🦈 $SKHX КИТ ВИХОДИТЬ ЗІ СПРЕДОВОЇ ТОРГІВЛІ ПЕРЕД ЗВІТОМ ПРО ПРИБУТКИ — ПРЕМІАЛЬНІ КОНТРАКТИ! 💰
Кит, який використовував спред «шорт SKHX, лонг SKHY», розкрив повну позицію приблизно за 17 годин до звіту SK Hynix за 2 квартал. Премія між корейською акцією та контрактом на ADR звузилася з 33% до 28,9%, тоді як контракт-меппінг знизився на 16,2% разом із ним. 📊
Трейдер отримав сукупний прибуток приблизно $442 тис., причому в прибуток від «шорту» SKHX внесло $576 тис., а лонг SKHY приніс збиток $133 тис. Примітно, що хедж був частковим — лише 44,4% покриття — тобто частина прибутку прийшла завдяки самому падінню корейського контракту. 💡
Цей вихід сигналізує обережність щодо подальшого розширення премії або підстраховку від стиснення спреду напередодні звіту. 🔍 Чи натякають кити, що зближення премії ADR — більш розумна ставка перед бінарною подією з прибутками? 💬
⚠️ Це не фінансова порада. Завжди керуйте своїм ризиком. 🛡️
🏷️ $SKHX #SpreadTrade #WhaleActivity #EarningsPlay #Crypto
🦈 ⚡
Кит, який використовував спред «шорт SKHX, лонг SKHY», розкрив повну позицію приблизно за 17 годин до звіту SK Hynix за 2 квартал. Премія між корейською акцією та контрактом на ADR звузилася з 33% до 28,9%, тоді як контракт-меппінг знизився на 16,2% разом із ним. 📊
Трейдер отримав сукупний прибуток приблизно $442 тис., причому в прибуток від «шорту» SKHX внесло $576 тис., а лонг SKHY приніс збиток $133 тис. Примітно, що хедж був частковим — лише 44,4% покриття — тобто частина прибутку прийшла завдяки самому падінню корейського контракту. 💡
Цей вихід сигналізує обережність щодо подальшого розширення премії або підстраховку від стиснення спреду напередодні звіту. 🔍 Чи натякають кити, що зближення премії ADR — більш розумна ставка перед бінарною подією з прибутками? 💬
⚠️ Це не фінансова порада. Завжди керуйте своїм ризиком. 🛡️
🏷️ $SKHX #SpreadTrade #WhaleActivity #EarningsPlay #Crypto
🦈 ⚡