Коефіцієнт виграшу та співвідношення прибутків і збитків є ключовими показниками, які часто можна почути в трейдингу. У попередньому випуску ми спеціально говорили про «Топове мислення щодо співвідношення прибутків і збитків».
На додаток до них існує ще один важливий спосіб мислення: ймовірнісне мислення, яке відіграє надзвичайно важливу роль у торгівлі, і ймовірнісна перевага полягає в тому, щоб за допомогою аналізу та стратегії зробити ймовірність прибутку > ймовірність збитку, щоб у довгостроковій перспективі торговий процес Отримувати стабільний дохід.
Це ключовий фактор успішної торгівлі та те, що відрізняє професійних трейдерів від звичайних трейдерів.
Отже, як відображається його важлива роль?
Давайте спочатку зрозуміємо зв’язок між ймовірністю та торгівлею
Торгівля – це невизначена ймовірнісна гра. Трейдерам не потрібно використовувати різні методи аналізу та технічні індикатори, тобто кожна операція може бути прибутковою.
Тепер, коли ми зрозуміли зв’язок між ними, давайте поговоримо про ймовірнісне мислення та ймовірнісні переваги
У фільмі (Виграш у блекджек) є чудовий ролик, у якому головний герой пояснює через гру, що таке ймовірнісна перевага та ймовірнісне мислення.
У кліпі у головного героя була лише 1/3 ймовірність вибору автомобіля. Після того, як Бен зробив свій вибір, ведучий відкрив інші двері, а потім дав Бену можливість змінити свій вибір На основі своїх досліджень він провів аналіз і дійшов висновку, що зміна вибору може збільшити ймовірність вибору автомобіля на +33,3%. Як він це зробив?
Давайте реорганізуємо його аналіз за допомогою графіки, і ми побачимо наступні три ситуації.
Бен вибирає двері ①, а господар відкриває ② або ③ за бажанням. Тоді він не вибере правильну, якщо змінить свій вибір.
Коли Бен вибере двері ②, господар відкриє двері ③ за допомогою автомобіля. Коли він змінить свій вибір, він вибере автомобіль.
Бен вибирає двері ③, а ведучий відкриває двері ②. Так само двері ① не відчиняться, тому він також вибере автомобіль, якщо змінить свій вибір.
Судячи з результатів перевибору, ймовірність вибору автомобіля Беном зросла з 1/3 до 2/3. Якщо він не вибере перевибір, то ймовірність вибору автомобіля становить 1/3, що видно всім. , і він вибрав вищу ймовірність після того, як він закінчив свій аналіз, він сказав: «Дякую, що дали мені додаткові 33,3% шансів».
Саме тому, що після переобрання ймовірність зростає, а результати також зміняться.
У грі ведучий усунув неправильний вибір для Бена, а потім дав йому можливість зробити новий вибір. Так само, як і в торгівлі, нам часто потрібно оновити цінову тенденцію та очікування співвідношення ризик-прибуток на основі ринкових даних і сигналів. , а потім налаштуйте торгові стратегії та позиції.
Наприклад, якщо ми бачимо, що ціна продукту падає нижче важливого рівня підтримки, ми можемо вважати це сигналом для покупки та відповідно скоригувати наші очікування щодо майбутніх показників акцій.
Цей сигнал схожий на проблему з трьома дверима, в якій ведучий показує, що за одними дверима є козел, надаючи нам нову інформацію, яка може оновити наші очікування щодо того, де буде автомобіль, таким чином змінюючи початковий вибір і збільшуючи ймовірність перевага.
Коли справа доходить до ймовірної переваги, багато людей можуть подумати про коефіцієнти виграшу, які не є однаковими. У нас є стаття раніше (Мислення про співвідношення прибутків і збитків), де йдеться про формулу: очікуваний прибуток = (ставка виграшу/50%). * Коефіцієнт прибутку та збитку -1. Перевага очікуваного прибутку еквівалентна ймовірній перевагі системи. Чим більша ставка виграшу, тим більша ймовірна перевага читати.
Зростання капіталу досягається шляхом безперервного накопичення. Якщо автомобіль і козу за проблемою з трьома дверима замінити на 1000 доларів США та 100 доларів США, а потім двох людей попросити використати два види мислення, щоб зробити вибір, за однакових умов особа, яка вирішила змінити другий раз матиме більший остаточний капітал, ніж той, хто обирає інтуїтивно і не змінює свій вибір вдруге.
Але в житті багато людей більше вірять судженням, принесеним інтуїцією. Наприклад, у грі з трьома дверима він вперше вибрав двері № 1 з автомобілем, а потім не змінив свого вибору. і він прийняв правильне рішення завдяки інтуїції, він з гордістю поділиться з оточуючими: Ви повинні вірити в перше почуття.
Ми також часто чуємо: «Якщо ти не впевнений і не знаєш, що вибрати, просто дотримуйся першого вибору. Передумова цього речення така: «Якщо ти не впевнений і не знаєш, що». вибрати», це означає «якщо у вас немає впевненості, ви не знаєте, що вибрати». «Ті, хто розуміють», послухають.
Чи не означає це, що ваша інтуїція марна?
Відповідь - ні, тому що ми не проходили довгострокового навчання та впливу в торговому середовищі. Судження, зроблені тільки на основі інтуїції, здебільшого ґрунтуються на здогадах, удачі, і інтуїція еквівалентна людським інстинктивним реакціям забезпечити базове виживання людини, наприклад, їсти, коли голодні, і пити воду, коли спрага.
Імовірнісне мислення культивується й може обробляти деякі ймовірнісні проблеми, такі як обчислення співвідношення прибутків і збитків, коефіцієнта виграшу, очікуваного прибутку, методів входу та виходу в транзакціях тощо. Його можна використовувати в речах із математичною логікою для вирішення відповідних математичних задач.
Якщо гру з трьома дверима повторити досить велику кількість разів, ймовірність отримати автомобіль, змінивши вибір, буде близькою до 2/3, а ймовірність отримати автомобіль, не змінивши вибір, буде лише 1/3.
Якщо поява певної умови в транзакції дає вам можливість «повторного вибору», ця можливість «повторного вибору» може збільшити коефіцієнт виграшу на 33,3%, тоді ви готові змінитися?
Відповідь - так.
Але складність полягає в тому, як виявити цю умову «повторного вибору» в торгівлі, щоб наш коефіцієнт виграшу в торгівлі можна було значно покращити та дозволити нам скористатися ймовірністю стати більш професійним трейдером?
Як говориться: можливості зберігаються для тих, хто готовий.
Це вимагає від нас постійного вдосконалення наших здібностей до аналізу, оцінки та навичок торгівлі, а потім ми зможемо перейти на вищий рівень, щоб виявити ті умови «повторного вибору», які збільшують ймовірні переваги.
Торгівля вимагає удачі, але перш за все, ви повинні бути професіоналом і дивитися на стратегії об'єктивно і раціонально, а не випадково, щоб ви могли позбутися способу мислення звичайних роздрібних інвесторів.
Якщо ви вважаєте це корисним, поставте лайк, збережіть, перешліть своїм друзям або підпишіться на [Paul High and Low Quantification], щоб розвиватися разом на шляху до торгівлі!