Відмова від відповідальності: продукти Binance Futures доступні лише для певних країн і користувачів. Цей вміст не призначений для користувачів/країн, до яких застосовуються обмеження.
Основні висновки
Трейдери зазнають ліквідації, коли вони не можуть виконати вимоги маржі для позиції з кредитним плечем.
Торговий план може зменшити ймовірність того, що ви будете змушені приймати імпульсивні рішення, коли на кону ваші кошти.
Імітаційна торгівля, стратегії управління ризиками та стоп-лосс – це деякі зі стратегій мінімізації ризиків ліквідації на ф’ючерсному ринку.
Криптовалютні похідні інструменти дозволяють трейдерам використовувати нестабільність ринку для максимізації прибутку за короткий проміжок часу. Однак цей тип торгівлі є палкою з двома кінцями, оскільки він також може призвести до збитків так само швидко. На відміну від спотової торгівлі, похідні інструменти не стосуються безпосередньо активів, а базуються на спекулюваній майбутній вартості базового активу.
Ліквідація відбувається, коли трейдери не можуть підтримувати позицію кредитного плеча через недостатню кількість коштів. Таким чином, трейдери зазнають ліквідації, коли вони не можуть виконати вимоги до маржі, необхідні для позиції кредитного плеча, тобто вони не мають достатньо коштів, щоб підтримувати свої угоди відкритими. Ось чому наявність стратегії є надзвичайно важливою, особливо під час торгівлі ф’ючерсами з кредитним плечем.
У цій статті ми розглянемо різні інструменти та стратегії, які можна використовувати для мінімізації ризиків ліквідації у ф’ючерсній торгівлі.
Стратегії мінімізації ризиків ліквідації
Через мінливу природу криптовалют навіть незначні коливання цін можуть призвести до ліквідації та втрати коштів. Таким чином, вкрай важливо застосовувати розумні стратегії та мінімізувати ризик ліквідації.
1. Розробіть торговий план
Планування угод наперед може бути найефективнішим підходом до зменшення ймовірності ліквідації. Це включає не лише планування прибутку, але й наявність стратегії виходу на випадок, якщо угода піде не так, як очікувалося. Розробка торгового плану та зважений підхід зменшать шанси зазнати збитків через ліквідацію.
Наявність плану зменшує ймовірність прийняття імпульсивних рішень, коли ваші кошти знаходяться під загрозою на ринку. Стратегія може допомогти запобігти емоціям, таким як жадібність чи страх, від того, щоб керувати вашими діями, усунувши спокусу утримувати програшну позицію надто довго або вийти з прибуткової позиції надто рано.
Інструмент «Калькулятор» на Binance Futures дозволяє візуалізувати потенційні угоди, експериментуючи з різними параметрами, зокрема кредитним плечем, ціною входу, ціною виходу тощо. Використовуючи цей інструмент, трейдери можуть завчасно розрахувати свої очікувані прибутки або потенційні збитки, дозволяючи їм дотримуватися більш спланованого підходу, а не керуватися ринковими рухами.
2. Захистіть свої торгові позиції
Незважаючи на вжиття необхідних запобіжних заходів, ринки часто рухаються в непередбачених напрямках. У таких випадках життєво важливо мати стратегію виходу, яка запобігатиме ліквідації вашої позиції, якщо ринки рухатимуться у протилежному напрямку до вашої торгівлі.
Часто трейдери звертають увагу на діапазон або рівень, на якому вони готові вийти з угоди, але їх можна занадто легко знехтувати. Щоб зробити ваш план виходу більш ефективним і зменшити потенційні втрати, часто доцільно використовувати ордер «стоп-лосс».
Ордер стоп-лосс встановлює конкретну ціну, за якою угода буде автоматично закрита, якщо ціна активу досягне цього заздалегідь визначеного рівня. Хоча стоп-лосси можуть бути корисними, необхідно розуміти, що вони не є гарантованим захистом від ліквідації. Можуть відбуватися коливання ліквідаційної ціни, і ордер «стоп-лосс» може не запобігти ліквідації.
3. Слідкуйте за коефіцієнтом маржі
Коефіцієнт маржі є критичним фактором, який може вплинути на ліквідацію у ф’ючерсній торгівлі. Коефіцієнт маржі розраховується шляхом ділення маржі обслуговування на маржинальний баланс. Підтримуюча маржа — це мінімальна сума, необхідна на рахунку, щоб підтримувати торгівлю відкритою, тоді як маржинальний баланс — це сума коштів, доступна на рахунку.
Таким чином, маржа обслуговування, поділена на маржинальний баланс, визначає коефіцієнт маржі. Якщо маржинальний баланс падає нижче підтримуваної маржинальної ставки, біржа автоматично закриває позиції трейдера, щоб запобігти подальшим втратам. Тому трейдери повинні уважно стежити за своїм коефіцієнтом маржі, щоб уникнути ліквідації.
У разі падіння ціни важливо підтримувати достатній баланс маржі на рахунку, щоб коефіцієнт маржі був вищим за ставку підтримки маржі. Чим вище маржинальний баланс, тим нижча ціна ліквідації.
4. Практикуйте свою торгівлю
Якщо ви новачок у торгівлі ф’ючерсами, важливо робити це повільно та стабільно. Один зі способів зробити це — почати з демо-рахунку, щоб практикувати торгівлю ф’ючерсами на Binance Futures. Середовище Testnet надає змодельовану торгову платформу, що дозволяє трейдерам практикуватися на ринках ф’ючерсів на криптовалюту в режимі реального часу, не ризикуючи своїм капіталом.
Подібні послуги дозволяють вам ознайомитися з платформою та перевірити свої торгові стратегії, не ризикуючи реальними грошима. Активні криптотрейдери також можуть використовувати Mock Trading для тестування нових торгових стратегій та інструментів, щоб отримати більше досвіду.
5. Використовуйте стратегії управління ризиками
Ефективне управління ризиками має вирішальне значення в торгівлі ф’ючерсами, особливо при роботі з нестабільними активами, такими як криптовалюти. Одним із ключових принципів управління ризиками є обмеження вашого впливу на певну торгівлю. Рекомендується ніколи не ризикувати більш ніж 1-2% балансу вашого торгового рахунку за одну угоду.
Наприклад, якщо у вас є торговий рахунок із балансом 10 000 доларів США і ви плануєте торгувати ф’ючерсами, вам слід ризикувати лише від 100 до 200 доларів США за операцію. Якщо ця торгівля піде не так, ви втратите лише невелику частину балансу свого рахунку.
Не поспішайте, як тільки ви почнете торгувати реальними коштами. На початку найкраще використовувати кредитне плече від 2 до 5 разів і уникати торгівлі декількома контрактами одночасно.
Випадкові недоліки неминучі, тому вам слід уникати створення великої позиції, де лише одна чи дві невдалі угоди можуть знищити вас у фінансовому плані. Замість цього почніть повільно та розробіть методологію торгівлі без додаткового тиску управління більшими позиціями.
6. Уникайте нарощування збитків
Під час торгівлі ф’ючерсами важливо уникати посилення своєї позиції в програшній угоді. Якщо ви вже інвестували в контракт і його вартість зменшується, вам не слід інвестувати більше в той самий контракт.
Додавання до програшної позиції знизить ціну ліквідації та збільшить шанс бути ліквідованим. Трейдери повинні зосередитися на управлінні ризиками та скорочувати свої втрати, закриваючи програшні позиції, замість того, щоб намагатися пом’якшити їх, зменшуючи усереднення або додаючи ще більше контрактів. Важливо скласти торговий план і дотримуватися його, уникаючи імпульсивних рішень, які можуть призвести до значних втрат.
Заключні думки
Ліквідація є критично важливим аспектом торгівлі криптовалютними ф’ючерсами, і трейдери повинні розуміти, що це передбачає та як цього уникнути. Незважаючи на те, що торгівля ф’ючерсами може бути дуже прибутковою завдяки левериджу, який він надає, трейдери повинні знати, як це працює та як мінімізувати пов’язані з цим ризики. Binance Futures рекомендує практикувати відповідальну торгівлю, реалізовуючи належний торговий план і використовуючи ордери тейк-профіт і стоп-лосс, щоб захистити інвестиційний капітал і зменшити стрес.
Подальше читання
(Блог) Як виконується наказ про ліквідацію: ціна ліквідації проти ціни банкрутства
(Блог) Що таке стоп-ордери у ф’ючерсах Binance?
(FAQ) Як отримати доступ до імітаційної торгівлі ф’ючерсами Binance
Попередження про ризик: ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Вартість ваших інвестицій може знизитися або зрости, і ви можете не повернути вкладену суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Ф'ючерсна торгівля, зокрема, схильна до високого ринкового ризику та нестабільності цін. Весь ваш маржинальний баланс може бути ліквідований у разі несприятливої зміни ціни. Минулі показники не є надійним прогнозом майбутніх показників. Перед торгівлею ви повинні зробити незалежну оцінку доцільності транзакції у світлі ваших власних цілей та обставин, включаючи ризики та потенційні вигоди. За необхідності проконсультуйтеся зі своїми радниками. Ця інформація не повинна розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. Щоб дізнатися більше про те, як захистити себе, відвідайте нашу сторінку «Відповідальна торгівля». Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови використання та Попередження про ризики.
Похідні криптовалютні продукти можуть бути обмежені в певних юрисдикціях чи регіонах або для певних користувачів відповідно до чинних правових і нормативних вимог. Цей вміст призначений лише для тих користувачів, яким дозволено отримувати доступ до продуктів і послуг, про які йдеться, і не призначений для користувачів, до яких застосовуються обмеження. Ви несете відповідальність за ознайомлення та дотримання будь-яких обмежень та/або вимог щодо доступу та використання будь-яких продуктів і послуг, пропонованих або доступних через Binance, у кожній країні чи регіоні, з якого ви отримуєте до них доступ або на своєму від імені. Binance залишає за собою право змінювати, модифікувати або накладати додаткові обмеження щодо доступу та використання будь-яких продуктів і/або послуг, що пропонуються час від часу, на власний розсуд у будь-який час без повідомлення.