Зміст
вступ
Що таке рівні підтримки та опору?
Як трейдери використовують рівні підтримки та опору
психологічна підтримка і опір
Підтримка та опір лінії тренду
Підтримка та опір ковзної середньої
Підтримка і опір Фібоначчі
Що таке конвергенція в технічному аналізі?
Підведіть підсумки
вступ
Поняття підтримки та опору є одними з найбільш фундаментальних тем, пов’язаних з технічним аналізом фінансових ринків. Вони в основному підходять для будь-якого фінансового ринку, будь то акції, форекс, золото чи криптовалюта.
Ці концепції легко зрозуміти, але важко освоїти. Читання підтримки та опору може бути абсолютно суб’єктивним, вони відіграють різні ролі в мінливих ринкових умовах, і вам потрібно розуміти різні типи підтримки та опору. Але найголовніше, потрібно вивчити багато схем. Цей посібник допоможе вам почати роботу.
Що таке рівні підтримки та опору?
На самому базовому рівні підтримка та опір є дуже простими поняттями. Коли ціна знаходиться на рівні, який вона не може пробити, цей рівень діє як свого роду бар'єр. Підтримка – це коли ціна досягає «підлоги», а опір – коли ціна досягає «стелі». По суті, ви можете розглядати зони підтримки як зони попиту, а зони опору – як зони пропозиції.
Хоча підтримка та опір традиційно представлені у вигляді ліній, реальність часто менш точна. Пам’ятайте: ринки не керуються фізичними законами, які заважають ринку пробити певний рівень. Через це доцільніше розглядати підтримку та опір як зони. Ви можете розглядати ці області як діапазони на ціновому графіку, які можуть підштовхнути трейдерів до збільшення активності.
Давайте розглянемо приклад рівня підтримки. Ми помічаємо, що ціна продовжує рухатися в області купівлі активів. Коли цю область багаторазово перевіряють, утворюється діапазон підтримки. Оскільки ведмеді (продавці) не можуть підштовхнути ціну далі вниз, ціна врешті-решт відскочить — потенційно розпочавши новий висхідний тренд.
Ціна коливалася навколо області підтримки перед тим, як пробитися.
Тепер давайте подивимося на рівні опору. Як бачимо, ціни мають тенденцію до зниження. Але після кожного мітингу йому не вдавалося кілька разів вирватися з однієї області. Рівні опору формуються через те, що бики (покупці) не можуть взяти під контроль ринок і штовхати ціни вгору, що призводить до продовження тенденції до зниження.
Ціна не може вирватися із зони опору.
Як трейдери використовують рівні підтримки та опору
Технічні аналітики використовують рівні підтримки та опору, щоб знайти проблемні області на цінових графіках. У цих областях ймовірність розвороту або паузи в основному тренді може бути вищою.
Величезну роль у формуванні рівнів підтримки і опору відіграє психологія ринку. Трейдери та інвестори пам’ятають попередні рівні цін, які підвищили інтерес і торгову активність. Оскільки багато трейдерів можуть спостерігати на одному рівні, це може дозволити збільшити ліквідність у цих областях. Це часто робить зони підтримки та опору ідеальними для великих трейдерів або китів для входу в позиції або виходу з них.
Підтримка та опір є ключовими поняттями для належного управління ризиками. Якщо ці області можна визначити послідовно, це може призвести до сприятливих торгових можливостей. Як правило, коли ціна досягає зони підтримки чи опору, можуть статися дві речі: ціна або відскочить від цієї області, або вирветься та продовжуватиме рухатися далі в напрямку тренду — доки не досягне наступної області підтримки чи опору.
Вхід у операції поблизу рівнів підтримки та опору є вигідною торговою стратегією. Головним чином тому, що цей рівень відносно близький до точки відмови - точки, в якій ми зазвичай розміщуємо стоп-лосс. Якщо область порушена і угода недійсна, трейдери можуть скоротити свої втрати та вийти з невеликими втратами. У цьому сенсі, чим далі вхід знаходиться від зони попиту чи пропозиції, тим далі він знаходиться від точки відмови.
Ще одна річ, яку слід враховувати, це те, як ці ціни реагують на зміну обставин. Взагалі кажучи, зламана опорна зона може перетворитися на зону опору, коли вона зламалася. І навпаки, якщо зона опору порушується, вона може перетворитися на рівень підтримки під час повторного тестування. Ці патерни іноді називають переворотами підтримки-опору.
При повторному тестуванні опорна зона розривається і перетворюється на зону опору.
Ситуації, коли попередні області підтримки тепер стають областями опору (і навпаки), підтверджують цю закономірність. Таким чином, може бути корисним увійти під час повторного тестування цієї області.
Ще одна річ, яку слід враховувати, це сила зони підтримки або опору. Як правило, чим більше разів ціна знижується і повторно перевіряє зону підтримки, тим більша ймовірність того, що відбудеться прорив. Подібним чином, чим більше разів ціна піднімається і повторно перевіряє зону опору, тим більша ймовірність того, що відбудеться прорив верхньої межі.
Ми вже говорили про те, як працюють підтримка та опір у ціновій дії. А як щодо цих типів підтримки та опору? Давайте розберемося в деяких з них.
психологічна підтримка і опір
Перший тип, який ми збираємося обговорити, називається психологічною підтримкою та опором. Ці області не обов’язково пов’язані з будь-якою технологічною моделлю, вони існують завдяки тому, що люди намагаються зрозуміти, як влаштований світ.
Якщо ви не помітили, ми живемо в неймовірно складному світі. У результаті ми ненавмисно намагаємося спростити навколишній світ, щоб краще його зрозуміти, наприклад, округляючи числа. Ви коли-небудь думали про те, щоб з'їсти 0,7648 яблук? Або купити 13 678 254 рису у торговця?
Подібний ефект існує на фінансових ринках. Це особливо вірно для торгівлі криптовалютою, оскільки вона включає одиниці чисел, які діляться. Купівля активу за $8,0674 і продаж його за $9,9765 розглядається інакше, ніж покупка активу за $8 і продаж його за $10. Ось чому круглі числа можуть діяти як підтримка або опір на цінових графіках.
Якби це було так просто! Це явище стало добре відомим з роками. Тому деякі трейдери можуть спробувати «стрибнути» в області очевидної психологічної підтримки або опору. У цьому випадку стрибок означає розміщення замовлення поза очікуваною зоною підтримки чи опору.
Розглянемо наступний приклад. Коли DXY наближається до 100, деякі трейдери розміщують замовлення на продаж трохи нижче цього рівня, щоб забезпечити повний продаж. Оскільки надто багато трейдерів очікують розвороту на рівні 100, і багато хто випереджає цей рівень, ринок ніколи не досягає цього рівня, а замість цього розвертається раніше.
Індекс долара США (DXY) змінює курс, перш ніж досягти 100.
Підтримка та опір лінії тренду
Якщо ви прочитали нашу статтю про моделі класичних діаграм, ви знаєте, що моделі також можуть бути перешкодою для ціни. У наведеному нижче прикладі висхідний трикутник утримує ціну під контролем, доки вона не пробиє верхню межу.
Лінії тренду виступають як підтримка та опір для індексу S&P 500.
Ви можете скористатися перевагами цих моделей і визначити області підтримки та опору, які збігаються з лініями тренду. Це особливо вірно, якщо ви можете визначити закономірності на ранній стадії, до того, як вони повністю сформуються.
Підтримка та опір ковзної середньої
Багато індикаторів також можуть надавати підтримку або опір при взаємодії з ціною.
Одним із найпростіших прикладів є ковзне середнє. Оскільки ковзні середні можуть діяти як підтримка або опір для цін, багато трейдерів використовують їх як барометр загального стану ринку. Ковзні середні також можуть бути більш корисними, коли намагаються помітити розвороти трендів або опорні точки.
200-тижневе ковзне середнє служить підтримкою для ціни біткойна.
Хочете розпочати свою криптовалютну подорож? Купуйте Bitcoin на Binance сьогодні!
Підтримка і опір Фібоначчі
Рівні, описані інструментом корекції Фібоначчі, також можуть служити підтримкою та опором.
У наведеному нижче прикладі рівень Фібоначчі 61,8% виступав як підтримка кілька разів, а рівень 23,6% виступав як опір.
Рівні Фібоначчі виступають як підтримкою, так і опором для ціни біткойна.
Що таке конвергенція в технічному аналізі?
Поки що ми досліджували, що таке підтримка та опір, а також деякі з їхніх різних типів. Але який найефективніший спосіб побудувати торгову стратегію навколо підтримки та опору?
Ключова концепція, яку слід спочатку зрозуміти, називається синтез. Fusion означає об’єднання кількох стратегій разом для створення однієї стратегії. Рівні підтримки та опору, як правило, є найпотужнішими, коли вони належать до кількох категорій, які ми обговорювали.
Ми використовуємо два приклади, щоб допомогти зрозуміти. Яка з наведених нижче потенційних сфер підтримки, на вашу думку, швидше за все стане підтримкою?
Підтримка 1 відповідає:
попередня зона опору
Важливі ковзні середні
61,8% рівень Фібоначчі
Ціла ціла
Підтримка 2 відповідає:
попередня зона опору
Ціла ціла
Якщо ви звертали увагу на рух ринку, ви б здогадалися, що підтримка 1 має більше шансів утримати ціну. Ці припущення можуть бути правильними, але ціна також може повністю перейти за підтримку 1. Важливим моментом тут є те, що підтримка 1, швидше за все, буде діяти як фактична цінова підтримка, ніж підтримка 2. Зважаючи на це, у реальній торгівлі нічого не гарантовано станеться. Хоча моделі торгівлі можуть бути корисними, минулі результати не є гарантією майбутніх результатів, тому ви повинні бути готові до всіх можливих результатів.
Історично склалося так, що комбінації, визначені кількома стратегіями та індикаторами, як правило, надають найбільш сприятливі можливості. Деякі успішні ф’южн-трейдери можуть бути дуже вибагливими щодо установок, які вони вводять – це часто вимагає терпіння. Однак, як тільки вони вступають у торгівлю, їхні налаштування, як правило, мають вищу ймовірність успіху.
Незважаючи на це, керування ризиками та захист вашого капіталу від несприятливих коливань цін завжди має бути вашим першочерговим завданням. Навіть ринок, який, здається, має найкращу точку входу, може піти у протилежному напрямку. Ви повинні розглянути можливість кількох сценаріїв, щоб не потрапити в помилкові прориви чи пастки для биків і ведмедів.
Підведіть підсумки
Незалежно від того, чи займаєтеся ви денним чи свінг-трейдингом, вам потрібно розуміти основні поняття підтримки та опору під час виконання технічного аналізу. Підтримка - це нижня межа ціни, а опір - верхня межа ціни.
Можуть бути різні форми підтримки та опору, деякі з яких базуються на взаємодії ціни та технічних індикаторів. Найбільш надійні області підтримки та опору, як правило, це області, підтверджені кількома стратегіями.
Якщо ви хочете дізнатися більше про аналіз діаграм, будь ласка, прочитайте «12 популярних шаблонів K-ліній, що використовуються в технічному аналізі».