Висхідний тренд ф'ючерсів DeFi Index від Binance
Сектор децентралізованих фінансів (DeFi) за останні кілька місяців виріс у геометричній прогресії, при цьому активи на суму понад 6 мільярдів доларів заблоковані в екосистемі DeFi. Ми спостерігаємо величезний інтерес до криптовалют, пов'язаних з DeFi, на Binance, оскільки об'єми продовжують зростати з кожним днем.
Щоб задовольнити цей зростаючий попит, Binance нещодавно оголосила про додавання ф'ючерсів DeFi Composite Index, який є торговим активом в лінійці безстрокових ф'ючерсів USDT-margin. Ф'ючерси DeFi Index - це перший складений індексний продукт Binance, що дозволяє відстежувати швидко зростаючий ринок DeFi та брати участь в ньому.
Що таке DeFi Composite Index?
На традиційних ринках індекс часто використовується для відстеження ефективності групи активів. Індекси зазвичай вимірюють ефективність групи цінних паперів, призначених для відтворення певного сегмента ринку.
Ф'ючерси Binance DeFi Index, номіновані в USDT, призначені для відстеження загальної продуктивності криптовалют, пов'язаних з децентралізованими фінансами (DeFi), що котируються на біржі Binance. Індекс DeFi розраховується за середньозваженою ціною його компонентів. На момент запуску індекс охоплює десять пов'язаних з DeFi криптовалют з ринковою капіталізацією від 150 до 6,5 млрд доларів.
Індекс побудований з використанням методології середньозваженого значення, яка враховує варіації, що відображають умови ринкової капіталізації та об'єму.
Які його складові?
Індекс включає в себе наступні протоколи DeFi:
Методологія
В основі USDT-індексу DeFi - методика розрахунку середньозваженого значення, яка враховує різні фактори неоднорідного ступеня важливості. При розрахунку середньозваженого значення квадратний корінь кожного показника приймають за величину остаточної ваги.
Вага розраховується як:
Об'єм являє собою об'єм торгів на відповідному безстроковому ринку USDT Binance між ребалансуванням.
Ринкова капіталізація відноситься до ринкової капіталізації відповідних елементів у період ребалансування. Всі метрики вимірюються за допомогою деномінації індексів.
Початкова вартість індексу DeFi встановлена на рівні 1 000.
Вага компонентів на 26 серпня 2020 року:
Оскільки кожен компонент зважується на основі ринкової капіталізації та об'єму, необхідне регулярне ребалансування, щоб індекс був відповідним. Склад індексу токенів та їх середньозважене значення регулярно оновлюється щочетверга о 7:00 AM UTC, з використанням даних CoinMarketCap для відображення переважаючих ринкових умов, включаючи ринкову капіталізацію та об'єм транзакцій. Це гарантує, що індекс послідовно відображає ринкові показники базових активів.
Більш детальну інформацію можна знайти у посібниках та керівництвах.
За допомогою індексу ви тепер можете відстежувати тренди в секторі DeFi та аналогічно тому, як створюються звичайні ф'ючерси на індекси.
Binance буде застосовувати спеціальні коригування, коли один або кілька компонентів стикаються з різкими змінами (наприклад, видалення зі списку або відсутність органічного об'єму). У цих ситуаціях Binance буде використовувати одну з наведених нижче процедур:
Виключення і перерахування ваги
Виключення і заповнення складовими з альтернативного списку, а також перерахування ваги.
Коригування також будуть потрібні у разі хард-форку, аірдропу або мапінга. Для внесення відповідних змін будуть розглянуті наступні кроки:
Коригування не потрібні для софт-форку або хард-форку, які не генерують нові монети
Для компонентів хард-форку/аірдропу з новими монетами, нові монети повинні бути включені в індекси з вихідною вагою компонентів і виключені при наступному ребалансуванні, якщо критерії відбору не виконані.
Аіпдроп/мапінг із заміною монет компонентів новими монетами, особливо для випадків поділу/зворотного поділу, компоненти повинні бути замінені новими монетами з вагою, скоригованою відповідно до коефіцієнта поділу.
Специфікації контракту
Ф'ючерсні контракти Binance є безстроковими. В цілому безстрокові контракти пропонують унікальні особливості:
Без терміну дії: Трейдери можуть утримувати позиції без закінчення терміну дії. Також на відміну від традиційних ф'ючерсних контрактів не потрібно відстежувати різні місяці поставки.
Ставка фінансування: Кожні вісім годин ставки фінансування виплачуються по лонг або шорт позиціям в залежності від різниці зі спотовими ринком. Це запобігає розбіжності індексних цін і ринках безстрокових контрактів.
Розрахунок в USDT: Контракти номіновані та розраховані в USDT. Відповідно, це полегшує участь нових користувачів на цих ринках.
Навіщо торгувати індексом USDT DeFi?
Починаючи з другого кварталу 2020 року сектор децентралізованих фінансів (DeFi) є однією з рушійних сил зростання криптовалютної індустрії. Цей цікавий і захоплюючий сегмент криптовалют спрямований на те, щоб зробити фінансові послуги децентралізованими та peer-to-peer (P2P), і які не вимагають дозволу.
Багато експертів вважають, що ринок продовжить зростаючу траєкторію. З додаванням індексу DeFi тепер ви можете брати участь в тренді та розвивати більше торгових можливостей.
Індекс DeFi, виражений в USDT, забезпечує широкий секторний еталон для підтримки:
Розподіл активів: тепер ви можете збалансувати ризик і прибуток, розподіливши активи свого портфеля, щоб охопити весь спектр інвестиційних можливостей в секторі DeFi.
Вимірювання продуктивності: Еталонний тест буде доступний для більш цільових інвестиційних мандатів, наприклад, для порівняння продуктивності DeFi та інших криптовалют.
Хеджування або диверсифікація: Ви можете ефективно керувати ризиками, хеджуванням за допомогою безстрокового контракту USDT DeFi. Наприклад, довгострокові інвестори у токени DeFi можуть використовувати індекс в якості шорт хеджування, щоб знизити волатильність цін. Крім того, ви можете диверсифікувати ризики, розподіляючи капітал по ряду токенів DeFi, а не концентруючи їх в одному. Крім того, набагато дешевше та ефективніше відкривати лонг позицію за індексом DeFi, ніж копіювати індекс, купуючи кожен токен.
Розширення охоплення: Не пропустіть вигоду, інвестуючи лише в один проект DeFi. Індекс розширює ваші можливості і, водночас обмежує ризик, оскільки тепер ви можете брати участь в зростанні всього сектора, а не одного проекту DeFi.
Короткострокова та імпульсна торгівля: DeFi - це швидкозростаючий ринок, який може надати широкі торгові можливості для короткострокових трейдерів. Тепер ви можете відстежувати короткострокові тенденції, що дозволяє вам бути гнучкими та швидко реагувати на мінливі ринкові умови. Маючи кредитне плече, ви можете збільшувати прибуток при відносно невеликих коливаннях цін, що виправдовує ваш час і зусилля. Таким чином, денна торгівля з невеликим прибутком може накопичувати та приносити значний прибуток, щоб компенсувати збитки у вашому довгостроковому портфелі.
Початок роботи з DeFi
Одна з головних причин, по якій інвестори DeFi повинні враховувати індекс DeFi Binance, - це ефективність капіталу, яку він пропонує. За допомогою ф'ючерсних контрактів ви можете хеджувати ризики свого портфеля DeFi, використовуючи лише частину його вартості.
З хеджуванням вам не потрібно ставити під загрозу свої активи DeFi або ліквідовувати їх за невигідною ціною. Таким чином, хеджування – кращий варіант, ніж просто чекати відновлення цін і нічого не робити.
Попри те, що ф'ючерсний ринок швидко зростає, важливо розуміти, що не всі деривативи інструменти однакові.
Від функцій кожного запропонованих деривативних інструментів до порядку їх розрахунку та розміру кредитного плеча, доступного при відкритті позиції.
Перш ніж заглиблюватися у крипто-деривативи, вкрай важливо провести власне дослідження і зрозуміти принцип продуктів, якими ви торгуєте.