вступ
Технічний аналіз є одним із найпоширеніших методів аналізу фінансових ринків. Технічний аналіз можна застосувати практично до будь-якого фінансового ринку, будь то фондовий ринок, золото чи криптовалюти.
Хоча основні принципи технічного аналізу відносно легко зрозуміти, освоїти їх важко. Навчаючись будь-якій новій навичці, нормально робити багато помилок. Це може завдати шкоди, коли мова йде про торгівлю чи інвестиції. Якщо ви не будете обережні і не будете вчитися на своїх помилках, ви ризикуєте втратити значну частину свого капіталу. Вчитися на своїх минулих помилках – це добре, але працювати над тим, щоб якомога більше їх уникати, буде набагато краще.
У цій статті будуть розглянуті деякі з найпоширеніших помилок у технічному аналізі. Якщо ви новачок у трейдингу, чому б спершу не ознайомитися з основами технічного аналізу? Перегляньте статтю Що таке технічний аналіз? І 5 основних індикаторів, які використовуються в технічному аналізі.
Отже, які найпоширеніші помилки роблять новачки під час торгівлі за допомогою технічного аналізу?
1. Не мінімізація втрат
Почнемо з цитати трейдера товарів Еда Секоти:
«Елементи успішної торгівлі: (1) мінімізація втрат, (2) мінімізація втрат і (3) мінімізація втрат, якщо ви можете дотримуватися цих трьох правил, у вас може бути шанс».
Це здається простим кроком, але завжди добре підкреслити, наскільки він важливий. Коли справа доходить до торгівлі та інвестування, захист вашого капіталу завжди повинен бути вашим головним пріоритетом.
Розпочати торгівлю може бути складним завданням. Надійний підхід, про який слід пам’ятати, починаючи торгівлю, полягає в наступному: перший крок — це не отримати прибуток, а не зазнати збитків. Тому, можливо, краще почати з невеликих угод або не ризикувати реальними грошима. Ф’ючерсна платформа Binance, наприклад, пропонує демонстраційну мережу, яка дозволяє випробувати свої стратегії, перш ніж ризикувати важко заробленими грошима. Таким чином, ви можете захистити свій капітал і ризикувати ним лише тоді, коли досягнете стабільних результатів.
Встановлення ліміту стоп-лосс є раціональним. Кожна торгівля повинна мати точку повернення, коли ви визнаєте це собі і визнаєте, що ідея торгівлі була неправильною. Якщо ви не приймете цей спосіб мислення і не застосовуєте його до всіх своїх торгових операцій, ви, ймовірно, не досягнете успіху в довгостроковій перспективі. Одна невдала угода може дуже згубно вплинути на ваш інвестиційний портфель, і ви можете в кінцевому підсумку зафіксувати збитки, сподіваючись, що ринок відновиться.
2. Надмірна торгівля
Коли ви стаєте активним трейдером, думати, що вам завжди потрібно входити в угоду, є типовою помилкою. Процес торгівлі включає багато процесів аналізу, а також багато очікування та терпіння. Відповідно до деяких торгових стратегій вам може знадобитися довго чекати, щоб отримати надійний сигнал для входу в нову угоду. Деякі трейдери можуть укладати лише три угоди на рік і досягати рекордних прибутків.
Подивіться, будь ласка, що сказав трейдер Джессі Лівермор, один із піонерів денної торгівлі:
«Гроші заробляються на очікуванні, а не на торгівлі».
Ви повинні намагатися уникати вступу в угоду без причини. Вам не обов’язково завжди укладати торгові угоди. Фактично, за деяких ринкових умов може бути вигідно почекати, доки з’явиться можливість. Таким чином ви зберігаєте свій капітал готовим до інвестування, коли знову з’являться хороші торгові можливості. Треба враховувати, що можливості знову з'являться, тому варто просто почекати.
Ще одна поширена помилка – надмірна концентрація на коротких часових рамках. Загалом, технічний аналіз на великих часових рамках буде більш надійним, ніж аналіз на менших часових рамках. Таким чином, короткі часові рамки створюють дисперсію ринку і можуть спокусити вас укласти більше угод. Хоча існує багато успішних спекулянтів і прибуткових короткострокових трейдерів, торгівля в короткі терміни часто призводить до поганого співвідношення ризику і винагороди. Оскільки це ризикована торгова стратегія, ми однозначно не рекомендуємо її трейдерам-початківцям.
3. Торгівля з помсти
Зазвичай трейдери намагаються негайно відшкодувати великі втрати. Це те, що ми називаємо торгівлею помстою. Насправді не має значення, чи хочете ви стати технічним аналітиком, денним трейдером чи свінг-трейдером – уникати емоційних рішень надзвичайно важливо.
Легко зберігати спокій, коли справи йдуть добре або навіть коли ви робите маленькі помилки. Але чи можна зберігати спокій, коли все йде зовсім не так? Чи можете ви дотримуватися свого торгового плану, навіть коли всі інвестори в паніці?
Зверніть увагу, що слово «аналіз» є у фразі технічний аналіз, воно, природно, відноситься до аналітичного підходу до ринків, чи не так? Отже, чому ви хочете приймати поспішні та емоційні рішення в такій обстановці? Якщо ви хочете стати одним із найкращих трейдерів, ви повинні зберігати спокій навіть після великих помилок. Тому вам слід уникати прийняття емоційних рішень і зосередитися на прийнятті аналітичного та раціонального способу мислення.
Торгівля після реєстрації великих збитків негайно призводить до запису подальших збитків. Тому деякі інвестори можуть взагалі не торгувати протягом певного періоду часу після того, як зазнають значних втрат. Таким чином, трейдер може почати все спочатку з ясним розумом.
4. Упертість і прихильність до думок
Якщо ви хочете стати успішним трейдером, не бійтеся часто змінювати свою думку. Ринкові умови можуть швидко змінюватися, і одне можна сказати напевно, вони продовжуватимуть змінюватися. Ваша роль як трейдера полягає в тому, щоб визнати ці зміни та адаптуватися до них. Деякі стратегії, корисні в одному ринковому середовищі, можуть бути непридатними для іншого ринкового середовища.
Давайте прочитаємо нижче, що трейдерська легенда, Пол Тюдор Джонс, сказав про свої торгові операції:
«Кожного дня я припускаю, що всі мої операції неправильні».
Корисно спробувати подумати про інший бік вашого підходу, щоб побачити потенційні недоліки. Таким чином ваші інвестиційні ідеї (рішення) стають більш комплексними.
Це також стосується іншої теми: когнітивних упереджень. Упередження можуть значно вплинути на прийняття рішень, затьмарити ваше судження та обмежити діапазон можливостей, які ви можете розглянути. Тому переконайтеся, що ви розумієте та розумієте когнітивні упередження, які можуть вплинути на ваші торгові плани; Це зроблено з метою більш ефективного зменшення його впливу.
5. Ігноруйте екстремальні ринкові умови
Іноді надійність прогностичних властивостей технічного аналізу знижується. Це може бути несподівана подія або якийсь інший екстремальний ринковий стан, спричинений емоціями та психологією натовпу. Зрештою, ринки зазвичай визначаються рівнем попиту та пропозиції, і іноді вони можуть бути односторонньо незбалансованими.
Візьмемо, наприклад, індекс відносної сили (RSI), який є індикатором імпульсу. Як правило, якщо число менше 30, актив, який відстежується, можна вважати зоною перепроданості. Чи означає це, що індекс відносної сили (RSI) опускається нижче 30, є негайним сигналом для входу в угоду? звичайно, ні! Це просто означає, що сторона продажу контролює ринковий імпульс. Іншими словами, це означає, що продажна спроможність перевищує купівельну спроможність.
Індекс відносної сили (RSI) досягає екстремальних рівнів під час незвичних ринкових умов. Воно може знизитися до однозначного числа – близько найменшого можливого числа (нуля). Номер найбільш продаваного активу не обов'язково означає, що скоро відбудеться розворот.
Прийняття випадкових рішень на основі технічних інструментів, які досягають екстремальних цифр, може призвести до втрати великої частини ваших грошей. Це особливо вірно під час несподіваної події, коли рух ціни надзвичайно важко прочитати. У цей час ринки продовжують розвиватися в одному або іншому напрямку, і жоден аналітичний інструмент не може це зупинити. З цієї причини завжди важливо брати до уваги інші фактори, і рекомендується не покладатися на один інструмент.
6. Забуття того, що технічний аналіз заснований на ймовірностях
Технічний аналіз має справу не з абсолютними значеннями, а з ймовірностями. Це означає, що незалежно від того, на якому технічному підході ви базуєте свою торгову стратегію, немає гарантії, що ринок піде в тому напрямку, який ви очікуєте. Ваш аналіз може вказувати на те, що існує висока ймовірність того, що ринок рухається вгору чи вниз, але це все ще непевно.
Ви повинні враховувати це при розробці своєї торгової стратегії. Незалежно від вашого досвіду, ніколи не варто думати, що ринок піде за вашим аналізом. Якщо ви зробите це, ви ризикуєте перебільшити обсяг, зробити занадто високу ставку на один результат і ризикувати величезними фінансовими втратами.
7. Слідуйте за іншими трейдерами без роздумів
Постійно розвивати свої здібності є важливою необхідністю, якщо ви хочете опанувати будь-яку навичку. Це вірно, коли мова заходить про торгівлю на фінансових ринках. Насправді ринкові умови, що змінюються, роблять це необхідним. Найкращий спосіб навчитися – це стежити за технічними аналітиками та досвідченими трейдерами.
Однак, якщо ви хочете постійно вдосконалюватися, вам також потрібно буде визнати свої сильні сторони та працювати над їх удосконаленням. Це те, що ми називаємо балами диференціації, що виділяє вас із натовпу як трейдера.
Якщо ви переглянете багато інтерв’ю з успішними трейдерами, то обов’язково помітите, що кожен із них має різну стратегію. Насправді стратегія, яка працює для одного трейдера, може взагалі не працювати для іншого. Існує необмежена кількість методів, якими можна скористатися для отримання прибутку від торгівлі на ринках. Вам просто потрібно буде знайти те, що підходить вашій особистості та стилю торгівлі.
Вхід у торгівлю на основі чужого аналізу може спрацювати кілька разів, але якщо ви сліпо стежите за іншими трейдерами й не розумієте основного контексту, це точно не спрацює в довгостроковій перспективі. Це, звичайно, не означає, що ви не повинні наслідувати інших і вчитися у них. Але важливо те, чи ви згодні з ідеєю торгівлі, чи вона вписується у вашу торгову систему. Не варто сліпо слідувати іншим трейдерам, навіть якщо вони мають великий досвід і хорошу репутацію.
Заключні думки
Ми розглянули більшість помилок, яких слід уникати під час використання технічного аналізу. Пам’ятайте, що торгівля непроста, і найкраще підходити до неї з довгостроковим мисленням.
Постійне опанування трейдингу – це трудомісткий процес, який потребує багато практики для розробки власних торгових стратегій, а також навчання, як придумувати торгові ідеї. Таким чином ви зможете розпізнати свої сильні сторони та взяти під контроль свої інвестиційні та торгові рішення.