Зміст

• Що таке класичні графічні патерни?

• Прапори

  • Бичачий прапор

  • Ведмежий прапор

  • Вимпел

• Трикутники

  • Висхідний трикутник

  • Східний трикутник

  • Симетричний трикутник

• Клині

  • Висхідний клин

  • Східний клин

• Подвійна вершина та подвійне дно

  • Подвійна вершина

  • Подвійне дно

• Голова та плечі

• Зворотні голова та плечі

• Резюме

Що таке класичні графічні патерни?

Існує безліч способів дослідження фінансових ринків засобами технічного аналізу (TA). Деякі трейдери використовують індикатори та осцилятори, деякі спираються у своїй аналітиці лише на цінову дію.

Свічкові графіки відображають зміну ціни у часі. Суть у тому, що в історичному русі ціни активу можна виділити патерни, що повторюються. Свічкові патерни можуть розповісти багато корисного про актив за його графіком, і трейдери часто користуються цим на форексі, ринках акцій і криптовалют.

Найбільш поширені з цих патернів разом називаються класичними графічними патернами. Це одні із найвідоміших патернів, які для багатьох трейдерів є надійними торговими індикаторами. Чому? Хіба торгівля та інвестування не пов'язані з пошуком унікальних сигналів, які не знайшли? Так, але вони пов'язані ще й із психологією натовпу. Оскільки технічні моделі не засновані на жодних наукових принципах або фізичних законах, їх ефективність багато в чому залежить від кількості учасників ринку, що їх використовують.

Прапори

Прапор – це область консолідації, яка спрямована проти довгострокового тренду та утворюється після різкого руху ціни. Така область графіка схожа на прапор на флагштоку, де флагшток – імпульсний рух, а прапор – область консолідації.

Прапори можуть бути використані для ідентифікації потенційного продовження тренду. Крім того, важливий обсяг торгів, що супроводжує патерн. В ідеалі імпульсний рух повинен відбуватися на великому обсязі, а фаза консолідації повинна мати більш низький обсяг, що зменшується.

Бичачий прапор

Бичачий прапор виникає при висхідному тренді, слідує за різким зростанням і, як правило, після нього висхідний тренд продовжується.

Ведмежий прапор

Ведмежий прапор виникає при низхідному тренді, слідує за різким падінням і, як правило, після нього низхідний тренд продовжується.

Вимпел

Вимпели – варіанти прапорів, у яких область консолідації має схожі лінії тренду, більше схожі на трикутник. Вимпел – нейтральна формація; його інтерпретація багато в чому залежить від контексту патерну.

Трикутники

Трикутник - це графічна модель, яка характеризується схожим діапазоном цін і за якою зазвичай слідує продовження тренду. Трикутник показує паузу основного тренда, але може вказувати на розворот чи продовження.

Висхідний трикутник

Висхідний трикутник утворюється за рахунок перетину горизонтальної лінії опору і лінії висхідного тренду, проведеної через серію зростаючих мінімумів. Це означає, що кожного разу, коли ціна відскакує від горизонтального опору, покупці входять з вищими цінами, створюючи вищі мінімуми. В області опору зростає напруга, і, якщо ціна пробиває його, за ним зазвичай слідує швидкий сплеск з великим обсягом. Таким чином, висхідний трикутник - це бичачий патерн.

Східний трикутник

Східний трикутник – зворотний варіант висхідного. Він формується, коли є горизонтальна область підтримки і лінія низхідного тренду, проведена через серію максимумів, що зменшуються. Так само, як і для висхідного трикутника, щоразу, коли ціна відскакує від рівня горизонтальної підтримки, продавці входять за нижчими цінами, створюючи нижчі максимуми. Якщо ціна пробиває горизонтальну область підтримки, за нею зазвичай слідує швидкий стрибок вниз з великим обсягом. Таким чином, це ведмежий патерн. 

Симетричний трикутник

Симетричний трикутник утворений низхідною верхньою і висхідною нижньою ліннями тренду, які мають приблизно однаковий нахил. Симетричний трикутник не є ні бичачим, ні ведмежим патерном, оскільки його інтерпретація багато в чому залежить від контексту (від основного тренду). Він вважається нейтральним патерном, що демонструє період консолідації.

Клині

Клин намальований лініями тренду, що сходяться, і вказує на звуження цінової дії. Лінії тренду в цьому випадку показують, що максимуми та мінімуми зростають або падають із різною швидкістю.

Це може означати, що насувається розворот, оскільки основний тренд слабшає. Паттерн клину може супроводжуватися зменшенням обсягу, що також вказує на послаблення імпульсу тренду.

Висхідний клин

Висхідний клин – патерн ведмежого розвороту. Він свідчить про те, що в міру звуження ціни висхідний тренд стає дедалі слабшим і може пробити нижню лінію тренду. 

Східний клин

Східний клин – патерн бичачого розвороту. Він вказує на те, що в міру падіння ціни та звуження ліній тренду зростає напруга. За низхідним клином часто слідує прорив вгору з імпульсним рухом.

Думаєте, як розпочати роботу з криптовалютами? Купуйте біткоїн на Binance!

Подвійна вершина та подвійне дно

Паттерни подвійної вершини та подвійного дна виникають, коли ринок рухається у формі літери M або W. Варто зауважити, що ці моделі можуть бути ефективними, навіть якщо відповідні цінові категорії не однакові, але близькі одна до одної.

Як правило, дві точки мінімуму і максимуму супроводжуються вищим обсягом, ніж решта моделі.

Подвійна вершина

Подвійна вершина - патерн ведмежого розвороту, при якому ціна досягає максимуму двічі і не може пробитися вище з другої спроби. У той же час, падіння між двома вершинами має бути невеликим. Паттерн підтверджується, коли вартість після другого максимуму пробиває локальний мінімум між двома вершинами.

Подвійне дно

Подвійне дно - патерн бичачого розвороту, при якому ціна досягає мінімуму два рази, за чим слідує значне зростання. Як і у випадку з подвійною вершиною, відскок між двома мінімумами має бути помірним. Паттерн підтверджується, коли вартість після другого максимуму пробиває локальний мінімум між двома вершинами.

Голова та плечі

Голова та плечі – патерн ведмежого розвороту з базовою лінією («шиєю») та трьома вершинами. Два бічні піки повинні бути приблизно на одному рівні, а середній пік повинен бути вищим за них. Паттерн підтверджується, коли ціна пробиває лінію підтримки шиї.

Зворотні голова та плечі

Як випливає з назви, цей патерн протилежний патерну "голова і плечі" і вказує на бичачий розворот. Паттерн «зворотні голова та плечі» формується, коли ціна падає до нижчого мінімуму при низхідному тренді, а потім відскакує до лінії підтримки приблизно на тому ж рівні, що і перший мінімум. Паттерн підтверджується, коли ціна долає опір лінії шиї та продовжує зростати.

Резюме

Класичні графічні патерни є найпоширенішими патернами TA. Однак, як і будь-який інший метод аналізу ринку, їх не слід розглядати у відриві від інших показників. Те, що добре працює в одному ринковому середовищі, може не працювати в іншому. Тож завжди корисно знаходити підтвердження їм, одночасно здійснюючи правильне управління ризиками.

Якщо ви хочете дізнатися більше про свічкові патерни, ознайомтеся з нашою статтею «12 популярних свічкових моделей та патернів, що використовуються в технічному аналізі».