අන්තර්ගත දර්ශකය:
ක්රිප්ටෝ මුදල්වල තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය යනු කුමක්ද?
ජපන් ඉටිපන්දම් (candlesticks) ප්රස්ථාරය
ප්රවණතා රේඛා (trend lines) අවබෝධ කරගනිමින්
දර්ශක (Indicators)
ප්රස්ථාර රටා (Chart Patterns)
සහාය (Supports) සහ ප්රතිරෝධ (Resistances)
සැපයුම් සහ ඉල්ලුම් කලාප (Zones of Supply and Demand)
නිගමනය
ක්රිප්ටෝ මුදල්වල ආයෝජනය කිරීමේදී හෝ trading කිරීමේදී අපගේ තීරණවලට සහාය විය හැකි ක්රම තිබීම අත්යවශ්යයි. තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය යනු එවැනි ක්රමයක් වන අතර, වෙළඳපොළේ ඇති සියලුම වත්මන් තොරතුරු මිල තුළම නිරූපණය වී ඇති බව යන අදහසට එය පදනම් වේ.
මෙම ලිපියේදී අපි ක්රිප්ටෝ මුදල් සමඟ ට්රේඩිං කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන ප්රධාන මෙවලම් මොනවාද සහ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය යනු කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කරන්නෙමු.
ක්රිප්ටෝ මුදල්වල තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය යනු කුමක්ද?
තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය යනු, යම් වත්කමක මිල ගමන්වල ඉතිහාසගත දත්ත කට්ටලයක් අධ්යයනය කිරීමයි; මෙහිදී එය ක්රිප්ටෝ මුදලකි.
තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ මූලික ඉලක්කය මිල ඉහළ යයිද පහළ යයිද කියලා “අනුමාන කිරීම” නොවේ. ඒ වෙනුවට, ඉටු කරන ලද තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ මෙවලම් (උදා: ඉටිපන්දම් ප්රස්ථාර හෝ ඉන්දිකේටර්) භාවිතා කර අනාගතයේ මිල චලනයන් පිළිබඳ පැටර්න් හඳුනාගෙන සම්භාවිතාවන් තීරණය කිරීමයි.
ඒ නිසා ට්රේඩර්වරයාට තීරණයක් ගැනීමට පාදක සහ “සැලකිය යුතු මට්ටමේ වාසියක්” ඇතිව යා හැකිය. මන්ද ඔහුට කලින්ම දැනගන්න ලැබෙන්නේ මිල නිශ්චිත ආකාරයකින් හැසිරීමට වැඩි සම්භාවිතාවක් ඇති තත්වයන් හා කලාප මොනවාද යන්නයි.
තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයක් කිරීමට චාර්ට් විශ්ලේෂණ වේදිකා භාවිතා කරයි. මෙම වේදිකාවලයි ඔබට විවිධ මෙවලම් රාශියක් යොදාගෙන ක්රිප්ටෝ මුදලක් තාක්ෂණිකව විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් වන්නේ.
එක් උදාහරණයක් වන්නේ TradingView නම් චාර්ට් වේදිකාවයි. එය ලෝක මට්ටමින් වැඩිපුරම භාවිතා වන සහ ප්රසිද්ධ එකක්.
තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයක් කිරීමට ඉන්දිකේටර් වැනි තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කිරීමේ දැනුමක් තිබිය යුතුය. එසේම ජපන් ඉටිපන්දම් පැටර්න් හඳුනාගෙන ඒවා මත විශ්ලේෂණය කළ හැකිවීම, ආධාරක/ප්රතිරෝධ (supports/resistencias) පිහිටීම හෝ සැපයුම/ඉල්ලුම (oferta/demanda) කලාප වැනි දේද දැනගෙන හඳුනාගත යුතුය — මෙයින් කිහිපයක් පමණක් කීවේ විශේෂයෙන් වැදගත් ඒවායි.
ජපන් ඉටිපන්දම් චාර්ට් (Gráfico de velas japonesas)
ක්රිප්ටෝ මුදලක මිල ඉතිහාසගත චලනය විවිධ ආකාරයෙන් නිරූපණය කළ හැකිය: බාර්, රේඛා, සහ ජපන් ඉටිපන්දම් හරහා. ජපන් ඉටිපන්දම් චාර්ට් වඩාත් වැඩිපුර භාවිතා වන්නේ ඒවා කියවීමට පහසු නිසා සහ ලබාදෙන තොරතුරු නිසාය.
මෙම පරාමිතීන් 4ක් නියමිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ දී ජපන් ඉටිපන්දම් අපට සවිස්තර තොරතුරු ලබාදෙයි:
ආරම්භක මිල.
උපරිම මිල ළඟා වූවා.
අවම මිල ළඟා වූවා.
වසන මිල.
මෙම තොරතුරුවල ප්රධාන භාවිතයන් අතර එක්කම වන්නේ ට්රේඩර්වරයාට මිල චලනයේ කුඩා සහ විශාල පරිමාණයේ හැසිරීම හඳුනාගැනීමට හැකි වීමයි.
එනම්, ඉටිපන්දම් අපට තනි තනිව තොරතුරු වර්ගයක් ලබාදෙන අතර, ඒවා කිහිපයක් එක්ව බලන විටත් එම තොරතුරු වැඩි වශයෙන් පැහැදිලි වේ.
අනෙක් පැත්තෙන්, අපි තව ටිකක් දුරට ගොස් මුළු ප්රස්ථාරය එකවරම බලන විට වඩා සාමාන්ය දැක්මක් ලැබේ. ඒ ආකාරයෙන් අපට ප්රවණතා (ඉහළ යන හෝ පහළ යන) තීරණය කළ හැක, නැතහොත් මිල පැත්තකට (ලැටරල් ලෙස) චලනය වනවාද කියා බැලිය හැක.
ප්රවණතා රේඛා අවබෝධ කරගැනීම
බිට්කොයින්, ඉතීරියම් හෝ ඕනෑම ක්රිප්ටෝ මුදලක ට්රේඩිං කරන විට ප්රවණතා (tendencias) ඉතා අත්යවශ්ය කොටසක් වේ. මන්ද වෙළඳපොළ පැහැදිලි ලෙස සලකුණු කළ චක්රවලින් ගමන් කරන බැවිනි.
ප්රවණතා ප්රස්ථාර වල නිරූපණය වන අතර ඒවා වෙළඳපොළේ ඕනෑම කාල පරාසයකදී මිල විසින් සකස් කරන ප්රධාන පැටර්නයමයි. කාලය ගතවන විට මිල ටික ටික ඉහළ යන්නේ නම් එය උඩුට යන (alcista) වේ; අනෙක් අතට මිල ස්ථිර ලෙස පහළට ගන්නේ නම් එය පහළට යන (bajista) වේ.
ඊළඟ උදාහරණයේදී, ප්රවණතා රේඛාව බිඳෙන තුරු දිගු කාලීන ඉහළ යන ප්රවණතාවකින් Bitcoin (BTC) දැක්වෙයි.
ප්රවණතා රේඛා භාවිතා කිරීමෙන් චාර්ට් මත ඉහළට යන, පහළට යන හෝ පැත්තට (laterales) යන ප්රවණතා වඩාත් දෘශ්යමය ලෙස ඇඳීමට සහ ඒවා රේඛා ගත කිරීමට හැකි වේ.
ඉන්දිකේටර්
තාක්ෂණික ඉන්දිකේටර් යනු මූලිකවම ගණිතමය සූත්ර/ගණනය කිරීම් වන අතර, ඒවා ක්රිප්ටෝ මුදලක මිල ප්රස්ථාරයට යොදවා ගැඹුරු සහ වැඩි විස්තර සහිත තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි.
ට්රේඩර්වරයා ඉන්දිකේටර් නිවැරදිව භාවිතා කරන විට ඔහුගේ විශ්ලේෂණයේ විශ්වසනීයත්වය ඉහළ යන බැවින්, ඔහුගේ තීරණය ඔහුගේ උපාය මාර්ගයට වඩාත් සුදුසු වනු ඇත.
ලබාගත හැකි ක්රිප්ටෝ ඉන්දිකේටර් බොහෝ ප්රමාණයක් ඇත. ඒවා සියල්ලටම විවිධ ලක්ෂණ ඇති අතර, ඒවායේම නිශ්චිත ප්රයෝජනයක් ද ඇත.
ට්රේඩර්වරු තම උපාය මාර්ගය, දැනුම සහ ඔවුන් ක්රියා කරන වෙළඳපොළ අනුව කුමන ඉන්දිකේටරය භාවිතා කරන්නේද තීරණය කරයි. ක්රිප්ටෝ මුදල් සම්බන්ධයෙන් අපි ඉතා ප්රයෝජනවත් වන දෙකක් ගැන කතා කරමු; එය පදනම් තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා දෙයි.
චලන සාමාන්යයන් (Medias Móviles)
වැඩි වශයෙන් භාවිතා වන්නේ චලන සාමාන්යයන් (medias móviles) එකක්. ඒවායේ සරල බව සහ ලබාදෙන වටිනා තොරතුරු නිසාය.
චලන සාමාන්යයන් යනු, නියමිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ක්රිප්ටෝ වත්කමේ සාමාන්ය මිල පෙන්වන රේඛාවකි.
මෙය ඉතා ප්රයෝජනවත් වන්නේ සාමාන්ය මිලක් සහිත රේඛාවක් ඇති නිසා අස්ථාවරත්වය (volatility) නිසා ඇතිවන “ශබ්දය” ඉවත් වීම නිසාය. ක්රිප්ටෝ මුදල්වල එම අස්ථාවරත්වය බොහෝ වැඩි ය.
තවත් ප්රතිලාභයක් වන්නේ, එය ප්රධාන ප්රවණතාව කුමක්ද සහ ට්රේඩර්වරුන්ට වැදගත් මිල කලාප මොනවාද කියලා ඔබට පෙන්වීමයි.
ට්රේඩිංහි භාවිතා වන සමහර චලන සාමාන්යයන් 20, 50 සහ 200 කාලපරාස (periods) වල ඒවාය.
ඊළඟ උදාහරණයේ ADA (Cardano) ප්රස්ථාරය මත කාලපරාස 200ක සරල චලන සාමාන්යය (Media Móvil Simple) බලමු. එහි ඉහළට කැඩීමෙන් පසු, එය නැවත නැවතත් ආධාරකයක් ලෙස ක්රියා කරයි. තවද එය දීර්ඝ කාලීන ඉහළ යන ප්රවණතාවක අප සිටින බවත් පෙන්වයි.
වොලුම් (සෙල්/බායන ප්රමාණය)
තවත් ඉතා ප්රයෝජනවත් එකක් වන්නේ වොලුම් (volume) ය. එය නියමිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ වෙළඳාම් කරන ක්රිප්ටෝ මුදල් ප්රමාණය පෙන්වයි.
එම ප්රමාණය දැන ගැනීම ට්රේඩර්ට ක්රිප්ටෝ මුදලකට ඇති ඉල්ලුම කුමක්ද කියලා දැනගැනීමට උපකාරී වේ. වැඩි වොලුම් (වෙළඳ ගනුදෙනු වැඩි) යන තරමට වැඩි උනන්දුවක් ඇති බව එයින් පෙනේ.
එයට අමතරව, වොලුම් හරහා මිලේ ප්රවණතා වෙනස් වීමට පෙර අනාවැකි දීමටද හැකිය. මන්ද ට්රේඩර්වරු යම් ක්රිප්ටෝ මුදලක් ගැන උනන්දුවක් ගන්න විට එහි වොලුම් වැඩිවීම ලෙස එය දක්නට ලැබෙන නිසාය.
මේවා ඉන්දිකේටර් දෙකක් පමණි. එක ඉන්දිකේටරයක් අනෙකට වඩා හොඳ නැහැ; කිසිවක් 100% සනාථ (වැරැද්දක් නැති) නොවේ.
තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ විශ්වසනීයත්වය සෑම විටම එය යොදන ආකාරය සහ මුළු උපාය මාර්ගය මත රඳා පවතී.
ප්රස්ථාර පැටර්න්
මිල තම ප්රස්ථාරයේ සාදන රූපයන් මේවාය. මිලේ බින්දු එකතු කර සෘජු රේඛා උපයෝගී කරගෙන මේවා හඳුනාගත හැක.
පැටර්න් හඳුනාගැනීම ට්රේඩර්වරුන්ට ඉතා ප්රයෝජනවත් හැකියාවකි. ඒ නිසා රූප හඳුනාගන්නා විට, ගනුදෙනුවක ආරම්භ කිරීම හෝ අවසන් කිරීම සඳහා හැකි ප්රවේශ/නික්මීමක් ඇති ස්ථාන සහ මිල බොහෝ දුරට යන්නට ඉඩ ඇති දිශාව කුමක්ද යන්න පෙන්නුම් කරයි.
විවිධ ප්රස්ථාර පැටර්න් තිබේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපි වඩාත් පොදු ඒවා ගැන කතා කරමු:
ත්රිකෝණ.
ධජ කණු/බැන්ඩරීන් (Banderines).
උරහිස-හිස-උරහිස් (Hombro-Cabeza-Hombro)
ත්රිකෝණ
එය සරල බව නිසා වැඩි වශයෙන් ගනුදෙනු කරනු ලබන ප්රස්ථාර පැටර්න් වලින් එකකි.
ත්රිකෝණ යනු එහි මිල වැඩි වැඩියෙන් කුඩා වන පරාසයක් තුළ ගමන් කරන කලාප වේ. පසුව අවසානයේ එම පරාසයෙන් ඉහළට හෝ පහළට පිටතට පැමිණේ.
ත්රිකෝණ වර්ග තුනක් ඇත: සමමිතික, උඩුට යන (ascendente), සහ පහළට යන (descendente).
ඉහළට යන ත්රිකෝණය (triángulo ascendente) සෑදෙන්නේ තිරස් ඉහළ රේඛාවක් සහ ඉහළ උච්චයන් (minimums) වැඩි වන ලෙස සෑදෙන පහළ රේඛාවකින්ය.
පහළට යන ත්රිකෝණය (triángulo descendente) සෑදෙන්නේ සිරස්ට අඩු නොවෙන තිරස් පහළ රේඛාවක් සහ ඉහළින් උපරිමයන් අඩු වන ලෙස සෑදෙන ඉහළ රේඛාවක්ෙනි.
සමමිතික ත්රිකෝණයේදී එහි පැත්ත සෑම එකක්ම බොහෝ දුරට සමාන වේ; එයින් ගැනුම්කරුවන් හා විකිණුම්කරුවන් අතර සමතුලිතතාවක් පවතින බව පෙන්වයි.
බැන්ඩරීන් (Banderines)
මෙය ප්රවණතාවේ දිගටම (continuación) යන පැටර්නයකි.
මිලේ දැඩි සිරස් චලනයකින් පසු මෙය සෑදෙයි (මෙය ධජ කණුවක් වගේ ලෙස සිතන්න). ඉන්පසු මුල් චලනයට ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට “කෝණාකාර නාලිකාවක්” තුළට ඇතුල් වී අවසානයේ එම මුල් චලනයේම දිශාවට බිඳීම (breakout) සිදු කරයි.
බැන්ඩරීන් (banderines) වර්ග දෙකක් ඇත: ඉහළට (alcista) සහ පහළට (bajista).
උඩට යන (alcista) අවස්ථාවක් යනු මිල දැඩි ලෙස ඉහළ යන අතර, පසුව ඩයගනල් ලෙස පහළට යමින් ධජයක් වගේ හැඩයක් ඇඳීමයි. “ධජය” ඇඳී තිබෙන විට ට්රේඩර්වරයා උඩට බිඳීම සෙවීමට උත්සාහ කරයි.
පහළට යන අවස්ථාවේදී (bajista) ඒ දේ අනිත් පැත්තට සිදුවේ. දැඩි සිරස් චලනය පහළට ඇතිවෙයි; පසුව ඉහළට යන කෝණාකාර නාලිකාවක් ඇඳී, මුල් චලනයේ අඛණ්ඩතාවයේ කොටසක් ලෙස පහළටම “බිඳී යයි”.
උරහිස-හිස-උරහිස් (Hombro-Cabeza-Hombro)
මිනිස් සිරුරේ උඩු කඳ කොටස (torso) පිහිටා ඇති ඉහළ කොටසට සමාන වීම නිසා එය එසේ හැඳින්වේ.
මෙම රූපය වම් සිට දකුණට අනුපිළිවෙලින් පිහිටි කුළුණු තුනක් (පිරමීඩ තුනක්) එකතු වී තිබීමකින් සමන්විත වේ.
පළමුව කුඩා එකක් ඇත — එය “උරහිස” වගේ. පසුව ඊට වඩා විශාල එකක් — එය “හිස” — සහ අවසානයේ මුල් එකට සමාන ප්රමාණයේ තවත් කුඩා එකක් — එය දෙවන “උරහිස” — ලෙස අවසන් වේ.
මෙය ක්රිප්ටෝ මුදලේ ප්රධාන ප්රවණතාව තුළ දිශාව වෙනස් වීමක් ට්රේඩර්වරයාට පෙන්නුම් කරන පැටර්නයකි.
ආධාරක සහ ප්රතිරෝධ (Soportes y Resistencias) සමඟ දිගටම කරගෙන යන්න, සහ ඉතිරි අන්තර්ගතයද වෙබ් අඩවියේ සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න:
👉 https://robertosanzcriptomonedas.com/analizar-tecnicamente-una-criptomoneda/
#binancepizza #AnalisisTecnico #Educacion #Formacion #RobertoSanz