При ретельному налаштуванні торгові боти криптовалютної сітки автоматично виконують накази для здійснення прибуткових угод.

Грід-трейдінг — це кількісна торгова стратегія, яка передбачає розміщення автоматичних ордерів на купівлю та продаж у спробі отримати прибуток від нестабільності криптовалют. Грід-трейдинг — це стиль алгоритмічної торгівлі, який автоматизує виконання ордерів за допомогою мережевих торгових ботів.

Щоб створити сітку замовлень, яка охоплює діапазон потенційних ринкових рухів, цей метод передбачає розміщення численних замовлень на приростаючих цінових рівнях вище та нижче поточної ринкової ціни.

Як правило, торговий бот розміщує замовлення на купівлю/продаж у попередньо визначеному ціновому діапазоні, створюючи автоматизовану торгову сітку. Ця автоматизація дозволяє криптотрейдерам отримувати вигоду та отримувати прибуток навіть від невеликих коливань цін і уникати емоційних рішень, тим самим підвищуючи потенціал прибутковості як на бичачому, так і на ведмежому ринках.

У цій статті пояснюється, що таке грід-трейдинг, як працюють грід-трейдингові боти та їх переваги для трейдерів.

Що таке грід-трейдинг?

Ціна на криптовалюти коливається; тому досвідчені криптовалютні трейдери покладаються на діаграми криптовалютного ринку, щоб приймати торгові рішення. Однак буває важко встигати, коли ціни на криптовалюту шалено коливаються, що призводить до втрачених можливостей і іноді до ринкового FOMO. Для трейдерів, які торгують декількома криптовалютними активами та на кількох криптовалютних біржах, усе ускладнюється, і постійний моніторинг стає важким завданням.

Ось де стратегія мережевої торгівлі може бути корисною як кількісний метод криптовалютної торгівлі. Грід-трейдинг допомагає купувати та продавати криптовалюти в діапазоні, встановленому трейдером. Стратегія базується на ідеї, що ціна активу буде коливатися в межах певного діапазону, і, розміщуючи ордери в різних точках цього діапазону, трейдер може отримати прибуток як від висхідного, так і від спадного руху ціни. По суті, це створює область або сітку, де бот для сіткової торгівлі працюватиме та розраховуватиме прибуткові замовлення на купівлю-продаж.

За темою: Інвестиції в криптовалюту: найкращі показники для торгівлі криптовалютою

Що таке мережеві торгові боти та як вони працюють?

Сіткові торгові боти – це торгові алгоритми або коди, які намагаються отримати прибуток від змін цін у попередньо визначеній зоні сітки. Трейдер встановлює параметри або ліміти, щоб торговий бот сітки працював у попередньо визначеному діапазоні та виконував ордери відповідно до заздалегідь продуманих правил. Таким чином, замовлення сіткових торгових ботів автоматизують криптовалютну торгівлю.

Розглянемо гіпотетичний приклад торгівлі Bitcoin/Tether, щоб зрозуміти, як працює мережевий торговий бот і які параметри беруться до уваги. Перш ніж налаштовувати мережу, важливо переконатися, що у вашому гаманці достатньо коштів.

Встановіть верхню та нижню межі сітки

Уявімо, що ціна біткойна BTC наблизилася до 15 000 доларів США за останні два тижні. Трейдер має 5000 Tether USDT 1,00 $ і вирішує торгувати на 600 $ вище та нижче діапазону. Таким чином, верхня межа становить 15 600 доларів, а нижня – 14 400 доларів.

Створіть кілька рівнів сітки

Наступним кроком є ​​розділення інтервальної верхньої граничної ціни та інтервальної нижньої граничної ціни на рівні сітки. Кожна біржа має свої правила; однак ручні та автоматичні налаштування доступні на всіх основних біржах, таких як Binance, Crypto.com, ByBit тощо. У ручному режимі трейдер може вибирати рівні, а в автоматичному режимі рівні сітки визначаються автоматично.

Вибраний номер сітки є визначником кількості ордерів на купівлю та продаж у цій сітці. Отже, у цьому прикладі встановлено 7 рівнів. Можна вибрати та створити стільки рівнів сітки, скільки потрібно.

Це призведе до наступного попередньо визначеного ліміту, в межах якого тепер функціонуватиме мережевий торговий бот.

Коли ціна зростає та перетинає сітку продажу, бот продає BTC і отримує прибуток. Так само, коли ціна падає в сітці Buy, бот автоматично купує BTC. Купівля та продаж тривають з метою отримання прибутку, поки трейдер не зупинить бота або не закінчиться таймер.

Важливо зауважити, що всі наведені вище налаштування параметрів наведені лише для ознайомлення. Параметри можуть змінюватися залежно від інвестиційних цілей і компромісу ризик-прибуток. Крім того, криптотрейдинг пов’язаний з ризиками, і трейдери повинні ознайомитися з усіма можливостями, перш ніж налаштовувати сітковий трейдинг.

Переваги використання мережевого торгового бота

Торгівля криптовалютами може займати багато часу, а інструменти автоматизації можуть допомогти інвесторам приймати кращі, раціональні та прибуткові рішення. Торгові боти Crypto Grid є корисними з таких причин:

Автоматизоване виконання торгів

Торгові боти Grid можуть автоматично здійснювати угоди на основі заздалегідь визначених правил, що може заощадити час і зменшити емоційне прийняття рішень. Трейдери також можуть масштабувати свої угоди, створюючи кілька торгових ботів для різних пар монет одночасно.

Швидше та раціональне прийняття рішень

Боти можуть приймати рішення швидше, ніж трейдери. Крім того, оскільки на них не впливають емоції, FOMO, тиск з боку однолітків або тенденції в соціальних мережах, вони можуть підтримувати своє торгове обґрунтування навіть у непостійних і нестабільних ринкових умовах.

Управління ризиками

Торгових ботів Grid можна запрограмувати на автоматичне закриття угод у разі досягнення певних порогових значень ризику, що може допомогти мінімізувати потенційні втрати. Крім того, диверсифікація торгівлі багатьма парами монет замість торгівлі однією парою є добре відомою стратегією управління ризиками: «Не кладіть усі свої яйця в один кошик». Використання мережевих торгових ботів полегшує одночасну торгівлю кількома парами.

Чи вигідна стратегія грід-трейдингу?

Торгові стратегії криптовалютної сітки мають потенціал для отримання прибутку, якщо параметри сітки налаштовані ретельно.

Хоча ліміти сітки та рівні сітки є обов’язковими для налаштування бота для сітки, наведені нижче умови та налаштування є необов’язковими на більшості бірж криптовалют. Однак у поєднанні з обмеженнями сітки та рівнем сітки ці налаштування допомагають здійснювати більше клінічних угод.

Тригерна ціна: це попередньо встановлена ​​ціна, за якою мережевий торговий бот розпочне свою роботу. Купівля/продаж не відбудеться, доки ринкова ціна не досягне початкової ціни. Коли ринкова ціна та ціна запуску збігаються, бот запускається, і сітка стає активною для торгівлі.

Ціна стоп-лоссу: як випливає з назви, це точка, де бот торгової сітки автоматично закриє всі позиції, щоб захистити від великих втрат. Точка стоп-лоссу нижча як за найнижчу межу ціни, так і за початкову ціну. Це налаштування допоможе захистити трейдера, тому що коли ринкова ціна впаде нижче ціни стоп-лосс, торгова сітка перестане працювати.

Ціна тейк-профіту: вища за верхню межу ціни та точку запуску. Коли ринкова ціна досягне ціни тейк-профіту, бот продасть базову криптовалюту, забере прибуток і автоматично припинить роботу.

Ще один важливий аспект, який слід брати до уваги під час використання мережевого торгового бота, — це комісії за торгівлю. Якщо торгові комісії на біржі високі, а мережевий торговий бот швидко виконує кілька транзакцій за короткий проміжок часу, тоді торгові комісії можуть збільшитися та з’їсти загальний прибуток. Необхідно переконатися, що в цілому угоди приносять більше прибутку, ніж понесені витрати.

Грід-трейдинг відбувається як спотовою, так і ф’ючерсною криптовалютною торгівлею. Боти для спотової торгівлі сіткою отримують прибуток лише від розміщеного капіталу, оскільки вони використовують кошти спотового гаманця, а недостатня кількість коштів автоматично зупинить торгівлю. Це робить спотову торгівлю відносно безпечнішою, оскільки торгівля здійснюється виключно за власні гроші. Боти для ф’ючерсної сітки використовують маржинальні угоди і можуть позичати кошти понад наявний капітал. Це дозволяє трейдерам здійснювати більші криптовалютні операції в умовах додаткового ризику.