вступ
Денна торгівля є однією з найбільш широко використовуваних торгових стратегій. Дейтрейдери активні на більшості фінансових ринків, таких як акції, форекс, товари та, звичайно, ринок криптовалют. Однак чи справді денна торгівля криптовалютою підходить вам? Як денні трейдери заробляють гроші? Чи варто займатися денною торгівлею?
На жаль, ми не можемо відповісти на ці запитання прямо, але ця стаття пояснить важливі знання для участі в денній торгівлі.
Що таке денна торгівля?
Денний трейдинг — це торгова стратегія, яка передбачає купівлю та продаж протягом одного торгового дня. Угоди завершуються протягом того самого дня, і цю стратегію також можна назвати внутрішньоденною торгівлею. Мета денних трейдерів полягає в тому, щоб використовувати стратегії внутрішньоденної торгівлі, щоб спробувати отримати прибуток від цінових змін фінансового інструменту.
Термін «денна торгівля» походить від фондового ринку, який відкритий лише в будні дні тижня. Щоб скористатися перевагами внутрішньоденних коливань ціни, денні трейдери ніколи не тримають позиції протягом ночі.
Як денні трейдери заробляють гроші?
Успішні денні трейдери мають глибоке розуміння ринків і багатий досвід. Зазвичай вони розробляють торгові стратегії за допомогою технічного аналізу (TA) і визначають точки відкриття та закриття на основі обсягу торгів, цінових тенденцій, діаграм і технічних індикаторів. Як і в усіх торгових стратегіях, управління ризиками є ключем до успішної денної торгівлі.
Фундаментальні події розгортаються довше, тому денні трейдери не розглядають фундаментальний аналіз (FA). Незважаючи на це, деякі денні трейдери використовують «торгівлю новинами» як базову стратегію. Це передбачає пошук активів великого обсягу на основі останніх оголошень або вмісту новин, а також використання переваг тимчасових сплесків торгової активності.
Дейтрейдери прагнуть отримати прибуток від ринкових коливань. Тому обсяг і ліквідність дуже важливі для денної торгівлі. Зрештою, денним трейдерам потрібна хороша ліквідність для здійснення швидких угод, що особливо важливо під час продажу. Досить лише однієї операції з великим прослизанням, і рахунок денного трейдера зазнає серйозних збитків. Через це вони часто вибирають високоліквідні ринки.
Деякі денні трейдери зосереджуються лише на одній торговій парі, наприклад BTC/USDT. Інші створюють списки спостереження, з яких вибирають торгові цілі на основі технічних або фундаментальних атрибутів (або обох).
стратегія денної торгівлі
Надкороткострокова торгівля
Масштабування — це поширена стратегія серед денних трейдерів, яка використовує переваги невеликих коливань цін, що виникають у короткострокових інвестиціях, включаючи розриви в ліквідності, спреди між покупцями та іншими неефективними факторами ринку.
Ультракороткострокові трейдери зазвичай обирають маржинальна торгівля або торгівля ф’ючерсними контрактами, щоб збільшити прибуток за рахунок кредитного плеча. Оскільки відсоток цільової ціни менший, доцільніше вибрати більшу позицію. Фактично, це типовий сценарій для більшості стратегій денної торгівлі.
Однак торгівля з кредитним плечем повинна відповідати принципам управління ризиками. Успішні короткострокові трейдери приділятимуть пильну увагу маржинальним вимогам і розумно керуватимуть розмірами позицій відповідно до правил. Щоб отримати просту формулу для розрахунку розміру позиції, прочитайте статтю Як розрахувати розмір позиції в торгівлі
Короткострокові трейдери можуть використовувати аналіз книги замовлень, теплові карти обсягу та численні технічні індикатори, щоб визначити, де купувати та продавати в кожній угоді. Однак, враховуючи швидкі транзакції та характеристики високого ризику, ультракороткострокова торгівля більше підходить для досвідчених трейдерів. Широке використання кредитного плеча також несе в собі приховані ризики, а кілька невдалих транзакцій можуть спричинити швидкі втрати на торговому рахунку.
Діапазон торгівлі
Рейндж-трейдінг — це відносно проста стратегія, яка передбачає багато аналізу свічок і аналіз рівнів підтримки та опору. Як випливає з назви, трейдери діапазону шукають діапазони цін у структурі ринку, а потім будують торгову стратегію на основі діапазонів. Наприклад, якщо ціна коливається між підтримкою та опором, вони можуть купити підтримку та продати опору. І навпаки, скоротіть рівень опору та вийдіть на рівні підтримки.
Торгівля діапазоном базується на припущенні, що перевага діапазону підтримує рівні підтримки та опору до того, як діапазон опуститься нижче. Це означає, що перевага низького діапазону може підштовхнути ціну вгору, а перевага високого діапазону може спричинити падіння ціни.
Однак чим довше ціна досягає рівнів підтримки та опору, тим більший шанс впасти нижче цих двох точок. Тому трейдери діапазону уважно стежать за можливістю прориву ринку нижче діапазону. Загалом це означає розміщення стопу після підтвердження прориву діапазону.
Щоб дізнатися більше про цю тему, прочитайте «Пояснення основ підтримки та опору».
Рейндж-трейдінг — це відносно проста стратегія, яка підходить для початківців. Торгівля в діапазоні тісно пов’язана зі свічковими графіками та рівнями підтримки та опору. Вона також включає індикатори імпульсу, такі як індекс відносної сили (RSI) або експоненціальне ковзне середнє (MACD).
Високочастотна торгівля (HFT)
Високочастотна торгівля - це алгоритмічна торгова стратегія, яка часто використовується кількісними трейдерами. Вона вимагає розробки спеціальних алгоритмів і торгових роботів для швидкої купівлі та продажу багатьох позицій за короткий проміжок часу. Який саме короткий час? Зазвичай лише кілька мілісекунд. Завдяки швидкості транзакцій на рівні мілісекунд організації високочастотної торгівлі перевершують інші компанії чи підприємства.
Вони створюватимуть алгоритми HFT і реалізовуватимуть витончені та складні торгові стратегії. Хоча на перший погляд це приваблива стратегія денної торгівлі, високочастотна торгівля насправді набагато складніша. Високочастотна торгівля перевіряє, відстежує та часто точно налаштовує алгоритми у великому масштабі, щоб реагувати на зміни ринкових умов. Тому ви не можете залишити всю роботу торговому роботу та сидіти склавши руки та розслаблятися.
Слід також зазначити, що високочастотна торгівля є високопрофесійною, а поріг дуже високим, що ускладнює звичайним трейдерам сприйняття високоякісної інформації. Чому це так? Причина досить проста. Якщо успішні торгові доми та хедж-фонди діляться стратегіями високочастотної торгівлі з окремими інвесторами, ці стратегії більше не працюватимуть.
Про торгових роботів варто відзначити ще одну річ. Якщо хтось розробляє торговельного робота, який приносить високий прибуток, чому б їм просто не використати його замість того, щоб продавати? Тому варто добре подумати, перш ніж купувати робота для високочастотної торгівлі.
Розробка роботів HFT вимагає глибокого розуміння складних ринкових концепцій і накопичення великих знань у галузі математики та інформатики. Тому високочастотний трейдинг більше підходить досвідченим трейдерам.
➟Хочете розпочати свою криптовалютну подорож? Ласкаво просимо до покупки біткойнів на Binance!
Як розпочати щоденну торгівлю криптовалютами
Якщо ви хочете взяти участь у денній торгівлі, з чого почати?
Прочитайте «Вичерпний посібник для початківців з торгівлі криптовалютою», щоб дізнатися більше про основні торгові знання та поради для роздрібних інвесторів. Якщо ви освоїли основні поняття, рекомендуємо увійти в тестову мережу Binance Futures для симуляції торгівлі. Таким чином ви можете випробувати систему торгівлі та уникнути реальних фінансових втрат.
Яка онлайн-торгівельна платформа є ідеальною для денної торгівлі криптовалютами? Стандартної відповіді немає, рішення за вами! Однак екосистему Binance не можна пропустити – ми пропонуємо сотні торгових пар, маржинальний трейдинг, квартальні та безстрокові контракти, токени з кредитним плечем, ринкові дані в реальному часі та багато іншого. Відвідайте Binance, щоб обміняти фіатні валюти на криптовалюти та розпочати торгівлю.
Чи може денна торгівля стати моїм засобом до існування?
Денна торгівля має потенціал для отримання високих прибутків, але є кілька речей, які ви повинні ретельно розглянути, перш ніж брати участь. Денна торгівля є вимогливою та вимагає швидкого прийняття рішень і виконання, створюючи для трейдерів величезний тиск. Ця стратегія несе в собі високі ризики, і трейдери повинні мати глибоке розуміння ринку. Звичайно, трейдери повинні довго стежити за ринком, і відволіктися важко.
Чи можете ви ризикувати втратою грошей і взяти на себе весь стрес? Ви повинні ретельно розглянути, чи сумісна денна торгівля з вашими особистими інвестиційними цілями та особистістю.
Якщо ви не впевнені, чи денна торгівля вам підходить, прочитайте Посібник для початківців зі стратегій торгівлі криптовалютою. У цій статті ми розглядаємо низку стратегій, які можуть використовувати активні трейдери (наприклад, свінг-трейдинг). Оволодіння цими стратегіями допоможе вам створити свій власний стиль торгівлі.
Підведіть підсумки
Денна торгівля – це широко використовувана торгова стратегія у світі акцій і криптовалют. Дейдери використовують стратегії внутрішньоденної торгівлі, щоб отримати прибуток від коливань ринку, зазвичай утримуючи позиції не більше одного дня.
Денні трейдери використовують технічний аналіз, діаграми та технічні індикатори, щоб визначити, коли торгувати. Деякі з найбільш широко використовуваних стратегій включають скальпування, торгівлю діапазоном і високочастотну торгівлю.
Хочете дізнатися більше про денну торгівлю? Відвідайте нашу платформу запитань і відповідей Ask Academy, де члени спільноти Binance терпляче відповідатимуть на ваші запитання.