Керівництво для початківців по торгівлі ф'ючерсами (Веб-версія)
2021-07-19 06:09
При торгівлі ф'ючерсами ви можете брати участь у ринкових рухах та отримувати прибуток, відкриваючи лонг або шорт позиції за ф'ючерсним контрактом.
Відкриваючи лонг позицію, трейдер купує ф'ючерсний контракт, чекаючи, що він буде рости в ціні у майбутньому.
І навпаки, трейдер продає ф'ючерсний контракт, щоб відкрити шорт позицію, щоб зробити ставку на зниження цін у майбутньому.
На нашій платформі Binance Futures ви можете відкривати лонг або шорт позицію з кредитним плечем, щоб знизити ризик або отримати прибуток на волатильних ринках. Виконайте наступні дії, щоб почати торгувати на нашій платформі Binance Futures:
- Депонуйте USDT, BUSD на свій ф'ючерсний USDⓈ-M акаунт в якості маржі, або інші монети, наприклад BTC на ваш ф'ючерсний COIN-M акаунт в якості маржі
- Виберіть рівень кредитного плеча на свій розсуд
- Виберіть відповідний тип ордера (купівля або продаж)
- Вкажіть кількість контрактів, якими ви хочете володіти
Ось приклад того, як ви можете отримати прибуток, відкривши лонг або шорт позицію по ф'ючерсному контракту:
Відкриття лонг позиції по BTCUSDT:
Відкриття шорт позиції по BTCUSDT:
На спотових ринках трейдери можуть отримувати прибуток тільки тоді, коли вартість активу збільшується. Навпаки, за допомогою ф'ючерсних контрактів ви можете отримувати прибуток обома способами, коли вартість активу зростає або падає.
Як розрахувати нереалізований PNL та ROE%
USDⓈ-M ф'ючерсних контрактів
- Користувачі вибирають Ціну маркування в якості базису для ціни:
Нереалізований PNL = розмір позиції * напрямок ордера * (ціна маркування - ціна входу)
ROE% = Нереалізований PNL в USDT / маржа входу = ( ( ціна маркування - ціна входу ) * напрямок ордера * розмір ) / （position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR）
ROE% = Нереалізований PNL в USDT / маржа входу = ( ( ціна маркування - ціна входу ) * напрямок ордера * розмір ) / （position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR）
*IMR = 1/Кредитне плече
- Користувачі вибирають останню ціну в якості основи для ціни базису:
Нереалізований PNL = розмір позиції * напрямок ордера * (остання ціна - ціна входу)
ROE% = Нереалізований PNL в USDT / маржа входу = ( ( остання ціна - ціна входу ) * напрямок ордера * розмір ) / （position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR）
ROE% = Нереалізований PNL в USDT / маржа входу = ( ( остання ціна - ціна входу ) * напрямок ордера * розмір ) / （position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR）
напрямок ордера: 1 – для лонг ордера; -1 – для шорт ордера
COIN-M ф'ючерсні контракти
- Користувачі вибирають Ціну маркування в якості базису для ціни:
Нереалізований PNL = position_size * contract_multiplier * напрямок ордера * (1 / ціна входу - 1 / ціна маркування)
ROE% = Нереалізований PNL * Ціна маркування / abs(розмір) * contract_multiplier * IMR
- Користувачі вибирають останню ціну в якості основи для ціни базису:
Нереалізований PNL = position_size * contract_multiplier * напрямок ордера * (1 / ціна входу - 1 / остання ціна)
ROE% = Нереалізований PNL * mark_price / abs(розмір) * contract_multiplier * IMR
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, натисніть на посилання, щоб дізнатися більше: