У понеділок у другій половині дня за місцевим часом США в соціальних мережах широко розповсюджено повідомлення, в якому стверджувалося, що на веб-сайті DTCC з’явився спотовий біткойн-ETF BlackRock із тикером IBTC. Це повідомлення було прочитано трейдерами як ознака того, що SEC незабаром схвалить BlackRock spot Bitcoin ETF.
Після публікації ціна BTC зросла більш ніж на 12% і досягла 34 741 USDT на спотовому ринку Binance. На Binance постійна ціна BTCUSDT досягла внутрішньоденного максимуму в 35 981 USDT, оскільки агресивні довгі позиції витіснили короткі позиції.
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) є розрахунковою палатою для різних бірж у США. Лістинг тікера IBTC є частиною процесу виведення ETF на ринок.
Після того, як DTCC видалив тикер IBTC зі списку, ціна біткойна впала на 3% за 15 хвилин до 33 200 доларів США. Однак після того, як ринок опрацював цю новину, біткойн відновився і торгувався вище 34 000 USDT.
Коли інвестори кинулися в BTC, наша служба помітила значне зростання попиту на WBTC, загорнутий BTC. WBTC можна використовувати як заставу на протоколах DeFi для інвесторів, щоб позичати активи в мережі.
Крім того, наша служба відстежувала непостійні коливання цін на токени Oracle. Chainlink ($LINK) виріс на 54,6%, а Tellors ($TRB) – на 88,0%. Високий попит на токени Oracle може свідчити про те, що ринок DeFi ось-ось увійде в бичачий ринок.
Загальний ринок
Наведений вище графік показує ціну BTC у 2023 році.
Як зазначено в публікації минулого тижня, технічна підтримка на червоній лінії спадного тренду та неправдиві новини про схвалення спотового ETF біткойна BlackRock підтвердили, що BTC зламав тенденцію до зниження з середини липня. Незважаючи на те, що ціна BTC швидко впала з позначки в 30 тисяч доларів після підтвердження того, що новина про затвердження ETF була шахрайською, ремонт технічної структури було завершено.
У понеділок аналітик Bloomberg Ерік Балчунас зазначив, що iShares Bitcoin Trust має тікер IBTC на веб-сайті DTCC. Більше того, BlackRock оголосив, що в жовтні запровадить біткойн ETF у своїй останній спотовій поправці.
Обидва повідомлення сигналізують про те, що потенційне схвалення SEC спотового ETF біткойна вже не за горами, і посилюють позитивні настрої, що призводить до значного короткого покриття
Згідно з наведеним вище графіком, з початку 2023 року синя лінія слугувала підтримкою лінії тренду. Ця лінія підтримки перетворилася на лінію опору під час падіння в середині серпня. Ця лінія опору зупинила нещодавнє зростання ціни біткойна. Наш відділ прогнозує, що ціна біткойна не зустріне істотного опору до позначки в 45 000 доларів, якщо ми станемо свідками успішного прориву та підтвердження цієї синьої лінії.
Ринок опціонів
Наведена вище таблиця показує 25-дельта асиметрію в опціонах BTC і ETH.
Після останніх нестабільних коливань цін на BTC і ETH, перекоси на ринку опціонів припускають, що трейдери менш охоче купують колли BTC, ніж колли ETH.
Як згадувалося в наших попередніх публікаціях, ETH, який раніше був активом з високою бета-версією для BTC, був проданий як актив з низькою бета-версією для BTC після оновлення в Шанхаї. Ринок був зниженим щодо ціни ETH після того, як у квітні 2023 року вона впала нижче 2000 доларів.
Як показано на знімку вище, трейдери опціонів починають робити ставки на ETH із позитивною нерівністю для всіх термінів дії опціонів ETH. Поліпшення експірації початкового терміну дії опціонів ETH може бути сигналом того, що ETH збирається зробити великий крок.
У поєднанні з недавнім стрибком цін на токени Oracle і токени DeFi відбудеться потенційне обертання ринку з біткойнів на альткоїни.
На наведеній вище діаграмі показано припущену волатильність BTC за ціною за різні терміни дії
Після нещодавніх новин про тикер спотового ETF біткойна, розміщеного на DTCC, і запуск BlackRock для його спотового ETF біткойна, наша служба спостерігала стрімку передбачувану волатильність опціонів BTC протягом усіх термінів дії.
Нещодавнє відновлення короткострокових опціонів свідчить про те, що зростання в понеділок було більше пов’язане з волатильним покриттям коротких позицій, ніж зі структурним покращенням опціонів BTC.
Якщо схвалення спотового ETF біткойна не матиме жодної суттєвої ясності з боку SEC, наша служба очікує, що передбачувана волатильність опціонів біткойна повернеться до діапазону 40%.
Макрос з першого погляду
Минулої середи (2023-10-18)
Показник CPI для єврозони у вересні становив 4,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що на 0,9% менше, ніж у серпні (5,2%). Основні показники ІСЦ знизилися на 0,8% з 5,3% у серпні до 4,5% у вересні.
Минулого четверга (19.10.2023)
Початкові заявки на безробіття в США ще більше знизилися, склавши 198 тисяч замість прогнозованих 212 тисяч. Згідно з даними, жорсткий ринок праці в США не покращується, що може спричинити тиск на інфляцію та спонукати ФРС до подальшого підвищення процентних ставок.
Голова ФРС Пауелл посилається на зниження інфляції та покращення умов ринку праці в пресі, сигналізуючи про тривалу паузу у підвищенні процентних ставок.
У вівторок (24.10.2023)
Прогнозується, що PMI глобального PMI S&P США в жовтні складе 50,9, що краще за прогнозовані 49,8 і 50,1 минулого місяця. Показник PMI у США залишався вище рівня 50 протягом останніх кількох місяців із наближенням святкового сезону.
У Європі загальний індекс менеджерів із закупівель (PMI) HCOB впав до 46,5 у жовтні з 47,2 і є найнижчим показником з листопада 2020 року.
Пізніше цього тижня у нас відбудуться такі події:
Банк Канади (BoC) планує оголосити про рішення щодо процентної ставки цієї середи. Ринок очікує, що BoC залишить свою процентну ставку незмінною на рівні 5,00%.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) має оголосити про своє рішення щодо процентної ставки цього четверга. Ринок очікує, що ЄЦБ залишить процентну ставку незмінною на рівні 4,50%.
У четвер планується звіт про зростання ВВП США за третій квартал. Повідомлялося, що зростання ВВП склало 2,1% у 2 кварталі, а прогнозоване зростання ВВП подвоїлося до 4,2% у 3 кварталі.
Цієї п'ятниці планується оприлюднити індекс цін PCE у США. Оскільки ФРС використовує цей індекс цін як ключовий індикатор інфляції, значення, нижче за оцінене, буде сигналом про призупинення підвищення ставок.
Розподіл обсягів конвертації порталу
У наведеній вище таблиці показано розподіл обсягів нашого порталу конвертації.
Минулого тижня обсяг транзакцій обміну стейблкойнами повернувся нижче 10% з 14,4% минулого тижня.
У зв’язку зі стрімким зростанням ціни біткойна та ефектом хвилі на альткоїни наша служба спостерігає збільшення обсягу торгівлі в категорії «крипто-стейблкойн». Сплеск відбувається в основному через фіксацію прибутку. Після того, як ціна BTC досягла свого 2-річного максимуму в $34 000, багато інвесторів скористалися цією можливістю, щоб розслабити свою позицію.
Навіщо торгувати на позабіржовому ринку?
Binance пропонує своїм клієнтам різні способи доступу до позабіржової торгівлі, включаючи канали спілкування в чаті та платформу Binance Spot RFQ (https://www.binance.com/en/OTC-Trading) для котирування цін вручну або автоматизованого котирування цін через наш Binance. Convert і OTC API Binance Convert. Щоб отримати котирування цін вручну, ви можете відвідати нашу платформу Spot RFQ, де ви можете зробити RFQ (запит на котирування) і торгувати безпосередньо з нашою командою позабіржової торгівлі через чат або зв’язатися з нами електронною поштою trading@binance. com, щоб наша торгова служба зв’язалася з вами та розпочала роботу.
Крім того, позабіржові угоди також можуть автоматично котируватися на Binance Convert і через API, пропонуючи користувачам швидкий і простий спосіб здійснювати угоди з більш ніж 60 000 парами одним простим клацанням миші. Binance Convert підтримує понад 350 токенів, розміщених на біржі, включаючи фіатні пари. Почніть торгувати вже з 1 долара США. Щоб почати, просто перейдіть до Binance Convert (https://www.binance.com/en/convert), виберіть монети, якими ви хочете торгувати, попередньо перегляньте та підтвердьте котирування з розрахунком, який майже миттєво відобразиться на балансі вашого гаманця. Щоб дізнатися більше та отримати доступ до OTC API Binance Convert, зверніться до наших кінцевих точок перетворення (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints) і зв’яжіться з нами за адресою trading@binance. com, якщо у вас є запитання або потрібна допомога.
Відвідайте Binance OTC and Execution Solutions (https://www.binance.com/en/otc), щоб отримати більше інформації про наші позабіржові продукти та рішення.
Відчуйте основні переваги Binance Convert і позабіржової торгівлі:
Швидкі та конкурентоспроможні ціни
Миттєвий розрахунок
Найширша доступність монет
Індивідуальне обслуговування з унікальною інформацією про ринок
Нульові комісії та ковзання
Електронна пошта: trading@binance.com
Приєднуйтесь до нашого Telegram (https://t.me/BinanceOTC), щоб бути в курсі ринків!
