இதைக் கற்பனை செய்யுங்கள்: ஒரு வர்த்தகர் வாரம் முழுவதும் இருபது லாபகரமான ஸ்கால்புகளை நிறைவேற்றி, பின்னர் ஒரு கட்டுப்பாடற்ற நிலை சில நிமிடங்களில் அவரின் முழு கணக்கு இருப்புத் தொகையை அழித்துவிடுவதை பார்க்கிறார்.
வர்த்தகத்தின் மிகக் கொடூரமான உண்மை “ஒரு பம்பை தவறவிடுவது” அல்ல; சிறிய ஒரு நஷ்டத்தை எடுத்துக்கொள்ள மறுத்ததால் மாதக்கணக்கான ஒழுக்கம் ஆவியாகிப் போவது தான். தவறான நிலைப்பாடு அளவீட்டால் வரும் அசமச்சீரான (asymmetrical) ஆபத்தை கவனிக்காமல், பலர் அதிக வெற்றி விகிதங்களையே பற்றிக் கனவு காண்கிறார்கள்.
$AKE -ல் நடந்த சமீபத்திய +8.45% உயர்வின் போது என்ன நடந்தது என்று பாருங்கள். வேகமான ஸ்பைக்-ஐத் தேடி மோமென்டம் ஸ்கால்பர்கள் விரைந்தபோது, திசை நகர்வுக்கு எதிராக வைத்திருந்த அதிக லீவரேஜ் நிலைகள் முழுமையான மூலதன அழிவை சந்தித்தன. நிலையற்ற தன்மை (volatility) திடீரென விரிவடையும் போது, ஹெட்ஜ் இல்லாததும் கடுமையான ஸ்டாப்-லாஸ் இல்லாததும் இருக்கும் ஒரு நிலை, சாதாரண சந்தை அலைச்சலையை ஒரு இறுதி நிகழ்வாக (terminal event) மாற்றிவிடும்.
$BTC அல்லது $ETH போன்ற பெஞ்ச்மார்க் சொத்துகள் கணிக்கக்கூடிய வரம்புகளில் வர்த்தகம் செய்யும்போதும் கூட, ஆல்ட்-காயின்களில் உள்ள உள்ளூர்ந்த லிக்விடிட்டி ஸ்வீப்கள் (localized liquidity sweeps) அளவுக்கு மீறிய வெளிப்பாட்டை கடுமையாக தண்டிக்கும். இந்த சந்தையில் நீண்டகால லாபம், ஒவ்வொரு நுழைவு இடத்திலும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல; ஒரு தனி தவறு கூட உங்களை அந்த விளையாட்டிலிருந்து வெளியேற்ற முடியாதபடி செய்வதே.
திடீர் அவுட்லையர்களிலிருந்து உங்கள் மொத்த மூலதனத்தை பாதுகாக்க, உங்கள் கடுமையான செல்லுபடியாகாத நிலை (hard invalidation) எல்லைகளை நீங்கள் எப்படிச் செய்கிறீர்கள்?
#CryptoTrading #RiskManagement #TradingPsychology
வர்த்தகத்தின் மிகக் கொடூரமான உண்மை “ஒரு பம்பை தவறவிடுவது” அல்ல; சிறிய ஒரு நஷ்டத்தை எடுத்துக்கொள்ள மறுத்ததால் மாதக்கணக்கான ஒழுக்கம் ஆவியாகிப் போவது தான். தவறான நிலைப்பாடு அளவீட்டால் வரும் அசமச்சீரான (asymmetrical) ஆபத்தை கவனிக்காமல், பலர் அதிக வெற்றி விகிதங்களையே பற்றிக் கனவு காண்கிறார்கள்.
$AKE -ல் நடந்த சமீபத்திய +8.45% உயர்வின் போது என்ன நடந்தது என்று பாருங்கள். வேகமான ஸ்பைக்-ஐத் தேடி மோமென்டம் ஸ்கால்பர்கள் விரைந்தபோது, திசை நகர்வுக்கு எதிராக வைத்திருந்த அதிக லீவரேஜ் நிலைகள் முழுமையான மூலதன அழிவை சந்தித்தன. நிலையற்ற தன்மை (volatility) திடீரென விரிவடையும் போது, ஹெட்ஜ் இல்லாததும் கடுமையான ஸ்டாப்-லாஸ் இல்லாததும் இருக்கும் ஒரு நிலை, சாதாரண சந்தை அலைச்சலையை ஒரு இறுதி நிகழ்வாக (terminal event) மாற்றிவிடும்.
$BTC அல்லது $ETH போன்ற பெஞ்ச்மார்க் சொத்துகள் கணிக்கக்கூடிய வரம்புகளில் வர்த்தகம் செய்யும்போதும் கூட, ஆல்ட்-காயின்களில் உள்ள உள்ளூர்ந்த லிக்விடிட்டி ஸ்வீப்கள் (localized liquidity sweeps) அளவுக்கு மீறிய வெளிப்பாட்டை கடுமையாக தண்டிக்கும். இந்த சந்தையில் நீண்டகால லாபம், ஒவ்வொரு நுழைவு இடத்திலும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல; ஒரு தனி தவறு கூட உங்களை அந்த விளையாட்டிலிருந்து வெளியேற்ற முடியாதபடி செய்வதே.
திடீர் அவுட்லையர்களிலிருந்து உங்கள் மொத்த மூலதனத்தை பாதுகாக்க, உங்கள் கடுமையான செல்லுபடியாகாத நிலை (hard invalidation) எல்லைகளை நீங்கள் எப்படிச் செய்கிறீர்கள்?
#CryptoTrading #RiskManagement #TradingPsychology
