5 основних індикаторів, що використовуються в технічному аналізі

Ключові моментиІндикатори технічного аналізу допомагають зрозуміти рух цін, і навіть виявити закономірності та потенційні торгові сигнали.
Серед найбільш популярних індикаторів технічного аналізу можна виділити RSI, середні ковзаючі, MACD, StochRSI і лінії Боллінджера.
Хоча індикатори технічного аналізу є дуже корисними, трейдери можуть інтерпретувати їх суб'єктивно. Для зниження ризиків рекомендується використовувати індикатори технічного аналізу разом із фундаментальним аналізом та іншими методами.
ВступГрафічні індикатори – це ефективний інструмент у руках технічних аналітиків. Ви можете вибрати інструменти, які найкраще відповідають поточним завданням, та вдосконалювати свої навички. Деякі відстежують імпульс ринку, тоді як інші вважають за краще відфільтровувати ринковий шум або вимірювати волатильність.
Які технічні індикатори вважаються найкращими? У кожного трейдера своя думка з цього приводу. Однак існує кілька особливо популярних варіантів, про які ми поговоримо далі: RSI, MA, MACD, StochRSI та BB. Хочете дізнатися, що вони собою представляють і як їх використовувати? Продовжуйте читати.
Навіщо потрібні індикатори технічного аналізуТрейдери використовують технічні індикатори, щоб дізнатися більше про рух ціни активу. Ці індикатори допомагають виявляти закономірності та визначати потенційні сигнали на купівлю чи продаж у поточному ринковому середовищі.
Існує безліч типів індикаторів, які широко використовуються дей-трейдерами, свінг-трейдерами, інколи ж і довгостроковими інвесторами. А професійні аналітики та просунуті трейдери іноді навіть створюють власні індикатори.
У цій статті ми поговоримо про найпопулярніші індикатори технічного аналізу, які будуть корисні для будь-якого трейдера.
1. Індекс відносної сили (RSI)
Індекс відносної сили (RSI) - це індикатор імпульсу, на основі якого можна зробити висновок про перекупленість або перепроданість активу. Для цього необхідно виміряти величини недавніх змін цін. Стандартне налаштування включає 14 попередніх періодів, чи то 14 днів для денних графіків, 14 годин для вартових і так далі. Потім необхідно відобразити дані у вигляді осцилятора, що може мати значення від 0 до 100.
RSI - це індикатор імпульсу, на основі якого можна зробити висновок про перекупленість або перепроданість активу. Якщо імпульс збільшується, коли ціна зростає, спостерігається висхідний тренд, і приходить дедалі більше покупців. Якщо імпульс зменшується, а ціна зростає, це може свідчити про те, що продавці незабаром отримають контроль над ринком.
Традиційно RSI інтерпретують так: якщо його значення вище 70, то актив, найімовірніше, буде перекуплений, а якщо нижче 30 — перепродано. Таким чином, екстремальні значення можуть вказувати на розворот тренда або відкат, що наближається. І все ж таки краще не розглядати ці значення як прямі сигнали на купівлю або продаж. Як і багато інших методів технічного аналізу, RSI може робити помилкові або вводять в оману сигнали, тому перед угодою завжди варто враховувати кілька факторів.
Бажаєте дізнатися більше? Прочитайте нашу статтю про індикатор RSI.
2. Ковзна середня (МА)
Ковзна середня використовується на фінансових графіках, щоб згладити рух ціни і виявити напрямок ринкового тренду. Оскільки ковзні середні ґрунтуються на минулих цінових даних, це індикатори, що запізнюються.
Дві найчастіше використовувані ковзні середні - це проста ковзна середня (SMA або MA) і експоненційна ковзна середня (EMA). SMA формується на основі цінових даних за певний період та їхнього середнього значення. Наприклад, 10-денний SMA будується шляхом розрахунку середньої ціни за останні 10 днів. У свою чергу EMA більше спирається на останні цінові дані. Це робить її більш чутливою до недавніх змін ціни.
Як уже згадувалося, ковзна середня — це індикатор, що запізнюється. Що довше період, то більше вписувалося затримка сигналу. Таким чином, 200-денна SMA реагує на недавню зміну ціни повільніше, ніж 50-денна SMA.
Трейдери часто використовують співвідношення ціни до конкретних ковзних середніх, щоб виміряти поточний тренд. Наприклад, якщо ціна залишається вищою за 200-денну SMA протягом тривалого періоду, то багато трейдерів вважають такий ринок бичачим.
Трейдери також можуть використовувати перетину ковзних середніх як сигнали для купівлі або продажу. Наприклад, якщо 100-денний SMA перетинає 200-денний SMA, це можна розглядати як сигнал на продаж. Але що саме означає цей перетин? Що середня ціна за останні 100 днів тепер нижча, ніж за останні 200 днів. Ідея продажу тут полягає в тому, що короткострокові рухи ціни більше не йдуть за висхідним трендом і тренд, найімовірніше, зміниться.
Бажаєте дізнатися більше? Прочитайте нашу статтю про ковзну середню.
3. Сходження-розбіжність ковзних середніх (MACD)
MACD — це технічний індикатор, призначений визначення майбутнього цінового руху активу з допомогою взаємозв'язку двох ковзаючих середніх. Він складається з двох ліній: лінії MACD та сигнальної лінії. Лінія MACD розраховується шляхом віднімання 26-денної EMA з 12-денної EMA, після чого отриманий результат відбивається над 9-денною ЕМА, яка виступає в ролі сигнальної лінії. Багато інструментів побудови графіків зазвичай містять гістограму, яка показує відстань між MACD і сигнальною лінією.
Розбіжності (дивергенції) між MACD та рухом ціни можуть дати уявлення про силу поточного тренду. Наприклад, якщо ціна демонструє новий максимум, тоді як MACD відображає дуже низькі показники, це говорить про те, що ринок незабаром може розгорнутися. Завдяки цьому індикатору ми можемо зробити висновок, що за такої високої ціни та низького рівня імпульсу велика ймовірність відкату або розвороту.
До того ж трейдери можуть використовувати цей індикатор для пошуку перетинів між MACD та її сигнальною лінією. Як правило, сигналом на покупку вважають момент, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу нагору. А сигналом на продаж коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз.
MACD часто використовують у поєднанні з RSI, оскільки обидва індикатори вимірюють імпульс, але роблять це виходячи з різних даних. Передбачається, що разом вони можуть надати повніший технічний огляд ринку.
Бажаєте дізнатися більше? Прочитайте нашу статтю про MACD.
4. Стохастичний RSI (StochRSI)
Стохастичний RSI є осцилятором, який відстежує рух ціни для визначення перекупленості або перепроданості активу. Стохастичний індикатор — похідна від звичайного RSI, яка формується на основі базових показників замість даних про ціну. При цьому формула стохастичного RSI застосовується до звичайних значень RSI. Стандартні установки індикатора знаходяться від 0 до 1 (або від 0 до 100).
Завдяки своїй чутливості стохастичний RSI може генерувати безліч торгових сигналів, які важко інтерпретувати. Як правило, він є найбільш корисним, коли показники знаходяться поблизу верхніх або нижніх крайнощів діапазону.
Якщо показник стохастичного RSI вище 0,8, його вважають перекупленим, а значення нижче 0,2 може свідчити про перепроданість. Значення 0 означає, що RSI має найнижче значення у вимірюваному періоді (налаштування за умовчанням зазвичай дорівнює 14). Значення 1 вказує на найвищий показник RSI за період, що вимірюється.
Як і в стандартному RSI, сигнали стохастичного RSI про перекупленість або перепроданість не означають, що ціна піде саме в тому напрямку, куди індикатор направляє. Це вказує на те, що значення RSI (на основі яких було отримано значення стохастичного RSI) близькі до крайніх показників. При цьому стохастичний RSI більш чутливий, ніж його попередник, тому він генерує більше помилкових сигналів, що вводять в оману.
Бажаєте дізнатися більше? Прочитайте нашу статтю про стохастичне RSI.
5. Лінії Боллінджера (BB)
Лінії Боллінджера (BB) вимірюють волатильність ринку, а також умови перекупленості та перепроданості. Цей індикатор складається з трьох ліній, або «смуг»: SMA (середньої смуги), а також верхньої та нижньої смуги. Способи побудови можуть відрізнятися, але в основному верхня та нижня лінії знаходяться на два стандартних відхилення від ковзної середньої. Дистанція між ними безпосередньо пов'язана з волатильністю, а при її зростанні чи зменшенні відстань змінюється.
Чим ближче ціна до верхньої смуги, тим ближчий актив може бути до перекупленості. І навпаки: що ближче ціна до нижньої смуги, то ближче актив до перепроданості. У більшості випадків ціна не виходить за межі ліній, але іноді вона може пробитися вище або нижче за них. Хоча такий варіант не є торговим сигналом сам по собі, він є індикатором екстремальних ринкових умов.
Інша найважливіша концепція BB називається стисненням. Це період низької волатильності, коли всі лінії розташовані дуже близько одна до одної. У цій ситуації індикатор може сигналізувати про потенційну волатильність у майбутньому. А якщо лінії знаходяться на великій відстані одна від одної, це може свідчити про можливе зниження цінових коливань.
Бажаєте дізнатися більше? Прочитайте нашу статтю про лінії Боллінджера.
На закінченняХоча технічні індикатори допомагають орієнтуватися над ринком, інтерпретація їх даних вкрай суб'єктивна. Тому перед укладанням угоди переконайтеся, що на рішення не впливали ваші особисті упередження. Адже однакові дані один трейдер сприйме як прямий сигнал до купівлі чи продажу, а інший вважає звичайним ринковим шумом.
Як і більшість методів аналізу ринку, індикатори найбільш ефективні у поєднанні один з одним або з іншими методами, такими як фундаментальний аналіз. При цьому найкращий спосіб освоїти технічний аналіз — багато практикуватися.
рекомендована літератураЩо таке технічний аналіз
Посібник з фундаментального аналізу криптовалют
Психологія ринкових циклів

Попередження про ризики та відмову від відповідальності: такі матеріали надаються на умовах «як є» без будь-яких гарантій виключно для загальних довідкових та освітніх цілей. Ця інформація не повинна розглядатися як фінансова, юридична консультація чи рекомендація щодо придбання будь-якого конкретного продукту чи послуги. Вам слід самостійно звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Оскільки стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору та необов'язково відображають думку Binance Academy. Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням. Вартість цифрових активів може бути волатильною. Вартість інвестованих коштів може збільшуватися та зменшуватися. Ви можете повернути інвестовані кошти. Ви відповідаєте за свої інвестиційні рішення. Binance Academy не несе відповідальності за можливі збитки. Ця інформація не є фінансовою, юридичною чи професійною рекомендацією. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з нашими Умовами використання та Попередженням про ризики.