Нетрадиційний заробіток на Binance: Порівняння продуктів Vanilla Options та Futures і поради, які допоможуть кожному трейдерові
Binance.com пропонує широкий вибір продуктів і функціональностей для вашого заробітку на криптовалютах. Раніше, ми вже розповідали про можливості пасивного доходу без особливих затрат часу й зусиль із вашого боку. Якщо вам цікаво також підвищити свої професійні навички як трейдера — ця стаття про опціони і ф’ючерси стане для вас чудовим стартом.
Вступ до ф’ючерсів: основні поняття й переваги
Futures — це контракти, котрі мають за основу передачу активів не миттєво, а через певний час і за конкретною ціною.
Користувачам Binance доступні на вибір квартальні й безстрокові ф’ючерсні контракти з плечем до 125х. Що це означає? Що ви можете торгувати не лише наявними у вас коштами, але і взяти своєрідну «позику» в біржі, і таким чином, коли ваша стратегія спрацює, ви збільшите свій початковий депозит у десятки чи навіть сотні разів. Якщо ви готові почати цей захопливий шлях прямо зараз - рекомендуємо вам переглянути наше "Керівництво по торгівлі квартальними ф'ючерсними контрактами Binance".
Якщо ви вже спробували торгувати на спотовому ринку, то могли помітити, що ціни на ньому відрізняються від ф’ючерсних. Як це можна пояснити? Усе просто: ціни на ф’ючерсах включають у себе також витрати на зберігання. Для максимального наближення показників до спотових, кожні 8 годин здійснюється фінансування.Як саме це працює? Коли ціни на ринку зростають, ставка фінансування є позитивною — тож трейдери з позиціями «Лонг» виплачують фінансування трейдерам із «шортовими» позиціями. І, відповідно, навпаки при падінні ринкових цін, коли ставка фінансування стає негативною.
Не важко здогадатися, що ключовою особливістю квартальних ф’ючерсів є чітко визначена заздалегідь дата закінчення терміну дії. Тобто, ви володієте певним контрактом протягом вказаного періоду.
Чому саме безстрокові ф’ючерси припали до душі багатьом криптовалютним трейдерам?
Оскільки цей тип контрактів не має дати завершення: трейдери можуть утримувати позиції без закінчення терміну дії і, на відміну від традиційних ф’ючерсних контрактів, не мусять відстежувати різні місяці поставки. Сукупність характеристик і переваг безстрокових ф’ючерсів забезпечує просту точку входу навіть для новачків у криптоторгівлі. Які можливості це відкриває перед вами? Ви можете використовувати безстрокові ф’ючерсні контракти як спосіб зберігання і своєрідного накопичення більшої кількості криптовалют протягом тривалого періоду.
Якщо вам цікавий цей напрямок, будь ласка, перегляньте також матеріал «Поняття ціни та базису ф’ючерсного контракту».
Базові поняття й можливості опціонів на Binance
Платформа Vanilla Options з’явилася на Binance у грудні 2020 року, відкривши користувачам усього світу новий погляд на європейський тип трейдингу.
Опціони — це клас деривативних контрактів, які широко використовуються в традиційних фінансах із метою хеджування коливань цін на активи для розрахунку в заздалегідь встановлену дату в майбутньому. На відміну від ф’ючерсних контрактів, опціони дають власникові право (але не зобов’язують) виконати контракт. Продавець же зобов’язаний виконати рішення покупця.
Історії відомі випадки, коли трейдери заробляли на опціонах сотні тисяч доларів усього за кілька годин!
На біржі Binance визначення ціни опціонів, і так само розрахунки за ними, здійснюються в стейблкоїні USDT. Інструмент дає користувачам більше можливостей для диверсифікації портфелю та керування поведінкою на ринку. Трейдери можуть придбати опціони для торгівлі або хеджування ризиків, а також продавати або випускати їх.
Раніше, у квітні 2020 року, Binance вперше запустила опціони американського типу. У чому ж різниця? Виконати їх можна в будь-який час до завершення терміну дії. Таким чином, на нашій платформі ви маєте доступ до двох типів опціонів, що дозволить краще керувати портфелем відповідно до обраної вами торгової стратегії. Термін «vanilla» означає, що домовленість за контрактом у цілому проста, на відміну від більш «екзотичних» продуктів.
До речі, радимо також звернути вашу увагу також на статтю "Все, що вам потрібно знати про Binance Options", якщо ви хочете освоїти цей напрямок торгівлі і досягати крутих результатів!
Про схожість і відмінність опціонів і ф’ючерсів
Обидва поняття є контрактами, які:
можуть бути на купівлю й на продаж базового активу,
припускають 2 угоди — у цьому й у майбутньому часі,
мають специфікацію (певні характеристики контракту),
мають обмежений термін дії (у випадку квартальних ф’ючерсів),
застосовуються учасниками з метою заробити (гра на підвищення і зниження ціни) або хеджувати ризики свого портфелю в разі коливань ціни на ринку.
У чому ж полягає їх відмінність?
Ф’ючерси — це абсолютно про зобов’язання обох сторін. Опціони — це зобов’язання однієї сторони і право іншої. Розглянемо приклади обох контрактів.
Наочний приклад ф’ючерсної торгівлі
Ф’ючерсний контракт передбачає взаємну домовленість обов’язково виконати дію: продавець зобов’язаний продати, а покупець — купити вибраний актив за заздалегідь узгодженою ціною. Припустимо, що трейдер Марія прогнозує зростання ціни на Bitcoin. А власник цих акцій — Андрій — впевнений, що ціна буде знижуватися. Вони укладають ф’ючерсний контракт: Андрій зобов’язується продати, а Марія купити Bitcoin за тією ціною, яка діє в день угоди. А сама купівля-продаж відбудеться, наприклад, через місяць. Чиї прогнози через місяць справдяться, той і отримає вигоду від угоди. Чим більше зміниться ціна активу до кінця терміну ф’ючерсу (коли настає день купівлі-продажу активу), тим більшою буде вигода одного учасника й сильнішими збитки іншого.
Наочний приклад опціону
Теж діє заздалегідь узгоджена ціна й термін. Але опціон — нерівний контракт. Зобов’язання несе лише одна сторона — продавець опціону. А покупець опціону має право виконати контракт, або ж ні. Припустимо, що тепер Андрій купив опціон на купівлю 1 ETH через 3 місяці. А Марія виступає в ролі продавця опціону на продаж і через 3 місяці зобов’язується продати 1 ETH за ціною, яка фіксується в день угоди. Якщо через 3 місяці ціна на Ethereum впала, й Андрію стало невигідно викуповувати актив за старою високою ціною, то він має право відмовитися від угоди. Але якщо покупця все влаштовує і він вирішує все ж купити 1 ETH, то Марія не має права йому відмовити: вона зобов’язана продати актив за всіма умовами контракту. Нерівні права — суть опціону й головна відмінність від ф’ючерсу.
То як же мені обрати між цими двома продуктами, аби отримати найбільшу вигоду — запитаєте ви? Зауважимо, що при торгівлі ф’ючерсами й опціонами мова йде як про великий потенційний заробіток, так і про підвищені ризики зменшення або втрати капіталу. Тож враховуйте цей фактор і вкладайте лише такі суми, втрата яких не принесе вам непоправної шкоди.
Тож, як новачок, ви можете спробувати торгувати ф’ючерсами й опціонами з невеликих депозитів. Це дозволить вам опанувати всі наявні функції, оцінити ризики й переваги кожного типу трейдингу, та обрати найбільш прибутковий і комфортний для вас варіант.
Добірка матеріалів для опанування опціонів на Binance:
— Про контракти Binance Vanilla Options
— Як торгувати опціонами в мобільних додатках
Користувачі також читають: «У мене є акаунт на Binance: як почати роботу з криптовалютою?».
Стежте за нами в соцмережах:
Telegram-канал: https://t.me/BinanceUkrainian
Telegram-група: https://t.me/BinanceUkrainian
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/BinanceUkraine
Instagram: https://instagram.com/binanceukraine