Kripto Al
Ödeme yöntemi
Piyasalar
NFT
New
TRBINANCE.COM
İndirmeler
English
USD
Destek Merkezi
SSS
Kripto Ürünleri
Vadeli İşlemler Sözleşmeleri
Vadeli İşlemler Rehberi

Uzun Kısa Grid Alım Satım

Binance
2021-04-14 03:04
Grid (Izgara) alım satım tekniği nedir?
Grid alım satım, vadeli işlemler sözleşmelerinin alım satımını otomatikleştirir. Belirtilen bir fiyat aralığı içinde önceden belirlenen aralıklarda piyasada emir vermek için tasarlanmıştır. Grid alım satım, fiyatların belirli bir aralıkta dalgalandığı yatay ve dalgalı seyreden piyasalar için idealdir. Bu teknik, küçük fiyat değişikliklerinde kar elde etmeyi hedefler.
Grid alım satım hakkında daha fazla bilgi alın.
Uzun/Kısa Grid nedir?
Uzun/Kısa Grid, kullanıcıların bir grid alım satım sistemi içinde piyasa trendine paralel alım satım yapmalarını sağlayan bir trend izleme stratejisidir. Bu da analizleriniz doğrultusunda bir başlangıç pozisyonu (uzun veya kısa) açarken aynı zamanda piyasa dalgalanmalarından ve değişkenlik arz eden koşullardan da faydalanmak için önceden belirlenen aralıklarda limit alış veya limit satış emirleri verebileceğiniz anlamına gelir.
Örneğin, bir yatırımcı Bitcoin'in yükseleceğini öngörerek BTCUSDT'de başlangıç olarak uzun pozisyon açabilir. Aynı anda BTCUSDT'nin piyasa fiyatının altında 1.000 USD'lik alım emirleri ve BTCUSDT sözleşmesinin piyasa fiyatının üstünde 1.000 USD'lik satış emirleri girebilir. Bu da yatırımcıya, grid alım satım sistemi içinde mevcut trend ile alım satım yapma olanağı sağlar.
Uzun/kısa grid ile nötr grid arasında en önemli fark, başlangıçtaki açılış pozisyonudur. Uzun grid stratejisinde, kullanıcılar başlangıçta uzun pozisyon açarlar. Buna karşılık, kısa grid stratejisinde ise başlangıçta kısa pozisyon açılır.
Uzun/Kısa Grid alım satım stratejisini belirleme
Grid alım satım botu, kullanıcının parametrelerine göre limit alış ve limit satış emirlerini sistematik olarak gerçekleştirir. İlk uzun/kısa grid stratejinizi nasıl belirleyebileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.
Öncelikle, Binance Vadeli İşlemler alım satım arayüzünün sağ üst köşesinde bulunan Grid Alım Satım sekmesine tıklayarak grid alım satım panelinizi başlatın.
Seçmeniz gereken ilk parametre, alım satım botunun işlem yapacağı sözleşmedir. Bu örnekte, uzun vadeli BTCUSDT'yi kullanacağız.
Ardından, grid alım satım panelinde uzun/kısa grid stratejinizin parametrelerini girin. Girmeniz gereken önemli parametreler şunlardır:
  1. Fiyat aralığının üst ve alt sınırları,
  2. Belirlenen fiyat aralığında verilecek emirlerin sayısı,
  3. Her grid emri arasındaki genişlik,
  4. Başlangıç marjini.
Kırmızı yıldız işareti (*) ile belirtilen parametrelerin zorunlu olduğunu lütfen dikkate alınız. Grid alım satım stratejisi, gerekli olan tüm parametreler girilmeden etkinleştirilmez (aşağıdaki ekran görüntüsüne bakınız).
Ayrıca, mevcut piyasa fiyatının grid alım satım aralığından daha büyük olması durumunda, grid stratejisi sıfır pozisyon ile başlayacaktır.
Ardından, pozisyonun başlangıç marjinini belirleyin. Sistem; grid sayısı, kaldıraç ve stratejinin fiyat aralığına göre Başlangıç Marjini değerinizi hesaplayacaktır. Gridler ne kadar sıksa, karşılık gelen başlangıç marjini de o kadar büyük olur.
Her grid emrinin nosyonel değerinin gereken minimum değerden büyük olması gerektiğini de lütfen dikkate alınız. Her gridin minimum nosyonel değeri karşılamasını sağlamak içn grid sayısını azaltın veya başlangıç marjinini artırın.
Yetersiz Başlangıç Marjini Hatırlatması
Başlangıç marjini gerekli minimum değerden az olduğunda, bir bildirim (aşağıda gösterilmiştir) ile grid stratejisini etkinleştirmek için gerekli olan minimum başlangıç marjini belirtilecektir.
Likidasyonu önlemek için kullanılabilir bakiyeniz ve sürdürme marjininizin başlangıç marjininden yüksek olduğundan lütfen emin olun.
Son olarak, grid emrini vermek için Oluştur seçeneğine tıklayın.
Gelişmiş Ayarlar
Grid alım satım botu, pozisyonlarınızı ve risklerinizi daha iyi yönetmenizi sağlayan gelişmiş işlevler de içerir. Bunlardan biri de tetikleme fiyatıdır. Tetikleme fiyatı, grid alım satım botunun etkinleştirileceği, önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesidir. Bu da piyasa koşulları kriterlerinizi karşıladığında sistemin ne zaman etkin olacağını belirlemenizi sağlar.
Grid alım satım tetiklendiğinde, sistem varlık fiyat aralığını parametrelerinize göre farklı grid seviyelerine böler ve her fiyat seviyesi için bekleyen emirleri belirler. Varlığın fiyatı düştüğünde bir alış emri gerçekleştirilir ve fiyat yükseldiğinde ise anında bir satış emri verilir. Varlığın fiyatı yükseldiğinde, satış emrinin gerçekleştirilmesinin hemen ardından, daha düşük fiyattan bir alış emri anında verilir. Bu strateji, düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmanız için belirlenir ve dalgalı piyasa koşullarında kar elde etmenize olanak sağlar.
Ayrıca, grid pozisyonlarınız için bir zararı durdur emri de belirleyebilirsiniz. Varlığın fiyatı zararı durdurma aralığının altına düştüğünde veya üzerine çıktığında tüm grid pozisyonunuz kapatılır. Bu özellik, olumsuz piyasa koşullarında pozisyonlarınızı büyük zararlardan korur.
Alım satım etkinliğini izlemek amacıyla alım satım bilgilerini görmek için Etkin Grid Sekmesine tıklayın.
Son olarak, grid alım satım sistemini sonlandırmak için Sonlandır seçeneğine tıklayın.
Kısa Grid Örneği
9.800 ila 10.200 $ olarak belirlenmiş fiyat aralığında, grid sayısı 4 olan bir kısa grid stratejisini düşünelim.
Her fiyatta limit satış emirlerinin sayısının 1, başlangıçtaki piyasa fiyatının ise (son işlem fiyatı) 10.010 $ olduğunu varsayalım. Aşağıdaki senaryo, bir kısa grid stratejisinin nasıl etkinleştirileceğini göstermektedir.
FiyatEmir
10.200 $Satış
10.100 $Satış
10.000 $Satış
9.900 $Satış
9.800 $Satış
Bu durumda, en düşük limit satış emri (9.800 $) hariç tutulur ve sonraki satış emirleri 9.900 $'dan 10.200 $'a kadar yukarı doğru sıralanır. Başlangıç pozisyonunun 9.900 $ ile 10.000 $ fiyat aralığında işlem görmesi durumunda, başlangıçtaki grid emirlerinin sayısı 2 olacak ve grid şu şekilde güncellenecektir:
FiyatEmirler
10.200 $Satış
10.100 $Satış
10.000 $-
9.900 $Alış
9.800 $Alış
Başlangıç pozisyonunun 9.900 $'dan işlem görmesi durumunda, başlangıçtaki grid alım emirlerinin sayısı 1 olacak ve grid şu şekilde güncellenecektir:
FiyatEmirler
10.200 $Satış
10.100 $Satış
10.000 $Satış
9.900 $-
9.800 $Alış
Bundan sonra grid, kullanıcının parametrelerine göre güncellenecektir.
Özetlemek gerekirse, kısa grid stratejilerinde ilk limit satış emri, başlangıçtaki kısa pozisyonu tetikleyecektir. Aynı anda, sonraki limit satış emirleri belirlediğiniz gridin en yüksek sınırına kadar artan sırayla yerleştirilecektir. Bunun ardından, başlangıçtaki kısa pozisyon tetiklendiğinde, stratejinizdeki parametrelere göre belirlenen limit alış emirleri verilecektir.
Benzer şekilde, ilk limit alış emri gerçekleştiğinde ise uzun grid stratejileri etkinleştirilecektir. Daha sonra da tüm grid emirleri yerleştirilecektir.
Uzun/Kısa Gridde Kar ve Zarar Hesaplaması
Uzun/kısa grid stratejisindeki kar ve zarar hesaplamaları, eşleşmiş toplam karları ve eşleşmemiş kar ile zararı dikkate alır. Bu durumda, tamamlanan işlemler eşleşmiş işlemler olarak kaydedilirken, kısmen tamamlanan işlemler de eşleşmemiş işlemler olarak kaydedilir. Eşleşmiş bir işlem, grid stratejisindeki her kısa pozisyonun (veya uzun pozisyonun) karşılık gelen bir alış emriyle (veya satış emriyle) eşleştiği anlamına gelir.
EndeksAçıklamaMetodoloji
Eşleşmemiş Kar ve ZararEşleşmemiş grid işlemlerinin karı ve zararı.(Son sözleşme fiyatı - eşleşmemiş grid çiftinin ortalama fiyatı) * Eşleşmemiş hacim
Toplam Gerçekleşmiş Kar ve Zarar Başlangıçtan bu yana toplam gerçekleşmiş Kar ve Zarareşleşmiş grid geliri + eşleşmemiş grid karı ve zararı
Getiri Toplam getiri ROI'siROI = toplam kar / başlangıç marjini * %100
Yıllık Getiri Oranı Yıllık Toplam Getiri APRAPR = ROI * yıl/T. T, stratejinin çalışma zamanıdır
Pozisyonlar nasıl eşleştirilir?
Pozisyonlar, İlk Giren Son Çıkar (FILO) metodolojisi kullanılarak eşleştirilir. FILO kapsamında, ilk gerçekleşen emirler en son eşleştirilir.
Örnek
Uzun grid stratejisinin aşağıdaki sıralamada gerçekleştiğini varsayalım:
FiyatEmirlerSıra
10.200 $Alış1. Sıra
10.100 $Alış2. Sıra
10.000 $Alış3. Sıra
Eşleştirilecek ilgili satış emirleri şu sırada olacaktır:
FiyatEmirlerSıraEşleşme Sırası
10.200 $Alış1. Sıra3. Sıra
10.100 $Alış2. Sıra2. Sıra
10.000 $Alış3. Sıra1. Sıra
Bu durumda, son alış emri (10.000 $), 10.100 $'dan karşılık gelen satış emriyle eşleştirilecektir. Daha sonra, kalan alış emirleri sırasıyla daha yüksek satış fiyatından eşleştirilecektir.
İlgili Makaleler
Vadeli İşlemler Hesabı Nasıl Açılır?