Коли ви інвестуєте в криптовалюту, у вас є багато різних стратегій, які можна спробувати. Стратегія Мартингейла - це техніка, яка сягає корінням в азартні ігри. Хоча це не надійно, ця стратегія є чудовим способом пояснити непередбачуваність ринку. Ознайомтеся з цим посібником, щоб дізнатися, як ви можете покращити свої інвестиції за допомогою стратегії Мартингейла.
Що таке стратегія Мартингейла?
Стратегія Мартінгейла стверджує, що беттери повинні подвоювати свою наступну ставку кожного разу, коли вони програють. Ця стратегія теоретично добре працює для інвестування, але вимагає глибоких кишень і ретельного прийняття рішень.
При використанні в криптоінвестуванні стратегія Мартингейла дуже проста: інвестор вирішує, чи піде ціна криптовалюти вгору чи вниз, і відповідно інвестує встановлену суму грошей. Якщо вони втрачають ці гроші, вони подвоюють суму, яку інвестували, і намагаються знову.
Як показує теорія ймовірності, ви можете відшкодувати всі свої втрати, якщо будете робити ставки до виграшу. Коли ви врешті-решт виграєте, ви повертаєте всі гроші, які втратили, плюс додаткові гроші. Стратегія Мартингейла найкраще працює, коли ймовірність зростання чи падіння криптовалюти становить 50/50, але якщо ви продовжуєте йти вперед, вона працює навіть у ситуаціях із дуже незбалансованими шансами.
Основна проблема полягає просто в тому, що ви повинні мати фактично необмежені кошти. Якщо ви не в змозі постійно робити нові інвестиції, може бути важко відновитися після серії втрат.
Історія стратегії Мартингейла
Ця торгова стратегія отримала свою назву від ігор зі ставками 18 століття у Франції. Спочатку ця стратегія використовувалася для досягнення успіху в грі, де гравець кидав монету та вигравав, якщо монета випадала головами. Вона стала дуже популярною серед азартних гравців, і згодом стратегія привернула увагу математиків.
У 1934 році Поль П’єр Леві використав нові концепції теорії ймовірностей для аналізу стратегії. Леві виявив, що при нескінченному багатстві ця стратегія завжди принесе прибуток для гравця. У 1939 році статистик Жан Віль ввів назву «Стратегія Мартингейла».
Як працює стратегія Мартингейла?
Отже, як теорія ймовірності, яка спочатку використовувалася для підкидання монет, працює для криптовалюти? Звичайно, криптовалюта — це не азартна гра, оскільки поінформований інвестор має достатню впевненість щодо того, як працюватимуть його гроші. Однак торгова стратегія Мартингейла все ще може бути корисним способом поводження з грошима.
Починається з того, що інвестор вибирає суму грошей, яку він хоче інвестувати протягом певного періоду часу. Ці гроші є вашою початковою ставкою. Наприкінці періоду часу ви аналізуєте свої прибутки та збитки. Якщо ви отримуєте гроші, ви інвестуєте ту саму суму коштів знову. Якщо ви втрачаєте гроші, ви подвоюєте суму грошей, яку інвестуєте, чекаєте той самий період часу та оцінюєте свої кошти.
Щоб це спрацювало, стратегія Мартингейла передбачає подвоєння ваших інвестицій кожного разу, коли ви програєте, замість того, щоб лише подвоювати початкову ставку. Отже, якщо ви втратили свою першу інвестицію в 100 доларів, ви б інвестували 200 доларів, а якщо б ви втратили ці інвестиції, ви б знову подвоїлися і інвестували 400 доларів.
Стратегія Мартингейла корисна для різноманітних типів криптоінвестицій. Деякі люди використовують його просто для того, щоб купити криптовалюту та побачити, як змінюється вартість криптовалюти. Інші використовують його під час денної торгівлі та враховують цілу серію покупок і продажів як один «виграш» або «програш». Ви навіть можете використовувати його під час торгівлі криптовалютою
параметри.
Інвестори також можуть використовувати зворотний мартінґейл. Стратегія передбачає подвоєння вашої ставки, коли ви отримуєте прибуток, і удвічі зменшення ваших інвестицій щоразу, коли ви отримуєте програш. Ця система не така безпомилкова, як стратегія Мартингейла, але вона краще працює під час торгівлі на гарячому ринку з обмеженою сумою грошей.
Переваги використання стратегії Мартингейла
Чому стратегія Мартингейла настільки популярна, хоча вона потребує величезних грошей? Відповідь полягає в тому, що він має багато переваг для кмітливого інвестора.
Забирає емоції з інвестицій
Однією з корисних речей у роботі з торговою стратегією є те, що вона не дозволяє вашим емоціям впливати на ваші інвестиції. У багатьох ситуаціях криптотрейдингу налякання спадом ринку або стрибок на тренд через страх втратити (FOMO) може спричинити фінансові проблеми. Дотримуючись чіткого, простого та легкого у використанні правила, ви зможете робити вибір на основі логіки, а не почуттів.
гнучкий
На відміну від інших методів криптотрейдингу, вам не обов’язково працювати з певною біржею або купувати певний тип криптовалюти, використовуючи стратегію Мартингейла. Це, по суті, стратегія управління грошима, тому вона може працювати практично в будь-якій ситуації: ви можете застосувати її для придбання монети-мему або під час шортингу криптовалюти з опціонами.
Беззбитковість після великих втрат
Стратегія Мартингейла є однією з найбільш заспокійливих доступних стратегій. Теоретично, багаторазово подвоюючи програшні ставки, ви зрештою зрівняєте виграш. Це пояснюється тим, що розміру виграшної угоди буде більш ніж достатньо, щоб покрити сукупні збитки всіх попередніх угод. Ця стратегія спрямована на сприяння несприйнятливості до збитків і намагається підвищити ваші шанси на беззбитковість. Поки у вас достатньо коштів, ви можете бути впевнені, що зрештою ви будете беззбитковими. Ця стратегія особливо ефективна на нестабільних ринках, оскільки допомагає вам повертати гроші, щоб покрити випадкові падіння цін на криптовалюту.
Ризики використання стратегії Мартингейла
Хоча ця стратегія є перспективною, вона також класифікується як високоризикова. Існує кілька потенційних проблем, пов’язаних із його використанням.
Експоненціальні втрати
Інвестиційні суми, які використовуються в стратегії Мартингейла, мають експоненціальний характер зростання. Вам потрібно подвоїти свої інвестиції щоразу, коли ви зазнаєте збитків, тож ви швидко отримаєте великі суми грошей. Наприклад, якщо ви почали з 1000 доларів США, десять програшів поспіль вимагатимуть від вас вкладення 1 024 000 доларів США в наступну ставку. Це може призвести до катастрофічних втрат, через які трейдер зазвичай припиняє інвестувати, перш ніж він зможе повернути свої гроші.
Посередні прибутки
Стратегія Мартінгейла має високе співвідношення ризику та винагороди: ризик, на який людина береться, набагато вищий, ніж винагорода, яку можна отримати натомість. Навіть якщо ви інвестуєте величезні суми, ви отримаєте лише невеликий кінцевий прибуток. Це відбувається тому, що ваші великі інвестиції мають покрити минулу серію великих збитків. Це може дуже розчарувати криптотрейдерів, які щойно витратили багато часу та енергії на свої минулі інвестиції.
Погано працює на певних ринках
Технічно ця торгова стратегія може працювати на будь-якому типі ринку, але це за умови, що трейдер має нескінченні кошти. У реальній ситуації з обмеженими коштами смуга програшів може швидко спорожнити банківський рахунок трейдера. Певні типи ринкових умов, наприклад ведмежий ринок або крах, можуть призвести до того, що трейдер швидко накопичить збитки.
Поширені помилки під час використання стратегії Мартингейла
Як бачите, стратегія Мартингейла може бути корисною. Однак ситуація може швидко вийти з-під контролю, якщо ви не проведете дослідження, перш ніж розпочати торгівлю криптовалютами. Якщо ви плануєте використовувати цю торгову стратегію, вам потрібно переконатися, що ви не допускаєте наведених нижче помилок.
Почніть з великого, коли у вас не так багато капіталу
Стратегії Мартингейла, як правило, працюють найкраще, коли у вас є великий капітал для роботи. У більшості випадків ви не хочете використовувати цю техніку, якщо у вас немає пристойної суми грошей для початку. Інакше ви можете втратити всі свої кошти, оскільки у вас не вистачить грошей, щоб зробити одну останню інвестицію та відшкодувати збитки.
Якщо ви хочете спробувати, але маєте обмежені гроші, переконайтеся, що ви починаєте з дуже малого. Підтримуючи низьку початкову ставку, ви зможете навчитися працювати з цією торговою стратегією без швидкого падіння ціни.
Не встановлено чіткої точки зупинки
Теорія ймовірності може диктувати, що ви можете продовжувати використовувати стратегію Мартингейла вічно, але в реальному житті у більшості трейдерів колись закінчуються гроші. Люди, які намагаються використовувати стратегію Мартінґейла без чітких планів зупинки, часто потрапляють у боргову скриньку, а потім панікують і виводять готівку в найгірший можливий момент. Проблеми також можуть виникнути, якщо ви надто довго виграєте. У таких ситуаціях трейдери фактично неодноразово інвестують свою початкову ставку та отримують невеликі, додаткові прибутки. Хоча це може звучати добре, можливо, ви залишаєте гроші на столі, оскільки ви не враховуєте той факт, що зараз у вас є більше коштів для роботи.
Щоб ця стратегія спрацювала для вас, найкраще чітко визначити, коли ви зупинитеся ще до початку. Подумайте про максимальну суму, яку ви можете дозволити собі втратити, і не інвестуйте більше цієї суми. Також доцільно встановити ліміт часу для вашої торгівлі, щоб у вас була можливість час від часу переглядати. Через певний проміжок часу розгляньте свій портфель і вирішіть, чи бажаєте ви відкоригувати суми інвестицій або спробувати іншу стратегію.
Недослідження криптоінвестування
Завдяки стратегії Мартингейла може виникнути спокуса розглядати інвестиції як ставки. Багато трейдерів вважають, що у них є надійний спосіб покриття збитків, тому вони просто вибирають щось навмання й кидають на це свої кошти. Технічно це може вберегти вас від втрати грошей, але це також завадить вам отримати прибуток. Крипторинок менш випадковий, ніж підкидання монети, і правильне дослідження може вплинути на результат — збільшити ймовірність того, що ви отримаєте виграшну серію.
Як і з будь-якою іншою інвестиційною стратегією, вам потрібно приділити час, щоб розглянути крипторинок. Подивіться на валюту, щоб перевірити, чи це надійна інвестиція, і зверніть увагу на ринкові тенденції. Це може підвищити ймовірність успіху інвестування, тож замість того, щоб постійно покривати власні збитки, ви можете отримати прибуток.
Чому стратегія Мартингейла популярна на фінансовому ринку?
Стратегія Мартингейла особливо популярна в торгівлі на форекс. Основна причина полягає в тому, що валюти зазвичай не падають до нуля, як це можуть зробити акції. Країни майже ніколи не банкрутують, як акції, тому втрати трохи нижчі, ніж зазвичай. Це пом’якшує проблему подвоєних втрат, пов’язану зі стратегією Мартінґейла, тож ви можете збиткуватися трохи раніше.
Ще одна перевага роботи з ринками форекс полягає в тому, що трейдери мають можливість заробляти відсотки. Це дозволяє отримувати дохід, навіть якщо ви втрачаєте кошти. Ви можете взяти позику за валюту з низькими відсотками та купити за валюту з високими відсотками, щоб компенсувати свої втрати.
Чи ефективна стратегія Мартингейла на крипторинках?
Стратегія Мартингейла дуже добре поєднується зі стандартними рухами ринку криптовалют. Ви можете особливо оцінити переваги стратегії, коли ринок переживає одну зі своїх нестабільних фаз. Коли ринок раптово падає, великі втрати можуть лякати. Однак, коли ринок відновиться, ви зможете заробити достатньо грошей, щоб впоратися з усіма своїми збитками та отримати чистий прибуток.
Стратегія Мартингейла може бути особливо ефективною для криптоінвестування. Трейдери мають певний вплив на результати, оскільки вони можуть вибирати криптовалюту на основі багатообіцяючої продуктивності, а не на основі випадкової випадковості. На відміну від підкидання монети, крипторинки не є грою з нульовою сумою. Навіть якщо ви не отримуєте прибутку, рідко буває, щоб усі ваші інвестиції зникали. Натомість навіть криптовалюта, що вийшла з ладу, зберігає певну цінність.
Деякі інвестори люблять використовувати модифіковану версію стратегії Мартингейла. Замість того, щоб вдвічі збільшити свою початкову ставку, вони віднімають вартість своєї криптовалюти, що знижується, із нещодавно подвоєних інвестицій. Це дозволяє використовувати трохи менше коштів, дотримуючись суті стратегії.
Чи варто спробувати стратегію Мартингейла?
Зрештою, стратегія Мартінґейла має деякі варті уваги застосування. Його легко дотримуватися, і він працює в різних ситуаціях. Багатьом трейдерам-початківцям вона подобається, оскільки вона дає впевненість щодо потенційних втрат, а досвідченим трейдерам подобається математична достовірність, що стоїть за стратегією. Оскільки цей метод торгівлі враховує ваші збитки, він часто полегшує беззбитковість.
Тим не менш, пам’ятайте, що ця техніка криптотрейдингу найкраще працює, коли у вас є багато коштів для роботи. В іншому випадку серія втрат може швидко знищити ваші кошти. Вам також буде корисно провести дослідження заздалегідь — і підходити до техніки з обережністю. Щоб досягти успіху, вам потрібно чітко визначити свою початкову ставку, період інвестування, максимальну суму, яку ви готові втратити, і момент, на якому ви зупинитесь.
Суть
Метод стратегії Мартингейла подвоєння ваших інвестицій після кожного збитку гарантує, що успішні інвестиції покривають попередні збитки. Цей метод працює настільки добре, що він використовувався гравцями протягом століть, і в наш час він так само добре працює для криптоінвесторів. Якщо ви підходите до цього логічно та маєте багато коштів, ця стратегія може бути дуже корисною.
