宇trader

Прогнозируемый рынок (polymarket) в 8:50 утра зафиксировал крупные ордера на покупку 'yes'. Торговая площадка (Binance) в 9:05 увидела массовый вход быков. Это взаимодействие двух рынков? При дальнейшем анализе сделок стоит ли также учитывать polymarket?

Глава 4: Конкретные торговые стратегии
Не старайся торговать везде. Открывай позиции только в этих двух случаях.
4.1 Золотое правило: фон + настройки
Анализ следов (Footprint) в дикой местности не имеет смысла. Использовать нужно только на следующих уровнях: TPO (POC, одиночные печати, VAH/VAL).
4.2 Настройка #1: поглощение (ловушка)
Это и есть 'король настроек'.
Фон: цена достигла ключевого уровня сопротивления. Объем: объем большой, но свечи (K线) не показывают продвижения (объем свечей очень мал). CVD/Delta: очень агрессивно (покупатели в наступлении), но цена стоит на месте. Причина: некоторые лимитные ордера на продажу (айсберг-ордера) поглощают все покупательские ордера. Покупатели застряли.

Глава третья:
Следовая карта (FOOTPRINT)
Не гадь. С помощью следовой карты ты сможешь увидеть, что внутри свечей.
3.1 Интерпретация
Представь себе нарезанную свечную диаграмму. На каждом ценовом уровне у тебя есть: цена покупки BID x цена продажи ASK.
Слева (цена покупки): агрессивный продавец (продажа по рыночной цене).
Справа (цена продажи): активный покупатель (покупка по рыночной цене).
3.2 Диагональное чтение
На рынке, когда ты покупаешь, ты должен попасть в лимитный ордер продавца, который находится на верхнем уровне. Агрессивная стратегия в «ступенчатом» формате.
Чтобы проанализировать, кто выиграл, всегда сравнивай цену покупки с ценой продажи на верхнем уровне.

Рыночные движки (OI, DELTA и CVD)
Рост цены имеет две причины: сильные покупатели (здоровые) или паника со стороны продавцов (слабые). Только OI и Delta могут дать тебе ответ.
2.1 Объем и открытые контракты (OI)
Объем: количество сделок (активность). OI: количество открытых контрактов (участие).
Если цена растет + OI растет = накопление лонгов (здоровый тренд, новые средства входят на рынок).
Рост цены + падение OI = шорт-сквизи (закрытие позиций, тренд может закончиться).
Почему шорт-сквизи? Потому что рост цены заставляет шортистов (трейдеров, ставящих на падение) выкупать контракты для закрытия позиций, что увеличивает покупательский спрос и подталкивает цену выше. Но одновременно падение OI показывает, что эти покупки не новые лонги (трейдеры, ставящие на рост), а старые шорты выходят.

Глава первая: Теория рыночных аукционов и TPO (AMT и TPO)
Почему 90% трейдеров терпят неудачу?
Ты, наверное, чувствуешь себя немного в замешательстве. Ты рисовал уровни поддержки и сопротивления с помощью голых свечей; затем добавил свой RSI или скользящие средние. Все выглядело идеально. Но как только ты зашёл в лонг... рынок резко обвалился.
Ты не думаешь, что рынок играет против тебя? Как будто он ждет, когда ты войдешь, а потом делает всё наоборот?
Это не против тебя. Это информационный пробел.
Факт в том, что классический технический анализ ориентирован на прошлое. Скользящие средние основаны на данных 20 периодов назад. Это как ехать по автостраде и смотреть только в заднее стекло.

Глава 1: Рыночная структура и теория (AMT и TPO)
Глава 2: Рыночные катализаторы (OI, DELTA и CVD)
Глава 3: Микроскопия K-лин (графики)
Глава 4: Конкретные стратегии
Глава 5: Управление рисками и повседневная практика