Ключові висновки
Рівень підтримки — це цінова точка, за якої актив, як очікується, зазнає значного тиску купівлі; отже, він не може зламати нижче.
Рівень опору – це цінова точка, за якої актив, як очікується, зазнає значного тиску продажів, отже, не зможе пробитися вище.
Округлі числа, ковзні середні, лінії тренду, опорні рівні та історичні дані є загальними індикаторами для пошуку рівнів підтримки та опору.
Зупинки та ліміти, відкладені ордери та коригувальні структури є основними стратегіями підтримки та опору для кращого виконання ключових цінових точок.
Технічний аналіз є ключовим аспектом аналізу ринкової поведінки криптовалют. З усіх доступних ринкових індикаторів ціна є єдиним провідним індикатором. Решта класифікуються як цінові похідні, отже, є запізнілими показниками. Тепер, коли ціна є єдиним провідним індикатором на ринку, як ви можете використовувати її для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень у криптовалютній торгівлі? Тут на допомогу приходить технічний аналіз.
Незважаючи на те, що технічний аналіз включає в себе всілякі індикатори, це перш за все спостереження за рухом цін, щоб визначити тенденції та прийняти розумні інвестиційні рішення. Крім того, з усіх методів технічного аналізу, заснованих на ціні, принцип підтримки і опору є одним з найбільш важливих і популярних методів. Це може допомогти вам отримати більше уявлень про силу цінової тенденції.
Цей посібник детально визначає рівні підтримки та опору, пояснює, як використовувати круглі числа, ковзні середні, лінії тренду, опорні рівні та історичні дані для пошуку рівнів підтримки та опору, а також надає стратегії підтримки та опору.
Що таке рівень підтримки?
У криптотрейдингу підтримкою є рівень ціни, на якому очікується, що актив зазнає значного тиску з боку купівлі. Іншими словами, регіон, де, як вважають, ведмежий тренд зазнає тимчасового опору або повного розвороту. Коли ціна активу падає до цього рівня, він часто зустрічається з багатьма покупцями, зацікавленими в його придбанні, що призводить до розвороту спадної тенденції та подальшого підвищення ціни.
Ви можете використовувати рівні підтримки, щоб визначити потенційні точки входу для покупки активу. Наприклад, якщо ви хочете придбати певну інвестицію, ви можете увійти в угоду, коли ціна активу досягне рівня підтримки. Це вказує на потенційний розворот спадної тенденції та гарну можливість купити за нижчою ціною.
Кілька факторів можуть сприяти встановленню рівня підтримки. Одним із найважливіших є настрої ринку. Якщо багато трейдерів та інвесторів вважають, що певний актив недооцінений і повинен торгуватися за вищою ціною, вони, швидше за все, купуватимуть його, коли ціна впаде до певної точки, створюючи рівень підтримки.
Іншим фактором, який може сприяти встановленню рівня підтримки, є технічний аналіз. Трейдери часто використовують технічні індикатори та шаблони діаграм, такі як круглі числа, ковзні середні, лінії тренду, опорні рівні та історичні дані, щоб визначити потенційні рівні підтримки та опору. Наприклад, ви можете шукати зони, де ціна раніше відскочила кілька разів, що вказує на те, що це сильний рівень підтримки.
Що таке рівень опору?
На відміну від підтримки, рівень опору – це цінова точка, за якої актив, як очікується, зазнає значного тиску продажів. Це зона, де, як вважають, бичачий тренд зазнає тимчасового опору або повного розвороту. Коли ціна активу досягає цього рівня, він часто зустрічається з багатьма продавцями, зацікавленими в його продажу, що призводить до розвороту висхідного тренду та подальшого зниження ціни.
Ви можете використовувати рівні опору, щоб визначити потенційні точки виходу для продажу активу. Якщо у вас є певний актив, ви можете прагнути продати його, коли ціна досягне рівня опору. Це вказує на потенційний розворот висхідного тренду та гарну можливість продати за вищою ціною.
Важливо зазначити, що рівні підтримки та опору є ненадійними індикаторами майбутніх рухів ціни. Те, що актив відскочив від певного рівня ціни в минулому, не обов’язково означає, що він це зробить знову. Ці рівні також можуть бути порушені, якщо відбулася значна зміна настроїв ринку або інші фактори, що впливають на крипторинки.
Існує п’ять загальних індикаторів для визначення рівнів підтримки та опору активу:
Круглі числа
Круглі числа — це ключові психологічні рівні ціни, які часто закінчуються на 0, наприклад 10 000 доларів або 12,50 доларів. Люди часто думають округленими числами, що також стосується фінансових ринків. Оскільки легше візуалізувати круглі числа, більшість трейдерів купують і продають активи, коли ціни досягають круглих чисел. Наприклад, якщо Bitcoin (BTC) зросте з $27000 до $28800, наступний ключовий рівень опору може бути між $27500
Щоб використовувати круглі числа для визначення рівнів підтримки та опору, вам спочатку потрібно визначити ключові круглі числа для криптовалюти, якою ви торгуєте. Вони відрізняються для різних активів залежно від історії цін і волатильності.
Після того, як ви визначили ключові круглі цифри, ви можете подивитися на графік цін на актив і побачити, де він раніше відскочив або пробився. Наприклад, якщо BTC раніше кілька разів відскочив від рівня 22 500 доларів, ви можете вважати це сильним рівнем підтримки.
Подібним чином, якщо ціна BTC неодноразово не змогла пробити кругле число, як-от 28 000 доларів, ви можете вважати це сильним рівнем опору.
Ковзні середні
Ковзні середні — це популярний технічний індикатор, який можна використовувати для визначення тенденцій і потенційних рівнів підтримки та опору на фінансових ринках. Ковзне середнє – це середня ціна активу за встановлений період, яка постійно оновлюється в міру появи нових даних. Існує два основних типи ковзних середніх: проста ковзна середня (SMA) і експоненціальна ковзна середня (EMA).
Ви можете розрахувати SMA, взявши середню ціну активу за певний період, наприклад, за останні 50 днів, і відобразивши її на графіку цін у вигляді лінії. З іншого боку, EMA приділяє більше уваги останнім даним про ціни. Ви можете розрахувати його за формулою SMA, але за останніми цінами. Це означає, що EMA може краще реагувати на зміни на ринку, ніж SMA.
Щоб використовувати ковзні середні для визначення рівнів підтримки та опору, вам слід шукати регіони, де ціна активу раніше відскочила від ковзного середнього. Наприклад, якщо ціна криптовалюти неодноразово відскакувала від 50-денного SMA, ви можете вважати це сильним рівнем підтримки. Подібним чином, якщо ціна активу неодноразово не змогла пробити 200-денну EMA, ви можете вважати це сильним рівнем опору.
Лінії трендів
Лінії тренду – це легко впізнавані діагональні лінії, які ви малюєте на цінових графіках, щоб пов’язати цінові дії та проілюструвати висхідні та спадні тренди. Лінії трендів можуть бути корисним інструментом для визначення потенційних рівнів підтримки та опору в криптовалютній торгівлі. Щоб ефективно використовувати лінії тренду, виконайте наведені нижче дії.
Крок 1: Визначте тенденцію
Перший крок — визначити тенденцію в ціні активу, яким ви торгуєте. Якщо лінія піднімається вгору, тренд вважається бичачим. Якщо він падає вниз, тренд вважається ведмежим.
Крок 2: Намалюйте лінію тренду
Визначивши тренд, намалюйте лінію, яка з’єднує мінімуми висхідного тренду або максимуми спадного тренду. Ця лінія буде вашою лінією тренду.
Крок 3: знайдіть рівні підтримки та опору
Лінія тренду може діяти як рівень підтримки або опору залежно від напрямку тренду. У висхідному тренді лінія тренду є рівнем підтримки; у спадному тренді це рівень опору. Шукайте області, де ціна торкається або перетинає лінію тренду. Це потенційні рівні підтримки або опору.
Опорні рівні
Точки опори – це широко використовуваний інструмент технічного аналізу для визначення потенційних рівнів підтримки та опору. Ви обчислюєте їх на основі максимуму, мінімуму та ціни закриття попереднього дня. Ось кроки для використання опорних рівнів як індикатора для пошуку рівнів підтримки та опору в торгівлі:
Розрахувати опорні точки
Точки опори розраховуються на основі максимуму, мінімуму та ціни закриття попереднього дня. Існує кілька способів обчислення опорних точок, але найпоширенішим методом є стандартна формула опорних точок (SPPF), яка:
Точка опори (PP) = (Високий + Низький + Закрити) / 3
Знайдіть рівні підтримки та опору
Після того, як ви розрахували точку опори, ви можете знайти рівні підтримки та опору за допомогою наступних формул:
Рівень опору 1 (R1) = (2 x PP) - низький
Рівень опору 2 (R2) = PP + (високий - низький)
Рівень опору 3 (R3) = високий + 2 x (PP - низький).
Рівень підтримки 1 (S1) = (2 x PP) - високий
Рівень підтримки 2 (S2) = PP - (Високий - Низький)
Рівень підтримки 3 (S3) = Низький - 2 x (Високий - PP)
Шукайте потенційні рівні
Рівні підтримки та опору можуть діяти як потенційні рівні для входу або виходу з торгів. Якщо ціна наближається до рівня опору, це може бути сприятливим моментом для продажу активу або розміщення короткої позиції. І навпаки, якщо ціна наближається до рівня підтримки, це може бути сприятливим моментом для покупки криптовалюти або відкриття довгої позиції.
Історичні дані
Історичні дані в криптовалюті стосуються запису минулих змін ціни та обсягу певного криптоактиву. Ці дані збираються та зберігаються на платформах агрегаторів даних блокчейну, що дозволяє трейдерам, інвесторам і аналітикам вивчати поведінку криптовалюти з часом. Ось кілька кроків, які ви можете зробити, щоб використовувати історичні дані для визначення рівнів підтримки та опору:
Збирайте історичні дані про ціни
Щоб знайти рівні підтримки та опору, ви повинні зібрати історичні дані про ціну криптовалюти, якою ви зацікавлені торгувати. CoinGecko є провідною незалежною платформою агрегатора даних блокчейну, яка відстежує понад 11 000 криптовалют на понад 600 біржах.
Нанесіть дані на діаграму
Зібравши історичні дані про ціни, ви можете нанести їх на діаграму, щоб візуалізувати рух ціни з часом. Для відображення даних можна використовувати свічкову діаграму, лінійну діаграму або інший тип діаграми.
Визначте ключові рівні цін
Шукайте області на графіку, де ціна неодноразово відскакувала або намагалася пройти. Ці рівні відомі як рівні підтримки та опору відповідно.
Намалюйте лінії, щоб з’єднати рівні
Після того, як ви визначили ключові рівні підтримки та опору, ви можете намалювати горизонтальні лінії, щоб з’єднати їх на графіку. Це допоможе вам візуалізувати ціновий діапазон, у якому торгувався актив.
Використовуйте рівні для інформування своїх угод
Ви можете використовувати рівні підтримки та опору, щоб збагатити свої торгові рішення. Наприклад, подумайте про продаж або шорт активу, якщо ціна криптовалюти наближається до рівня опору. І навпаки, якщо ціна наближається до рівня підтримки, подумайте про покупку або лонг на актив.
Важливо зазначити, що рівні підтримки та опору не є точними ціновими точками, а радше ціновими діапазонами, де тиск купівлі чи продажу був історично значущим. Крім того, історичні рівні підтримки та опору можуть не витримати в майбутньому, тому важливо поєднувати їх з іншими індикаторами у вашому торговому аналізі та покладатися на щось інше, ніж вони.
Стратегії підтримки та опору
Стратегії підтримки та опору стосуються використання ключових рівнів на ціновому графіку, де зосереджено тиск купівлі та продажу. Ви можете використовувати ці рівні для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Нижче наведено три стратегії підтримки та опору, які допоможуть вам краще виконувати свої операції:
Зупинки та межі
Зупинки та ліміти є важливими інструментами управління ризиками в торгівлі, які допомагають трейдерам керувати потенційними втратами та прибутками. Стоп-ордер – це тип ордера, який автоматично закриває угоду, коли ринкова ціна досягає визначеного рівня. З іншого боку, лімітне замовлення - це замовлення на купівлю або продаж активу за встановленою ціною або кращою. Ця стратегія допоможе вам краще керувати своїми прибутками та збитками після визначення рівнів підтримки та опору.
Відкладені замовлення
Відкладені ордери – це ордери на купівлю або продаж активу за визначеною ціною. Трейдери використовують ці ордери для входу в угоду або виходу з неї, коли ціна досягає певного рівня. Ви можете використовувати їх для входу в угоду, коли ціна пробиває рівень опору, або виходу з угоди, коли вона досягає заздалегідь визначеної цілі прибутку.
Коригувальні структури
Колективні структури - це моделі цін, які виникають під час корекції цін або відкату ринку. Ці структури використовуються трейдерами для визначення потенційних областей підтримки чи опору та прийняття рішень про те, коли входити в угоди чи виходити з них.
Коригувальні структури можуть бути простими, такими як базовий відкат, або складнішими, такими як подвійна або потрійна зигзагоподібна корекція. Ви можете використовувати їх, щоб визначити потенційні області підтримки чи опору та прийняти обґрунтовані торгові рішення.
Висновок
Рівні підтримки та опору служать основою для технічного аналізу; отже, ви повинні оволодіти ними на досить ранньому етапі свого торгового шляху. Рівень підтримки — це точка ціни, нижче якої ціна не може пробитися, тоді як рівень опору — це точка, коли ціна не може регулярно пробиватися вище. Підтвердження потенційних рівнів підтримки та опору за допомогою кількох технічних індикаторів, таких як ковзні середні, круглі числа, лінії тренду, опорні рівні та історичні дані, допоможе підвищити точність вашого аналізу.