Відмова від відповідальності: зміст статті є лише особистою думкою і не робить остаточного висновку. Зміст цієї статті в основному спрямований на дослідження цін у короткостроковій торгівлі та не включає широкомасштабні цінові цикли. Друзів, які мають інші погляди, можна виправити та поспілкуватися.

Існує багато деталей, які визначають прибуток і збиток у короткостроковій торгівлі. Оскільки ціна змінюється в залежності від обсягу торгів, у цей час вона доречна на купівлю та продаж буде ключем до того, чи може угода бути прибутковою.

Багато людей не звертають увагу на цей аспект при здійсненні транзакцій. Візьміть як приклад контракти: деякі люди взагалі не звертають уваги на ціну, коли здійснюють транзакції, вони просто починають відкривати позицію за поточною ціною грубе судження про напрямок. По-перше, немає плану; по-друге, немає усвідомлення ризиків і немає стоп-профіту або стоп-лоссу. У цьому випадку, якщо кредитне плече низьке, власник позиції може відчувати менший тиск; якщо кредитне плече високе, власник позиції, як правило, відчуватиме більший тиск. Зрештою більшість зазнає великих втрат.

Є також люди, які будують певні плани перед тим, як торгувати, вони зазвичай встановлюють цільову ціну та вибирають торгувати з відкладеними ордерами тренд або інші методи. Деякі люди придумують число на основі своїх відчуттів або вибирають цілі числа, деякі обирають лінії технічного індикатора як стандарт ціни, а інші вибирають попередній максимум і попередній мінімум як стандарт ціни. Однак більшість людей погано контролюють ціни купівлі та продажу та використовують множники кредитного плеча, що призводить до частих стоп-лоссів або відновлення прибутку в короткострокових транзакціях (особливо високого кредитного плеча), а також до ще більших втрат.

Нижче описано поширену техніку у вигляді зображень і текстів, будь ласка, уважно прочитайте зображення.

Давайте спочатку подивимося на це зображення. Це діаграма цін контрагента безстрокового контракту ETH/USD близько 1 години ночі 14 березня. Я відкоригував рівень ціни до 10 (верхній правий кут), і ціна ETH була близько 1660. в той час. 15 березня моє судження щодо напрямку ETH було ведмежим, і я розмістив тут короткий ордер.

Згідно з даними відкладених ордерів на цьому зображенні, розрив становить близько 1760, а межа нижче 1800 (розрив спотової ціни ETH/USDT також був тут у той час, знімка екрана немає), тому ціна мого відкладеного ордера була встановлена ​​близько цієї , тому що я боявся, що ціна трохи відхилиться і спричинить розміщення відкладеного ордера. Неможливо завершити транзакцію, я трохи знизив ціну відкладеного ордера на 1753 і встановив стоп-лосс на 1805 (багато. іноді мої незавершені замовлення часто не вдавалося виконати через те, що вони були занадто високими або занадто низькими, тому я зберіг звичку трохи знижувати ціну).

До речі, я б краще пропустив замовлення на ніч, ніж розмістив його неправильно, але ніколи не обмежу вашу уяву 1% чи 2%. Навіть якщо ви пропустите це, пізніше будуть можливості, але це не обов’язково станеться, якщо ви приймете неправильне рішення.

Ось конкурент спотової ціни ETH/USDT приблизно о 20:00 14 березня. У цей час ціна ETH сягнула приблизно 1700. Згідно з цими даними незавершеного ордера, розрив все ще становить близько 1760. Він знаходиться в нестабільному тренді з самого початку. Мій відкладений ордер не був заповнений, і мій вид залишився таким же, тому я не рухався лише ввечері, і відкладений ордер був заповнений близько 9 години.

Це спотовий ордер контрагента ETH/USDT близько 22:00 14 березня. Згідно з цими даними, якщо ціна буде вище 1750 після відкриття короткого ордера 1753, все ще буде місце для шоку. У той час я хотів закрити позицію за ціною відкриття і підвищити ціну деякий час, але ціна продовжувала коливатися вище ціни відкриття, тому я припинив спостерігати .

Оскільки мій коефіцієнт левериджу високий, ця транзакція для мене трохи ризикована, вона тривала годину або дві з невеликими плаваючими збитками, а ціна овернайт стоп-лосс була відносно високою – 1805. У звичайному режимі я буду чекати, поки діапазон розшириться і буде плаваючий прибуток, а потім ціна стоп-лоссу буде встановлена ​​на початковій ціні. Таким чином, навіть якщо збиток зупинено, збитків не буде значно знижує ризик транзакції (звичайно, це також збільшує ризик бути зупиненим).

Після відкриття позиції вам потрібно розглянути ціну, за якою її потрібно закрити Можна судити, що короткострокова перша цільова ціна становить близько 1660-1680, щоб уникнути занадто низької ціни для закриття позиції. Я пропоную спочатку вибрати перший рівень біля 1680 закрити позицію. Поки я пишу цю статтю, ціна ETH впала приблизно до 1660 протягом дня 15 березня.

Підсумок цієї методики полягає в тому, що ви використовуєте дані відкладених ордерів контрагента, щоб визначити відповідну ціну для купівлі та продажу. Під час транзакції вам потрібно переглянути дані як контракту, так і спотових торгових пар, щоб зробити вичерпне судження. Візьмемо ETH як приклад: якщо ринкові коливання невеликі і немає багато даних про відкладені ордери, невеликий короткостроковий термін буде оцінюватися за даними ціни 1. Якщо ринкові коливання незначні, ціна буде оцінюватися за ціна 10. Якщо ринкові коливання значні, ціна становитиме 50 або навіть судячи з передач 100. Цей самий метод використовується для інших валют, і посилання базується на цифрах ціни. Цей метод більше підходить для контролю цін у короткострокових угодах, але менш підходить для більш тривалих цінових циклів. Крім того, я звик користуватися біржею Binance і мало знаю про дані інших бірж.