"Хто я? Де я? Що мені робити?"
Це класичне запитання. Воно може допомогти вам зрозуміти ваше власне становище, соціальне середовище та класовий статус, у якому ви живете.
Подібним чином ми також можемо створити торгову систему за допомогою подібних запитань.
Які проблеми? Давайте дізнаємось разом!
Багато роздрібних трейдерів навчилися торговим навичкам і технічним індикаторам, але не сформували систему, оскільки вони не мають чіткого уявлення про свій власний торговий стиль.
Якщо у вас немає близького друга, як ви можете дізнатися свого ворога?
Як «пізнати друга»?
Насправді, це відповісти - "На якому ринку я повинен працювати? Який мій стиль?"
Спочатку ми можемо розділити стилі торгівлі відповідно до ринкових умов
Більшість ринкових умов можна розділити на три типи: тип шоку, тип тенденції та тип арбітражу.
Різні стилі пов’язані з різними способами мислення.
Тип тенденції: торгуйте відповідно до основного напрямку ринку, оцінюйте силу та напрямок тенденції, визначаючи лінії тренду, ковзні середні, хвилі тощо, а також купуйте та продавайте, коли тенденція продовжується або повертається. Підходить для ринків із великими коливаннями та явними трендами.
Якщо ваша частота торгівлі невисока, ви можете триматися протягом тривалого часу після покупки, і вам подобається торгувати на великих і трендових ринках, то ваш стиль торгівлі, швидше за все, «трендовий».
Тип шоку: використовуйте коливання цін на ринку для торгівлі, визначте статус перекупленості або перепроданості, визначивши рівні підтримки, рівні тиску, моделі консолідації тощо, а також купуйте та продавайте, коли ринок відновлюється або падає. Підходить для ринків з меншою волатильністю та менш очевидними трендами.
Якщо ваша частота торгівлі висока, вам подобається внутрішньоденна торгівля та короткострокова торгівля, а коливання занадто великі, щоб впоратися з ними, вам більше підходять помірні коливання, тоді ваш стиль торгівлі, ймовірно, "шоковий".
Тип арбітражу: використовуйте різницю в ринкових цінах для проведення транзакцій і визначте простір для арбітражу, визначаючи пов’язані продукти, ф’ючерсні та спотові різниці в ціні, міжринковий арбітраж тощо. Якщо на ринку є аномальні коливання або дисбаланси, використовуйте повернення та баланс для отримання прибутку, приділяючи увагу контролю витрат і ризиків, уникайте хеджування або арбітражу.
Якщо ваша торгівля не має нічого спільного з ринком і пов’язана лише з «різницею цін», то ви, швидше за все, «арбітражний» гравець, і ваш стиль торгівлі приділятиме більше уваги контролю ризиків.
Коли ви зрозумієте свій власний стиль торгівлі, все, що залишиться, це використовувати відповідні інструменти для пошуку ознак на ринку та визначення вашої позиції входу.
Позиції входу, як правило, включають: ранній запис, недійсний запис, запис зворотного виклику та запис першої позиції. Лише визначивши свій власний метод входу, ви зможете знайти власні умови торгівлі та знати, які методи, інструменти та знаки використовувати для спрямування входу.
Наведемо два простих приклади:
Припускаючи, що у вас є [трендовий] стиль торгівлі, ваш метод входу зазвичай полягає в «порушенні позиції», тобто торгівлі з правого боку. Наприклад, під час шортінгу трендова торгівля зазвичай вибирає точку E для входу на ринок.
Детальні пояснення є в .
Щодо торгівлі з правого боку, ми обговорювали [Чи краще йти в коротку позицію, коли ціна зростає? Або краще йти коротко, якщо він падає? 】
Якщо припустити, що у вас [контрусний] стиль торгівлі, ваш метод входу зазвичай буде «розширений вхід» або «відкат».
Наприклад, якщо ви хочете увійти в ринок, показаний вище, ви зазвичай виберете точки A і D, щоб увійти в ринок. Коли ви зіткнетеся з рівнями тиску під час зростання та відкату, ви виберете ввійти в ринок.
Після того, як ви стали «довіреною особою» і з’ясували свій «стиль торгівлі», «на який ринок піти» і «як вийти на ринок», якщо ви хочете ще більше вдосконалювати та покращувати свою торгову систему, тоді ви також можете Подумати детальніше про ці запитання та використовуйте їх, щоб перевірити, чи надійна ваша система.
Чому я це роблю?
Чи є якась причина, це особистісні стосунки чи технічна причина? Чи є за цим якийсь глибокий принцип? Чи базується він на певній теорії як на логічній точці? На цій основі я розійшовся в думках і проаналізував, що таке ринкове середовище гідне того, щоб я займався цим ринком.
На якій основі я обираю вихід на цей ринок?
Які переваги такого вступу? Чи є якісь ринкові принципи, які мене тут підтримують?
Якщо ви заходите на ринок, нічого не знаючи, тоді, коли виникає проблема, ви негайно засумніваєтеся у своїй власній системі і захочете вирішити проблему, "змінивши її", таким чином витрачаючи свій час на зміну системи Здається, що зміна методу може вирішити фундаментальну проблему. Насправді, фундаментальна проблема виникає не в самій системі, а в людях, які її впроваджують.
Чи витримають перевірку мої методи входу та виходу?
Як перевірявся ваш вхід і вихід і які результати він дав? Який розмір вибірки для статистичного тестування та якою є остаточна оцінка даних?
Перевірка залишається трудомістким процесом.
Якщо ви можете дати відповідь і аналітичну основу, яка переконує вас під час цього процесу, тоді ви більше довірятимете системі.
Незалежно від того, яка це система або хто її виконує, завжди будуть випадки, коли ви стикаєтеся з безперервними зупинками та відкатами. Якщо ви подумаєте про зміну методу чи торгової системи, як тільки ви зіткнетеся з проблемою, ви часто цього не зробите заробляти гроші і втрачати час.
повинен пам'ятати
Кожна торгова система має свої власні ринкові умови, до яких вона адаптується. Нам потрібно знайти цю ринкову ситуацію, замість того, щоб постійно змінювати торгову систему, щоб адаптувати її до ринкових умов, що буде контрпродуктивно.
Стабільна та прибуткова торгова система вимагає від трейдерів багато часу та енергії. Створення системи є попереднім кроком, щоб забезпечити всі аспекти системи.
нарешті
Якщо ви вважаєте це корисним, поставте лайк, збережіть, перешліть своїм друзям або підпишіться на [Paul High and Low Quantification], щоб розвиватися разом на шляху до торгівлі!