На поточному нестабільному ринку криптовалют інвестори шукають інвестиційні можливості, які можуть забезпечити стабільний прибуток. Coinrate.pro запустив інвестиційний продукт, який використовує нейтральну ринкову стратегію, спрямовану на надання інвесторам прибутку з низьким ризиком і низькою волатильністю. Цей продукт поєднує в собі зрілі торгові стратегії з суворим управлінням ризиками, надаючи інвесторам новий варіант інвестування.

Ринкова нейтральна стратегія: балансування ризику та прибутку

Інвестиційний продукт ринкової нейтральної стратегії Coinrate.pro класифікується як Delta Neutral (B1) з рейтингом ризику 1 (низький ризик). Продукт в основному працює на основних біржах криптовалют, таких як Binance, ByBit, KuCoin і OKX, інвестуючи в цифрові валюти з ринковою капіталізацією понад 100 мільйонів доларів США та середнім 24-годинним обсягом торгів понад 10 мільйонів доларів США. Ці критерії гарантують, що цілі інвестування мають достатню ліквідність і глибину ринку, тим самим зменшуючи ризики виконання.

Продукт націлений на річну прибутковість понад 20%, виражену в USDT. Варто зазначити, що ця стратегія не використовує кредитне плече, а максимальне падіння контролюється нижче 5%, що відображає акцент Coinrate.pro на управлінні ризиками. Період блокування для коштів інвесторів становить 3 місяці, що надає більшу гнучкість у порівнянні з поширеними періодами блокування в 6 місяців або навіть 1 рік на ринку. Це дозволяє інвесторам оцінити продуктивність стратегії за відносно короткий час та за необхідності коригувати свої інвестиційні рішення.

Більше того, продукт встановлює бар'єр у 3%, що означає, що комісії за продуктивність стягуються лише з доходів, що перевищують цей рівень. Цей механізм ще більше узгоджує інтереси інвесторів та менеджерів, забезпечуючи, щоб команда управління була мотивована постійно надавати високоякісні послуги з управління інвестиціями.

Арбітражний механізм: Основа стабільних доходів

Ядро нейтральної ринкової стратегії Coinrate.pro полягає в арбітражній торгівлі криптовалютними постійними ф'ючерсами. Ця стратегія захоплює арбітражні можливості за допомогою моніторингу в реальному часі цінових різниць між ф'ючерсами та спотовими активами, а також цінових різниць ф'ючерсів на різних біржах.

Конкретний операційний процес виглядає наступним чином:

1. Система моніторить ціновий спред між ф'ючерсами та спотовими активами, а також ціни ф'ючерсів на кількох біржах щосекунди.

2. На основі цінових різниць та прогнозів ставок фінансування виконуються арбітражні угоди.

3. Під час інвестиційного процесу позиції повністю хеджуються шляхом утримання протилежних позицій, що забезпечує мінімізацію впливу коливань цін активів на доходи стратегії.

Цей механізм дозволяє інвесторам отримувати відносно стабільні доходи за різних ринкових сценаріїв. Навіть у періоди падіння ринку або високої волатильності стратегія потенційно може зберігати позитивні доходи. Згідно з імітованими даними Coinrate.pro, у позитивному ринковому сценарії кумулятивні доходи стратегії за 180 днів та 365 днів можуть досягти 14.8% та 30% відповідно; навіть у негативному ринковому сценарії кумулятивні доходи за 180 днів та 365 днів потенційно можуть досягти 7.2% та 14.5%.

Всебічна система управління ризиками

Coinrate.pro створила всебічну систему управління ризиками для захисту коштів інвесторів. Ця система охоплює переважно наступні аспекти:

1. Ринковий ризик: Постійно утримуючи протилежні позиції активів, ринковий ризик повністю хеджується, мінімізуючи ймовірність втрат. Це означає, що незалежно від ринкових тенденцій стратегія може підтримувати відносно стабільні доходи.

2. Кредитний ризик: Стратегія диверсифікується через кілька криптовалютних бірж (включаючи Binance, ByBit, KuCoin та OKX), ефективно зменшуючи кредитний ризик, пов'язаний з будь-якою окремою біржею. Якщо виникають проблеми з однією біржею, операції можуть продовжуватися на інших.

3. Кіберризик: Coinrate.pro суворо дотримується правил кібербезпеки та використовує кілька підрахунків для операцій, що значно зменшує ризик кібератак. Компанія також використовує сучасні технології шифрування та механізми багатофакторної аутентифікації для подальшого захисту коштів.

4. Ризик процентної ставки: Стратегія ефективно контролює ризик процентної ставки через точне прогнозування і управління ставками фінансування, уникаючи негативних ситуацій з процентними ставками. Це забезпечує можливість підтримувати стабільні доходи навіть в екстремальних ринкових умовах.

Крім того, Coinrate.pro встановила систему оцінки ризиків, яка кількісно оцінює рівень ризиків від 1 до 7. Ця система оцінювання враховує кілька факторів, включаючи кредитний ризик, ризик ліквідності, аналіз історичної волатильності (VaR) та результати стрес-тестів.

Висновок

Інвестиційний продукт нейтральної ринкової стратегії Coinrate.pro пропонує інвесторам можливість досягти стабільних доходів на нестабільному ринку криптовалют. Завдяки зрілій арбітражній механіці та всебічному управлінню ризиками продукт поєднує низький ризик, низьку волатильність та відносно високу гнучкість.

Для інвесторів, які шукають стабільні доходи, особливо тих, хто хоче увійти в ринок криптовалют, але стурбованих ризиками, продукт Coinrate.pro може бути вартою уваги. Він пропонує відносно консервативний підхід до участі в ринку криптовалют, водночас забезпечуючи потенціал для значних доходів.

Про Coinrate.pro

Coinrate.pro є фінансовою технологічною та блокчейн-компанією, що має штаб-квартиру в Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), заснованою в 2009 році. Компанія прагне надавати надійні та досвідчені послуги з створення ринку криптовалют для клієнтів у всьому світі. З професійною командою, чия експертиза охоплює брокерські послуги, створення ринку, хедж-фонди, спекулятивну торгівлю/управління активами, програмну інженерію та технології Web3, місія Coinrate.pro полягає в створенні яскравих ринків для проектів клієнтів, збільшенні обсягу торгівлі та ринкової довіри, а також у створенні значної вартості для токенів через інноваційні методи створення ринку та передові технології. Щоб дізнатися більше, будь ласка, відвідайте www.coinrate.pro.

Контакт:

Вілсон Чен

Менеджер з маркетингу

wilson@coinrate.pro

Офісна башта Аддакс

Вулиця Аль-Райфа - острів Аль-Рім - Місто світла - Абу-Дабі - Об'єднані Арабські Емірати

Відмова від відповідальності:

Ця стаття не має на меті надання конкретних інвестиційних порад, і жодна частина цього контенту не повинна інтерпретуватися як така. Інвестиції несуть ризики, включаючи потенційні втрати основної суми. Попередні результати не є показником майбутніх результатів. Інвестування на фінансових ринках пов'язане з ризиками, включаючи ринкову волатильність та коливання вартості. Хоча ми прагнемо забезпечити точність та актуальність контенту, ми не даємо жодних гарантій щодо повноти, надійності або відповідності інформації для будь-якої конкретної мети. Пакетовані роздрібні та інвестиційні продукти на основі страхування (PRIIPs) - Європейський Союз