Торговий звіт за січень: Активність Bitcoin в мережі досягла рекордних рівнів - чи може BTC скоро перевищити ціну у 40 000$?

2021-02-05

Ключові моменти:

  • Крипто-економіка досягла нової віхи, коли ринкова оцінка вперше перевищила 1 трлн доларів. 

  • У січні ми побачили найбільшу кількість унікальних активних адрес за місяць в історії Bitcoin.

  • На Binance Futures, об'єм ф'ючерсних контрактів на Bitcoin склав понад 650 млрд доларів, що є рекордним стрибком у порівнянні з 296 млрд доларів у грудні 2020 року.

  • Обробивши об'єм понад 1,1 трлн доларів у січні, 11 січня Binance Futures встановила новий рекорд добового об'єму - понад 76 мільярдів доларів. 

  • Відкритий інтерес на Binance закінчив місяць на позначці 4,1 млрд доларів, збільшившись на 46% з 2,8 млрд доларів.

Січень був рекордним місяцем, який продемонстрував все більше прийняття цифрових активів. Криптовалюти продовжували процвітати, продовжуючи вражаюче зростання ринку, що почалося у жовтні 2020 року. Жвавий ринок підштовхнув крипто-економіку до нової ери, оскільки ринкова оцінка вперше перевищила 1 трлн доларів. 

Для Bitcoin, січень став історичним місяцем, коли ціна і мережева активність злетіли до нових висот. За даними Glassnode, в мережі Bitcoin зареєстровано понад 22,3 млн унікальних адрес, які активно відправляли або отримували BTC протягом місяця (перегляньте графік нижче). Агрегатор даних криптовалютного ринку також зазначив, що у січні спостерігалася найбільша щомісячна кількість унікальних активних адрес в історії Bitcoin. Сплеск активності в мережі Bitcoin збігся зі зростаючим інтересом інституціональних інвесторів, таких як Square, MassMutual, SkyBridge Capital, і шанованих інвесторів, включаючи Paul Tudor Jones, Raoul Pal, та Elon Musk. Всі вони публічно схвалили Bitcoin як надійний засіб заощадження.

Джерело: Glassnode

Як наслідок, об'єми торгівлі у минулому місяці досягли рекордного рівня. На Binance Futures, об'єм ф'ючерсних контрактів на Bitcoin склав понад 650 млрд доларів, що є рекордним стрибком у порівнянні з 296 млрд доларів у грудні 2020 року. Після невпинного зростання з 20 000$, Bitcoin в кінцевому підсумку досяг піку у 41 950$ 8-го січня. З тих пір, провідна криптовалюта перейшла у консолідацію після 30% відкату, в результаті якого ціни впали до 28 850$ на Binance. 

За останні два тижні, Bitcoin двічі здійснив повернення, викликане шаленістю в соціальних мережах. Технічний мільярдер, Elon Musk має впливовий голос на криптовалюту, особливо на Bitcoin. Генеральний директор Tesla, змінив свою біографію у Twitter і вставив "#bitcoin", що викликало вірусну реакцію серед крипто-трейдерів у Twitter. Нещодавно він також висловив свою думку про те, що Bitcoin знаходиться на межі масового прийняття. Не дивно, що трейдери позитивно відреагували на його громадську думку, що вдвічі викликало стрибки цін. 

У Ethereum, другого за величиною цифрового активу у світі за ринковою капіталізацією, також був неймовірний місяць, оскільки 25 січня ціни досягли нового історичного максимуму у 1 475$. Ethereum залишався стійким, незважаючи на спад Bitcoin, оскільки відродження децентралізованого фінансування (DeFi) призвело до зростання цін на ETH. Багато токенів DeFi, включаючи Aave, UniSwap, SushiSwap і Maker, принесли у січні феноменальний прибуток. Загальна заблокована вартість (TVL) в економіці DeFi у січні виросла з менш 20 млрд доларів до понад 27 млрд доларів, тобто більш ніж на 42%. 

Джерело: CryptoQuant

Он-чейн показники Ethereum (графік вище) продовжують відображати бичачу картину, підтверджуючи недавній прорив ETH. Згідно CryptoQuant, платформи для аналізу ланцюгів, пропозиція ETH на біржах значно впала за останні два тижні, з 22,33 млн до 20,8 млн монет. Це означає, що наразі на біржах циркулює лише 18,1% пропозиції Ethereum.

Ще одним важливим двигуном ринку є нативний токен мережі Polkadot, DOT. Polkadot швидко стає популярною альтернативою Ethereum для інвестиційних цілей децентралізованого фінансування (DeFi). На момент написання, в мережі будується понад 127 проєктів. Токен DOT виріс у ринковій вартості більш ніж на 170% в січні, що підняло його на четверте місце за ринковою капіталізацією. 

Ще одна гідна згадка - це BNB, нативний актив екосистеми Binance. У січні біржовий токен зареєстрував новий рекордний максимум, вперше подолавши позначку у 50$. BNB наразі є 9-ою за величиною криптовалютою за ринковою капіталізацією. З початку року токен приніс значний прибуток власникам - понад 40%.

Січень закінчився ажіотажем покупок, які підживлювалися роздрібними трейдерами, натхненними Reddit. Слідуючи схемі "памп і дамп", ціна "криптовалюти-мему", Dogecoin, злетіла більш ніж на 1 000%, що стало одним з найбільш значних рухів ринку за місяць. DOGE був головною метою скоординованої атаки покупців, натхненної сагою GameStop про те, як натовп роздрібних трейдерів Reddit натрапила на профі з Уолл-стріт. Минулого місяця трейдери сумнозвісного форуму Reddit, WallStreetBets, звернули свою увагу на ринок криптовалют, намагаючись відтворити аналогічний рух. За даними CoinMarketCap, шалений сплеск DOGE тимчасово "катапультував" цифровий актив у топ-10 криптовалют за ринковою капіталізацією, оскільки його ринкова вартість зросла до більш ніж 9 млрд доларів.

У міру того, як вся крипто-економіка досягла нових висот, об'єм торгів на біржах деривативів рухався в тому ж темпі та ритмі. Binance Futures зберегла лідерство на ринку як платформа №1 для ф'ючерсів на Bitcoin і альткоїни. Обробивши об'єм понад 1,1 трлн доларів у січні, 11 січня Binance Futures встановила новий рекорд добового об'єму - понад 76 мільярдів доларів. Відкритий інтерес на Binance закінчив місяць на позначці 4,1 млрд доларів, збільшившись на 46% з 2,8 млрд доларів.

Зростання цін у поєднанні з підвищенням відкритого інтересу може вказувати на приплив нових грошей на ринок (що відображає нові позиції). Це може бути ознакою бичачого настрою, якщо лонг позиції підживлюють зростання відкритого інтересу.

Домінування Bitcoin на Binance Futures за об'ємом залишалося стабільним у діапазоні 50-60%, незважаючи на значне зниження ціни. В останні два тижні січня, об'єми перейшли на контракти на альткоїни, скоординовані пампом кількох відомих альткоїнів, таких як DOGE і XRP. Ми спостерігали аналогічний тренд домінування відкритого інтересу Bitcoin. Контракти на альткоїни зумовили більшу частину зростання відкритого інтересу до кінця січня, що свідчить про те, що трейдери полюють на недооцінені альткоїни.

Чи зможе Bitcoin продовжити рекордну гонку у 2021 році?

В останні тижні он-чейн показники Bitcoin стали все більш оптимістичними, оскільки попит продовжує перевищувати пропозицію. Наприклад, великі інвестори, такі як Grayscale Investment Trust і MicroStrategy, накопичують Bitcoin навіть на поточних рівнях. Крім того, кількість Bitcoin-китів - інституціоналів або приватних осіб з великою кількістю Bitcoin (вартістю понад 10 мільйонів доларів) - значно збільшилася за останні два тижні до 6 690 адрес. Кількість збільшилася більш ніж на 1 100 під час недавньої консолідації цін, що свідчить про збільшення попиту з боку великих інвесторів.

Тим часом, кількість Bitcoin, що зберігаються на біржових адресах, продовжує знижуватися, що ще більше знижує ліквідність ринку для продажу. Кількість BTC, що зберігаються на біржах, почала різко скорочуватися з квітня 2020 року - у розпал пандемії Covid-19 та глобальної економічної рецесії. За даними Glassnode, ця тенденція до зниження пропозиції досягла мінімуму за 2,5 роки, оскільки баланс Bitcoin на всіх біржах впав до 2,36 млн в середу. З огляду на цю ситуацію, Bitcoin може зіткнутися з потенційним скороченням пропозиції, якщо великі інвестори продовжать накопичувати провідну криптовалюту.

З технічної точки зору, Bitcoin вирвався з моделі спадного трикутника, всупереч ведмежим прогнозам багатьох технічних аналітиків. Ціна BTC подолала важливий бар'єр пропозиції у близько 35 000$. Якщо тиск покупців продовжить зростати, неважко уявити, що Bitcoin розширить своє бичаче зростання вище 40 000$. 

У поєднанні з серйозною кризою ліквідності, яка наразі спостерігається на крипто-біржах, зростаючим попитом і найпомітнішим проривом вище 40 000$, можливо, скоро настане час для ще одного ралі Bitcoin.