Що таке співвідношення лонг і шорт позицій і як можна його використовувати для ф’ючерсної торгівлі?
Відмова від відповідальності: продукти Binance Futures обмежені в певних країнах і для певних користувачів. Ця стаття не застосовна для користувачів/країн, в яких діють обмеження. Перегляньте наші Умови користування та Попередження про ризик.
Ключові моменти
Співвідношення лонг і шорт позицій – це показник аналізу настроїв на ринку, який пов’язаний з думками та діями трейдерів.
Воно розраховується шляхом ділення кількості лонг позицій на кількість шорт позицій.
Високий коефіцієнт свідчить про позитивні настрої трейдерів, тоді як низький коефіцієнт свідчить про ведмежі настрої.
Трейдери на ринку криптовалютних ф’ючерсів використовують різноманітні індикатори для аналізу ринкових трендів. Аналіз настроїв є одним із показників для оцінки загальних настроїв на ринку.
Аналіз настроїв – це техніка, яка використовується для оцінки загального ставлення або настрою учасників ринку щодо певного активу. Ринки керуються колективними діями їхніх учасників, і аналіз настроїв вимірює цей показник, за допомогою якого можна спробувати визначити ринкові тренди.
Співвідношення лонг і шорт позицій – це показник аналізу настроїв на ринку, який пов’язаний з думками та діями трейдерів. У цій статті ми пояснимо, що таке співвідношення лонг/шорт позицій, як воно аналізується та як трейдери можуть використовувати його для оцінки ринкових трендів.
Пояснення лонг і шорт позицій
Перш ніж заглибитися у значення співвідношення лонг і шорт позицій, подивімося, що означають ці позиції у ф’ючерсній торгівлі.
Лонг і шорт позиції представляють дві сторони ф’ючерсного ринку. Трейдери відкривають ці позиції залежно від напрямку, в якому, на їхню думку, буде рухатися ринок. Коли трейдер відкриває лонг позицію, він очікує зростання ціни з певної точки. А коли трейдер відкриває шорт позицію, він вважає, що ціна впаде до певної точки.
Лонг торгівля ф’ючерсами схожа на купівлю активу. І навпаки, шорт торгівля схожа на його продаж. Однак ф’ючерсні трейдери купують і продають ф’ючерсні контракти, а не фактичні базові активи. За допомогою криптовалютних ф’ючерсів трейдери можуть відкривати лонг або шорт позиції, щоб отримати доступ до цифрових активів, фактично не володіючи ними.
Зазвичай на бичачому ринку більше лонг позицій, оскільки трейдери очікують зростання цін. А під час ведмежого ринку переважають шорт позиції.
Що таке співвідношення лонг і шорт позицій?
Співвідношення лонг і шорт позицій – це індикатор аналізу настроїв, який використовується для оцінки відносної сили бичачого або ведмежого тренду на ринку.
Завдяки розрахунку співвідношення лонг і шорт позицій можна побачити кількість і тих, і тих позицій за конкретним активом. Аналізуючи співвідношення лонг/шорт позицій, трейдери можуть краще зрозуміти настрої на ринку щодо конкретного криптовалютного активу.
Якщо співвідношення лонг і шорт позицій високе, тобто лонг позицій більше, це може свідчити про позитивні настрої на ринку. Якщо співвідношення лонг і шорт позицій низьке, тобто шорт позицій більше, це може свідчити про ведмежі настрої на ринку.
Як розраховується співвідношення лонг і шорт позицій?
Воно розраховується шляхом ділення кількості лонг позицій на кількість шорт позицій. Наприклад, якщо є 80 лонг позицій і 40 шорт позицій, співвідношення буде 2 (80/40).
Таким чином, коефіцієнт вище 1 означає, що лонг позицій більше, ніж шорт позицій, що свідчить про позитивні настрої ринку щодо активу. А співвідношення нижче 1 свідчить про те, що переважна більшість позицій відкрита в шорт, що вказує на негативні очікування.
Приклад співвідношення лонг і шорт позицій на Bitcoin
На Binance Futures доступні дані за різними показниками безстрокових контрактів, зокрема відкритий інтерес, співвідношення лонг і шорт контрактів і обсяг купівлі/продажу. Уся інформація показується у вигляді діаграм для різних безстрокових контрактів за останні 30 днів. Ці дані допомагають трейдерам отримати уявлення про рух ціни на ринку та настрої, завдяки чому вони можуть приймати більш обґрунтовані торгові рішення.
Давайте розглянемо наведений нижче приклад, який відображає співвідношення лонг і шорт позицій для безстрокового контракту BTCUSDT. На цій діаграмі ми встановили період кожного стовпчика як 1 день, і він показує дані за останні 30 днів.
Наприклад, 21 березня 2023 року співвідношення лонг і шорт позицій на BTCUSDT закрилося на рівні 0,77, оскільки на 56,46% усіх акаунтів на Binance Futures позиції в BTCUSDT були відкриті в шорт, а інші 43,54% – в лонг.
Висновок
Співвідношення лонг і шорт позицій може бути корисним інструментом для трейдерів, щоб отримати уявлення про настрої на ринку. Він надає миттєвий зріз відносної сили бичачих і ведмежих очікувань щодо конкретного криптовалютного активу.
Трейдери можуть відстежувати співвідношення в динаміці, щоб визначити потенційні тренди та відповідно скоригувати свої стратегії. Але важливо зазначити, що співвідношення лонг і шорт позицій не повинно бути єдиним фактором у прийнятті торгових рішень. Його слід використовувати разом із іншими фундаментальними та технічними індикаторами, щоб знизити ризики та отримати більш повне розуміння ринкових умов.
Повʼязані статті
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Попередження про ризик: ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, та ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Торгівля ф’ючерсами особливо може піддаватися високому ринковому ризику та волатильності цін. Весь ваш маржинальний баланс може бути ліквідований у разі руху ціни не в тому напрямку, на який ви очікували. Результати в минулому не є надійним індикатором результатів у майбутньому. Перш ніж почати торгувати, ви повинні провести самостійну оцінку доречності угоди з огляду на ваші особисті цілі та обставини, зокрема провести оцінку ризиків і потенційної вигоди. За необхідності звертайтеся до свого власного консультанта. Цю інформацію не слід розглядати як інвестиційну чи фінансову пораду. Щоб дізнатися більше про те, як захистити себе, відвідайте нашу сторінку з ресурсами про відповідальну торгівлю. Для отримання додаткової інформації, перегляньте наші Умови користування та Попередження про ризик.
Використання криптовалютних деривативів може бути обмежене в певних юрисдикціях чи регіонах або для певних користувачів відповідно до чинних законодавчих та регуляторних вимог. Ця інформація призначена лише для тих користувачів, які мають дозвіл на доступ та отримання зазначених продуктів і послуг, і не призначена для користувачів, на яких поширюються обмеження. Ви несете відповідальність за ознайомлення та дотримання будь-яких обмежень та/або вимог щодо доступу та використання будь-яких продуктів і послуг, пропонованих або доступних через Binance в кожній країні або регіоні, звідки ви або хтось від вашого імені отримує до них доступ. Binance залишає за собою право змінювати, модифікувати або вводити додаткові обмеження щодо доступу та використання будь-яких продуктів та/або послуг, що пропонуються час від часу на власний розсуд в будь-який час без додаткового сповіщення.