Основні теми поста:
Торгова аналітика, особливо на нестабільному ринку криптовалют, дає трейдерам можливість отримувати інформацію на основі даних для прийняття обґрунтованих рішень.
Binance пропонує різноманітні інструменти аналізу, включаючи джерела інформації про технічний і фундаментальний аналіз, історичний аналіз цін, ринкові дані в реальному часі та графіки технічних індикаторів.
Розвиток навичок аналізу потребує часу та практики.
Сила аналізу в торгівлі незаперечна. Статистика та шаблони на основі даних допомагають трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення. У нестабільному світі криптовалют це є обов’язковим. Ви можете отримати глибше розуміння ринкових тенденцій, руху цін і обсягів торгів за допомогою ретельного використання інструментів аналізу. На щастя, для користувачів Binance є велика кількість інформації, доступної для вивчення та використання на нашій платформі.
Від графіків цін у реальному часі до регульованих технічних індикаторів легко швидко навчитися. Вважайте цю статтю своїм посібником із навігації нашими аналітичними ресурсами та почніть свою криптовалютну торгівлю з більшою впевненістю та точністю.
Що таке аналіз криптовалюти?
Давайте почнемо з визначення того, що саме ми маємо на увазі під аналізом і як трейдери використовують його. По суті, аналіз передбачає вивчення даних для виявлення закономірностей, тенденцій і важливої інформації. Ми можемо використовувати велику кількість даних, створених мережами блокчейнів і ринковою діяльністю. Аналіз передбачає вивчення цих даних.
Використовуються дві основні методики:
Технічний аналіз (TA): це передбачає вивчення графіків цін і проведення математичних розрахунків на основі зібраних даних. Ці розрахунки, які називаються технічними індикаторами, зазвичай відображаються на графіку ціни.
Технічні індикатори можуть бути простими, як-от ковзне середнє (MA), або більш складними, як-от смуги Боллінджера. Дані, доступні на Binance, найкраще підходять для технічного аналізу, і саме на них ми зосередимося в цьому посібнику. Щоб отримати базовий огляд технічного аналізу та вибір індикаторів, які ви можете використовувати, перегляньте наш посібник5 основних показників, які використовуються в технічному аналізі Академія Binance.Фундаментальний аналіз (FA): передбачає дослідження базових технологій, варіантів використання, команд, партнерств і розробок криптовалюти або проекту. Фундаментальний аналіз зазвичай використовується для оцінки довгострокового потенціалу та вартості, а не короткострокових коливань цін. Щоб дізнатися більше про цей аналіз, перегляньте наш посібник із фундаментального аналізу криптовалют на Binance Academy.
Використання джерел даних для аналізу та інструментів Binance
Хоча Binance не має бути єдиною платформою, де ви збираєте та аналізуєте дані, вона, безперечно, має багато функцій та інформації, якими ви можете скористатися.
Аналіз історії цін і ринкових даних у реальному часі
Вивчаючи спотовий ринок Binance, ви можете легко спостерігати за історичними даними про ціни для широкого спектру криптовалют. Цю інформацію можна використовувати для вивчення минулих цінових тенденцій і виявлення закономірностей або циклів.
За допомогою підходу, що керується даними, ви можете почати розуміти, як працюють конкретні активи в різних ринкових умовах. Озброївшись цими знаннями, ви зможете робити більш обґрунтовані прогнози щодо можливих майбутніх змін цін.
Разом із історичними даними ви також маєте доступ до точних цін на криптовалюти відповідно до деяких із найбільш ліквідних і найбільших ринків у галузі. Світ криптовалют працює 24/7, і ринкові умови можуть швидко змінюватися. На Binance дуже просто знайти актуальну інформацію про ціни, обсяги торгів і глибину книги замовлень.
Ця інформація в режимі реального часу дозволяє вам бачити потенційні можливості та оперативно реагувати на коливання ринку. Наприклад, велика кількість ордерів на продаж за тією самою ціною в книзі ордерів може вказувати на потенційну точку опору в ціні активу.
Інтеграція TradingView для індикаторів технічного аналізу
Binance пропонує різноманітні індикатори технічного аналізу, такі як ковзне середнє, індекс відносної сили (RSI) і смуги Боллінджера завдяки нашій інтеграції з платформою діаграм TradingView. Ці індикатори допомагають користувачам оцінювати цінові тенденції, імпульс і можливі розвороти. Інтерпретуючи ці індикатори, трейдери можуть спробувати передбачити рух ринку та за потреби скоригувати свої стратегії.
Ви можете перевірити опцію «Trading View» у верхньому правому куті таблиці цін. На цій діаграмі ми вибрали індикатор ковзного середнього, який відображається у верхній частині нашого свічкового графіка.
Наша інтеграція з TradingView є потужним інструментом у руках користувачів, які хочуть детально вивчати аналітику. Обов’язково прочитайте наш Посібник для початківців TradingView, щоб дізнатися більше про те, як використовувати цю функцію.
Аналіз ринкових настроїв
Розуміння ринкових настроїв є ключовим аспектом успішної торгівлі. За допомогою платформи Binance Feed ви можете стежити за останніми галузевими новинами, обговореннями та тенденціями, щоб оцінити поточні настрої ринку. Користувачі Binance можуть отримувати інформацію про ринок, незалежно від того, зростає він чи падає, і ця інформація може бути цінною для прийняття торгових рішень.
Настроювані сповіщення та розширені замовлення
Трейдери часто хочуть знати, коли досягаються певні ринкові ціни, щоб враховувати їх у своєму аналізі. Можливо, вас цікавить потенційна ціна продажу або точка опору. Налаштування сповіщень про ціни допоможе тримати вас в курсі ринкової ціни без необхідності постійного моніторингу.
Можна навіть піти далі. Відповідно до вашого аналізу та стратегії ви можете налаштувати замовлення заздалегідь. Ліміт, стоп-ліміт або інший тип ордера можуть бути саме тим, що вам потрібно, він дає вам більший контроль над тим, як ви входите на ринок або виходите з нього.
Давайте розглянемо приклад. Відповідно до Binance Academy, ордери Stop Limit «дозволяють трейдерам встановлювати мінімальну суму прибутку, яку вони хочуть отримати, або максимальну суму, якою вони готові ризикнути в угоді. Після досягнення ціни активації лімітне замовлення буде надіслано автоматично, навіть якщо користувач не ввійшов у систему».
Тестування стратегії
Інструменти Binance дозволяють користувачам перевіряти свої торгові стратегії, використовуючи історичні дані з певних ринків і пар. Це означає, що ви можете моделювати свої нещодавно розроблені стратегії за допомогою аналітики, щоб побачити, як вони діяли б у минулому. Тестування може допомогти вам покращити ваші стратегії, визначити сильні та слабкі сторони та оптимізувати ваш підхід для кращих результатів торгівлі в реальному часі.
Щоб дізнатися більше, перегляньте наш посібник про те, як налаштувати спеціальні індикатори та перевірити свою стратегію на Binance.
Освіта та інформація
Binance не лише надає інструменти, але й освітні ресурси та інформацію. Наші користувачі та ширша блокчейн-спільнота можуть отримати доступ до статей, посібників і навчальних посібників у блозі Binance та Binance Academy. Ці функції дають користувачам змогу глибше розуміти ринкову динаміку, основи, аналіз і новини.
Ваш базовий контрольний список аналізу та робочий процес
Ознайомившись із деякими аналітичними інструментами та функціями Binance, давайте розглянемо базовий набір кроків, які можна виконати для роботи з аналітикою. Кожен трейдер розробляє власний стиль і методологію, тому наші кроки, наведені нижче, є лише відправною точкою!
Вивчіть основи
Зрозумійте блокчейн: ознайомтеся з фундаментальними поняттями технології блокчейн. Це включає вивчення децентралізованих бухгалтерських книг, розумних контрактів і криптографічних принципів, які лежать в основі криптовалют.
Ознайомтеся з різними токенами: вивчіть різноманітність доступних криптовалют. Різні токени служать різним цілям, від платежів (наприклад, біткойн) до корисних токенів певної платформи (наприклад, ефір Ethereum) тощо.
Розробіть свою торгову стратегію
Визначте свої цілі: вирішіть, чи торгуєте ви для отримання короткострокових прибутків, довгострокових інвестицій чи комбінації обох. Ваша стратегія керуватиме вашим аналітичним підходом.
Оцінка ризику: Оцініть свою толерантність до ризику. Ринки блокчейнів можуть бути дуже нестабільними, тому вкрай важливо визначити, який рівень ризику вам підходить.
Збирайте ринкові дані
Виберіть надійні джерела даних: використовуйте надійні платформи, такі як CoinMarketCap і Binance, щоб отримати точні ринкові дані, включаючи ціни, обсяги торгів і ринкову капіталізацію.
Будьте в курсі: підпишіться на надійні джерела новин про блокчейн і криптовалюту. Новини, що змінюють ринок, можуть значно вплинути на ціни.
Виконайте технічний аналіз
Вивчіть діаграми цін: навчіться читати та інтерпретувати свічкові діаграми. Зрозумійте моделі діаграм, лінії тренду та індикатори, такі як ковзне середнє, індекс відносної сили (RSI) і збіжність і розбіжність ковзного середнього (MACD).
Визначте тенденції: аналізуйте історичні дані про ціни, щоб визначити тенденції, такі як підйоми, спади та бічні рухи.
Виконайте фундаментальний аналіз
Дослідницькі проекти: досліджуйте основи проектів криптовалют, які вас цікавлять. Зрозумійте ваші випадки використання, команди розробників, партнерства та технологічні досягнення.
Оцініть корисність: визначте корисність криптовалюти у вашій екосистемі. Сильна корисність часто означає більшу потенційну цінність.
Слідкуйте за настроями ринку
Соціальні мережі та форуми: відстежуйте такі платформи, як Twitter, Reddit і Telegram, щоб бути в курсі обговорень і настроїв щодо конкретних криптовалют.
Інструменти аналізу настроїв: досліджуйте інструменти аналізу настроїв, які автоматично оцінюють настрої аудиторії на основі даних із соціальних мереж і новин.
Зрозумійте динаміку ринку
Книги ринкових ордерів: навчіться читати книги ордерів на брокерських платформах. Вони показують поточні замовлення на купівлю та продаж, допомагаючи оцінити рівень попиту та пропозиції.
Ліквідність: зрозуміти концепцію ліквідності та її важливість. Криптовалюти з більшою ліквідністю, як правило, мають більш плавний рух цін.
Будьте в курсі новин і подій
Важливі події: будьте в курсі важливих подій, таких як оновлення протоколів, нормативні розробки, партнерства та порушення безпеки, які можуть вплинути на ціноутворення.
Регуляторне середовище: будьте в курсі змін у нормативних сценаріях у різних країнах, оскільки регулювання може вплинути на настрої ринку.
Практика управління ризиками
Встановіть стоп-лосс і тейк-профіт: установіть ціну, за якою ви будете автоматично продавати, щоб мінімізувати збитки або гарантувати прибуток.
Диверсифікуйте: розподіліть свої інвестиції між кількома криптовалютами, щоб зменшити вплив неефективності активу.
Пам’ятайте, що вдосконалення ваших навичок аналізу та торгівлі вимагає часу та практики. Ви завжди можете почати з невеликих інвестицій у міру розвитку своїх навичок і впевненості. Будьте терплячі, будьте в курсі та постійно вдосконалюйте свій підхід на основі свого досвіду та змін ринкового ландшафту.
Аналітичні здібності вимагають практики
Не можна недооцінювати роль аналітики у світі криптовалют. Від прогнозування ринкових тенденцій до розшифровки настроїв і мінімізації ризику ви знайдете широкий спектр застосувань для аналітики. Якщо ви дійсно хочете вдосконалити свої навички трейдера, вам потрібно буде вдосконалювати ці навички з часом і працювати над ними. На щастя для вас, Binance є чудовим місцем для цього.
Подальше читання
Інформація та аналіз | Дослідження цифрових активів і блокчейну
Що таке фундаментальний аналіз і технічний аналіз?
7 поширених помилок у технічному аналізі (TA)
Повідомлення про ризики та відмова від відповідальності: цей вміст надається вам «як є» лише для загальних інформаційних та освітніх цілей, без заяв або будь-яких гарантій. Вміст не слід розглядати як фінансову пораду та не має на меті рекомендувати придбання будь-якого конкретного продукту чи послуги. Ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути вкладену суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за будь-які збитки. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови використання та Повідомлення про ризики.
Продукти та послуги, згадані в цьому документі, можуть бути обмежені в певних юрисдикціях чи регіонах або для певних користувачів відповідно до чинних правових вимог і норм. Ці матеріали призначені лише для користувачів, які мають дозвіл на доступ і отримання згаданих продуктів і послуг, і не призначені для користувачів, для яких застосовуються обмеження. Ви несете відповідальність за інформування та дотримання будь-яких обмежень і/або вимог щодо доступу та використання будь-яких продуктів і послуг, які пропонує або надає Binance в кожній країні чи регіоні, до якого ви маєте доступ або від вашого імені. Binance залишає за собою право змінювати, модифікувати або накладати додаткові обмеження щодо доступу та використання будь-яких продуктів і/або послуг, пропонованих час від часу, на власний розсуд, у будь-який час і без попередження.
