Ключові моменти
Настрої ринку — це загальне ставлення, думки та емоції трейдерів і інвесторів стосовно криптовалют або ринку в цілому.
Настрої не обов'язково відображають фундаментальні показники активу або проєкту, однак можуть суттєво вплинути на їхню ціну.
Якщо ви навчитеся розуміти та відстежувати настрої ринку, це може допомогти вам передбачити рухи цін, управляти ризиком і приймати більш обґрунтовані рішення.
Вступ
Як і у всіх фінансових активів, ціна криптовалют залежить від попиту та пропозиції. Ці фактори часто формуються під впливом громадської думки, новин, соціальних мереж і психології інвесторів.
Багато трейдерів аналізують настрої ринку, щоб передбачити потенціал криптоактивів у короткостроковій або середньостроковій перспективі. Настрої на ринку криптовалют можуть стати цінним показником нарівні з технічним і фундаментальним аналізом.
Що таке настрої ринку
Настрої ринку — це загальне ставлення трейдерів і інвесторів до фінансового активу або ринку. Ця концепція існує на всіх фінансових ринках, включаючи криптовалютні, і має значний вплив на ринкові цикли.
Однак сприятливе ставлення ринку не завжди веде до позитивних результатів. Іноді сильні позитивні настрої (зараз ця криптовалюта злетить до місяця!) можуть призводити до корекції або навіть ведмежого ринку.
Аналіз настроїв дозволяє трейдерам відстежувати ринковий попит і прогнозувати потенційно прибуткові тренди. Він не завжди враховує фундаментальні показники того чи іншого проєкту, але іноді ці фактори можуть бути взаємопов'язані.
Приклад: мем-монети
Розглянемо настрої ринку на прикладі мем-монети. Візьмемо для цього Dogecoin. Велика частина попиту на Dogecoin під час бичачого тренда, ймовірно, була викликана ажіотажем у соціальних мережах, що призвело до зростання позитивних настроїв на ринку.
Багато трейдерів і інвесторів купили Dogecoin без урахування токеноміки та мети проєкту, орієнтуючись лише на настрої ринку. Навіть одного твіта від такої знаменитості, як Ілон Маск, може бути достатньо, щоб кардинально змінити громадську думку.
Бикові та ведмежі настрої
Настрої інвесторів зазвичай діляться на дві основні категорії:
Бикові настрої: трейдери та інвестори впевнені, що ціни зростуть. Коли на ринку переважає бичачий тренд, учасники більш схильні купувати та утримувати свої активи в надії отримати прибуток при зростанні цін.
Ведмежі настрої: вказують на песимізм і очікування зниження цін. В умовах ведмежого тренда інвестори частіше розпродають свої активи або відкривають короткі позиції.
Ці два настрої можуть існувати одночасно в різних сегментах ринку або серед різних груп інвесторів, що часто призводить до коливань цін і невизначеності.
Чому важливо аналізувати настрої ринку
Аналіз настроїв ринку — невід'ємна частина багатьох торгових стратегій. Наприклад, він допоможе з'ясувати, виправданий чи FOMO (страх упущеної вигоди) учасників ринку або просто викликаний громадською думкою. Краще поєднувати аналіз настроїв з технічним аналізом і фундаментальним аналізом. Це дозволяє:
отримати краще уявлення про короткострокові та середньострокові рухи цін;
краще контролювати свій емоційний стан;
виявити потенційні можливості отримання прибутку.
Як проводити аналіз настроїв ринку
Щоб зрозуміти настрої ринку, необхідно дізнатися думки, погляди та ідеї його учасників. Щоб отримати загальне уявлення про ставлення людей до конкретного проєкту або ринку, вивчіть відповідні сторінки в соціальних мережах та інші канали взаємодії з користувачами.
Ви також можете приєднатися до офіційних форумів, серверів у Discord або груп у Telegram, щоб спілкуватися з командою проєкту та членами спільноти безпосередньо. Але будьте обережні! У таких групах зазвичай багато шахраїв, тому не довіряйте важливу інформацію незнайомцям і обов'язково проводьте самостійне дослідження перед здійсненням угод.
Окрім моніторингу соцмереж (особливо X, враховуючи його популярність серед користувачів криптовалют), варто спробувати наступне:
Відстежуйте згадки в соціальних мережах за допомогою програмних інструментів для збору даних.
Будьте в курсі останніх новин за допомогою порталів і блогів, таких як блог Binance, Bitcoin Magazine і CoinDesk.
Увімкніть сповіщення або самостійно стежте за транзакціями великих трейдерів (китів). Такі транзакції регулярно відстежуються криптоінвесторами і іноді можуть впливати на настрої ринку. Безкоштовні боти для сповіщень про китів є в Telegram і X (наприклад, WhaleAlert).
Перевіряйте індикатори настрою ринку та сигнали зміни цін за допомогою CoinMarketCap. Цей сервіс аналізує різні джерела та подає коротку інформацію про поточні настрої на ринку.
Аналізуйте поточний рівень зацікавленості в криптовалюті з Google Trends. Так, наприклад, безліч запитів «Як продати криптовалюту» вказує на негативний настрій ринку.
Індикатори настрою
Індекс страху і жадібності
Популярний індикатор настрою — це індекс страху і жадібності. Він відображає страх або жадібність учасників ринку по шкалі від 0 до 100 з урахуванням різних джерел інформації: волатильності, обсягу ринку, соціальних мереж, домінування та трендів.
Індекс биків і ведмедів
Ще одним індикатором настроїв є індекс биків і ведмедів (Bull & Bear Index) від Augmento, який вивчає соціальні мережі. Він використовує штучний інтелект (ШІ) і аналізує до 93 настроїв і тем у розмовах на платформах X, Reddit і Bitcointalk. Значення індикатора коливається від нуля (ведмежі настрої) до одиниці (бикові настрої).
В заключення
Багато трейдерів використовують аналіз настроїв на ринку інвестицій, але він може бути особливо корисним на ринку криптовалют. Оскільки індустрія блокчейна і крипторинки все ще відносно невеликі, громадська думка і настрої можуть викликати значні коливання цін.
Чим довше ви застосовуєте аналіз настроїв, тим більш точним буде його результат, однак у деяких випадках ринок може поводитися зовсім непередбачувано і не виправдати ваші прогнози. Перед торгівлею або інвестиціями обов'язково проведіть власне дослідження і вкладайте стільки, скільки готові втратити.
Рекомендована література
Що таке індекс страху і жадібності?
Психологія ринкових циклів
П'ять стратегій управління ризиками
Відмова від відповідальності. Стаття надається виключно для освітніх цілей. Ця інформація не повинна розглядатися як фінансова, юридична консультація або рекомендація щодо придбання будь-якого конкретного продукту чи послуги. Вам слід самостійно звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Згадані в цій статті продукти можуть бути недоступні у вашому регіоні. Оскільки стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору і не обов'язково відображають точку зору Binance Academy. Для отримання більш детальної інформації вивчіть повний текст відмови від відповідальності. Вартість цифрових активів може бути волатильною. Вартість інвестованих коштів може збільшуватися і зменшуватися. Ви можете не повернути інвестовані кошти. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. Binance Academy не несе відповідальності за ваші можливі збитки. Ця інформація не є фінансовою, юридичною або професійною рекомендацією. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з нашими Умовами використання та Попередженням про ризики.