Ключові висновки
Криптовалюта та інші оцифровані активи створюють шаблони, коли їхні ціни розвиваються на торгових платформах. Ці шаблони часто використовуються в аналізі цін і трендових спекуляціях. Попередні мінімуми та максимуми є однією з цих тенденцій.
Максимальні значення вважаються хорошим індикатором сильного висхідного тренду або позитивних настроїв ринку щодо активу. Трейдери звертають увагу на те, як розвиваються активи, коли їх вартість зростає.
«Вище високий рівень» показує, що актив досягає нових рівнів вартості, тоді як «вищий мінімум» свідчить про сильний опір тенденціям до зниження. Загалом, вони вважаються бичачими сигналами.
Мінімум зазвичай розглядається як ведмежий сигнал. Активи на спадних трендах мають нижчі показники, ніж їхні попередні максимуми та мінімуми. Це вважається проявом ослаблення підтримки та імпульсу для подолання опору.
Трейдери вважають низькі патерни доказом спаду ринку у відповідь на ослаблення попиту або сильне падіння позитивних настроїв щодо активу.
Рішення звичайного трейдера, короткострокового інвестора або довгострокового інвестора зазвичай прораховані. Міркування, які ведуть до інвестиційного чи торговельного рішення, поширюються на математичні, психологічні, логічні чи просто спекулятивні фактори. Математичні розрахунки включають аналіз індикаторів і числових даних, тоді як психологічні фактори часто включають вивчення настроїв трейдерів протягом певного періоду часу.
Трейдери можуть використовувати історичні дані про ціни та записи, отримані з торгових інструментів, як ресурс для визначення цінових моделей і прогнозування майбутніх рухів цін. Ці шаблони часто виявляють найвищу та найнижчу вартість активу під час кожного запуску, надаючи цінну інформацію трейдерам.
У цій статті ми розглянемо, як трейдер може перетворити моделі високого та низького рівня на потенційно проактивні торгові рішення.
Підйоми і падіння в торгівлі
У більшості фінансових секторів вартість товарів постійно змінюється. Ці зміни є або позитивними (підвищення вартості), або негативними (падіння вартості). Коли вартість активу зростає, вона досягає максимумів пропорційно домінуючим умовам попиту та пропозиції. З іншого боку, падіння вартості призводить до зниження активів. Вони (максимуми та мінімуми) досягають піків, які знаменують зміну тренду.
Максимуми – це пікові точки у висхідному тренді активу, а мінімуми – це пікові точки в спадному тренді активу. Тобто кажуть, що актив досягає нового максимуму в точці, де його висхідний тренд перетинає короткочасний або довготривалий спадний тренд. Це є піком його попереднього запуску.
Під час цифрової торгівлі максимуми та мінімуми використовуються стратегічно. За допомогою графіків розвитку ціни трейдери відзначають мінімуми та максимуми для вибраного активу та порівнюють ці точки як частину своїх передторгових розрахунків.
Для мінімумів це також стосується; однак мінімуми досягаються, коли вартість активу падає. Під час низхідного тренду точки перехоплення короткочасним або довготривалим висхідним трендом позначаються як новий мінімум.
Це порівняння розділяє максимуми і мінімуми на точки вищого або нижчого розвитку ціни. Вищі максимуми та нижчі максимуми; нижчі мінімуми та нижчі максимуми є двома основними наборами індикаторів ціни, які використовуються трейдерами. Ці точки чітко виділяються на графіках. Ці точки також називаються відповідно до їх взаємозв’язку з іншими точками на діаграмі.
Що таке вищий максимум і вищий мінімум?
Кажуть, що діаграма, на якій друкуються нові максимуми, вищі за попередній, досягає вищих максимумів. Кажуть, що діаграма, яка показує нові мінімуми, які вищі за попередні мінімуми, досягає вищих мінімумів.
Обидва пункти відносно легко визначити для активу у висхідному тренді. Все більш високі мінімуми зазвичай змінюють один одного.
Щоб краще зрозуміти цю закономірність, візьмемо для прикладу місячний графік BTC/BUSD.
Вищі мінімуми
Патерни вищого мінімуму виводяться, коли актив продовжує чинити опір тенденціям до зниження, опускаючись до точки вище попередніх низьких рівнів ціни.
На наведеній вище діаграмі шлях біткойна від різкого падіння з $22 000 до нижче $20 000 (з 5 по 10 березня 2023 року) і подальше відновлення є хорошим прикладом моделі вищого мінімуму.
Падіння нижче 19 800 доларів США 10 березня 2023 року було погашено сплеском вище 20 200 доларів США в той же день. Мінімум у 19 800 доларів змінився новим мінімумом, коли сплеск вище 20 200 доларів був зупинений коротким падінням нижче 20 150 доларів. Новий мінімум (20 104 доларів США) 11 березня 2023 року був помітно вищим за попередній мінімум (19 800 доларів США).
На зміну цьому став новий мінімум, створений, коли біткойн піднявся вище 20 600 доларів і ненадовго впав нижче 20 540 доларів, перш ніж підскочити вище 24 700 доларів.
Синя пунктирна лінія показує зв’язок між найнижчими точками та кутом сходження, оскільки ціна зростала далі після попереднього максимуму.
Вищий Високий
Вищі максимуми, як випливає з назви, — це шаблон, який відображається, коли вартість активу продовжує досягати нових і вищих точок після періодичного падіння.
Графік BTC/BUSD показує тенденцію до зростання біткойна з лютого 2023 року до 18 березня 2023 року. 12 березня 2023 року біткойн відновився від спадного тренду в точці нижче 20 400 доларів США та підскочив до нового максимуму вище 24 700 доларів США 14 березня 2023 року. Висхідний тренд було перехоплено. коротким падінням до 24 200 доларів США, таким чином досягнувши нового максимуму понад 24 700 доларів США.
Продовжуючи короткочасне падіння, висхідний тренд ненадовго продовжувався вище 24 700 доларів (попередній максимум), пробиваючись через 24 800 доларів, перш ніж його знову перехопило падіння до 23 980 доларів, таким чином надрукувавши новий максимум. Новий максимум (24 800 доларів США) вищий за попередній максимум (24 000 доларів США), і ще вищий максимум був досягнутий, коли BTC піднявся вище 27 500 доларів США 17 березня 2023 року.
Синя пунктирна лінія показує зв'язок між високими точками та кутом сходження, коли ціна зростала після попереднього максимуму.
Що таке Lower Lows і Lower Highs?
Коли вартість активу падає, на діаграмі відображаються найнижчі точки. Для загальної втрати вартості протягом певного періоду графік зазвичай характеризується регулярним перемиканням між падінням ціни та відновленням. У цьому випадку відновлення перекривається ще більшим падінням.
Зображення шаблону з цих подій дає графічне представлення нижчих мінімумів і нижчих максимумів, оскільки загальний обсяг діаграми знаходиться на спаді. Подібно до вищих мінімумів і вищих максимумів, нижчі мінімуми та нижчі високі точки також відрізняються на цінових графіках.
Щоб краще продемонструвати це, давайте подивимося на діаграму пари BTC/BUSD. Розвиток ціни біткойна проти BUSD з 29 січня 2023 року по лютий 2023 року є хорошим прикладом нижчого мінімуму та нижчого максимуму.
Нижня Висока
Більш низькі максимуми показують, що вартість активу переважає продажами. Коли він намагається відновити рівень підтримки та піднятися вище, він регулярно зупиняється, а його вартість стає ще нижчою. Нові максимуми досягаються на рівнях, нижчих за попередній максимум.
У наведеному вище прикладі, коли біткойн відновлюється після падіння нижче 22 850 доларів США 30 січня 2023 року, він піднімається вище 23 000 доларів США та проривається через цей рівень до рівнів вище 23 850 доларів США, перш ніж зупинити його падіння нижче 23 800 доларів США. Точка в 23 850 доларів стає новим максимумом і орієнтиром для графіка, намальованого вище.
Падіння продовжується, оскільки 2 лютого біткойн впав нижче 23 500 доларів. Коротке відновлення від цього моменту до рівня понад 23 500 доларів 3 лютого ознаменувало новий максимум у 23 570 доларів. Однак цей новий максимум нижчий за попередній максимум у 23 850 доларів. Падіння призвело до того, що біткойн знову впав нижче 23 400 доларів, а потім знову піднявся вище 23 400 доларів і встановив новий максимум у 24 420 доларів. Знову новий максимум нижчий за попередній максимум у 23 570 доларів.
Синя лінія показує зв’язок між високими точками та кутом спаду, оскільки ціна падає далі після кожного нового максимуму.
Нижні мінімуми
На більшості графіків, що показують падіння цін, нижчі мінімуми зазвичай змінюють нижчий максимум. Шаблони нижчого мінімуму друкуються, коли кожне нове падіння ціни призводить до того, що вартість активу стає ще нижчою, ніж попередня точка. Як випливає з назви, новий мінімум нижчий за попередній мінімум.
На наведеному вище графіку базова найнижча точка надрукована, коли ціна біткойна піднялася з рівнів вище 23 770 доларів США до нижче 23 500 доларів США в період з 1 по 2 лютого 2023 року. Коротке відновлення до рівнів вище 23 550 доларів США позначає цю точку. Другий мінімум був досягнутий після того, як відновлення вище 25 550 доларів було зупинено падінням нижче 23 400 доларів наступного дня, що представляло новий і нижчий мінімум. Третій поспіль мінімум відзначений падінням біткойна нижче 22 850 доларів 5 лютого.
Три показані мінімуми нижчі, ніж попередні мінімуми. Синя пунктирна лінія показує зв’язок між найнижчими точками та кутом спаду, коли ціна падає далі після попереднього мінімуму.
Що означає візерунок максимумів і мінімумів?
Окрім даних про розвиток ціни, трейдери використовують максимуми та мінімуми для спекуляцій щодо наступного напрямку розвитку ціни активу.
Більш високі мінімуми та вищі максимуми зазвичай сприймаються як демонстрація сильних позитивних настроїв щодо активу та вважаються оптимістичними. Вищий низький патерн представляє сильну підтримку в кожній точці. Він показує, що рівні опору наростають на постійно вищих рівнях. Більш високі максимуми демонструють високий попит у кожній точці, оскільки актив долає опір на рівнях, вищих за попередні максимуми. Коли встановлюються подібні моделі, трейдери схильні припускати, що наступна ланка буде слідувати за наступним відступом.
З іншого боку, нижчі мінімуми та нижчі максимуми розглядаються як показники зменшення позитивних настроїв або формування негативних настроїв навколо активу. Такі моделі вважаються ведмежими. Нижні максимуми, які виникають у кожній точці, показують сильнішу силу продажу, ніж силу купівлі, оскільки кожне відновлення супроводжується ще сильнішим падінням. Актив продовжує втрачати свою динаміку через сильний опір.
Нижні мінімуми вказують на нездатність активу втриматися на рівні підтримки, оскільки він далі падає після кожного інтервалу. Торгові рішення, виведені з цієї моделі, можуть відрізнятися, тоді як деякі трейдери очікують сильного розвороту після послідовних нижчих мінімумів і максимумів, інші можуть припускати ще більше падіння залежно від інших факторів, які вони могли врахувати.
Як застосувати ці тенденції в торгівлі
Якщо ви плануєте застосувати максимуми та мінімуми до вашої наступної торгівлі, вам слід спочатку зрозуміти основи та відповідність. Ця стаття певною мірою представила концепцію; однак дуже важливо дослідити способи його інтеграції з іншими аналітичними інструментами.
Щоб відстежувати або отримати доступ до моделей високого та низького рівня для активу, ви можете використовувати торговельні засоби, такі як GeckoTerminal або TradingView. Відвідайте платформу та виберіть відповідний актив. Для кращого огляду рекомендується перейти на візерунок свічки.
На торговій діаграмі та за допомогою моделі свічок знайдіть останній максимум для активу та попередній максимум. Порівняйте останній максимум із попереднім. Останній максимум є вищим, якщо він знаходиться на рівні ціни, вищому за попередній. Якщо ціна нижча за попередній максимум, це нижчий максимум.
Дотримуйтеся тієї самої процедури, щоб знайти мінімуми та визначити вищі чи нижчі мінімуми.
Прийняття торгових рішень на основі цих шаблонів повністю залежить від трейдера, але трейдери використовують ці шаблони, щоб активно рухатися до найбільш прибуткових маршрутів. Це може бути відкриття короткої позиції та закриття вашої довгої позиції, коли ви передбачаєте ведмежий тренд, або зворотний шлях, коли очікуєте зростання ціни активу.
Заключні думки
Поведінка трейдерів є шаблоном, де графіки цін є графічним доказом поведінки трейдерів і хорошим інструментом для трейдерів, які прагнуть визначити наступний етап у розвитку шаблону. Високі та низькі шаблони – це відбитки того, як ця поведінка та настрої впливають на тенденцію купівлі та продажу відповідного активу. Вони приєднуються до інших аналітичних інструментів, які можна вивести з торгових моделей.
Хоча високі та низькі шаблони легко виявити, прийняття торгових рішень за допомогою цього шаблону може бути значно втомливішим. Підвищена стомлюваність виникає через те, що ринкові тенденції та сила можуть змінюватися у відповідь на інші чинники, включно з подіями поза звичайними подіями. Для криптовалютних проектів це може бути як технічний чи маркетинговий прорив, так і незначне, як періодичні зміни настроїв.
Тоді трейдерам рекомендується використовувати кожен аналітичний інструмент разом з іншими інструментами, щоб розширити сферу своїх рішень, наприклад, включивши фундаментальний або аналіз у мережі.
Зважаючи на це, пам’ятайте, що торгівля криптовалютою є ризикованою справою, і за можливості застосовуйте стратегії управління ризиками. Також зауважте, що ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою порадою.