Стаття опублікована спільнотою - Автор: Дімітріс Цапіс
Настрій ринку відображає загальний настрій, почуття та ставлення трейдерів та інвесторів до криптовалюти або ринку в цілому.
Ці настрої не завжди відображають основні принципи активу або проєкту, але можуть значно впливати на рухи цін.
Розуміння та моніторинг настрою ринку може допомогти трейдерам та інвесторам передбачити рухи цін, управляти ризиками та приймати більш обґрунтовані рішення.
Вступ
Як і всі фінансові активи, курс криптовалюти підлягає впливу пропозиції та попиту. Ці сили, у свою чергу, часто підлягають впливу громадської думки, новин, соціальних мереж та психології інвесторів.
Багато трейдерів аналізують настрій ринку, щоб передбачити потенціал у короткостроковій та середньостроковій перспективі криптоактиву. Поряд з технічним та фундаментальним аналізом, вивчення настрою ринку криптовалют може стати цінним доповненням до інструментарію трейдера.
Що таке настрій ринку?
Настрій ринку представляє колективну позицію трейдерів та інвесторів щодо фінансового активу або ринку. Це поняття існує на всіх фінансових ринках, включаючи ринок криптовалют. Настрій ринку має владу впливати на цикли ринку.
Однак позитивний настрій ринку не завжди призводить до позитивних умов на ринку. Іноді сильний позитивний настрій (який піднімається до місяця!) може передувати корекції ринку або навіть ведмежому ринку.
Крім надання огляду попиту ринку, трейдери можуть аналізувати ці настрої для прогнозування потенційно вигідних трендів. Настрій ринку не завжди враховує основні принципи проєкту, але іноді може бути з ними пов'язане.
Приклад мемних монет
Мемні монети можуть допомогти проілюструвати концепцію настрою ринку. Візьмемо Dogecoin як приклад. Значна частина попиту на Dogecoin під час його бичачих фаз, ймовірно, походила від галасу в соціальних мережах (що призвело до позитивного настрою на ринку).
У підсумку, багато трейдерів та інвесторів купували Dogecoin, не звертаючи уваги на токеноміку чи цілі проєкту, а лише через поточний настрій ринку. Навіть один твіт від особистості, як-от Ілона Маска, іноді достатньо, щоб викликати позитивний або негативний настрій на ринку.
Бичачий чи ведмежий настрій?
Настрій інвесторів зазвичай ділиться на дві основні категорії:
Бичачийнастрійколи трейдери та інвестори впевнені, що ціни зростатимуть. Коли ринок бичачий, люди частіше купують і тримають свої активи, сподіваючись отримати прибуток на фоні зростання цін.
Ведмежий настрій, який свідчить про песимізм і очікування зниження цін. У ведмежих умовах інвестори частіше продають свої активи або відкривають короткі позиції.
Ці два менталітети можуть одночасно співіснувати в різних сегментах ринку або серед різних груп інвесторів, що часто викликає коливання цін і невизначеність.
Чому аналіз настрою ринку важливий?
Аналіз настрою ринку є важливим елементом багатьох торгових стратегій. Наприклад, аналіз настрою ринку може допомогти вам визначити, чи виправданий FOMO, чи це лише результат стадного інстинкту. Загалом, поєднання технічного та фундаментального аналізу з вивченням настрою ринку дозволяє вам:
Краще зрозуміти рухи цін у короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Розвивати кращий контроль над вашим емоційним станом.
Відкривати потенційно вигідні можливості.
Як провести аналіз настрою ринку?
Щоб зрозуміти настрій ринку, вам потрібно зібрати думки, ідеї та погляди учасників ринку. Щоб отримати уявлення про ситуацію, ви можете розглянути можливість перевірки сторінок та каналів у соціальних мережах, щоб зрозуміти, що спільнота та інвестори думають про певний проєкт або ринок в цілому.
Ви також можете розглянути можливість приєднатися до офіційних форумів, Discord-серверів або груп у Telegram, щоб безпосередньо поспілкуватися з командою проєкту та членами спільноти. Однак будьте обережні! Ці групи переповнені шахраями. Не довіряйте незнайомим людям і обов'язково проводьте власні дослідження перед тим, як ризикувати.
Крім моніторингу соціальних мереж (особливо X, враховуючи його популярність серед користувачів криптовалют), ви можете розглянути наступне:
Слідкуйте за згадками в соціальних мережах деяких термінів за допомогою програмного забезпечення для збору даних.
Будьте в курсі останніх новин галузі завдяки медіапорталам та блогам. Блог Binance, Bitcoin Magazine та CoinDesk є деякими прикладами.
Встановіть сповіщення або слідкуйте за важливими угодами, здійсненими китами (whales). Ці рухи регулярно відстежуються інвесторами в криптовалюти і можуть впливати на настрій ринку. Ви можете знайти безкоштовні боти сповіщення про китів у Telegram та X (наприклад, WhaleAlert).
Перевірте індикатори настрою ринку та сигнали цін на CoinMarketCap. Ці індекси аналізують різноманітні джерела та надають легкі для читання резюме поточного настрою ринку.
Виміряйте рівень ажіотажу навколо криптовалюти за допомогою Google Trends. Наприклад, великий обсяг пошуку за запитом «Як продати крипто» може свідчити про негативний настрій ринку.
Індикатори настрою ринку
Індекс страху та жадібності
Індекс страху та жадібності криптовалют є популярним індикатором настрою ринку криптовалют, який показує страх або жадібність ринку за шкалою від нуля до 100, аналізуючи різні джерела інформації, такі як волатильність, обсяг ринку, соціальні мережі, домінування та тренди.
Бичачий та ведмежий індекс
Бичачий та ведмежий індекс Augmento є іншим індикатором настрою, який зосереджується на соціальних мережах. Програмне забезпечення штучного інтелекту (ШІ) аналізує 93 настрої та теми за допомогою розмов у X, Reddit та Bitcointalk. Значення індикатора варіюється від нуля (ведмежий) до одного (бичачий).
Висновок
Якщо багато трейдерів використовують аналіз настрою ринку на інвестиційних ринках, це може бути так само корисно і на ринку криптовалют. Оскільки індустрія блокчейн та криптовалютні ринки ще відносно невеликі, сприйняття та настрій публіки можуть призвести до волатильних коливань цін.
Аналіз настроїв ринку, як правило, дає кращі результати з більшою практикою та досвідом, але це може не спрацювати в деяких випадках. Переконайтеся, що ви проводите необхідні перевірки перед тим, як торгувати або інвестувати, і не ризикуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити.
Для отримання додаткової інформації
Що таке індекс страху та жадібності?
Психологія циклів ринку
П’ять стратегій управління ризиками
Попередження: цей контент надається вам «як є» лише для загальної інформації та навчальних цілей, без будь-якого представлення чи гарантії будь-якого роду. Його не слід розглядати як фінансову, юридичну або професійну пораду, а також як рекомендацію купівлі конкретного продукту або послуги. Вам слід звертатися до відповідних професійних консультантів. Продукти, згадані в цій статті, можуть бути недоступні у вашому регіоні. Коли стаття написана третьою стороною, зверніть увагу, що висловлені думки належать цій стороні і не обов’язково відображають думки Binance Academy. Будь ласка, прочитайте наші застереження тут, щоб дізнатися більше. Курси цифрових активів можуть бути волатильними. Вартість вашої інвестиції може коливатися вгору або вниз, і ви можете не отримати назад суму, яку ви інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за можливі втрати. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову, юридичну або іншу пораду. Щоб дізнатися більше, будь ласка, ознайомтеся з нашими Умовами використання та Попередженням про ризики.