Шість стратегій для мінімізації ризиків ліквідації під час торгівлі криптоф'ючерсами
Відмова від відповідальності: продукти Binance Futures обмежені в певних країнах і для певних користувачів. Ця стаття не застосовна для користувачів/країн, в яких діють обмеження.
Ключові моменти
Трейдери зазнають ліквідації, коли вони не можуть задовольнити вимоги щодо маржі для позиції з кредитним плечем.
План торгівлі може зменшити ймовірність того, що ви будете змушені приймати імпульсивні рішення, коли на кону ваші кошти.
Тестова торгівля, стратегії управління ризиками та стоп-лос – ось деякі зі стратегій мінімізації ризиків ліквідації на ф'ючерсному ринку.
Криптовалютні деривативи дозволяють трейдерам використовувати волатильність на ринку для максимізації прибутку за короткий проміжок часу. Однак цей тип торгівлі – це палиця з двома кінцями, оскільки так само швидко може призвести до збитків. На відміну від спотової торгівлі, деривативи не пов'язані з активами безпосередньо, а базуються на спекулятивній майбутній вартості базового активу.
Ліквідація відбувається, коли трейдери не можуть підтримувати позицію з кредитним плечем через недостатню кількість коштів. Таким чином, трейдери стикаються з ліквідацією, коли вони не можуть задовольнити вимоги щодо маржі, необхідної для позиції з кредитним плечем, тобто не мають достатньо коштів, щоб утримувати свої угоди відкритими. Ось чому наявність стратегії має вирішальне значення, особливо під час торгівлі ф'ючерсами з кредитним плечем.
У цій статті ми розглянемо різні інструменти та стратегії, які ви можете використовувати для мінімізації ризиків ліквідації під час торгівлі ф'ючерсами.
Стратегії мінімізації ризиків ліквідації
Через волатильність криптовалют навіть незначні коливання цін можуть призвести до ліквідації та втрати коштів. Тому вкрай важливо застосовувати раціональні стратегії та мінімізувати ризик ліквідації.
Розробіть план торгівлі
Планування торгівлі заздалегідь може бути найефективнішим підходом для зменшення ймовірності ліквідації. Це включає не лише планування прибутку, але й стратегію виходу на випадок, якщо торгівля піде не так, як очікувалося. Розробка плану торгівлі та зважений підхід зменшить ймовірність зазнати збитків через ліквідацію.
Наявність плану зменшує ймовірність прийняття імпульсивних рішень, коли на кону стоять ваші кошти на ринку. Стратегія може допомогти завадити емоціям, таким як жадібність чи страх, керувати вашими діями, та усунути спокусу утримувати збиткову позицію надто довго або виходити з прибуткової позиції надто рано.
Інструмент "Калькулятор" на Binance Futures дозволяє візуалізувати потенційні угоди, експериментуючи з різними параметрами, зокрема кредитним плечем, ціною входу, ціною виходу тощо. Використовуючи цей інструмент, трейдери можуть заздалегідь розрахувати свої очікувані прибутки або потенційні збитки, що дозволяє їм дотримуватися більш спланованого підходу, а не керуватися ринковими коливаннями.
Захистіть свої торгові позиції
Попри дотримання необхідних запобіжних заходів, ринки часто рухаються в непередбачуваних напрямках. У таких випадках вкрай важливо мати стратегію виходу, яка запобігає ліквідації вашої позиції, якщо ринки рухаються в протилежному вашим угодам напрямку.
Часто трейдери відзначають діапазон або рівень, на якому вони б вийшли з угоди, але цим можна легко знехтувати. Щоб зробити ваш план виходу ефективнішим і зменшити потенційні збитки, часто доцільно використовувати стоп-лос ордер.
Стоп-лос ордер встановлює конкретну ціну, за якою угоду буде автоматично закрито, якщо ціна активу досягне цього заздалегідь визначеного рівня. Хоча стоп-лос може бути корисним, необхідно розуміти, що він не є гарантованим захистом від ліквідації. Можуть відбуватися коливання ліквідаційної ціни і стоп-лос ордер може не запобігти ліквідації.
Слідкуйте за коефіцієнтом маржі
Коефіцієнт маржі є вирішальним фактором, який може вплинути на ліквідацію під час ф'ючерсної торгівлі. Коефіцієнт маржі розраховується шляхом ділення підтримуючої маржі на маржинальний баланс. Підтримуюча маржа – це мінімальна сума, необхідна на акаунті, щоб підтримувати угоду відкритою, тоді як маржинальний баланс – це сума коштів, доступна на акаунті.
Таким чином, підтримуюча маржа, поділена на маржинальний баланс, визначає коефіцієнт маржі. Якщо маржинальний баланс опускається нижче рівня підтримуючої маржі, біржа автоматично закриває позиції трейдера, щоб запобігти подальшим збиткам. Тому трейдерам необхідно уважно стежити за своїм коефіцієнтом маржі, щоб уникнути ліквідації.
У разі падіння ціни важливо підтримувати достатній маржинальний баланс на акаунті, щоб коефіцієнт маржі був вищим за ставку підтримуючої маржі. Чим вищий маржинальний баланс, тим нижча ціна ліквідації.
Практикуйтеся в торгівлі
Якщо ви новачок у торгівлі ф'ючерсами, важливо не поспішати. Один із способів – почати з демо-акаунту, щоб попрактикуватися в торгівлі ф'ючерсами на Binance Futures. Середовище Testnet створює імітацію торгової платформи, що дозволяє трейдерам практикуватись на ф'ючерсних ринках криптовалют в режимі реального часу, не ризикуючи власним капіталом.
Подібні сервіси дозволяють ознайомитися з платформою і протестувати свої торгові стратегії, не ризикуючи реальними грошима. Активні криптотрейдери також можуть використовувати тестову торгівлю для тестування нових торгових стратегій та інструментів, щоб набути більше досвіду.
Використовуйте стратегії управління ризиками
Ефективне управління ризиками має вирішальне значення у ф'ючерсній торгівлі, особливо під час роботи з нестабільними активами, такими як криптовалюти. Одним з ключових принципів управління ризиками є обмеження ваших ризиків по кожній конкретній угоді. Рекомендується ніколи не ризикувати більш ніж 1–2% від балансу вашого торгового акаунту в одній угоді.
Наприклад, якщо у вас є торговий акаунт з балансом 10 000 $ і ви плануєте торгувати ф'ючерсами, вам слід ризикувати лише сумою від 100 $ до 200 $ на одну угоду. Якщо щось піде не так, ви втратите лише невелику частину балансу вашого акаунту.
Не поспішайте, коли почнете торгувати реальними коштами. Спочатку краще використовувати кредитне плече від 2х до 5х і уникати торгівлі декількома контрактами одночасно.
Випадкові невдачі неминучі, тому вам слід уникати створення великої позиції, коли всього одна або дві невдалі угоди можуть завдати непоправних збитків. Замість цього почніть повільно і розробляйте методологію торгівлі без додаткового тиску, пов'язаного з управлінням великими позиціями.
Уникайте збільшення збитків
Торгуючи ф'ючерсами, важливо уникати збільшення своєї позиції в збиткових угодах. Якщо ви вже інвестували в контракт і його вартість знижується, не слід більше вкладати в цей контракт.
Поповнення збиткової позиції знизить ліквідаційну ціну і збільшить шанс ліквідації. Трейдерам слід зосередитися на управлінні ризиками і скоротити свої втрати, закриваючи збиткові позиції, замість того, щоб намагатися зменшити їх шляхом усереднення або додавання ще більшої кількості контрактів. Важливо скласти план торгівлі і дотримуватися його, уникаючи імпульсивних рішень, які можуть призвести до значних втрат.
Заключні думки
Ліквідація є критично важливим аспектом торгівлі криптовалютними ф'ючерсами, і трейдери повинні розуміти, що вона тягне за собою і як її уникнути. Хоча торгівля ф'ючерсами може бути дуже прибутковою завдяки кредитному плечу, трейдери повинні знати, як це працює і як мінімізувати пов'язані з цим ризики. Binance Futures рекомендує практикувати відповідальну торгівлю, реалізовуючи належний план торгівлі і використовуючи тейк-профіт і стоп-лос ордери, щоб захистити інвестиційний капітал і зменшити стрес.
Повʼязані статті
(Блог) Як виконується ліквідаційний ордер: ціна ліквідації та ціна банкрутства
(FAQ) Як отримати доступ до тестової торгівлі Binance Futures
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Попередження про ризик: ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, та ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Торгівля ф’ючерсами особливо може піддаватися високому ринковому ризику та волатильності цін. Весь ваш маржинальний баланс може бути ліквідований у разі руху ціни не в тому напрямку, на який ви очікували. Результати в минулому не є надійним індикатором результатів у майбутньому. Перш ніж почати торгувати, ви повинні провести самостійну оцінку доречності угоди з огляду на ваші особисті цілі та обставини, зокрема провести оцінку ризиків і потенційної вигоди. За необхідності звертайтеся до свого власного консультанта. Цю інформацію не слід розглядати як інвестиційну чи фінансову пораду. Щоб дізнатися більше про те, як захистити себе, відвідайте нашу сторінку з ресурсами про відповідальну торгівлю. Для отримання додаткової інформації, перегляньте наші Умови користування та Попередження про ризик.
Використання криптовалютних деривативів може бути обмежене в певних юрисдикціях чи регіонах або для певних користувачів відповідно до чинних законодавчих та регуляторних вимог. Ця інформація призначена лише для тих користувачів, які мають дозвіл на доступ та отримання зазначених продуктів і послуг, і не призначена для користувачів, на яких поширюються обмеження. Ви несете відповідальність за ознайомлення та дотримання будь-яких обмежень та/або вимог щодо доступу та використання будь-яких продуктів і послуг, пропонованих або доступних через Binance в кожній країні або регіоні, звідки ви або хтось від вашого імені отримує до них доступ. Binance залишає за собою право змінювати, модифікувати або вводити додаткові обмеження щодо доступу та використання будь-яких продуктів та/або послуг, що пропонуються час від часу на власний розсуд в будь-який час без додаткового сповіщення.