Зміст

• Як відкрити рахунок Binance Futures

• Як поповнити контрактний рахунок

• Посібник з інтерфейсу Binance Futures

• Як відрегулювати кредитне плече

• Різниця між зазначеною ціною та останньою ціною

• Типи замовлень і як ними користуватися

• Як користуватися калькулятором контрактної торгівлі

• Як використовувати режим двостороннього положення

• Що таке норма фінансування і як її перевірити

• Лише відкладені ордери, дійсний час і лише скорочення позиції

• За яких обставин посада буде ліквідована?

• Автоматичне зменшення боргу та його вплив

• Підведіть підсумки

Як відкрити рахунок Binance Futures

Перш ніж відкрити рахунок Binance Futures, вам спочатку потрібно зареєструвати звичайний обліковий запис Binance. Якщо ви ще не зареєстрували звичайний обліковий запис, відвідайте офіційний веб-сайт Binance та натисніть «Зареєструвати» у верхньому правому куті екрана. Потім виконайте такі дії:

1. Введіть адресу електронної пошти та створіть безпечний пароль. Якщо у вас уже є ідентифікатор рекомендатора, вставте його в поле «Ідентифікатор реферера». В іншому випадку ви можете натиснути на нашРекомендоване посилання, ви можете отримати знижку 10% на комісію за спотову/маржинальну торгівлю.
   

2. Коли все готово, натисніть «Створити обліковий запис».

3. Незабаром ви отримаєте електронний лист із підтвердженням. Щоб завершити реєстрацію, дотримуйтесь інструкцій в електронному листі.

Далі увійдіть у свій обліковий запис Binance, наведіть курсор миші на верхній стовпець сторінки та натисніть «Контракти на основі U».

Натисніть «Відкрити зараз», щоб активувати договірний рахунок. Наразі активацію завершено. Тепер ви можете торгувати!

Якщо ви не знайомі з ф’ючерсними контрактами, радимо спочатку прочитати, що таке форвардні та ф’ючерсні контракти? » та « Що таке безстроковий ф'ючерсний контракт? «Ці дві статті, а потім починайте досліджувати.

Ви також можете звернутися до Binance Futures Q&A, щоб отримати огляд специфікацій контракту.​

Якщо ви хочете перевірити, чи проста платформа у використанні, уникаючи ризику використання її реально, ви можете спробувати тестову мережу Binance Futures.​

Як поповнити контрактний рахунок

У вас є можливість переміщувати кошти між гаманцем обміну (гаманцем, який ви використовуєте на Binance) і гаманцем ф’ючерсів (гаманцем, який ви використовуєте на Binance Futures).
Якщо ви ще не внесли кошти на Binance, рекомендуємо прочитати «Як внести депозит на Binance».

Щоб переказати кошти на свій особистий ф’ючерсний гаманець, натисніть «Переказати» праворуч на сторінці Binance Futures.

Встановіть суму, яку ви бажаєте переказати, і натисніть «Підтвердити», щоб завершити переказ. Відповідний баланс незабаром буде переведено на ф'ючерсний гаманець. Напрямок передачі можна змінити за допомогою значка подвійної стрілки, показаного нижче.

Це не єдиний спосіб внести кошти на ф'ючерсний гаманець. Ви також можете використовувати кошти в гаманці торгової платформи як заставу та позичати USDT для торгівлі контрактами на сторінці балансу ф’ючерсного гаманця. Таким чином, немає необхідності переказувати кошти безпосередньо на ф'ючерсний гаманець. Звичайно, позичений USDT потрібно повернути, як зазвичай.

Посібник з інтерфейсу Binance Futures

1. У цій області ви також можете знайти посилання на інші сторінки Binance, включаючи ф’ючерси на монети (квартальні контракти), доступ до API, спот і події. На вкладці [Інформація] ви можете знайти посилання на поширені запитання щодо ф’ючерсів Binance, ставки фінансування, ціни індексів та інші ринкові дані.

Доступ до вашого облікового запису Binance, включаючи панель дій, доступний у правій частині верхньої панелі. Ви можете легко переглядати баланс свого гаманця, а також свої замовлення в усій екосистемі.

2. Тут ви можете виконати такі операції:

• Наведіть курсор миші на тип контракту (за замовчуванням BTCUSDT) і виберіть угоду, яку хочете здійснити.

• Перевірте ціну марки (ліквідація буде здійснена на основі ціни марки, тому, будь ласка, стежте за цією ціною).

• Перегляньте очікувані ставки фінансування та зворотний відлік до наступного раунду фінансування.

• Перегляньте поточну інфографіку. Ви можете перемикатися між оригінальною діаграмою або інтегрованою діаграмою TradingView. У той же час ви можете натиснути [Діаграма глибини], щоб переглянути інформацію в реальному часі про поточну глибину книги замовлень.

• Переглядайте дані книги замовлень у реальному часі. Точність книги ордерів можна налаштувати в спадному меню у верхньому правому куті цієї області (за замовчуванням 0,01).

• Переглядайте інформацію про попередні транзакції в реальному часі на платформі.

Щоразу, коли ви бачите стрілку в маленькому правому куті модуля, це означає, що елемент можна переміщувати та змінювати його розмір. Це полегшує створення власних макетів інтерфейсу.

3. Тут можна відстежувати особисту торгову діяльність. Перемикаючись між різними вкладками, ви можете перевіряти поточний статус своїх позицій, а також активні та виконані замовлення. Ви також можете знайти всю торгову діяльність і історію торгівлі за певний період часу.

Тут також можна відслідковувати позиції, які знаходяться в черзі автоматичного зменшення боргу (ADL) (що повинно викликати особливе занепокоєння в періоди сильної волатильності).

4. Тут ви можете переглянути доступні активи, поповнити рахунок і придбати більше цифрових валют, а також переглянути інформацію про поточні контракти та позиції. Обов’язково зверніть увагу на коефіцієнт маржі, щоб уникнути примусової ліквідації.​

Перекази між контрактним гаманцем та іншими екосистемами Binance можна здійснювати, натиснувши «Переказати».

5. Це поле для введення замовлення. Нижче наведено докладні описи пропонованих типів замовлень. Тут також можна переключатися між режимами перехресного поля та ізольованого поля. Клацніть поточне кредитне плече (за замовчуванням 20x), щоб налаштувати кредитне плече.

Як відрегулювати кредитне плече

Торгівля ф'ючерсами Binance дозволяє вручну регулювати кредитне плече для кожного контракту. Вибираючи контракт, ви можете перемістити мишу у верхній лівий кут сторінки та навести курсор на поточну категорію контракту (за замовчуванням BTCUSDT).​

Щоб налаштувати кредитне плече, перейдіть до поля введення замовлення та натисніть поточний множник кредитного плеча (за замовчуванням 20x). Відрегулюйте повзунок або введіть значення, щоб встановити кредитне плече, а потім натисніть [Підтвердити].

Варто зауважити, що чим більша позиція, тим менше кредитне плече ви можете використовувати. Навпаки, чим менша позиція, тим більше кредитне плече можна використовувати.

Крім того, вищі коефіцієнти левериджу призведуть до вищих ризиків примусової ліквідації. Тому трейдери-початківці повинні уважно розглянути доступні їм кредитні плечі.​

Різниця між зазначеною ціною та останньою ціною

Щоб уникнути стрибків цін і непотрібних ліквідацій у періоди високої волатильності, у торгівлі ф’ючерсами Binance запроваджено «Останню ціну» та «Маркову ціну».

Останню ціну легко зрозуміти. Вона представляє ціну останньої операції за контрактом. Іншими словами, ціна останньої транзакції в історії транзакцій є «останньою ціною». Він використовується для розрахунку ваших реалізованих прибутків і збитків (PnL).

«Позначення цін» — це уникнення маніпулювання цінами. Він розраховується з використанням комбінації даних про фінансування та даних кошика спотової торгівлі. Ціна ліквідації та майбутні прибутки та збитки будуть розраховані на основі ціни марки.

Зверніть увагу, що зазначені ціни та останні ціни можуть відрізнятися.​

Під час налаштування типу замовлення, який використовує стоп-ціну як тригер, ви можете використовувати останню ціну або ціну позначки як тригер. Для цього виберіть ціну, яку ви бажаєте використовувати, у спадному меню «Тригер» у нижній частині поля введення замовлення.

Типи замовлень і як ними користуватися

У Binance Futures доступно кілька типів ордерів:

лімітне замовлення

Лімітне замовлення – це замовлення, розміщене в книзі замовлень за певною лімітною ціною. Після розміщення лімітного замовлення транзакція буде завершена лише тоді, коли ринкова ціна досягне лімітної ціни (або вищої ціни). Таким чином, лімітний ордер дозволяє купувати за нижчою ціною або продавати за вищою ціною, ніж поточна ринкова ціна.

ринковий порядок

Ринкове замовлення - це замовлення на купівлю або продаж за поточною найкращою ціною. Він виконується на основі лімітного замовлення, попередньо опублікованого в книзі заявок. Розміщуючи ринкове замовлення, вам потрібно сплатити комісію за ринкове замовлення.

Зупинити лімітний ордер

Найпростіший спосіб зрозуміти, що таке стоп-лімітний ордер, це розбити його на стоп-ціну та лімітну ціну. Стоп-ціна — це ціна, за якою спрацьовує лімітне замовлення, а лімітна ціна — це ціна, за якою спрацьовує лімітне замовлення. Це означає, що лімітний ордер буде розміщено в книзі ордерів, як тільки буде досягнуто встановлену стоп-ціну.

Хоча стоп-ціна та лімітна ціна можуть бути однаковими, вони не обов’язкові. Насправді, безпечніша операція полягає в тому, щоб встановити ціну стоп-лосс (ціна ініціювання) трохи вищою за граничну ціну, якщо це замовлення на продаж, і встановити її трохи нижче поточної ціни, якщо це замовлення на покупку. Це збільшує ймовірність виконання вашого лімітного замовлення.

Ринковий ордер стоп-лосс

Подібно до стоп-лімітного ордера, стоп-ринковий ордер використовує стоп-ціну як тригер. Однак коли стоп-ціна досягає, це запускає ринковий ордер.

Ордер тейк-профіту з обмеженою ціною

Якщо ви вже повністю розумієте визначення лімітного ордера стоп-лосс, тоді лімітний ордер тейк-профіт буде легко зрозуміти. Подібно до стоп-лімітного ордера, він також містить тригерну ціну (ціна, яка запускає ордер) і лімітну ціну (ціна, за якою лімітне замовлення додається до книги ордерів). Основна відмінність між лімітним ордером стоп-лосс і лімітним ордером тейк-профіт полягає в тому, що лімітний ордер тейк-профіту можна використовувати лише для зменшення відкритої позиції.​

Ордери з лімітом тейк-профіту чудово підходять для управління ризиками та фіксації прибутку за певною ціною. Його також можна поєднувати з іншими типами ордерів, такими як стоп-лімітні ордери, щоб краще керувати позиціями.

Зауважте, що лімітні замовлення не є замовленнями OCO. Наприклад, якщо ваш лімітний ордер із стоп-лоссом досягає встановленої суми, і ви також маєте дійсний лімітний ордер на тейк-профіт, лімітний ордер на тейк-профіт залишатиметься в силі, доки ви вручну не скасуєте його.
Ви можете встановити ордер Take Profit Limit під опцією «Take Profit Stop Limit» у полі введення замовлення.

Ордер тейк-профіту за ринковою ціною

Подібно до лімітного ордера тейк-профіт, ринковий ордер тейк-профіт використовує ціну тейк-профіту як тригер. Ринкові ордери запускаються, коли досягається ціна тейк-профіту.
Ви можете встановити ринковий ордер Take Profit за допомогою опції «Take Profit Stop Market» у полі введення замовлення.

Трейлінг-стоп ордер

Трейлінг-стоп-ордери допомагають зафіксувати прибуток, одночасно обмежуючи потенційні втрати на відкритих позиціях. Для довгої позиції, якщо ціна зростає, трейлінг-стоп також зростатиме. З іншого боку, якщо ціна падає, трейлінг-стоп перестане рухатися. Ордер на продаж розміщується, якщо ціна рухається в протилежному напрямку на певний відсоток (так званий курс відновлення). Те саме стосується коротких позицій, але навпаки. Трейлінг-стопи рухаються вниз разом з ринком і припиняють рух, коли ринок починає рости. Ордер на купівлю розміщується, якщо ціна змінюється на певний відсоток у протилежному напрямку.

Ціна активації – це ціна, яка запускає трейлінг-стоп-ордер. Якщо ціну активації не вказано, поточна остання ціна або ціна позначки буде за замовчуванням ціною активації. Ви можете встановити, яку ціну використовувати як початкову, у нижній частині поля введення замовлення.​

Швидкість відкату визначає відсоток ціни, який «відстежує» трейлінг-стоп. Отже, якщо ви встановите швидкість відновлення на 1% і торгівля продовжується у вибраному напрямку, трейлінг-стоп завжди слідуватиме за ціною з маржею в 1%. Якщо ціна рухається в протилежному напрямку торгівлі більш ніж на 1%, розміщується ордер на купівлю або продаж (залежно від обраного напрямку торгівлі).

Як користуватися калькулятором контрактної торгівлі

Натисніть тут, щоб переглянути навчальний відеоролик.

Ви можете побачити таблицю калькулятора у верхній частині модуля введення замовлення. Це дозволяє виконувати відповідні числові розрахунки перед тим, як переходити на довгу або коротку позицію. Ви можете налаштувати повзунок важеля під кожною вкладкою, щоб використовувати його як основу для розрахунків.

Калькулятор має три вкладки:

• PNL – Використовуйте цю вкладку для розрахунку початкової маржі, прибутку та збитку (PnL) і рентабельності капіталу (ROE) на основі цільових цін входу та виходу та розміру позиції.

• Цільова ціна – використовуйте цю вкладку, щоб обчислити ціну, за якою вам потрібно вийти з позиції, щоб досягти цільової норми прибутку.

• Ціна закриття – використовуйте цю вкладку, щоб обчислити приблизну ціну закриття на основі балансу особистого гаманця, очікуваної ціни входу та розміру позиції.​

Як використовувати режим двосторонньої позиції

У режимі двосторонньої позиції ви можете мати як довгі, так і короткі позиції в одному контракті. Які переваги цього? Скажімо, у вас є відкрита довга позиція, тому що ви оптимістично налаштовані на те, що ціна біткойна зросте в довгостроковій перспективі, і в той же час ви можете швидко піти в короткі терміни. Двонаправлений режим підтримує цю операцію - у цьому випадку довгі позиції, на які не впливає швидке замикання.

Стандартним режимом позиції є одностороннє положення. Це означає, що ви не можете утримувати довгі та короткі позиції за одним контрактом одночасно. Якщо ви виконаєте таку операцію, позиції в обох напрямках будуть компенсувати одна одну. Тому при використанні режиму двостороннього положення його потрібно запускати вручну. Ось що вам потрібно зробити.

1. Перейдіть у верхній правий кут екрана та виберіть [Особисті налаштування].

Перейдіть на вкладку [Режим позиціонування] та виберіть [Режим двостороннього позиціонування].

Якщо у вас зараз є відкритий ордер або позиція, ви не можете налаштувати режим позиції.

Що таке норма фінансування і як її перевірити

Ставка фінансування гарантує, що ціна безстрокового ф’ючерсного контракту буде максимально близькою до (спотової) ціни базового активу. По суті, трейдери «платитимуть один одному» на основі своїх позицій, а різниця між ціною безстрокового ф’ючерсного контракту та спотовою ціною визначатиме, яка сторона отримає прибуток.

Коли ставка фінансування позитивна, довгі позиції оплачують короткі позиції. Коли ставка фінансування від’ємна, короткі позиції виплачуються довгим.

Щоб дізнатися більше про те, як працює цей процес, прочитайте статтю Що таке безстроковий ф’ючерсний контракт? 》.

Це означає, що залежно від рівня фінансування та ваших відкритих позицій ви стаєте або стороною, що платить, або стороною, що отримує. На торговій платформі Binance Futures виплати коштів відбуваються кожні 8 годин. Ви можете побачити час, що залишився до наступного циклу фінансування, і прогнозовану ставку фінансування поруч із позначеною ціною у верхній частині сторінки.

Якщо ви хочете переглянути рівень фінансування для кожного попереднього контракту, ви можете навести курсор миші на [Інформація про контракт] і клацнути [Історія рівня фінансування].

Лише відкладені ордери, дійсний час і лише скорочення позиції

Використовуючи лімітне замовлення, ви можете встановити додаткові інструкції одночасно з розміщенням замовлення. У Binance Futures такі ордери можуть бути «лише в очікуванні» або «час дії (TIF)», які визначають додаткові характеристики лімітного ордера. Ви можете переглянути це внизу поля для введення замовлення.

«Лише незавершене замовлення» означає, що ваше замовлення завжди додаватиметься до книги замовлень першим, але ніколи не заповнюватиметься наявним замовленням у ній. Якщо ви хочете платити лише за розміщення замовлень, ось як ви це зробите.

Інструкція TIF означає, що ви можете встановити час, протягом якого замовлення дійсні (до їх виконання або закінчення терміну дії). Інструкція TIF має такі три параметри:

• GTC (дійсний до скасування): замовлення залишатиметься активним, доки його не буде виконано або скасовано.

• IOC (негайний або скасований): Замовлення буде виконано негайно (повністю або частково). Якщо воно виконано лише частково, невиконану частину замовлення буде скасовано.

• FOK (заповнити або скасувати): замовлення має бути повністю виконано негайно. Інакше замовлення не буде виконано взагалі.

Коли ви перебуваєте в режимі односторонньої позиції, прапорець «Лише зменшення» гарантує, що нові замовлення лише зменшуватимуть позиції, але ніколи не збільшуватимуть наявні позиції.

За яких обставин посада буде ліквідована?

Якщо маржинальний баланс падає нижче необхідної суми, відбудеться ліквідація. Маржинальний баланс — це баланс рахунку Binance Futures, включаючи нереалізовані прибутки та збитки. Тобто ваші прибутки та збитки призведуть до зміни маржинального балансу. Якщо використовується режим крос-позицій, цей баланс буде використовуватися як маржа для всіх позицій. Якщо використовується режим ізольованої маржі, залишки можна розподілити по окремих позиціях.

«Маржа підтримки» вказує на мінімальну маржу, необхідну для підтримки позиції. Сума залежить від розміру позиції. Чим більша позиція, тим більша маржа обслуговування потрібна.

Ви можете переглянути поточний коефіцієнт маржі в нижньому правому куті. Якщо коефіцієнт маржі досягає 100%, позиція буде закрита.

Коли відбувається ліквідація, усі ваші відкриті замовлення будуть скасовані. Найбільш розумною операцією є уникнення автоматичної ліквідації шляхом відстеження позицій, оскільки автоматична ліквідація призведе до додаткових витрат на обробку. Якщо ваша посада незабаром буде ліквідована, ручна ліквідація є кращою, ніж автоматична ліквідація.

Автоматичне зменшення боргу та його вплив

Коли розмір рахунку трейдера падає нижче 0, страхові кошти будуть використані для компенсації збитків. Однак у деяких надзвичайно нестабільних ринкових середовищах страхових коштів може бути недостатньо для покриття цих збитків, і нестачу необхідно заповнити шляхом скорочення відкритих позицій. У цьому випадку ваші відкриті позиції також будуть під загрозою скорочення.

Зменшення позиції здійснюється в певному порядку, при цьому трейдери з найбільшою прибутковістю та найвищим кредитним плечем перебувають на передньому плані. Наведіть вказівник миші на вкладку [Позиції] та клацніть [Автоматичне зменшення кредиту] (ADL) праворуч, щоб переглянути позицію поточної позиції в черзі.

Підведіть підсумки

Ф'ючерсний контракт - це похідний інструмент, який дає трейдеру зобов'язання купити або продати актив у майбутньому. Однак, на відміну від традиційних ф'ючерсних контрактів, безстрокові ф'ючерсні контракти не мають дати розрахунку. Деривативи можуть бути дещо складними для розуміння недосвідченим трейдерам. Тому важливо зрозуміти, як працюють ці контракти, перш ніж брати на себе фінансові ризики. Як згадувалося вище, ви можете відвідати тестову мережу Binance Futures, щоб протестувати платформу та уникнути інвестиційного ризику втрати реальних грошей.