Торговий звіт за липень: Ріст криптовалют слідом за Ethereum

Ключові моменти:

●      В цілому ф'ючерсні контракти на Binance генерували позитивний прибуток. 10 кращих монет липня виросли більш ніж на 45%.

●      Binance додала 16 нових деривативних контрактів у липні – тепер всього 43 ф'ючерсних контракти та 8 токенів з кредитним плечем.

●      Об'єм торгів на Binance Futures збільшився з 87,6 млн доларів до 109,4 млрд доларів у липні, що на 25% більше, ніж в попередньому місяці. Binance Futures також зафіксувала новий рекордний максимум об'єму торгів – понад 13 мільярдів доларів 28-го липня.

●      Відкритий інтерес також продемонстрував колосальне зростання з 580 млн до 900 млн доларів, що на 55% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Загальний відкритий інтерес, який було зафіксовано у розмірі 900 млн доларів, був найбільшим відкритим інтересом Binance з моменту заснування.

У липні Ethereum (ETH) став одним з кращих гравців серед криптовалют з великою капіталізацією, оскільки ціна зросла більш ніж на 45% з 225$ до 328$. Багато інвесторів вважають, що імпульс Ethereum піднімає весь ринок і, можливо, навіть просуває Bitcoin (BTC) вгору.

Два фактори, які, мабуть, сприяють сильному ралі Ethereum: Децентралізоване фінансування (DeFi) та оновлення Ethereum 2.0.

З початку року інвестори очікують оновлення Ethereum 2.0, при якому блокчейн-мережа перейде на консенсус Proof of Stake. Оновлення стимулює користувачів до участі в мережі та дозволяє їм заробляти стейкінг-винагороди за утримання своїх активів протягом тривалого періоду. Щоб претендувати на винагороду за стейкінг, користувачі повинні мати більше 32 ETH.

Таким чином, кількість гаманців Ethereum з більш ніж 32 ETH поступово збільшувалася, і тепер більше ніж 120 000 адрес мають право брати участь у стейкінгу.

Джерело: Arcane Research

Запропоноване оновлення також призвело до колосального росту кількості активних адрес. Як показано на графіку нижче, кількість активних адрес Ethereum збільшились удвічі за січень.

 Джерело: Glassnode

Децентралізовані фінанси (DeFi) - ще один фактор, який сприяв зростанню Ethereum. Бум DeFi породив кілька інноваційних проектів, які були створені у мережі Ethereum. Зростання припливу капіталу у DeFi веде до зростання ціни Ethereum. Таким чином, вибухове зростання ринку DeFi призвело до зростання попиту на багато токенів, пов'язаних з DeFi, а також на його інфраструктурну платформу Ethereum.

Bitcoin досяг відмітки у 11 000$ вперше з 2019 року

Bitcoin, нарешті, подолав позначку у 10 000$ після періоду консолідації. Прорив був підтриманий сильним імпульсом, оскільки Bitcoin продовжив стрімке зростання і за той же день перевищив відмітку у 11 000$, закривши липень приростом на 24%. Різке зростання Bitcoin, безсумнівно, застало багатьох зненацька. Трейдери та інвестори намагалися вскочити на борт вибухової тенденції.

Таким чином, попит на Bitcoins покращився за останні кілька тижнів, оскільки пропозиція на біржах близька до 12-місячних мінімумів. Це свідчить про тверду прихильність холду Bitcoin у довгостроковій перспективі.

 Джерело: Glassnode

Після зростання до 11 000$ ми спостерігали зростання кількості адрес Bitcoin китів з більш ніж 1 мільйоном доларів у BTC. За даними постачальника даних Glassnode, кількість адрес з більш ніж 1 мільйоном доларів у BTC зросла на 40% та склала понад 18 000 адрес.

Джерело: Glassnode

10 кращих монет липня виросли більш ніж на 45%

Після періоду низької волатильності у липні, криптовалюти активізувалися, оскільки Bitcoin та альткоїни принесли інвесторам вражаючий прибуток. Зокрема, Bitcoin приніс 24% у липні, в той час як Ethereum приніс більше 50% прибутку за той самий період. В цілому ф'ючерсні контракти на Binance приносили позитивний прибуток. VET та LINK показали відмінні результати росту – 95% та 70% відповідно. 10 кращих монет липня виросли більш ніж на 45%, що може свідчити про наближення крипто-бичачого ринку.

Графік 1 - 10 кращих монет серед контрактів з маржею в USDT

Джерело: Binance Futures

Крім того, Binance представила категорії продуктів COIN- та USDT-margin для свого діапазону безстрокових та квартальних ф'ючерсів. Нові категорії підкреслюють використання Bitcoin та альткоїнів в якості розрахункових валют і відображає підвищений інтерес до ф'ючерсів з маржею і розрахунок у Bitcoin та альткоїнах.

Користувачі Binance Futures тепер можуть вибирати ф'ючерсні контракти наступним чином:

●      COIN-margin ф'ючерси (відображаються як "COIN-Ⓜ" у веб-версії та у мобільному додатку)

 - Квартальні ф'ючерси

 - Безстрокові ф'ючерси (буде запущено у третьому кварталі 2020 року)

●      USDT-margin ф'ючерси (відображаються як "USDT-Ⓜ" у веб-версії та у мобільному додатку)

- Безстрокові ф'ючерси

Продовжуючи розширювати асортимент ф'ючерсних продуктів, Binance додала в липні наступні контракти:

Binance додала 16 нових деривативних контрактів у липні – тепер всього 43 ф'ючерсних контракти та 8 токенів з кредитним плечем.

Об'єм і відкритий інтерес встановили новий рекорд у ралі криптовалют

Ріст ринку призвів до посилення торгової активності в усьому світі. Об'єм торгів на Binance Futures збільшився з 87,6 млрд доларів до 109,4 млрд доларів у липні, що на 25% більше, ніж в попередньому місяці. 28 липня Binance Futures також зафіксувала новий рекордний максимум з об'ємом торгів понад 13 мільярдів доларів. Цей рекордний об'єм співпав з ростом ціни на Bitcoin вище 11 000$. На тлі цього бичачого імпульсу відкритий інтерес також продемонстрував колосальне зростання з 580 млн до 900 млн USDT, що на 55% більше в порівнянні з попереднім місяцем. Також варто відзначити, що загальний відкритий інтерес, зафіксований на рівні 900 млн USDT, був найбільшим відкритим інтересом Binance з моменту заснування.

Графік 2 - Щоденний об'єм та відкритий інтерес

Джерело: Binance Futures

Графік 3 - Відсоток об'єму Bitcoin контрактів та альткоїн контрактів

Джерело: Binance Futures

У перші два тижні липня у чартах домінували альткоїни, об'єм яких збільшився з 32% до 60%. У цей період ми спостерігали високу волатильність і об'єм в контрактах, таких як LINK, ADA та VET. Незабаром слідували ETH та BTC, оскільки вибухове зростання DeFi підняло ціни ETH вище 52-тижневого максимуму, коли об'єм Bitcoin нормалізувався з 40% до 60% за короткий період.

Графік 4 - Домінування відкритого інтересу на Bitcoin

 Джерело: Binance Futures

Цікаво, що у липні відкритий інтерес Bitcoin впав з 67% до 47%. Це спостереження йде всупереч з даними за об'ємом, зазначеними раніше. На попередньому графіку ми спостерігали зростання об'ємів на Bitcoin за останні два тижні липня. Однак збільшення відсотка об'єму не призвело до збільшення відсотка відкритого інтересу. Замість цього альткоїн контракти призвели до зростання відкритого інтересу, що може свідчити про те, що трейдери роблять довгострокові спрямовані ставки на альткоїни.

Заключні думки

На момент написання статті (2 серпня) криптовалютні ринки пережили різкий відкат. Bitcoin та Ethereum впали на 13% та 21% відповідно. Попри різкий відкат, більшість інвесторів не зупиняються і зберігають оптимізм щодо загального курсу криптовалют.

Сьогодні інвестори Bitcoin та Ethereum більш впевнені в стійкому ралі протягом тривалого періоду, оскільки ціни стійко тримаються вище 52-тижневих максимумів. Інвестори починають усвідомлювати довгострокові перспективи криптовалют, оскільки ситуація різко покращилася. Сьогодні криптовалютний світ створив велику блокчейн-інфраструктуру з постійними поліпшеннями для розширення існуючої екосистеми. Таким чином, оптимізм щодо криптовалют в даний час підтримується поліпшеними фундаментальними принципами та розширенням варіантів використання базових технологій.