вступ
Існує широкий спектр інструментів технічного аналізу та індикаторів, які використовують трейдери, щоб спробувати передбачити майбутні зміни цін. Ці інструменти можуть включати основи для повного аналізу ринку, такі як метод Уайкоффа, теорія хвиль Елліотта та теорія Доу. Ці інструменти також можуть бути індикаторами, такими як ковзні середні, індекс відносної сили (RSI), стохастичний RSI, смуги Боллінджера, діапазон хмари Іхімоку, індикатор параболічної зупинки та розвороту або конвергенція-розбіжність ковзного середнього.
Інструмент корекції Фібоначчі є широко популярним індикатором, який використовують тисячі трейдерів на фондовому ринку, твердій валюті та криптовалюті. Дивовижно те, що цей індикатор заснований на послідовності Фібоначчі, яка була відкрита більше 700 років тому.
У цій статті пояснюється інструмент корекції Фібоначчі та як його використовувати для визначення важливих рівнів на графіку.
Що таке корекція Фібоначчі?
Корекція Фібоначчі — це інструмент, який використовують технічні аналітики та трейдери, щоб спробувати передбачити важливі області на графіку, використовуючи співвідношення Фібоначчі у відсотках. Інструмент корекції Фібоначчі походить від числової послідовності, ідентифікованої математиком XIII століття Леонардо Фібоначчі, яка називається послідовністю Фібоначчі. Певні математичні співвідношення між числами в цій послідовності створюють співвідношення, які можна представити на графіку. Ці пропорції:
%0
%23,6
%38,2
%61,8
%78,6
%100
Хоча технічно це не коефіцієнт Фібоначчі, деякі трейдери вважають рівень 50% певним важливим, оскільки він представляє середину цінового діапазону. Також можна використовувати коефіцієнти Фібоначчі за межами діапазону 0-100%, наприклад 161,8%, 261,8% або 423,6%.
Ми обговоримо, як трейдери можуть використовувати ці коефіцієнти, але головне тут полягає в тому, що рівні, визначені коефіцієнтами, можуть співвідноситися зі значними рівнями на ринку. Коли рівні Фібоначчі представлені на графіку, можна використовувати для визначення важливих областей, таких як підтримка, опір, зони відновлення, точки входу, цілі виходу та рівні стоп-лоссу.
Як розрахувати корекцію Фібоначчі
Оскільки ці коефіцієнти однакові для всіх інструментів корекції Фібоначчі, нам не потрібно робити розрахунки вручну, але спосіб отримання цих коефіцієнтів починається з чисел Фібоначчі.
Давайте створимо послідовність чисел, починаючи з нуля та одиниці, і додамо суму попередніх двох чисел до поточного числа. Якщо ми продовжимо це нескінченно, ми отримаємо послідовність чисел, відому як послідовність Фібоначчі.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... і так далі.
Звичайно, ці цифри не представлені безпосередньо на графіку цін. Але всі рівні, які використовуються в інструменті корекції Фібоначчі, певним чином отримані з цих чисел.
За винятком кількох чисел на початку послідовності, якщо ми ділимо одне число на наступне число, ми завжди отримуємо співвідношення, близьке до 0,618. Наприклад, якщо ми поділимо 21 на 34, то отримаємо 0,6176. Якщо поділити одне число на наступне, то отримаємо коефіцієнт, близький до 0,382. Наприклад, якщо ми поділимо 21 на 55, то отримаємо 0,3818. Усі коефіцієнти (крім 50%) в інструменті корекції Фібоначчі базуються на розрахунках таким чином.
Послідовність Фібоначчі та золотий перетин
Як згадувалося, послідовність Фібоначчі була розроблена математиком Леонардо Фібоначчі в 13 столітті. Золотий переріз (0,618 або 1,618) — це математичне співвідношення, отримане з цих чисел. Але чому це число таке важливе?
Золотий переріз описує розміри довгого та дивовижного списку космічних явищ, і його можна знайти всюди в природі. Подумайте про атоми, зірки, утворення галактик, оболонки, навіть медоносних бджіл – усе, від найменших до найбільших, може містити приклади цього співвідношення.
Крім того, це співвідношення століттями використовувалося художниками, інженерами та дизайнерами для створення візуально приємних знімків і композицій. Від пірамід до Мони Лізи та логотипу Twitter, багато відомих творів мистецтва та дизайну певним чином використовують золотий перетин. Виявляється, цей коефіцієнт також може мати певне значення на фінансових ринках.
Як використовувати корекцію Фібоначчі
Тепер, коли ми знаємо, що таке інструмент корекції Фібоначчі та як він працює, давайте розглянемо його використання на фінансових ринках.
Як правило, інструмент малюється між двома важливими ціновими точками, такими як максимум і мінімум, і цей діапазон потім використовується як основа для більш глибокого аналізу. Інструмент зазвичай використовується для побудови рівнів у межах діапазону, але він також може надавати інформацію про важливі рівні цін за межами діапазону.
Цей діапазон зазвичай малюється відповідно до основного тренду. Таким чином, у висхідному тренді нижній рівень буде 1 (або 100%), тоді як верхній рівень буде 0 (0%). Промальовуючи лінії корекції Фібоначчі на висхідному тренді, трейдери можуть отримати уявлення про потенційні рівні підтримки, які можна перевірити, якщо ринок почне відскакувати — звідси і термін «відскок».
І навпаки, при спадному тренді найнижча точка буде 0 (0%), а найвища точка 1 (100%). Зауважте, що ціна знаходиться в низхідному тренді, тому відскок у цьому випадку вказує на рух ціни знизу (стрибок). У цьому контексті інструмент корекції Фібоначчі може надати інформацію про потенційні рівні опору, якщо ринок почне зростати.
Рівні Фібоначчі та їх значення для трейдерів
Трейдери використовують коефіцієнти Фібоначчі для вибору точок входу, цільових цін і потенційних діапазонів стоп-лосс, які можуть значно відрізнятися залежно від індивідуальних налаштувань, стратегії та стилю торгівлі.
Деякі стратегії передбачають отримання прибутку з діапазону між двома конкретними рівнями Фібоначчі. Наприклад, припустимо висхідний тренд, за яким слідує відскок. У цьому випадку купівля на рівні 38,2% корекції та продаж на рівні 23,6% можуть бути цікавою стратегією. Звичайно, це значною мірою залежить від індивідуальної стратегії та інших технічних факторів.
Рівні Фібоначчі часто поєднуються з теорією хвиль Елліотта, щоб знайти кореляції між хвильовими структурами та потенційно важливими областями. Ця стратегія є потужною для прогнозування ступеня відкату в різних хвилях у межах даної ринкової структури.
Як і інші методи, інструмент корекції Фібоначчі є потужним, якщо використовувати його в поєднанні з іншими індикаторами технічного аналізу. Існують сигнали купівлі та продажу, які самі по собі можуть бути недостатніми, але їх можна підтвердити, дивлячись на інші індикатори. Отже, якщо ціна досягає певного рівня Фібоначчі, вона може відскочити або не відскочити. Важливо ретельно керувати ризиками, беручи до уваги ринкове середовище та інші фактори.
Розширення Фібоначчі
Як згадувалося, рівні Фібоначчі можна використовувати для переоцінки зон корекції та відскоку (позначених номером 1 на анімації нижче). Але крім того, послідовність Фібоначчі також може бути використана для визначення важливих рівнів за межами поточного діапазону. Ці рівні називаються рівнями розширення.
Рівні розширення Фібоначчі можна вважати потенційними торговими цілями, і кожен трейдер може вибрати інший рівень розширення як свою ціль (або кілька цілей). Перші рівні розширення становлять 138,6%, 150% і 161,8%, а потім 261,8% і 423,6%. Таким чином, рівні розширення Фібоначчі можуть вказувати на області, де може закінчитися наступний рух ціни.