Передмова
Існує багато способів отримання прибутку від торгівлі цифровою валютою. Торгові стратегії допомагають інтегрувати відповідні методи в узгоджену структуру, щоб ви могли дотримуватися правил. Таким чином можна постійно контролювати та оптимізувати свою стратегію торгівлі цифровою валютою.
При розробці торгової стратегії існує дві основні школи: технічний аналіз (TA) і фундаментальний аналіз (FA). Ми будемо розрізняти торгові сценарії, де застосовуються різні стратегії, але важливо зрозуміти відмінності між цими поняттями, перш ніж заглиблюватися в цю статтю.
Існує багато типів торгових стратегій, і їх важко описати в повних подробицях. Ми виділимо найпоширеніші з них і представимо їх. Ця стаття в основному присвячена стратегіям торгівлі цифровою валютою. Однак такі стратегії також можна застосовувати до інших фінансових активів, таких як Forex, акції, опціони або дорогоцінні метали, такі як золото.
Хочете адаптувати торгову стратегію для себе? У цій статті розглядатимуться базові знання про спекуляції на ринку цифрових валют. Завдяки надійній і надійній торговій стратегії ви з більшою ймовірністю досягнете своїх торгових та інвестиційних цілей.
Що таке торгова стратегія?
Ми визначаємо торгову стратегію як комплексний план, що охоплює всі торгові дії. Трейдери створюють цю структуру, яка керує всіма їхніми угодами.
Крім того, ретельний план торгівлі може усунути багато непотрібних рішень і допомогти зменшити фінансові ризики. Хоча розробка торгової стратегії не є обов’язковою частиною торгівлі, іноді вона може зберегти активи та уникнути фінансових втрат. Якщо на поточному (і майбутньому) ринку трапиться щось несподіване, торговий план допоможе трейдерам приймати відповіді на основі різних ситуацій і не піддаватися особистим емоціям. Іншими словами, складання торгового плану може підготувати вас до чорного дня та розробити комплексні стратегії для можливих результатів. Це запобігає трейдерам від прийняття імпульсивних рішень, які можуть призвести до величезних втрат.
Наприклад, комплексна торгова стратегія може охоплювати наступне:
Класи активів для торгівлі
Параметри, які необхідно реалізувати
Використані інструменти та індикатори
Ініціювати ціни для купівлі та продажу (встановлювати точки стоп-лоссу)
Детермінанти розміру позиції
Способи реєстрації та вимірювання продуктивності портфеля
Торговий план також може містити інші основні принципи та навіть деталі, які легко не помітити. Наприклад, трейдер може налаштувати так, щоб він не торгував по п’ятницях або не здійснював угод, коли він надто виснажений, щоб мислити раціонально. Ви навіть можете створити розклад торгівлі та налаштувати його на торгівлю лише в певні дні тижня. Чи будете ви стежити за ціною біткойна на вихідних? Ви можете завжди закривати свою позицію до вихідних. Такі персоналізовані операції можна налаштувати в торговій стратегії.
Розробка торговельної стратегії може також включати перевірку за допомогою тестування за останніми даними та попереднього тестування. Наприклад, ви можете проводити симуляцію торгівлі в тестовій мережі Binance Futures.
У цій статті ми в основному обговорюємо дві торгові стратегії: активну торгівлю та пасивну торгівлю.
Ви швидко зрозумієте, що визначення торгової стратегії не дуже суворе, і різні стратегії можуть збігатися. Насправді гібридний підхід, який включає в себе кілька стратегій, є розумним інвестиційним підходом.
Активна торгова стратегія
Активні торгові стратегії вимагають більше часу та зусиль. «Активною» вона називається, тому що цей тип стратегії вимагає постійного моніторингу ринкової динаміки та частого управління портфелем.
денна торгівля
Денний трейдинг, мабуть, найвідоміша стратегія активної торгівлі. Громадськість загалом вважає, що всі активні трейдери повинні бути денними трейдерами. Насправді це звичайне непорозуміння.
Денна торгівля передбачає купівлю та продаж протягом одного дня. Тому метою денних трейдерів є отримання прибутку від внутрішньоденних коливань цін (тобто змін цін протягом одного торгового дня).
Термін «денна торгівля» походить від традиційних ринків, де торгівля відкрита лише в певні години дня. Таким чином, денні трейдери на традиційних ринках ніколи не утримують позиції протягом ночі, і тому їх відсторонено від торгівлі протягом цього періоду.
Навпаки, більшість платформ для торгівлі цифровими валютами відкриті цілодобово. Тому на ринку цифрових валют стратегії денної торгівлі використовуються в дещо іншому контексті. Зазвичай вони стосуються короткострокового методу торгівлі, при якому трейдери здійснюють покупки та продажі за 24 години або менше.
Дейтрейдери зазвичай використовують прайс-екшн і технічний аналіз для створення торгових ідей. Крім того, вони можуть використовувати низку інших методів, щоб виявити неефективність ринку.
Денна торгівля цифровими валютами може значно збільшити прибуток для деяких людей, але часто це стрес, вимогливість і може передбачати надзвичайно високі ризики. Тому денна торгівля більше підходить для досвідчених і просунутих трейдерів.
свінг-трейдинг
Свінг-трейдинг — це довгострокова торгова стратегія, тобто позиції утримуються довше одного дня, але зазвичай не довше кількох тижнів або місяця. У певному сенсі свінг-трейдинг є чимось середнім між денним і тренд-трейдингом.
Свінг-трейдери часто активно використовують смуги волатильності, для досягнення результатів можуть знадобитися дні або тижні. У процесі побудови торгових ідей свінг-трейдери можуть поєднувати технічний і фундаментальний аналіз. Зміни в фундаментальних принципах часто проявляються через багато часу, і тут у гру вступає фундаментальний аналіз. Незважаючи на це, моделі діаграм і технічні індикатори все ще можуть відігравати важливу роль у стратегії свінг-трейдингу.
Для початківців свінг-трейдинг, мабуть, найзручніша стратегія активної торгівлі. Значна перевага свінг-трейдингу порівняно з денною торгівлею полягає в тому, що для показу результатів потрібно більше часу. Але цей процес не настільки тривалий, щоб ускладнити відстеження свінг-трейдингу.
Це дає трейдеру більше часу, щоб подумати, чи мудре це рішення. У більшості випадків вони мають достатньо часу, щоб відреагувати на зміни в угоді. У свінг-трейдингу рішення не повинні бути надто поспішними, вони будуть більш раціональними. Денна торгівля зазвичай вимагає від інвесторів прийняття рішучих рішень і швидкого виконання. Початківцям може бути важко адаптуватися до цієї швидкоплинної торгової діяльності.
Трендова торгівля
Трендову торгівлю іноді називають «позиційною». Ця стратегія спрямована на утримання позицій протягом тривалого періоду часу, як правило, не менше кількох місяців. Як випливає з назви, трендові трейдери намагаються отримати прибуток від спрямованих трендів. Трейдер може купувати довгі позиції під час висхідного тренду та короткі позиції при спадному тренді.
Трейдери часто використовують фундаментальний аналіз, але не завжди. Незважаючи на це, фундаментальний аналіз все ще враховує події, які можуть зайняти більше часу, і трейдери намагаються скористатися саме цим типом тенденцій зміни.
Трендові торгові стратегії припускають, що базовий актив продовжуватиме рухатися в напрямку тренду. Однак трендові трейдери повинні бути уважними щодо можливості розвороту тренду. Таким чином, вони також можуть включити ковзні середні, лінії тренду та інші технічні індикатори у свої торгові стратегії, щоб підвищити рівень успішності торгівлі та зменшити фінансові ризики.
Трендова торгівля також ідеально підходить для початківців, якщо вони можуть провести належну перевірку та управління ризиками.
Надкороткострокова торгівля
Короткострокова торгівля (широко відома як «скальпування») є однією з найшвидших доступних торгових стратегій. Надкороткострокова торгівля не використовує переваги великих змін або довготривалих трендів. Ця стратегія зосереджена на повторному використанні невеликих змін на ринку. Наприклад, отримання прибутку від спредів пропозиції та пропозиції, розривів ліквідності або іншої неефективності ринку.
Основна ідея надкороткострокової торгівлі полягає в тому, щоб уникнути довгострокових позицій. Для надкороткострокових трейдерів навіть частіше відкривають і закривають позиції всього за кілька секунд. Через це ультракороткострокову торгівлю часто асоціюють із високочастотною торгівлею (HFT).
Якщо трейдери виявляють, що неефективність ринку повторюється і є прибутковою, ультракороткострокова торгівля може бути дуже прибутковою стратегією. Щоразу, коли виникає неефективність, можна отримати невеликий прибуток. Ці прибутки накопичуються з часом і зрештою стають значним доходом. На високоліквідних ринках, де транзакції купівлі та продажу є відносно плавними та передбачуваними, ультракороткострокова торгівля часто може принести ідеальні прибутки.
Ультракороткострокова торгівля - це просунута торгова стратегія, яка є відносно складною і не рекомендується новачкам. Ця торгова стратегія також вимагає глибокого розуміння ринкових механізмів. Крім того, ультракороткострокова торгівля більше підходить для великих трейдерів (китів). Торгувати більшими позиціями є більш цінним, оскільки цільова норма прибутку зазвичай нижча.
Хочете спробувати торгівлю цифровою валютою? Зареєструйте обліковий запис на Binance, і ми навчимо вас купувати біткойни.
Стратегії пасивного інвестування
Стратегії пасивного інвестування зменшують фактор складності, а час і енергія, витрачені на управління портфелем, значно скорочуються. Хоча існують відмінності між стратегіями торгівлі та стратегіями інвестування, кінцевою метою торгівлі є отримання прибутку шляхом купівлі та продажу активів.
купити і тримати
«Купуй і тримай» — це пасивна інвестиційна стратегія, за якої трейдери купують активи, які планують утримувати протягом тривалого періоду, незалежно від коливань ринку.
Ця стратегія зазвичай використовується в довгострокових інвестиційних портфелях, щоб вийти на ринок безпосередньо без урахування часу. Основна ідея цієї стратегії полягає в тому, що поки інвестиційний цикл досить довгий, час або ціна виходу на ринок не мають значення.
Стратегії купівлі та утримання майже завжди використовують фундаментальний аналіз і, як правило, не зосереджуються на технічних індикаторах. Виконуючи цю стратегію, вам не потрібно часто стежити за ефективністю свого портфеля, лише час від часу.
Хоча біткойн і цифрові валюти існують лише більше десяти років, створена ними уява дуже схожа на стратегію «купуй і тримай». купівля та зберігання біткойнів є добре відомою стратегією у світі цифрових валют, ця стратегія може не застосовуватися до інших цифрових валют.
Індексне інвестування
Інвестиції в індекс зазвичай означають купівлю біржових фондів (ETF) та індексних фондів на традиційних ринках. Однак такі продукти також існують на ринку цифрових валют і задіяні як у централізованих платформах для торгівлі цифровими валютами, так і в торгівлі децентралізованими фінансами (DeFi).
Ідея індексу цифрової валюти полягає в тому, щоб взяти портфель активів цифрової валюти та створити токен, який може відстежувати їхню сукупну продуктивність. Портфель може складатися з токенів із схожих секторів, таких як токени конфіденційності або токени корисності. Крім того, він також може складатися з інших продуктів, якщо джерело ціни є надійним. Як ви можете собі уявити, більшість цих монет покладаються на блокчейн-оракули.
Як інвестори можуть використовувати індекси цифрових валют? Наприклад, замість вибору конфіденційної монети вони могли б інвестувати в індекс конфіденційної монети. Таким чином, вони еквівалентні ставці на розвиток усього поля токенів конфіденційності, а не покладати всі свої ризики на певний токен.
Інвестиції в токенізовані індекси, ймовірно, зростуть популярністю в найближчі роки. Це забезпечує простіший спосіб інвестувати в індустрію блокчейну та ринок цифрових валют.
Висновок
Розробити стратегію торгівлі цифровою валютою, яка одночасно відповідає вашим фінансовим цілям і підкреслює ваш особистий стиль, непросте завдання. Ми щойно представили деякі з найбільш часто використовуваних стратегій торгівлі цифровою валютою. Ми сподіваємося, що ви зможете знайти рішення, яке вам найкраще підходить.
Щоб визначити, які стратегії працюють для вас, а які ні, ви повинні спробувати кожну торгову стратегію та відстежувати її прибутки, не порушуючи встановлених вами правил. Ви також можете створити торговий журнал або робочу таблицю, щоб допомогти вам всебічно оцінити ефективність різних стратегій.
Важливо відзначити, що трейдери не повинні постійно дотримуватися однієї і тієї ж торгової стратегії. Поки у вас є достатньо даних і торгових записів, ви повинні мати можливість налаштовувати та змінювати свої методи торгівлі. Іншими словами, особисті торгові стратегії слід постійно переглядати та розвивати в міру накопичення досвіду торгівлі.
Трейдери також можуть отримати вигоду від поділу свого портфеля на різні частини для різних торгових стратегій. Таким чином, трейдери можуть безперервно відстежувати ефективність кожної стратегії, запроваджуючи належне управління ризиками.
Для отримання додаткової інформації про управління портфелем перегляньте Пояснення щодо розподілу активів і диверсифікації.