Обережно! Багато тексту.
Лімітний ордер розміщується у книзі ордерів з певною лімітною ціною, яка встановлюється користувачем. При цьому ордер буде виконаний тільки якщо ринкова ціна досягне або перевищить лімітну. Таким чином, лімітні ордери використовуються для покупки за нижчою ціною або для продажу за вищою ціною щодо ринку.
На відміну від ринкових ордерів, коли угоди виконуються миттєво за поточною ринковою ціною, лімітні ордери розміщуються у книзі ордерів, які виконання займає певний час. У більшості випадків лімітні ордери дають змогу зменшити розмір комісії, тому що користувачі торгують як мейкери, а не тейкери.
Вступ
Який тип ордера краще використовувати при купівлі біткоїну (BTC) чи ефіру (ETH)? Різні типи ордерів можуть по-різному проводити угоди, тому дуже важливо уважно їх вивчити. Лімітний ордер використовують, щоб управляти угодами та мати можливість контролювати ціну купівлі чи продажу монети.
Що таке лімітний ордер?
Лімітний ордер – це ордер з певною ціною купівлі чи продажу. Щоб розмістити лімітний ордер, необхідно встановити максимальну чи мінімальну ціну купівлі чи продажу активу. Далі ордер поміщається у книгу ордерів і буде виконано, тільки якщо ринкова ціна досягне або перевищить лімітну.
На відміну від ринкових ордерів, коли угоди виконуються миттєво за поточною ринковою ціною, лімітні ордери дозволяють контролювати ціну продажу чи купівлі активу. При цьому виконання лімітного ордера відбувається автоматично, позбавляючи користувачів необхідності цілодобово стежити за ринком.
Однак немає жодної гарантії, що розміщений лімітний ордер буде виконаний, оскільки ринкова ціна може ніколи не досягти лімітної. Як правило, лімітний ордер розміщується терміном до кількох місяців, але все залежить від конкретної криптовалютної біржі.
Як працює лімітний ордер
Після підтвердження лімітного ордера він одразу поміщається у книгу ордерів. Однак він не буде заповнений, якщо ціна монети не досягне вказаної лімітної ціни. Наприклад, ви хочете продати 10 BNB по $600 за поточної ціни $500. Таким чином, ви можете розмістити лімітний ордер на продаж BNB на суму $600, а коли ціна BNB досягне лімітної, ордер буде виконаний з ліквідності ринку. Порядок ордерів залежить від часу їхнього розміщення. Коли настане ваша черга, лімітний ордер буде заповнений ліквідністю, що залишилася.
При розміщенні лімітного ордера слід враховувати його термін дії. Зазвичай лімітні ордери можуть діяти до 90 днів. Необхідно уважно стежити за ринком, оскільки його волатильність може призвести до купівлі чи продажу активу за менш привабливою ціною. Наприклад, ви розміщуєте лімітний ордер на продаж 10 BNB за ціною $600 за поточною ринковою ціною $500 за одиницю. Через тиждень ціна BNB зростає до $700, у результаті встановлена ринкова ціна перетинає лімітну, а ордер на 600$ вважається виконаним. У цьому випадку прибуток обмежується цільовою ціною, розміщеною тиждень тому. Тому рекомендується час від часу перевіряти відкриті лімітні ордери, щоб не відставати від ринкових умов, що постійно змінюються.
Стоп-лосс-ордер та лімітний ордер
Існують різні типи ордерів для торгівлі криптовалютою. До них відносяться лімітний ордер, стоп-лосс-ордер та лімітний стоп-ордер.
Стоп-лосс - це ринковий ордер на купівлю або продаж монети за ринковою ціною, який активується, коли ринок досягає встановленої стоп-ціни.
При активації стоп-лосс ордер перетворюється на ринковий та виконується за поточною ринковою ціною. Якщо ж стоп-ціна не досягнута, ордер не буде виконано. Стоп-ордери на продаж можуть використовуватись для мінімізації потенційних збитків, спричинених змінами позиції на ринку. Їх також можна використовувати як ордер «тейк-профіт» для виходу з позиції та захисту нереалізованого прибутку. Крім цього, стоп-ордери на покупку можна використовуватиме зменшення ціни входу на ринок.
Різниця між лімітним ордером і стоп-лосс-ордером полягає в тому, що перший буде виконаний при досягненні або перевищенні лімітної ціни, а другий – за поточною ринковою ціною (як ринковий ордер). Однак, якщо ринкова ціна змінюється занадто швидко, ордер може бути виконаний за ціною, яка значно відрізняється від ціни активації.
Лімітний стоп-ордер та лімітний ордер
Лімітний стоп-ордер поєднує в собі функції стоп-ордера та лімітного ордера: при досягненні стоп-ціни відбувається автоматична активація лімітного ордера. При цьому ордер буде виконаний тільки якщо ринкова ціна досягне або перевищить лімітну. Лімітний стоп-ордер дозволяє користувачеві скоротити збитки без необхідності постійно відстежувати портфель.
При розміщенні лімітного стоп-ордера необхідно визначити дві ціни: стоп-ціну та лімітну ціну. Різниця між лімітними стоп-ордерами та лімітними ордерами в тому, що розміщення першого відбувається тільки при досягненні стоп-ціни, а другий миттєво розміщується у книзі ордерів.
Уявимо, що ви розміщуєте лімітний стоп-ордер на продаж зі стоп-ціною $590 за ринкової вартості BNB $600. Це означає, що якщо BNB впаде до $590, система автоматично встановить лімітний ордер на продаж із зазначеною лімітною ціною (наприклад, $585). Однак немає жодної гарантії, що лімітний ордер буде виконаний, наприклад, у разі надто різких змін на ринку.
Лімітний стоп-ордер та стоп-лосс-ордер
І лімітний стоп-ордер і стоп-лосс-ордер активуються після досягнення стоп-ціни. Проте лімітний стоп-ордер після активації створює лімітний ордер, а стоп-лосс – ринковий ордер.
Коли використовувати лімітний ордер
Лімітний ордер можна використовувати у таких випадках:
Ви хочете купити або продати актив за ціною, яка відрізняється від ринкової.
Ви не поспішайте з купівлею чи продажем.
Ви хочете заблокувати нереалізований прибуток або мінімізувати можливі збитки.
Ви хочете розділити ордери на дрібніші лімітні ордери, щоб досягти ефекту усереднення доларової вартості (DCA).
Майте на увазі: навіть при досягненні лімітної ціни ордер не завжди може бути виконаний. Все залежить від ринкових умов та загальної ліквідності. У деяких випадках лімітний ордер може бути виконаний лише частково.
Як розмістити лімітний ордер на Binance
Допустимо, ви хочете купити BNB за нижчою ціною, ніж та, яка пропонується зараз. У цьому випадку можна розмістити лімітний ордер на покупку та вказати максимальну ціну.
1. Увійдіть до облікового запису Binance, відкрийте вкладку [Торгівля] у верхній панелі та виберіть [Класичний] або [Просунутий] інтерфейс. У цьому прикладі ми будемо використовувати [Класичний].
2. Перейдіть до рядка пошуку у правій частині екрана та введіть «BNB». Виберіть торговельну пару BNB. У прикладі використовується [BNB/BUSD].
3. Перейдіть до поля [Спот] і натисніть [Ліміт]. Далі введіть потрібну суму. Встановити суму покупки також можна за допомогою кнопок із відсотками, щоб легко розмістити лімітний ордер на продаж на суму 25%, 50%, 75% або 100% від балансу. Натисніть [Купити BNB], щоб розмістити ордер.
4. Після цього у правій частині екрана з'явиться підтвердження, і ринковий ордер буде розміщено у книзі ордерів.
Щоб перевірити відкриті замовлення, перейдіть до вкладки [Открытые ордера]. Лімітний ордер буде виконаний тільки якщо ринкова ціна досягне лімітної. В іншому випадку лімітний ордер залишиться відкритим.
Резюме
Лімітний ордер – відмінний торговий інструмент для купівлі та продажу монет за певною ціною. Він використовується для того, щоб максимізувати нереалізований прибуток або обмежити можливі збитки. Однак перед вибором типу ордера важливо вивчити різні варіанти та оцінити, як кожен з них впливає на портфель та торгову стратегію. Щоб дізнатися більше про різні типи ордерів, ознайомтеся зі статтею Типи ордерів і чим вони відрізняються.