【Огляд ринку】

1. Ринок золота та срібла: минулої п'ятниці золото та срібло мали позитивну динаміку, лондонське золото зрештою зросло на 1.83%, досягнувши 5279.95 доларів США за унцію; лондонське срібло різко зросло, подолавши позначку в 93 долари, і зрештою зросло на 6.19%, досягнувши 93.75 доларів США за унцію. Завдяки зовнішнім факторам, основний контракт на золото на Шанхайській біржі зріс на 1.31%, досягнувши 1160 юанів за грам, основний контракт на срібло зріс на 6.95%, досягнувши 23927 юанів за кілограм.

2. Індекс долара: індекс долара зріс, а потім знизився, зрештою знизившись на 0.12%, і склав 97.67.

3. Доходність державних облігацій США: дохідність 10-річних державних облігацій США значно знизилася, склавши 3.964%.

4. Курс китайського юаня до долара США: курс китайського юаня до долара США коливався на високому рівні, склавши 6.863, зростання на 0.19%.

【Важлива інформація】

1. Геополітичні конфлікти: ① Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче відновити переговори, він вже погодився на діалог. ② Трамп заявив, що знищив 48 іранських лідерів, практично знищивши штаб-квартиру іранських ВМС. Американські війська повідомили про знищення штабу Революційної гвардії. ③ Тимчасовий керівний комітет Ірану вже створений, основними членами є президент Ірану Рейсі та ще 2 особи. ④ Міністр закордонних справ Ірану: Іран відкритий до будь-яких зусиль, що сприяють зменшенню напруженості, можливі вибори нового керівництва в найближчі кілька днів. ⑤ Прем'єр-міністр Ізраїлю: у найближчі кілька днів удари по Ірану посиляться. ⑥ Трамп: військові дії проти Ірану можуть тривати 4 тижні. ⑦ Колишній президент Ірану Ахмадінеджад був убитий, багато іранських військових командирів підтвердили свою загибель. ⑧ Американські війська: 3 американських військовослужбовців загинули під час операції. Іран заявляє, що атака призвела до загибелі 560 американських військових.

2. Макроекономіка США: у січні індекс PPI США зріс на 0.5%, прогноз 0.30%, попереднє значення було виправлено з 0.50% на 0.4%. У січні річний індекс PPI США становить 2.9%, прогноз 2.60%, попереднє значення 3.00%.

3. Спостереження ФРС: ймовірність зниження процентної ставки ФРС на 25 базисних пунктів до березня становить 6.4%, ймовірність збереження процентної ставки без змін становить 93.6%. Ймовірність зниження на 25 базисних пунктів до квітня - 22.6%, ймовірність збереження без змін становить 76.2%, ймовірність зниження на 50 базисних пунктів становить 1.2%. Ймовірність зниження на 25 базисних пунктів до червня становить 43.9%.

【Логічний аналіз】

Минулої п'ятниці, незважаючи на те, що дані PPI США дещо перевищили очікування ринку, вказуючи на можливе посилення інфляційного тиску, ринкова активність зосередилася на геополітичних ризиках на Близькому Сході, тому ціни на золото та срібло залишалися в позитивній динаміці. Вихідні дні відзначилися атакою США на Іран, на яку Іран відповів, і обидві сторони мали жорсткі бої. Незважаючи на підтвердження смерті іранського лідера Хаменеї, внутрішня влада Ірану залишається і клянеться помститися, ринкові настрої безпеки різко зросли. На цьому фоні ціни на золото та срібло сьогодні вранці відкрилися зростанням. У подальшому, в умовах домінування настроїв безпеки, ціни на золото та срібло можуть продовжувати залишатися в позитивній динаміці, але потрібно постійно слідкувати за ознаками деескалації ситуації або подальшого розширення хаосу.

【Торгові стратегії】

1. Одностороння: раніше відкриті довгі позиції слід розглянути для часткового фіксування прибутку на піку, а залишок позицій тримати біля підтримки минулої п'ятниці.

2. Арбітраж: спостереження.

3. Опціони: стратегія покупки опціонів на підвищення з нульовою вартістю або стратегія бика на підвищення з прибутком у разі підвищення.

Вищезазначена думка лише для довідки