Торговий звіт за серпень: зростання DeFi до нових висот
Ключові моменти:
DeFi продовжив своє параболічне зростання у серпні, коли загальна заблокована вартість (TVL) в екосистемі перевищила 8 мільярдів доларів.
Binance оголосила про додавання ф'ючерсів DeFi Composite Index, який є торговим активом, який дозволяє користувачам відстежувати та брати участь у швидко зростаючому ринку DeFi.
У серпні Binance додала 17 нових деривативних контрактів, в результаті чого в цілому на Binance представлено 56 ф'ючерсних контрактів і 12 токенів з кредитним плечем.
14 серпня Binance зафіксувала один з найвищих об'ємів одноденних ф'ючерсів на альткоїни, об'єми торгів склали більше 5,8 млрд доларів.
У серпні ринкова частка Binance у просторі ф'ючерсів на альткоїни зросла до 41% і до кінця місяця стабілізувалася у діапазоні 35-40%.
Об'єм Binance Futures збільшився на 79% (до 195 мільярдів доларів) у порівнянні з попереднім місяцем, що є найвищим місячним об'ємом з моменту заснування.
Відкритий інтерес на Binance перевищив 1 мільярд доларів вперше з моменту створення.
Огляд ринку
Після відродження у липні, Bitcoin виснажився і в серпні продовжив рух у спокійному діапазоні, оскільки ціни закрили місяць зі скромним приростом на 2,7%.
Минулого місяця ціни на Bitcoin зросли з 10 000$ до 12 000$. З того часу криптовалюта встановилася у діапазоні, оскільки трейдери фіксували прибуток після багатотижневого прориву. У серпні Bitcoin досяг своєї найвищої точки на рівні 12 400$, після чого він відкотився на 10% до 11 200$.
Попри спокійний місяць, лідер криптовалют як і раніше виросла на 63% з початку року і на 22% у порівнянні з минулим роком.
Домінування DeFi
Тим часом DeFi сектор продовжив своє параболічне зростання у серпні, коли загальна заблокована вартість (TVL) в екосистемі перевищила 8 мільярдів доларів.
Протягом місяця висхідний тренд DeFi був незмінним. Загальна вартість, заблокована у DeFi, підскочила понад на 90% з 4,2 млрд доларів до понад 8 млрд доларів, у міру надходження криптовалютних коштів.
Гонка за домінування DeFi стала інтенсивнішою: 31 серпня Aave (LEND) обігнав Maker (MKR) і посів перше місце, оскільки його сукупні активи перевершили Maker. На момент публікації, за даними DeFi Pulse, домінування Aave становило 17,9%.
Ще одним важливим фактором для DeFi є нативний токен управління Yearn.finance, YFI. За даними Coinmarketcap, його ринкова капіталізація зросла у 10 разів всього за один місяць із 127 мільйонів доларів до 1,1 мільярда доларів. Експоненціальне зростання YFI в основному пояснювалося чотирма основними факторами: обмеженою пропозицією, сильною та активною спільнотою, авторитетною командою розробників та інноваційними продуктами. Поєднання вищезазначених чинників і його прозорий і децентралізований запуск привернули увагу багатьох ентузіастів DeFi з самого початку.
Задовольняючи зростаючий попит на DeFi, Binance нещодавно оголосила про додавання ф'ючерсів DeFi Composite Index, які є торговим активом в рамках лінійки безстрокових ф'ючерсів USDT-margin. Ентузіасти Defi на Binance тепер можуть відстежувати швидкозростаючий ринок DeFi та брати в ньому участь.
З моменту свого створення DeFi composite index на Binance викликає інтерес трейдерів DeFi, об'єми якого ростуть з кожним днем. В даний час індекс демонструє дуже бичачу позицію на ринку. Згідно з даними, понад 90% трейдерів продовжують утримувати лонг позиції по DeFi, попри недавню волатильність. Ці дані відображають оптимістичні настрої інвесторів з приводу зростання ринку DeFi в цілому.
У серпні Binance додала наступні контракти, щоб ще більше розширити вибір ф'ючерсних продуктів.
У серпні Binance додала 17 нових деривативних контрактів, в результаті чого в цілому на біржі тепер присутні 56 ф'ючерсних контрактів та 12 токенів з кредитним плечем.
DeFi підняв альткоїн ф'ючерси до нового максимуму
Бум DeFi викликав різке зростання об'єм торгів ф'ючерсними контрактами на альткоїн на основних біржах. На початку серпня сукупний об'єм став новим рекордом: об'єм торгівлі альткоїнами на основних біржах склав понад 20 мільярдів доларів, що є найвищим показником за останні місяці.
14 серпня Binance зафіксувала один з найвищих об'ємів одноденних ф'ючерсів на альткоїни, об'єми торгів склали більше 5,8 млрд доларів. Щоденний об'єм ф'ючерсів на альткоїни становив у середньому 3,4 мільярда доларів, що позиціонує її як одну з провідних бірж альткоїнів. Про це свідчить зростання частки ринку альткоїнів Binance у серпні. Зміна загальної картини на ринку цих деривативів багато в чому пояснюється зусиллями платформи Binance Futures по розширенню продуктової лінійки ф'ючерсних контрактів, що дозволили забезпечити користувачам доступ до додаткових інструментів диверсифікації та хеджування.
У серпні ринкова частка Binance у просторі ф'ючерсів на альткоїни зросла до 41% і до кінця місяця стабілізувалася у діапазоні 35-40%. Підвищений інтерес до таких контрактів, як DOT, OMG, WAVES та LEND, допоміг вивести частку ринку Binance на новий рівень.
Альткоїни сприяють зростанню об'ємів продажів на Binance
Через зростання торгової активності об'єм на Binance Futures збільшився на 79% до 195 мільярдів доларів, що є найвищим місячним об'ємом з моменту заснування. Binance Futures показала середньоденний об'єм у 6,3 мільярда доларів.
Значна частина зростання об'єму припадає на альткоїн контракти, оскільки трейдери переключають свою увагу на альткоїни, зокрема, на криптовалюту, пов'язану з DeFi. Як показано на графіку нижче, домінуюче становище за об'ємом Bitcoin знижувалося протягом місяця, в той час як об'єм альткоїнів зростав.
Домінація в об'ємі альткоїнів зросла з 38% до 68% до кінця місяця, склавши в середньому 53% у серпні. Для порівняння, середній відсоток об'єму альткоїнів у липні становив 45%.
Вперше відкритий інтерес перевищив 1 мільярд доларів
Коли на початку серпня Bitcoin виріс до 12 000$, відкритий інтерес на Binance перевищив 1 мільярд доларів вперше з моменту створення. В середині серпня відкритий інтерес знову перевищив 1 мільярд доларів, оскільки Bitcoin спробував подолати позначку у 12 400$. З того часу відкритий інтерес стабілізувався, незважаючи на коротку корекцію на крипто-ринках. Фактично, середній щоденний відкритий інтерес у серпні виріс до 950 мільйонів доларів, що на 35% більше у порівнянні з 700 мільйонами доларів у липні.
Цікаво, що відкритий інтерес до Bitcoin залишався стабільним, попри відсутність торгової активності. Фактично, відкритий інтерес Bitcoin на Binance поступово зростав до кінця місяця. Це може вказувати на те, що трейдери роблять довгострокові спрямовані ставки на Bitcoin.
Bitcoin переживає короткостроковий відкат або розворот тренда?
Оскільки Федеральна резервна система США і центральні банки продовжують друкувати гроші в якості рішення кожної проблеми, інвестори звернули свою увагу на альтернативні активи, такі як криптовалюта і золото.
Цей приплив капіталу викликав новий тренд у криптовалютному світі та відкрив нові можливості для децентралізованих фінансів. Багато DeFi проектів, які надають децентралізовані фінансові послуги, включаючи високоприбутковий процентний дохід і позики під низькі відсотки, стали основними цілями для інвесторів, що жадають прибутковості. В результаті ціни на токени та монети, пов'язані з DeFi, різко зросли і продовжують викликати великий інтерес.
У той час як пов'язані з DeFi криптовалюти та деякі альткоїни із середньою капіталізацією посіли центральне місце в останні тижні, питання про напрямок руху Bitcoin у найближчому майбутньому залишаються без відповіді.
На момент публікації Bitcoin все ще стійко тримається з моменту його прориву вище 10 000$, незважаючи на різкий відкат з 11 900$ до 11 200$. Цей крок послідував за останньою спробою Bitcoin подолати опір у 12 000$, рівень, який він досі намагався утримати.
Тепер питання на мільйон доларів: Недавнє потрясіння Bitcoin - короткостроковий відкат або розворот тренду?
Після параболічного росту у липні багато аналітиків вважають цей відкат здоровою корекцією, яка відкрила можливості для покупок довгостроковими інвесторами. Якщо зазирнути в історію, то на масовому тримісячному бичачому ринку, який почався у квітні 2019 року, було кілька випадків короткострокових корекцій, в результаті яких ціни відкотилися більш ніж на 10%. Отже, інвесторам слід очікувати випадкових корекцій, оскільки вони є необхідними коригуваннями курсу, які утримують ціни на широкій висхідній траєкторії.
Он-чейн дані, так і настрої трейдерів по деривативам залишаються оптимістичними. Це говорить про те, що в наступні пару тижнів ринок може рухатися або нейтрально, або вгору.
Довгострокові холдери вірять у майбутній потенціал блокчейн-технології, і їх часто не лякає волатильність цін. Таким чином, інвестори повинні продовжувати накопичувати недооцінений Bitcoin у проміжний період як інструмент хеджування проти поточного глобального макросередовища. Оскільки центральні банки по всьому світу продовжують стимулювати фінансову систему на трильйони доларів, у інвесторів сьогодні є вагома причина вкладати кошти в альтернативні активи, такі як Bitcoin.