Що таке арбітраж?
У своїй найпростішій формі арбітраж — це процес купівлі акцій на одному ринку та їх продажу на іншому ринку, щоб скористатися різницею цін на різних ринках.
Наприклад, ціна автовиробника на NYSE становить 45 доларів, а на SSE – 45,30 доларів. Трейдери купують акції на NYSE і продають їх на SSE, отримуючи прибуток 30 центів на акцію. Це базовий приклад арбітражної торгівлі.
Що таке арбітражна торгівля криптовалютою?
Арбітражна торгівля криптовалютою працює подібно до традиційної арбітражної торгівлі на фондовому ринку.
Так само, як арбітражні трейдери прагнуть отримати прибуток, купуючи та продаючи на різних ринках, криптовалютні арбітражні трейдери також прагнуть отримати прибуток від різних ставок на різних біржах.
Наприклад, інвестор купує 100 токенів Solana на криптовалютній біржі Coinbase за 14 доларів США кожен, а потім продає їх на біржі eToro за 14,10 доларів США, тобто, торгуючи на новій платформі, інвестор платить 14 доларів США за акцію. Прибуток склав 10 центів. зробив.
Види криптовалютного арбітражу
Єдина суттєва відмінність між арбітражною торгівлею криптовалютою та арбітражем на фондовому ринку полягає в тому, що існує більше ніж один спосіб це зробити.
Деякі поширені типи арбітражних торгів криптовалютою включають:
Просторовий арбітраж – також відомий як географічний арбітраж, просторовий арбітраж – це коли інвестор просто купує криптовалюту на одній біржі, продає її на іншій біржі та отримує прибуток. Інвестори можуть торгувати криптовалютами між централізованими біржами (CEX) або децентралізованими біржами (DEX) і отримувати прибуток від технічної неефективності бірж (наприклад, затримки ціноутворення) і відмінностей у лістингу.
Космічний арбітраж без переказів - найпоширеніша і найпростіша форма арбітражної торгівлі. Інвестор має довгу позицію певної криптовалюти на одній біржі та коротку позицію тієї ж криптовалюти на іншій біржі. Це означає, що інвестори можуть застрахуватися від величезних втрат і отримати невеликі прибутки від коливань цін на різних біржах.
Тристоронній арбітраж – тристоронній аспект стосується трьох валют, які беруть участь у тристоронній транзакції – двох валют і використовуваної фіатної валюти. Ось як працює трикутний арбітраж:
Інвестори входять у свою криптовалютну біржу або торговий рахунок і купують один біткойн на свій рахунок, використовуючи фіатну валюту, таку як британські фунти або долари США.
Інвестор переводить цей біткойн на іншу біржу або гаманець і використовує біткойн для покупки 10 Ethereum.
Потім інвестор продає свої поточні активи Ethereum за ціною, вищою за початкову вартість біткойна, і викуповує початковий біткойн за початковою ціною, щоб завершити трикутник.
Хоча це може бути прибутковим, якщо робити це правильно, такі можливості виникають рідко, і це не часто використовуваний метод серед трейдерів.
Як знайти можливості арбітражу криптовалюти
Корисно знати, як реалізувати свій план арбітражної торгівлі. Однак потенційні арбітражери повинні знати, як помітити ці можливості та вжити їх.
Щоб відкрити для себе прибуткові можливості арбітражу криптовалюти, інвестори повинні:
Переглядайте ринок на предмет змін цін. Незалежно від того, вручну чи за допомогою інструменту відстеження для виконання важкої роботи, порівняння цін на криптовалюту на різних платформах має вирішальне значення, щоб знати, де купувати та продавати. Професійне програмне забезпечення може допомогти інвесторам отримати ці дані з різних бірж, щоб виділити потенційні можливості.
Використовуйте торгові пари – торгівля допомагає виміряти порівняльну вартість між двома криптовалютами або монетами та фіатними валютами. Наприклад, біржа може відображати в інтерфейсі, що один біткойн-токен коштує X кількості Ethereum, або навпаки. Це значення можна використовувати для розрахунку вартості монети на момент транзакції, щоб легше визначити, чи є курс обміну на вашу користь.
Будьте в курсі валютних курсів. Іншим важливим аспектом криптовалютного арбітражу є відстеження курсів обміну фіатних валют. Для інвесторів, які купують і продають криптовалюти на CEX і DEX по всьому світу, розуміння напрямку фіатних валют може вплинути на прибуток, який вони отримують, продаючи всі свої активи.
Переваги криптовалютного арбітражу
Хоча це незвичайна стратегія, криптовалютний арбітраж має багато потенційних переваг.
Основні переваги арбітражної торгівлі криптовалютою включають:
Низький ризик. Оскільки арбітражна торгівля криптовалютою зазвичай включає купівлю та продаж одночасно або на різних ринках, трейдери хеджують свої збитки, інвестуючи в протилежних напрямках, що означає мінімальні торгові ризики.
Потенціал для швидкого прибутку – операції Керрі обертаються швидко – і як тільки інвестори бачать можливість, вони скористаються нею. Природа швидкої арбітражної торгівлі та обміну валюти за ідеальними обмінними курсами означає, що прибуток можна отримати за лічені хвилини.
Волатильність галузі – Волатильність зазвичай не пов’язана з активним фінансовим інвестуванням, але вона є важливою складовою арбітражу. Криптовалюти за своєю суттю нестабільні. Оскільки попит і пропозиція токенів здебільшого ґрунтуються на спекуляціях, ринок постійно змінюється – щодня виявляючи щоденні помилки ціноутворення та неефективність багатьох бірж криптовалют. Саме ця неефективність відкриває трейдерам шлях до прибутку.
Застосовується як до «бичачого», так і до «ведмежого» ринків – незалежно від того, зростає чи падає ринок, кількість арбітражних можливостей залишається незмінною. Хоча бичачі ринки є більш бажаними, трейдери можуть утримувати як довгі, так і короткі позиції та заробляти гроші незалежно від того, чи ринок є бичачим чи ведмежим.
Недоліки криптовалютного арбітражу
Усі інвестиційні стратегії передбачають певний ступінь ризику — криптовалютний арбітраж не є винятком.
Деякі недоліки криптовалютного арбітражу включають:
Ліміти на зняття – деякі криптовалюти обмежують суму, яку ви можете зняти в будь-який момент часу. Інвестори повинні знати про ці обмеження та обирати біржі, які пропонують найдешевші комісії за зняття, щоб максимізувати прибуток від короткострокової торгівлі.
Комісія за торгівлю – усі торгові платформи та криптовалютні біржі не дозволять вам купувати, вносити або знімати гроші чи монети з вашого гаманця без стягнення комісії. Інвестори повинні враховувати ці комісії, перш ніж вступати в арбітражні операції. Комісії за купівлю, продаж і зняття монет або фіатних валют можуть перевищувати прибуток, отриманий від проведення успішної арбітражної торгівлі, додаючи додатковий рівень складності як для нових, так і для досвідчених інвесторів.
Повільний час транзакцій – оскільки конкуренція за частку ринку криптовалют зростає, час транзакцій збільшується через збільшення обсягів транзакцій. Оскільки кошти потрібно перерозподіляти та знімати швидко, повільний час очікування може призвести до того, що інвестори затримають прибуток, утратять можливості або повністю втратять гроші.
Потрібен точний час - усі угоди відносно чутливі до часу, але є нічим іншим, як арбітражними угодами. Коли ціни на біржах не збігаються та виникає можливість, інвестори мають хвилини або навіть секунди, щоб відреагувати та зафіксувати прибуток. Інвестори повинні швидко знизити ризик руху ринку проти них, що робить цей метод найкращим для досвідчених трейдерів.
Часті запитання (FAQ)
Яка валюта найкраща для арбітражу?
Арбітраж можна здійснювати за допомогою будь-якої криптовалюти або токена. Однак найбільш підходящими є валюти з високою волатильністю, оскільки вони пропонують більше можливостей для арбітражу.
Дешевші токени та мемкойни, такі як Dogecoin, Shiba Inu та Cardano, є більш мінливими та доступнішими для інвесторів із меншими портфелями.
Чи втратите ви гроші, роблячи криптовалютний арбітраж?
Як і в будь-якій іншій формі торгівлі, якщо ринок йде проти вас або ви вказали неправильно, ви можете втратити гроші від криптовалютного арбітражу.
На жаль, торгівля має реальні наслідки, тому дуже важливо зрозуміти та попрактикуватися на паперовому рахунку, перш ніж вкладати особистий капітал.
Щоб дізнатися більше про те, як початківці можуть інвестувати в криптовалюти, а також про потенційні переваги та недоліки торгівлі, перегляньте наш корисний посібник!
Чи законний криптовалютний арбітраж?
Арбітражна торгівля криптовалютою не тільки законна в більшості країн світу, але й заохочується.
Це допомагає усунути неефективність ринку, полегшуючи централізованим і децентралізованим ринкам отримання стабільної пропозиції токенів для задоволення попиту без впливу на ринкові ціни.
Як навчитися криптовалютному арбітражу?
Вивчаючи будь-яку форму торгівлі, важливо вчитися у найкращих і практикувати стратегії в безпечному середовищі.
Більшість бірж пропонують інвесторам можливість створити демо-рахунок. Паперові рахунки дозволяють інвесторам-початківцям створювати та випробувати різні стратегії інвестування, включаючи арбітражну торгівлю криптовалютою, без ризиків, пов’язаних із миттєвим інвестуванням грошей.