Графік K є найосновнішим і найважливішим показником технічного аналізу, а також базовою технічною навичкою, розуміння графіка K може покращити ваші інвестиційні рішення.
Інвестиційні рішення постійно змінюються, насправді вони ґрунтуються на аналізі основних та технічних факторів для розробки найбільш підходящої інвестиційної стратегії. Якщо ви хочете використовувати технічний аналіз для тлумачення ринкових трендів, спочатку потрібно навчитися читати графік K. Графік K є найосновнішим і найважливішим показником технічного аналізу, це базова технічна навичка, а різнокольорові графіки насправді є результатом візуалізації складних даних.
Що таке графік K?
Графік K можна вважати спрощеними даними, які використовуються для фіксації ринкових показників товару або ринку за певний період, фіксуючи їх у вигляді графічних знаків коливань цін. Не тільки акції, але й ранні ринки рису, а також різні валютні курси, ф'ючерси, сировинні матеріали, золото та нафта, індекси – будь-які цифрові коливання можуть бути зафіксовані за допомогою графіка K.
Графік K (Candlestick Chart) як інструмент для запису руху цін за певний період виглядає як свічка, тому його також називають свічковим графіком або графіком з тінями. В японській мові графік K також називається свічковою ногою. За легендою, його вперше винайшов японський торговець рисом Хонма Мунехіса (本间宗久) понад 300 років тому, щоб фіксувати зміни цін на рис щодня. Пізніше розвинулася класична теорія японського графіка K «Стратегія Саката», яка досягла західного фінансового світу у 19 столітті з книгою «Масляна та свічкова лінія».
Що складає графік K?
Період
Періоди розрахунку свічок K складають:
Зміни цін за день називаються денним графіком K
Зміни цін за тиждень називаються тижневим графіком K
Зміни цін за місяць називаються місячним графіком K
Основна структура свічки K
На основі коливань цін протягом періоду формуються чотири цінові рівні: ціна відкриття, ціна закриття, найвища ціна, найнижча ціна.
Ціна відкриття до ціни закриття представлена суцільною свічкою, а найвища та найнижча ціни малюють зовнішні лінії, що формують структуру свічок K (свічка).
Примітка: фінансові ринки Європи та Америки показують зелений для зростання та червоний для падіння, а фінансові ринки Азії - червоний для зростання та зелений для падіння.
Принцип формування свічок K
Товста частина представляє початкову та кінцеву ціну, а тонка частина представляє найвищу та найнижчу ціну.
Бичача свічка: червона свічка K, де ціна закриття вища за ціну відкриття
Масляна свічка: зелене стержень K, в якому ціна закрилася нижче ціни відкриття.
Верхня тінь: показує частину з вищою ціною, вершина – найвища ціна
Нижня тінь: показує частину з нижчою ціною, низька точка – найнижча ціна
Чотири рівні: ціна відкриття, ціна закриття, максимальна ціна протягом дня, мінімальна ціна протягом дня
Ціна відкриття: ціна першої угоди за вибраний період
Ціна закриття: ціна останньої угоди за вибраний період
Найвища ціна: максимальна ціна торгів за вибраний період
Найнижча ціна: мінімальна ціна торгів за вибраний період
Залежно від різних щоденних рухів, розташування цих чотирьох точок (відкриття, закриття, висота, низька) також буде різним, тому незалежно від того, як змінюється ціна, якщо ці чотири точки будуть відомі, ви зможете приблизно зрозуміти ринкові умови цього дня.
Як читати графік K
У порівнянні з простими стовпчиковими та лінійними графіками, графік свічок K надає більше інформації про ринок, він не тільки фіксує рух цін, але й полегшує оцінку сили бичачого та ведмежого трендів.
Графік K може приблизно показати тенденцію ринку вгору або вниз за певний період часу. Якщо тіло свічки K довше, то тиск на покупку або продаж більший; якщо верхні та нижні тіні довші, тоді ціна закриття відхиляється від найвищої та найнижчої ціни.
А найважливішими чотирма рівнями є «ціна відкриття, найвища ціна, найнижча ціна, ціна закриття», які є основними критеріями для оцінки. Тонкі вертикальні лінії на краях показують різницю між найвищою та найнижчою ціною, товсті вертикальні лінії на обох кінцях представляють різницю між ціною відкриття та закриття. Відкриття та закриття означають початок і кінець торгівельного дня, а також визначають останнє зростання чи падіння; висока та низька ціни вказують на ступінь коливань ринку цього дня, а графік K будується на основі цих чотирьох точок.
Колір та інші параметри налаштування можуть бути різними в залежності від звичок різних інвесторів, загалом, в країнах Європи та Америки графіки K зазвичай показують зелений для зростання та червоний для падіння, тоді як на азіатських ринках більше схиляються до червоного для зростання та зеленого для падіння. Колір всієї свічки K визначається положенням відкриття та закриття; червона свічка K означає, що ціна закриття вища за ціну відкриття, що показує, що результат зріс, свічка K буде червоною, також називають червоною свічкою або червоним стержнем; навпаки, зелена, також називається чорною свічкою або чорним стержнем.
Ось три загальні приклади
Виступ: закриття на максимальній або мінімальній ціні.
Значення: велика сила або слабкість однієї сторони, без перешкод досягнення цілей.
Виступ: спочатку падає, а потім підвищується, довга тонка лінія внизу - це нижня тінь, після відкриття є сильний тиск продажу, велике скупчення призводить до падіння цін, але через деякий час з'являються покупці, після великого скупчення ціни повертаються до максимуму.
Навпаки, це верхня тінь, після відкриття є сильна підтримка з боку покупців, велике скупчення призводить до зростання цін, але через деякий час продавці піднімаються, після великого продажу ціни різко падають.
Значення: тривале накопичення, що може бути сигналом про зміну тренда.
Виступ: якщо верхні та нижні тіні свічки K довгі, це вказує на інтенсивну конкуренцію між покупцями та продавцями.
Якщо верхня тінь довга, це вказує на сильний тиск продажу; якщо нижня тінь довга, це вказує на сильний тиск покупки.
Значення: ця свічка K вказує на те, що попит та пропозиція приблизно зрівноважуються, зазвичай є ознакою зміни або консолідації.
Секрети графіка K, про які не говорять
З огляду на вищезазначене, графік K може приблизно оцінити тенденцію ринку, але не обов'язково може надати всебічні знання. Графік K лише показує різницю між найвищою та найнижчою ціною, але не вказує, яка з точок з'явилася першою, і не може детально надати інформацію про різницю між ціною відкриття та закриття. У зв'язку з цим більшість графічних інструментів мають функцію масштабування коротших періодів часу, щоб інвестори могли отримати детальну інформацію.
Графік K також має багато нестабільних факторів, що особливо помітно на коротких періодах, швидкість зміни свічок K дуже висока, кольори та форми змінюються непередбачувано, тому точне тлумачення є досить складним.
Висновок
Поєднавши свічки K за певний період, можна побудувати графік K ціни по відношенню до часу, горизонтальна вісь - це час, вертикальна вісь - це ціна. Як початковий інструмент технічного аналізу, графік K є основним інструментом, розуміння якого дозволяє швидко зрозуміти цінову тенденцію товару або фінансового ринку за певний період. Рекомендується, щоб інвестиційні рішення, використовуючи графік K для технічного аналізу, також поєднувалися з іншою інформацією про основні фактори, технічними показниками та іншими інструментами, для більш точного оцінювання.
Таким чином, використовуючи історичний досвід, отриманий з графіків K, для прогнозування цін у майбутньому, а також з оцінки основних факторів та новин, інвестори можуть створити індивідуально підібрану стратегию торгівлі.
