلا، اپنے غیر واقعی منافع اور خسارہ کا حساب لگائیں۔ غیر واقعی منافع اور خسارہ کا حساب آخری قیمت اور جاری پوزیشنز کی ابتدائی قیمت کے درمیان فرق کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے آپ [Positions and Orders] ونڈو میں اپنا غیر واقعی منافع اور خسارہ اور ابتدائی قیمت تلاش کرسکتے ہیں۔
آخر میں، اپنے کُل منافع جات حاصل کرنے کے لیے کُل حقیقی منافع جات اور غیر واقعی منافع اور خسارہ دونوں شامل کریں۔
حساب
کل منافع جات = کُل حقیقی منافع + غیر واقعی منافع اور خسارہ = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
غیر مماثل منافع اور خسارہ اور مماثل منافع جات کا طریقہ کار:
کل منافع = مماثل منافع + غیر مماثل منافع اور خسارہ
کل منافع کا حساب لگانے کے لیے، آپ کو اپنے مماثل منافع جات کا اندازہ پہلے لازماً لگا لینا چاہیئے۔ مماثل منافع، منافع جات کا مجموعہ ہے، جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے، آپ اپنے مماثل منافع جات [Completed] ٹیب میں دیکھ سکتے ہیں۔
حساب
مثلاً، اگر 3 مماثل آرڈر ہیں تو:
کل مماثل منافع جات = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
اگلا، اپنے غیر مماثل منافع جات کا حساب لگائیں۔ غیر مماثل منافع جات پُر کردہ گرڈ آرڈرز کا وہ غیر واقعی منافع ہے جو کہ مماثل نہیں ہے۔ یہ آخری قیمت اور اوسط کے مابین فرق کی بنیاد پر حساب لگایا جاتا ہے۔ غیر مماثل آرڈرز کی پُر کردہ قیمت۔
غیر مماثل آرڈرز کی اوسط پُر کردہ قیمت = (∑غیر مماثل آرڈرز کی کل رقم) / (∑غیر مماثل آرڈرز کی تعداد)
مثال کے طور پر، اگر نیچے (اسکرین شاٹ سے رجوع کریں) مکمل آرڈرز ہیں جو مماثل ہونے کے لیے زیر التوا ہیں۔
تو غیر مماثل آرڈرز کی اوسط پُر کردہ قیمت = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781
غیر مماثل منافع اور خسارہ = (آخری قیمت - غیر مماثل آرڈرز کی اوسط پُر کردہ قیمت) * موجودہ پوزیشنز
نوٹ: موجودہ پوزیشن لانگ پوزیشنز کے لیے مثبت اور شارٹ پوزیشنز کے لیے منفی ہے۔
اگر آخری قیمت 2522 ہے، تو پوزیشن کا سائز غیر مماثل آرڈرز کے کل سائز کے برابر ہے، جو کہ 0.012 ہے۔
لہذا ، غیر مماثل منافع اور خسارہ = (2522 - 2511.781) * 0.012 = 0.122628
آخر میں ، حساب لگائے گئے مماثل منافع جات اور غیر مماثل منافع اور خسارہ جمع کریں۔
کل منافع = مماثل منافع + غیر مماثل منافع اور خسارہ = 0.60454353
+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

پوزیشنز کو مماثل کیسے کیا جاتا ہے؟

پوزیشنز کو First In Last Out (FILO) طریقہ کار کا استعمال کر کے مماثل کیا جاتا ہے۔ FILO کے تحت، وہ آرڈرز جو پہلے پُر کیے جائیں انہیں آخر میں مماثل کیا جائے گا۔
مثال
فرض کریں کہ ایک طویل گرڈ کی حکمت عملی درج ذیل آرڈر میں پُر ہوئی ہے:
قیمتآرڈرزترتیب
$10,200خریدیںپہلا
$10,100خریدیںدوسرا
$10,000خریدیںتیسرا
متعلقہ فروخت کے آرڈرز جنہیں مماثل ہونا ہے وہ اس ترتیب میں ہوں گے:
قیمتآرڈرزترتیبمماثل شدہ ترتیب
$10,200خریدیںپہلاتیسرا
$10,100خریدیںدوسرادوسرا
$10,000خریدیںتیسراپہلا
اس طرح ، آخری خریداری کا آرڈر ($10,000) متعلقہ بیچنے کے آرڈر کے ساتھ $10,100 میں مماثل کیا جائے گا۔ بعد ازاں، بقایا خریداری کے آرڈرز اسی ترتیب میں، اونچی قیمت فروخت پر مماثل کیے جائیں گے۔