Ichimoku Kinko Hyo, також відомий як: діаграма балансу Ichimoku, хмарна діаграма тощо. Торгова система технічного аналізу, розроблена до Другої світової війни, цей індикатор зосереджується на «ціновій рівновазі». Спостереження за балансом цін з використанням таких факторів, як минуле, теперішнє, майбутнє, час, амплітуда та коливання, може допомогти інвесторам судити про ринкові тенденції та рівні підтримки та опору цін, а потім знаходити можливості для входу та виходу з ринку.
Він був винайдений у 1930-х роках японським журналістом Гоїчі Хосода під псевдонімом Ічіме Санто. У балансі Іхімоку необхідно встановити три цикли: короткий (півтора тижні), середній (один місяць) і довгий (два місяці). Оскільки робочий час Японії в минулому становив 6 днів на тиждень, традиційне налаштування (9, 26, 52). Однак, оскільки робочий час у сучасному суспільстві змінився на п’ять днів на тиждень, деякі люди припускають, що його слід змінити на (7, 22, 44).
Як це працює
Діаграма Ichimoku Kinko Hyo складається з п’яти рядків, які обчислюються за допомогою середнього найвищої та найнижчої цін за певний період, що дещо відрізняється від зазвичай використовуваних ковзних середніх. Метод розрахунку можна змінити відповідно до встановленого періоду.
Лінія конверсії Short Axis Express Line: середнє значення найвищої та найнижчої цін за останні 9 днів. Використовується для аналізу короткострокових тенденцій.
Базова лінія: середнє значення найвищих і найнижчих цін за останні 26 днів. Використовується для аналізу середньострокових тенденцій.
Індикатор зворотного руху Lagging Span: перемістіть поточну ціну вліво за 26-денну повільну лінію центральної осі.
Проміжний діапазон A: середнє значення лінії конверсії та базової лінії, що передбачає тенденцію на наступні 26 днів.
Проміжний діапазон B: середнє значення найвищих і найнижчих цін за останні 52 дні, лінія, яка передбачає тенденцію наступних 26 днів.
Оскільки і провідна смуга A, і провідна смуга B прогнозують ринковий тренд на наступні 26 днів, вони допомагають аналізувати майбутні зміни цін. Простір між провідною смугою A і провідною смугою B утворює хмарну смугу (Хмара Кумо).
Аналізуйте діаграми
Оскільки Ichimoku Kinko Hyo складається з п'яти ліній, торгові сигнали також залежать від багатьох факторів. Ми можемо інтерпретувати їх з трьох аспектів:
1. Зв’язок між лінією перерахунку, базовою лінією та ринковою ціною
Коли базова ціна вище базової лінії, це сигнал про силу ринку. Інакше це сигнал слабкості ринку.
Оцінюючи тренд, лінія перетворення має бути вище базової лінії для висхідного тренду, а лінія перетворення має бути нижче базової лінії для низхідного тренду.
Як показано на малюнку нижче, лінія конверсії (синя лінія) утворює золотий хрест над базовою лінією (помаранчева лінія), що вказує на те, що ринок має сильний висхідний імпульс.
2. Інтерпретація хмарних смуг
Хмарна смуга є сигналом для інтерпретації ринкових трендів. Оскільки і провідна смуга A, і провідна смуга B є індикаторами для передбачення майбутнього, їх можна використовувати як основу для визначення майбутньої підтримки та опору.
Коли ціна вище хмари, хмара зелена, що вказує на те, що бики мають перевагу та діють як смуга підтримки.
Коли ціна нижче хмари, це вказує на те, що ведмеді мають перевагу і діють як смуга опору.
У висхідному тренді, коли хмара стає тоншою і провідна смуга A і провідна смуга B починають перетинатися, це означає, що максимум ринку більше не піднімається вище. Якщо провідна смуга A опускається нижче провідної смуги B, це означає, що область хмари змінюється. У цей час область хмари змінює колір, вказуючи на те, що цінова тенденція може скоро змінитися.
3. Інтерпретація гурту Chixing
Смуга відставання також є важливим ринковим індикатором, який відображає, чи є поточна ціна вищою або нижчою за ринкову ціну 26 днів тому. Якщо ринкова ціна вище смуги Chisheng, це бичачий тренд, інакше, якщо вона нижче ринкової ціни, це ведмежий тренд.
Зазвичай він використовується разом з іншими показниками Ichimoku Kinko Hyo, а не окремо.
Ichimoku Kinko Hyo на криптовалютному ринку
Початкова конфігурація Ichimoku Kinko Hyo базувалася на трьох циклах, розрахованих на основі шестиденного робочого тижня в Японії в минулому, які були короткими (півтора тижні), середніми (один місяць) і довгими (два місяців) по порядку (9, 26, 52). Проте зараз більшість людей працюють п’ять днів на тиждень, тому деякі люди пропонують змінити розподіл часу на (7, 22, 44) або (8, 22, 44).
Оскільки криптовалютний ринок працює цілодобово і без вихідних, деякі криптовалютні інвестори підняли питання про те, чи слід скоригувати часовий інтервал до (10, 30, 60), щоб він більше відповідав ринку криптовалют. Однак деякі люди також зазначили, що такі довільні зміни призведуть до того, що Іхімоку Кінко Хьо створить більше марних сигналів і вплине на судження.
Обмеження Ichimoku Kinko Hyo
Хоча Ichimoku Kinko Hyo може визначати ринкові тенденції та забезпечувати сильні рівні підтримки та опору для визначення можливостей входу та виходу, він більше підходить для односторонніх ринкових умов. Коли напрямок нестабільного ринку неясний, корисні торгові сигнали надаватися не можуть.
Крім того, незважаючи на те, що Ichimoku Kinko Hyo використовує провідний тренд для прогнозування майбутнього ринку, в обох формулах немає прогнозу для оцінки майбутніх трендів минуле станеться.
Підведіть підсумки
Ichimoku Kinko Hyo — це інструмент технічного аналізу, що складається з кількох індикаторів, тому поріг входу досить високий. Однак, оскільки всі його моделі складаються з фіксованих формул, ця стратегія значно спрощує потреби в робочій силі під час торгівлі порівняно з іншими інструментами технічного аналізу, які покладаються на суб’єктивне судження (наприклад: малювання ліній тренду, судження про моделі тощо).
Як і інші технічні індикатори, Ichimoku Kinko Hyo слід використовувати в поєднанні з іншими технічними індикаторами, щоб зменшити ризик. Якщо у вас виникли запитання щодо технічного аналізу, ви можете звернутися до розділу «Що таке технічний аналіз» або відвідати Gate.io Education Academy. Знайдіть будь-які необхідні знання.